Bases de la divergence cachée
Qu’est‑ce que la divergence cachée ?
La divergence cachée est un signal technique clé qui apparaît lors d’une continuation de tendance.
Ce signal peut être confirmé à l’aide d’indicateurs techniques appelés oscillateurs.
Les oscillateurs sont des indicateurs qui montrent les conditions de surachat ou de survente sur le marché en se basant sur les fluctuations de prix et les mouvements de prix passés.
Les oscillateurs courants incluent le RSI (Relative Strength Index), l’oscillateur stochastique et le MACD (Moving Average Convergence Divergence).
La divergence cachée se produit lorsque le prix atteint un nouveau sommet (ou un nouveau creux) alors que l’oscillateur ne parvient pas à atteindre un nouveau sommet (ou un nouveau creux).
C’est un signe crucial qui suggère que le prix est susceptible de poursuivre sa tendance actuelle.
Bien que la divergence cachée soit un signal fort pour la continuation de tendance, elle ne garantit pas que la tendance se poursuivra.
Différence avec la divergence régulière
La divergence régulière est un signal qui suggère un renversement de tendance.
La divergence régulière se produit lorsque le prix atteint un nouveau sommet (ou un nouveau creux) alors que l’oscillateur atteint un nouveau creux (ou un nouveau sommet).
C’est un signe qui suggère un potentiel renversement de tendance.
La divergence cachée suggère la continuation de tendance, ce qui est l’opposé de ce que la divergence régulière indique.
Comment repérer la divergence cachée
Analyse avec les oscillateurs
Pour repérer la divergence cachée, vous superposez un oscillateur sur votre graphique et vérifiez si le mouvement du prix et le mouvement de l’oscillateur vont dans des directions opposées.
Par exemple, si le prix atteint un nouveau sommet mais qu’un oscillateur comme le RSI ou l’oscillateur stochastique ne parvient pas à atteindre un nouveau sommet, une divergence cachée peut se produire.
Inversement, si le prix atteint un nouveau creux mais que l’oscillateur ne parvient pas à atteindre un nouveau creux, une divergence cachée peut également se produire.
Confirmation de la continuation de tendance
Bien que la divergence cachée suggère qu’une tendance continuera, ce n’est pas un signal infaillible.
Il est donc important de l’utiliser en combinaison avec d’autres analyses techniques et fondamentales.
Par exemple, vous pouvez utiliser d’autres indicateurs techniques tels que les moyennes mobiles ou les Bandes de Bollinger.
Il est également crucial de prendre en compte l’analyse fondamentale, comme les indicateurs économiques et la performance de l’entreprise.
Utilisation pratique de la divergence cachée
Divergence cachée avec le RSI
Le RSI est un indicateur qui montre les conditions de surachat ou de survente sur le marché.
Un RSI supérieur à 70 est considéré comme suracheté, tandis qu’un RSI inférieur à 30 est considéré comme survendu.
La divergence cachée se produit souvent lorsque le RSI est dans un état de surachat ou de survente, suggérant une continuation potentielle de la tendance.
Par exemple, si le prix atteint un nouveau sommet alors que le RSI ne parvient pas à atteindre un nouveau sommet et qu’il est supérieur à 70, une divergence cachée peut se produire.
Dans ce cas, la tendance est susceptible de se poursuivre, et cela peut être considéré comme un signal d’achat.
Utilisation de l’oscillateur stochastique
L’oscillateur stochastique compare un prix de clôture à sa fourchette de prix sur une certaine période pour montrer les conditions de surachat ou de survente.
Une lecture supérieure à 80 est considérée comme surachetée, tandis qu’une lecture inférieure à 20 est considérée comme survendue.
La divergence cachée se produit souvent lorsque l’oscillateur stochastique est dans un état de surachat ou de survente, suggérant une continuation potentielle de la tendance.
Par exemple, si le prix atteint un nouveau sommet alors que l’oscillateur stochastique ne parvient pas à atteindre un nouveau sommet et qu’il est supérieur à 80, une divergence cachée peut se produire.
Dans ce cas, la tendance est susceptible de se poursuivre, et cela peut être considéré comme un signal d’achat.
Notes importantes pour le trading
Éviter les faux signaux
La divergence cachée est un signal qui suggère une continuation potentielle de tendance, mais ce n’est pas une garantie.
Il est donc possible que le prix se retourne même après l’apparition d’une divergence cachée.
C’est ce qu’on appelle un « faux signal » ou un « whipsaw ».
Pour éviter les faux signaux, il est crucial d’utiliser la divergence cachée en combinaison avec d’autres analyses techniques et fondamentales.
De plus, vous devez observer attentivement l’action des prix après qu’une divergence cachée se produise.
Si vous constatez des signes de renversement de prix, vous devez sortir immédiatement de votre position.
L’importance de définir un stop‑loss
La gestion des risques est extrêmement importante dans le trading.
Étant donné que le prix peut se renverser après l’apparition d’une divergence cachée, il est essentiel de fixer un niveau de stop‑loss clair.
Un niveau de stop‑loss est généralement fixé à une certaine distance du prix où la divergence cachée s’est produite.
En fixant un stop‑loss, vous pouvez minimiser les pertes potentielles si le marché évolue contre votre prédiction.
La signification de la divergence cachée
La divergence cachée est un signal technique important qui suggère une éventuelle continuation de tendance.
En comprenant et en utilisant la divergence cachée, vous pouvez augmenter votre taux de réussite en trading.
Cependant, la divergence cachée n’est pas une solution autonome.
Il est crucial de l’utiliser en combinaison avec d’autres analyses techniques et fondamentales.
De plus, le prix peut se renverser même après l’apparition d’une divergence cachée.
Par conséquent, il est important d’observer attentivement l’action des prix après qu’une divergence cachée se soit produite.
En comprenant la divergence cachée et en l’utilisant de manière appropriée, vous pouvez élaborer une stratégie de trading plus efficace.
Références
ダイバージェンスとは、テクニカル指標（オシレーター系インジケーター）とローソク足の示す方向性が、逆行している状況を指しま…
RSIは今の相場が買われすぎか売られすぎかを判断するために使う、オシレーター系のテクニカル指標です。ここではRSIの基本…
