نظرة عامة أساسية على نظرية الدورة
كيف تعمل نظرية الدورة
نظرية الدورة هي طريقة تحليل فني تعتمد على فكرة أن تحركات أسعار السوق تتكرر في دورات محددة. يُعتقد أن هذه الدورات تحدث عبر إطارات زمنية مختلفة، من بضع ساعات إلى عدة سنوات. يمكن أن تساعد نظرية الدورة في التنبؤ بحركات الأسعار المستقبلية استنادًا إلى بيانات الأسعار الماضية.
تاريخ نظرية الدورة
أصول نظرية الدورة قديمة، تعود إلى أبحاث الاقتصادي فيلما ستانلي جوفونز في القرن التاسع عشر. جادل جوفونز بأن دورات نشاط البقع الشمسية تؤثر على النشاط الاقتصادي. لاحقًا، في أوائل القرن العشرين، درس الاقتصادي إدوارد آر. ديوي (الذي غالبًا ما يُخلط مع إدوارد آر. برنشتاين، لكن ديوي هو الأكثر ارتباطًا بأبحاث الدورة) دورات تقلب أسعار الأسهم، ملخّصًا اكتشافاته في كتابه ‘دورات الازدهار والهبوط’.
الأنواع الرئيسية لنظرية الدورة
هناك عدة أنواع من نظرية الدورة، كل منها يتميز بخصائص مميزة. إليك بعض الأنواع البارزة:
الترجمة اليمنى
الترجمة اليمنى هي نمط يُلاحظ في الاتجاهات الصاعدة القوية. الفترة الصاعدة أطول قبل أن يصل السعر إلى ذروته. هذا يشير إلى أن السوق يحافظ على اتجاه صاعد.
الترجمة اليسرى
الترجمة اليسرى هي نمط يُلاحظ في الاتجاهات الهابطة القوية. الفترة الهابطة أطول قبل أن يصل السعر إلى ذروته. هذا يشير إلى أن السوق يحافظ على اتجاه هابط.
أنواع الدورات وفتراتها في نظرية الدورة
كل نوع وخصائصه
هناك عدة أنواع من الدورات في نظرية الدورة، كل منها يتنبأ باتجاهات السوق بفترات مختلفة.
دورة الأربع ساعات
تشير دورة الأربع ساعات إلى اتجاهات السوق قصيرة الأجل التي تحدث كل أربع ساعات. هذا مفيد للتداول اليومي والتقاط تقلبات السوق قصيرة الأجل.
الدورة الرئيسية
الدورة الرئيسية هي اتجاه سوق متوسط الأجل يحدث على مدى عدة أسابيع إلى عدة أشهر. تساعد الدورات الرئيسية في فهم تحركات السوق المتوسطة الأجل.
الدورة الأساسية
الدورة الأساسية هي اتجاه سوق طويل الأجل يحدث على مدى عدة أشهر إلى عدة سنوات. الدورات الأساسية مفيدة لفهم ديناميكيات السوق طويلة الأجل.
كيفية عد الدورات
يُسهل عد الدورات بدقة التنبؤ بحركات السوق. إليك شرحًا تفصيليًا للطريقة: لعد فترات الدورة، يُستخدم بيانات الأسعار الماضية. حدد الدورات الصاعدة والهابطة من بيانات الأسعار التاريخية وحسب فتراتها. يمكن استخدام مؤشرات فنية مختلفة، مثل المتوسطات المتحركة وأشرطة بولينجر، عند حساب الفترات.
تسلسل فيبوناتشي
تسلسل فيبوناتشي هو سلسلة أرقام يتم الحصول عليها بجمع الرقمين السابقين، مثل 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21… في نظرية الدورة، يُعتقد أن تسلسل فيبوناتشي مرتبط بطول دورات السوق. على سبيل المثال، يمكن استخدام نسب فيبوناتشي لحساب مستويات دعم ومقاومة الأسعار.
نصائح عملية لاستخدام نظرية الدورة
تحليل الدورات من وجهات نظر متعددة
من الضروري تحليل ليس دورة واحدة فقط بل عدة دورات في وقت واحد عند استخدام نظرية الدورة. على سبيل المثال، تحليل دورات الأربع ساعات، الرئيسية، والأساسية معًا يمكن أن يوفر فهمًا أكثر تفصيلًا لحركات السوق.
دمج فترات دورة مختلفة
يتيح دمج دورات بفترات مختلفة التنبؤات السوقية الأكثر دقة. على سبيل المثال، من خلال دمج دورات قصيرة الأجل وطويلة الأجل، يمكنك فهم تقلبات السوق قصيرة الأجل واتجاهات طويلة الأجل في آن واحد.
دمج مع مؤشرات فنية أخرى
يمكن أن تحقق نظرية الدورة دقة أكبر عندما تُستخدم بالتزامن مع مؤشرات فنية أخرى. على سبيل المثال، دمجها مع مؤشرات مثل المتوسطات المتحركة أو مؤشر القوة النسبية (RSI) يمكن أن يوفر فهمًا أكثر دقة لاتجاهات السوق.
التحذيرات وإدارة المخاطر
لا تستخدم بمفردها
يُنصح باستخدام نظرية الدورة بالتزامن مع طرق تحليلية أخرى، بدلاً من استخدامها بمفردها. نظرية الدورة هي مجرد أداة واحدة لتوقع تحركات السوق. دمجها مع تقنيات تحليلية أخرى يتيح اتخاذ قرارات أكثر موثوقية.
أهمية إدارة المخاطر
إدارة المخاطر أمر حاسم في التداول. يمكن لإدارة المخاطر المناسبة تقليل الخسائر. بينما تُعد نظرية الدورة أداة لتوقع تحركات السوق، لا تكون التنبؤات دائمًا صحيحة. لذلك، من الضروري تنفيذ إدارة المخاطر بشكل كامل.
إنشاء سيناريوهات متعددة
يجب دائمًا إعداد سيناريوهات متعددة والاستعداد للتكيف بمرونة مع الظروف المتغيرة. تتطور الأسواق باستمرار. لذلك، بدلاً من التمسك بسيناريو واحد، من المهم توقع إمكانيات مختلفة.
الخلاصة | إتقان نظرية الدورة
إتقان نظرية الدورة يمكن أن يتيح لك تحديد أعمق وأعلى نقاط السوق، مما يحسن بشكل كبير معدل نجاح تداولك. نظرية الدورة أداة قوية لتوقع تحركات السوق. ومع ذلك، فهي ليست محصنة. من خلال دمجها مع طرق تحليلية أخرى وتنفيذ إدارة المخاطر بشكل كامل، يمكنك استخدام نظرية الدورة بفعالية. نشجعك على تطبيق هذه الأفكار في تداولك اليومي.
المراجع
まずはサイクル理論の基本的な意味を理解しておきましょう。サイクル理論を使った取引で主に用いられる2つの決まった形について…
