الفجوات الأسبوعية في تداول العملات الأجنبية: دليل لتداول الفجوات وإدارة المخاطر

1. المقدمة

ما هو الفجوة السوقية؟

في سوق الصرف الأجنبي (FX) يُقصد بـ “الفجوة السوقية” ظاهرة حدوث فجوة كبيرة بين سعر إغلاق شمعة واحدة وسعر فتح الشمعة التالية. غالبًا ما تحدث هذه الفجوة بعد توقف التداول، خصوصًا خلال عطلة نهاية الأسبوع. على سبيل المثال، إذا وقع حدث إخباري مهم أو تطور اقتصادي بعد إغلاق السوق يوم الجمعة، يمكن رؤية تأثيره عندما يُعاد فتح السوق يوم الاثنين، مما يؤدي إلى تكوّن فجوة.

تداول الفجوة هو استراتيجية تستغل هذه الظاهرة، وهو موضوع شائع بين المتداولين. ومع ذلك، من الضروري فهم المخاطر المرتبطة به. في هذه المقالة، سنشرح آلية حدوث الفجوات الأسبوعية، استراتيجيات التداول، وتقنيات إدارة المخاطر الأساسية بالتفصيل.

خصائص الفجوة السوقية

• التعريف : مساحة أو فجوة كبيرة بين سعر إغلاق شمعة وسعر فتح الشمعة التالية.
• الحدوث : في الغالب عند فتح السوق يوم الاثنين، بعد إغلاقه خلال عطلة نهاية الأسبوع.
• الأسباب : أخبار اقتصادية كبرى أو أحداث سياسية مفاجئة.

2. أسباب حدوث الفجوات

تأثير توقف التداول

بينما يعمل سوق الصرف الأجنبي على مدار 24 ساعة في أيام الأسبوع، تُغلق الأسواق الرئيسية أيام السبت والأحد. إذا حدث حدث اقتصادي أو سياسي خلال هذا التوقف، قد يتقلب السعر بشكل حاد عند إعادة فتح السوق، مما يؤدي غالبًا إلى تكوّن فجوة.

الأسباب الرئيسية للفجوات

1. إصدارات المؤشرات الاقتصادية

• عندما تُصدر المؤشرات الاقتصادية (مثل إحصاءات التوظيف أو تقارير الناتج المحلي الإجمالي) خلال عطلة نهاية الأسبوع، قد يحدث فجوة كبيرة عند فتح السوق يوم الاثنين.

2. الأحداث السياسية المفاجئة

• إذا اندلعت أزمة سياسية أو هجوم إرهابي أو حرب خلال عطلة نهاية الأسبوع، قد يتفاعل المشاركون في السوق بحجم كبير من الشراء أو البيع نتيجة للدهشة أو الخوف، مما يسبب تكوّن فجوة.

3. استراتيجية تداول الفجوة الأساسية

ما هو ملء الفجوة؟

ملء الفجوة، أو إغلاق الفجوة، هو عندما يتحرك السعر في الاتجاه المعاكس للفجوة ويُعيد “ملء” الفراغ. يسعى العديد من المتداولين لتحقيق ربح من خلال الاستفادة من هذه الظاهرة. نظرًا لأن السوق يميل إلى ملء الفجوة بعد تكوّنها، فإن الدخول في صفقة في الاتجاه المعاكس يمكن أن يكون فعالًا.

خطوات تداول الفجوة

1. تحديد الفجوة

• عندما يفتح السوق يوم الاثنين صباحًا، تحقق من الرسم البياني لمعرفة ما إذا كان هناك فجوة بين سعر إغلاق الأسبوع السابق والسعر الحالي.

2. فتح مركز في الاتجاه المعاكس

• إذا كانت الفجوة صاعدة، فمن الشائع البيع. إذا كانت الفجوة هابطة، فالشراء هو النهج المعتاد.

3. إدارة المخاطر الخاصة بك

• لأن الفجوة ليست مضمونة أن تُملأ، من المهم وضع وقف خسارة لإدارة المخاطر.

4. مثال عملي لتداول الفجوة

سيناريو تداول محدد

باستخدام مخطط USD/JPY كمثال، يمكن أن تحدث فجوة عند فتح السوق يوم الاثنين بعد إغلاقه خلال عطلة نهاية الأسبوع. على سبيل المثال، إذا كان سعر الإغلاق يوم الجمعة 110.00 ينًا وسعر الفتح يوم الاثنين 110.50 ينًا، فقد تشكلت فجوة قدرها 0.50 ين. في هذا السيناريو، يتوقع العديد من المتداولين أن تُملأ الفجوة ويقومون بفتح صفقة بيع، سعيًا لإعادة السعر إلى 110.00 ين.

نقاط جني الأرباح

• جني أرباح جزئي : يختار بعض المتداولين جني جزء من الأرباح عندما تُملأ الفجوة بنسبة 50٪. يساعد ذلك في تأمين المكاسب مع تقليل المخاطر.

5. المخاطر والاعتبارات في تداول الفجوة

خطر عدم ملء الفجوة

على الرغم من أن تداول ملء الفجوة يُعتبر غالبًا ذا احتمال نجاح عالٍ، إلا أن الفجوة ليست مضمونة أن تُملأ بالكامل. إذا استمرت عوامل غير متوقعة أو حدث تحول اقتصادي كبير، قد يتحرك السوق بشكل كبير في الاتجاه المعاكس قبل أن تُملأ الفجوة.

أهمية وضع وقف الخسارة

حتى مع احتمال عالٍ لملء الفجوة بنجاح، فإن إدارة المخاطر ضرورية. لتقليل الخسائر، يجب دائمًا وضع وقف خسارة عند دخولك في صفقة. عندما تكون الفجوة كبيرة بشكل خاص، يكون الخطر أكبر بنسبة، لذا من الضروري التداول بحذر.

6. إجراءات لتجنب الفجوات

إدارة مراكز نهاية الأسبوع

أكثر طريقةّالة لتجنب مخاطر الفجوة هي عدم الاحتفاظ بالمراكز خلال عطلة نهاية الأسبوع. إذا كان من المتوقع حدوث أحداث اقتصادية كبرى أو اضطراب سياسي، فمن الحكمة إغلاق مراكزك قبل عطلة نهاية الأسبوع لتجنب الخطر.

إجراءات محددة

• لا تحتفظ بالمراكز خلال عطلة نهاية الأسبوع : لتجنب المخاطر المفاجئة، يُنصح بإغلاق مراكزك يوم الجمعة.
• استخدم وقف خسارة : إذا اضطررت للاحتفاظ بمركز خلال عطلة نهاية الأسبوع، فإن وضع وقف خسارة يمكن أن يساعد في منع خسارة كبيرة نتيجة فجوة نهاية الأسبوع.

7. الخلاصة

الفجوة السوقية هي ظاهرة شائعة في سوق الفوركس. يمكن أن تقدم فرصًا كبيرة ومخاطر للمتداولين. للنجاح في تداول الفجوات، من المهم التنبؤ بدقة بموعد حدوث الفجوة وكيف سيتحرك السوق بعدها. ومع ذلك، نظرًا لأن الفجوة ليست مضمونة الملء، يجب أن تعطي أولوية لإدارة المخاطر وتداول بحذر.

المراجع

【松井証券】ネット証券/日本株(現物/信用)・米国株・投信・FX・NISAの証券会社

【松井証券】FXの窓埋めとは？窓埋めトレードのやり方や注意点を解説 | FX

「窓埋めトレード」でFX取引の利益を追求！本記事では、FXチャート上で見られる「窓埋め」現象やそれに紐づくトレード方法に…

ザイFX！

FXの「窓埋めトレード」とは？ 週明け月曜日の窓埋めを狙った取引手法を詳しく解説！ 月曜日の午前3時から取引できるFX口座を使えば、ニ度の取引チャンスも!?

FXの「窓埋めトレード」とは、チャート上に空いた窓を埋める動きを狙った取引手法のこと。有名トレーダーも注目する手法の1つ…