Скрытая дивергенция: что это и как её использовать в трейдинге

Основы скрытого дивергенции

Что такое скрытая дивергенция?

Скрытая дивергенция — ключевой технический сигнал, который появляется во время продолжения тренда.

Этот сигнал можно подтвердить с помощью технических индикаторов, называемых осцилляторами.

Осцилляторы — это индикаторы, показывающие состояния перекупленности или перепроданности на рынке на основе ценовых колебаний и прошлых ценовых движений.

К распространённым осцилляторам относятся RSI (Индекс относительной силы), Стохастический осциллятор и MACD (Сходимость/Расходимость скользящих средних).

Скрытая дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума (или минимума), а осциллятор не достигает нового максимума (или минимума).

Это важный признак, указывающий на то, что цена, скорее всего, продолжит свой текущий тренд.

Хотя скрытая дивергенция является сильным сигналом продолжения тренда, она не гарантирует, что тренд действительно сохранится.

Разница с обычной дивергенцией

Обычная дивергенция — сигнал, указывающий на возможный разворот тренда.

Обычная дивергенция возникает, когда цена достигает нового максимума (или минимума), а осциллятор достигает нового минимума (или максимума).

Это признак, указывающий на потенциальный разворот тренда.

Скрытая дивергенция указывает на продолжение тренда, что противоположно тому, что сигнализирует обычная дивергенция.

Как распознать скрытую дивергенцию

Анализ с помощью осцилляторов

Чтобы распознать скрытую дивергенцию, наложите осциллятор на свой график и проверьте, движется ли ценовое движение и движение осциллятора в противоположных направлениях.

Например, если цена достигает нового максимума, но осциллятор, такой как RSI или Стохастический осциллятор, не достигает нового максимума, возможно, происходит скрытая дивергенция.

Обратно, если цена достигает нового минимума, но осциллятор не достигает нового минимума, также может происходить скрытая дивергенция.

Подтверждение продолжения тренда

Хотя скрытая дивергенция указывает на то, что тренд продолжится, это не стопроцентный сигнал.

Поэтому важно использовать её в сочетании с другими техническими и фундаментальными анализами.

Например, можно использовать другие технические индикаторы, такие как скользящие средние или полосы Боллинджера.

Также важно учитывать фундаментальный анализ, такой как экономические показатели и результаты компании.

Практическое применение скрытой дивергенции

Скрытая дивергенция с RSI

RSI — индикатор, показывающий состояния перекупленности или перепроданности на рынке.

RSI выше 70 считается перекупленным, а RSI ниже 30 — перепроданным.

Скрытая дивергенция часто возникает, когда RSI находится в состоянии перекупленности или перепроданности, указывая на потенциальное продолжение тренда.

Например, если цена достигает нового максимума, а RSI не достигает нового максимума и находится выше 70, возможно, происходит скрытая дивергенция.

В этом случае тренд, скорее всего, продолжится, и это можно рассматривать как сигнал к покупке.

Использование Стохастического осциллятора

Стохастический осциллятор сравнивает цену закрытия с диапазоном цен за определённый период, чтобы показать состояния перекупленности или перепроданности.

Чтение выше 80 считается перекупленным, а чтение ниже 20 — перепроданным.

Скрытая дивергенция часто возникает, когда Стохастический осциллятор находится в состоянии перекупленности или перепроданности, указывая на потенциальное продолжение тренда.

Например, если цена достигает нового максимума, а Стохастический осциллятор не достигает нового максимума и находится выше 80, возможно, происходит скрытая дивергенция.

В этом случае тренд, скорее всего, продолжится, и это можно рассматривать как сигнал к покупке.

Важные замечания для трейдинга

Избежание ложных сигналов

Скрытая дивергенция — сигнал, указывающий на потенциальное продолжение тренда, но это не гарантия.

Поэтому возможно, что цена развернётся даже после появления скрытой дивергенции.

Это называется «ложным сигналом» или «whipsaw».

Чтобы избежать ложных сигналов, важно использовать скрытую дивергенцию в сочетании с другими техническими и фундаментальными анализами.

Кроме того, следует внимательно наблюдать за ценовым действием после появления скрытой дивергенции.

Если вы заметили признаки разворота цены, вам следует немедленно выйти из позиции.

Важность установки стоп‑лосса

Управление рисками крайне важно в торговле.

Поскольку цена может разворачиваться после появления скрытой дивергенции, крайне важно установить чёткий уровень стоп‑лосса.

Уровень стоп‑лосса обычно устанавливается на определённом расстоянии от цены, где возникла скрытая дивергенция.

Устанавливая стоп‑лосс, вы можете минимизировать потенциальные убытки, если рынок пойдёт против вашего прогноза.

Значение скрытой дивергенции

Скрытая дивергенция — важный технический сигнал, указывающий на возможное продолжение тренда.

Понимая и используя скрытую дивергенцию, вы можете повысить коэффициент успешных сделок.

Однако скрытая дивергенция не является самостоятельным решением.

Крайне важно использовать её в сочетании с другими техническими и фундаментальными анализами.

Кроме того, цена может разворачиваться даже после появления скрытой дивергенции.

Поэтому важно внимательно наблюдать за движением цены после появления скрытой дивергенции.

Понимая скрытую дивергенцию и используя её правильно, вы можете построить более эффективную торговую стратегию.

Ссылки