Maksimahin ang Kita at Bawasan ang Pagkalugi: Ang Kumpletong Gabay sa Estratehiyang “Putulin ang Pagkalugi, Hayaan ang Kita na Umikot” para sa mga Mangangalakal at Mamumuhunan

1. Panimula

Ang “Cut Losses Short, Let Profits Run” ay isang estratehiya sa pamumuhunan at pangangalakal na naglalayong bawasan ang pagkalugi habang pinapalaki ang kita. Mahalaga ang lapit na ito lalo na sa mga mataas na panganib na pamilihan tulad ng forex (FX) at mga stock. Dahil hindi matantiya ang mga pamilihan at walang sinumang laging panalo, ang epektibong pamamahala ng pagkalugi at pag-minimize ng panganib ay susi sa pangmatagalang tagumpay.

Sa artikulong ito, malinaw naming ipapaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng “Cut Losses Short, Let Profits Run,” kung paano ipatupad ang estratehiyang ito, at magbibigay ng detalyado, praktikal na mga pamamaraan para sa aplikasyon nito. Magbabahagi rin kami ng mga totoong halimbawa ng mga matagumpay at hindi matagumpay na kalakalan upang matulungan kang ilapat ang mga kaalamang ito sa iyong sariling pangangalakal.

Sa pamamagitan ng impormasyong ito, mas mauunawaan ng mga mamumuhunan at mangangalakal kung paano epektibong pamahalaan ang panganib at gumawa ng konkretong hakbang upang mapalaki ang kita.

2. Ang Mga Batayan ng “Cut Losses Short, Let Profits Run”

Ano ang Kahulugan ng “Cut Losses Short, Let Profits Run”?

Ang estratehiyang ito ay nakatuon sa “pagputol ng iyong pagkalugi nang mabilis at pagpapahintulot sa iyong mga kita na lumago.” Ang ideya ay magpatupad ng mahigpit na pamamahala ng panganib upang ang kabuuang resulta ng iyong pangangalakal ay positibo. Partikular, isinasara mo agad ang mga kalakalang nalulugi, ngunit hinahayaan mong tumagal ang mga kumikitang kalakalan hangga’t patuloy na pabor sa iyo ang galaw ng merkado. Mahalaga ang konseptong ito, lalo na sa mga pabagu-bagong merkado tulad ng forex at mga stock.

Halimbawa, kahit na malugi ka sa 60 sa 100 kalakalan, basta’t maliit lamang ang mga pagkalugi, maaaring magdala ng malaking kita ang natitirang 40 na panalong kalakalan. Sa estratehiyang ito, hindi mo kailangang manalo sa bawat kalakalan; ang pokus ay nasa kabuuang kakayahang kumita sa paglipas ng panahon.

Bakit Mahalaga ang Lapit na Ito?

Mahirap iwasan ang pagkalugi nang ganap sa pangangalakal, kaya’t ang pagyakap sa “Cut Losses Short, Let Profits Run” ay napakahalaga. Palaging nagbabago ang mga merkado at maaaring magkamali ang iyong mga hula paminsan-minsan. Ang pag-minimize ng iyong mga pagkalugi ay nagsisiguro na kahit nagkakamali ka, napoprotektahan mo pa rin ang iyong kapital. Sa kabilang banda, kapag maayos ang takbo ng mga kalakalan, ang paghawak sa mga ito para sa mas malalaking kita ay nagpapalakas kabuuang pagganap.

Ang pilosopiyang ito ay inuuna ang kabuuang kakayahang kumita kaysa sa porsyento ng panalo. Kahit na mababa ang win rate, maaari kang magkaroon ng netong kita kung panatilihin mong maliit ang mga pagkalugi at palakihin ang mga panalong kalakalan.

3. Ang Kahalagahan at Epekto ng “Cut Losses Short, Let Profits Run”

Bakit Mahalaga ang Konsepto na Ito sa Pamumuhunan?

Ang ideya ng “Cut Losses Short, Let Profits Run” ay mahalaga para sa anumang estratehiya sa pangangalakal. Isang karaniwang pagkakamali ng maraming mamumuhunan ay ang pagpapahintulot na lumaki ang mga pagkalugi, na nagreresulta sa pagbaba ng kabuuang kita. Sa pagsunod sa pamamaraang ito, pinoprotektahan mo ang iyong kapital at pinapataas ang kakayahang kumita.

Halimbawa, sa short‑term trading, ang mabilis na pagsasara ng mga nalulugi at ang pagpapanatili ng mga posibleng kumikitang kalakalan ay maaaring mag‑maximize ng kabuuang kita. Dahil hindi realistic na manalo sa bawat kalakalan, ang pag‑limit ng pagkalugi at pagpapahintulot sa kita na tumakbo ay susi sa tagumpay sa pangangalakal.

Mga Pangunahing Benepisyo ng Estratehiyang Ito

1. Mas Mahusay na Pamamahala ng Panganib

Ang pagpapatupad ng lapit na ito ay lubos na nagpapabuti ng iyong pamamahala ng panganib. Sa pamamagitan ng pagtatakda ng maximum na pagkalugi bawat kalakalan, nababawasan ang panganib ng malalaking pagbalik at nababawasan ang stress sa pag-iisip, na tumutulong sa iyo na gumawa ng kalmadong, makatwirang desisyon at mapanatili ang pare‑parehong pagganap sa paglipas ng panahon.

2. Pag‑maximize ng Kabuuang Kita

Kahit na mababa ang win rate, maaari mong itaas ang kabuuang kita. Ang mabilis na‑loss na sinamahan ng pagpapahintulot sa kita tumakbo ay nagbibigay-daan sa mga panalong kalakalan na higit na matabunan ang mga pagkalugi. Lalo itong epektibo sa mga pabagu‑bagong merkado.

3. Katatagan sa Isipan

Ang pagpapanatiling maliit ng mga pagkalugi ay tumutulong sa mga mangangalakal na manatiling emosyonal na balanse, na nagbabawas ng emosyonal na pangangalakal at sumusuporta sa mas disiplinado at estratehikong mga desisyon. Ang ganitong matatag na pag-iisip ay susi sa pangagalang tagumpay sa pangangalakal.

4. Praktikal na Mga Hakbang para Ipatupad ang Estratehiyang Ito

Upang matagumpay na magamit ang “Cut Losses Short, Let Profits Run,” kailangan mo ng malinaw na estratehiya at plano. Narito ang mga praktikal na hakbang upang matulungan kang pamahalaan ang panganib at mapalaki ang kita:

1. Pagtukoy sa mga Punto ng Pagpasok

Choose your trade entries carefully. To minimize losses, your entry points are critical for this strategy’s success. Watch for trend starts, support/resistance breakouts, and use technical indicators like moving averages or MACD to time your entries.

2. Setting Stop-Loss Levels

Properly setting stop-losses is essential. By setting a stop-loss at 2–3% below your entry, you can avoid unexpected large losses. If your stop is hit, exit the trade calmly and be ready for the next opportunity—don’t let emotions overrule your plan.

3. Taking Profits at the Right Time

To maximize gains, carefully decide when to take profits. Instead of selling too early, monitor the market and consider using a trailing stop to lock in profits as the price continues to move in your favor. This allows for profit maximization while keeping risk low.

4. Money Management & Diversification

Effective money management is vital. Only commit a portion of your capital to any single trade, and diversify your positions to limit risk. Proper money management ensures consistent performance and supports long-term growth.

5. Planning and Recording Trades

Always plan your trades in advance—define your entry, stop-loss, and take-profit points. Following your plan helps you avoid emotional decisions. Record every trade, review your results, and adjust your strategy based on data to continually improve.

5. Comparing “Cut Losses Short, Let Profits Run” and the Opposite Approach

Key Differences Between the Two Strategies

Cut Losses Short, Let Profits Run and Let Losses Run, Take Small Profits are both investment concepts, but their goals are completely opposite. The former aims to minimize losses and maximize gains. The latter tries to take frequent small profits but allows large losses to occur.

With “Let Losses Run, Take Small Profits,” even a high win rate can be wiped out by one big loss. For example, you might win 9 out of 10 trades, but a single large loss can erase all your gains. This strategy may look less risky on the surface, but actually increases the chance of overall losses.

Pros and Cons of “Cut Losses Short, Let Profits Run”

This strategy quickly realizes losses to prevent large setbacks and keeps positions open to fully capture big gains. One big winner can offset multiple small losses.

• Pros:
• Minimizes losses and supports stable, consistent trading.
• Can achieve overall profit even with a low win rate.
• Cons:
• Frequent small losses may feel discouraging at first.
• Requires patience to wait for big winning trades.

Pros and Cons of “Let Losses Run, Take Small Profits”

This approach takes small profits often, giving a sense of frequent wins, but exposes you to rare but large losses. Risk management is crucial with this style.

• Pros:
• Feels psychologically reassuring due to frequent wins.
• Easy for beginners to try.
• Cons:
• One big loss can erase many gains, making overall profit hard to achieve.
• You may need to trade more frequently to cover losses.

Which Strategy Should You Choose?

Your choice depends on your risk tolerance and investment style. For long-term success, most traders benefit from minimizing risk while maximizing gains using the “Cut Losses Short, Let Profits Run” approach—especially in unpredictable markets.

6. Real-World Examples: Successes and Failures

To get the most out of this strategy, it’s valuable to study both successes and failures. Here are some practical cases:

Success Story 1: Strict Stop-Loss and Large Profit

A trader entered a position expecting a continued uptrend, but the market quickly reversed. By strictly following a pre-set stop-loss, their loss was limited to just 2%. When the trend turned positive again, they re-entered the same stock and made a 20% gain.

By strictly cutting losses and holding onto profitable trades, the trader achieved a strong overall gain—showing the power of this approach.

Kwento ng Tagumpay 2: Paggamit ng Trailing Stop para I-lock ang Kita

Isa pang mangangalakal ang gumamit ng trailing stop upang mapalaki ang kita. Matapos makamit ang 10% na tubo sa isang stock, nagpatuloy ang pagtaas ng presyo, kaya ginamit nila ang trailing stop. Nang bumaba ang presyo, na-trigger ang trailing stop at na-lock nila ang kabuuang 15% na kita.

mga trailing stop ay mahusay na paraan upang siguraduhin ang kita habang pinapayagan pa rin ang karagdagang pag-angat.

Halimbawa ng Kabiguan 1: Pagpapaliban sa Stop-Loss Dahil sa Emosyon

Sa kasong ito, iniiwasan ng mangangalakal ang paglagay ng stop‑loss dahil sa pag-asa na babawi ang merkado. Bilang resulta, lumaki ang pagkalugi nang higit sa inaasahan at naapektuhan ang buong portfolio nila. Ang mga emosyonal na desisyon at pagwawalang‑bahala sa mga nakatakdang stop‑loss ay karaniwang sanhi ng malalaking kabiguan sa pangangalakal.

Halimbawa ng Kabiguan 2: Pagkawala ng Oportunidad sa Pagkuha ng Kita

Isa pang karaniwang pagkakamali ay ang pag‑hintay para sa mas malalaking kita at pag‑miss sa tamang oras para isara ang kalakalan. Halimbawa, matapos maabot ang 10% na tubo, nag‑tagal ang mangangalakal at nag‑reverse ang merkado, na nag‑wawasak halos lahat ng kanilang kita. Ang napapanahong pag‑take profit ay kritikal para gumana ang estratehiyang ito.

7. Mga Kagamitan at Mapagkukunan para Ipatupad ang Estratehiyang Ito

Ang paggamit ng tamang kagamitan ay makapagpapadali nang malaki sa epektibong pag‑apply ng estratehiyang ito. Ang mga sumusunod na mapagkukunan ay tutulong sa iyo na suriin ang mga merkado at pamahalaan ang panganib:

1. Mga Kagamitan sa Pagsusuri ng Chart

Ang mga teknikal na kagamitan sa pagsusuri ay mahalaga para matukoy ang mga trend at ma‑timing ang pag‑enter at pag‑exit. Kadalasang popular ang mga ito:

• TradingView : Isang web‑based na chart tool na may malawak na hanay ng mga indicator at social features para makita ang mga ideya ng ibang mangangalakal.
• MetaTrader 4/5 (MT4/MT5) : Malawakang ginagamit na trading platform na may real‑time na chart at mga automated trading option para i‑apply ang iyong estratehiya.

2. Mga Kagamitan sa Pamamahala ng Panganib

Upang mapanatiling kontrolado ang pagkalugi, gamitin ang mga kagamitang ito para sa stop‑loss at position sizing:

• Position Size Calculator : Kinakalkula ang optimal na laki ng posisyon para sa bawat kalakalan batay sa iyong risk tolerance, entry point, at distansya ng stop‑loss.
• Risk Reward Calculator : Kinakalkula ang risk‑reward ratio para sa bawat kalakalan, tumutulong na mapanatili ang tamang balanse sa pagitan ng panganib at gantimpala.

3. Mga Automated Trading Tools

Maari ring i‑automate ang estratehiyang ito para sa kahusayan. Ang automated trading ay nagtatanggal ng emosyon at mahigpit na sinusunod ang iyong mga nakatakdang patakaran:

• Expert Advisors (EAs) : Mga automated trading program para sa MetaTrader. Maaari mong itakda ang iyong entry, stop‑loss, at take‑profit na mga patakaran, at isasakatuparan EA ang mga kalakalan para sa iyo, sumusunod sa iyong estratehiya.

8. Konklusyon: Mga Susi para Magtagumpay sa “Cut Losses Short, Let Profits Run”

Ang lapit na ito ay isa sa mga pinakaepektibong paraan para magtagumpay sa pamumuhunan at pangangalakal. Sa pagsunod sa mga praktikal na hakbang at paggamit ng tamang kagamitan na tinalakay sa itaas, maaari mong mabawasan ang iyong pagkalugi at mapalaki ang iyong kita. Narito ang mga pangunahing punto para sa tagumpay:

1. Mahigpit na Pamamahala ng Panganib

Laging tukuyin ang iyong stop‑loss point bago pumasok sa isang kalakalan, at manatiling tapat dito kahit na may emosyon. Huwag kailanman mag‑risk ng sobra sa isang kalakalan lamang.

2. Planadong Pangangalakal

Itakda ang iyong entry, stop‑loss, at take‑profit levels bago bawat kalakalan. Ang pagsunod sa plano ay tutulong sa iyo na iwasan ang mga emosyonal na pagkakamali at manatiling konsistente.

3. Pasensya para Hayaan ang Kita na Tumakbo

Ang pag‑maximisa ng kita ay madalas nangangailangan ng pasensya—panatilihin ang mga panalong kalakalan hangga’t tumutuloy ang trend at huwag magpadala sa panandaliang volatility.

4. Patuloy na Pag‑aaral at Pag‑papaunlad

Hindi ito isang set‑it‑and‑forget‑it na estratehiya. Nagbabago ang mga merkado, kaya laging repasuhin ang iyong mga kalakalan, matuto mula sa mga pagkakamali, at pinuhin ang iyong lapit para sa pangmatagalang tagumpay.

5. Paggamit ng Tamang Kagamitan

Samantalahin ang mga charting tool, risk calculator, at automated trading system upang mapagaan ang iyong trabaho, mapabuti ang iyong desisyon, at mapalago ang kakayahang kumita.

Huling Kaisipan

Ang pamamaraang ito ay nakatuon sa kabuuang kakayahang kumita, hindi sa kinalabasan ng bawat indibidwal na kalakalan. Ang maingat na pagpaplano, disiplina sa emosyon, at epektibong paggamit ng mga kasangkapan ay susi sa pangmatagalang tagumpay. Iangkop ang iyong estratehiya sa iyong istilo at laging magsikap para sa pare-parehong resulta gamit ang “Cut Losses Short, Let Profits Run.”