ADX Indikator: Cara Pakai dan Strategi Trading untuk Pemula

1. Apa itu Indikator ADX? Alat untuk Mengidentifikasi Kekuatan Tren

Saat melakukan trading, bukan hanya pergerakan harga naik atau turun yang penting, tetapi juga “kekuatan” tren. Terutama di pasar yang sangat likuid seperti pasar Forex atau saham, memahami kekuatan tren secara akurat sangat membantu dalam menentukan waktu yang tepat untuk masuk (entry) atau keluar (exit). Di sinilah “Indikator ADX (Average Directional Index)” berperan.

ADX dikembangkan oleh pelopor analisis teknikal, Welles Wilder, pada tahun 1978 dan masih banyak digunakan oleh para trader hingga saat ini. Indikator ini umumnya digunakan untuk menunjukkan “kekuatan tren” dan tidak secara langsung menunjukkan arah harga. Dengan kata lain, ADX sangat berguna untuk melihat seberapa kuat sebuah tren, terlepas dari apakah harga sedang naik atau turun.

Bagi banyak trader, ADX adalah salah satu indikator fundamental yang mendukung strategi trend-following. Jika Anda dapat menentukan bahwa trennya kuat, keandalan entry searah tren akan meningkat. Sebaliknya, jika trennya lemah, Anda perlu mempertimbangkan kemungkinan pergerakan ke dalam fase sideways (ranging market). Dalam artikel ini, kami akan menjelaskan secara detail mekanisme dasar dan cara penggunaan ADX serta memberikan pengetahuan praktis yang berguna.

2. Mengenal ADX: Fungsi dan Karakteristiknya

ADX (Average Directional Index) adalah indikator teknikal yang dirancang untuk mengukur “kekuatan tren” harga, bukan “arahnya”. Dengan menggunakan ADX bersama dengan “+DI (Positive Directional Index)” dan “-DI (Negative Directional Index)”, Anda dapat membandingkan kekuatan tren naik dan tren turun, sehingga pergerakan pasar dapat divisualisasikan.

Struktur Dasar dan Arti Nilai ADX

ADX biasanya memiliki nilai antara 0 hingga 100, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan tren yang lebih kuat. Secara umum, nilai ADX diinterpretasikan sebagai berikut:

• 0–20: Tren sangat lemah, pasar cenderung berada dalam kondisi sideways (ranging).
• 20–25: Ada tanda-tanda tren mulai menguat. Nilai ini harus diperhatikan.
• Di atas 25: Tren sedang terbentuk dan strategi trend-following bisa dipertimbangkan.

Misalnya, jika ADX menunjukkan nilai di atas 25, ini diartikan bahwa tren saat ini memiliki momentum yang kuat dan harga bergerak ke satu arah. Sebaliknya, jika ADX di bawah 20, pasar kemungkinan besar berada dalam kondisi sideways, dan Anda harus berhati-hati dalam menentukan waktu entry.

Gambar: Indikator ADX di MT4

Hubungan antara ADX dan DMI

ADX biasanya digunakan bersama dengan “DMI (Directional Movement Index)”. DMI terdiri dari dua garis, +DI dan -DI, yang posisinya satu sama lain digunakan untuk menentukan arah tren.

• Jika +DI di atas -DI: Menandakan tren naik.
• Jika -DI di atas +DI: Menunjukkan kemungkinan tren turun.

Dengan demikian, jika Anda melihat adanya crossover antara +DI dan -DI dan nilai ADX di atas 25, Anda dapat menyimpulkan bahwa tren yang kuat sedang terbentuk. Waktu terjadinya crossover ini bisa menjadi referensi untuk titik entry, namun penting untuk diingat bahwa harga tidak selalu bergerak ke arah tersebut, sehingga penggunaan indikator lain dan manajemen risiko tetaplah krusial.

Cara Perhitungan ADX (untuk Pemahaman Dasar)

Perhitungan ADX cukup rumit. Anda harus terlebih dahulu menghitung DMI, lalu mengambil rata-rata DMI selama periode tertentu untuk mendapatkan ADX. Rata-rata pergerakan 14 hari sering digunakan. Meskipun tidak perlu memahami perhitungannya secara mendalam, penting untuk memahami bahwa ADX mengukur “kekuatan tren” sementara DMI digunakan untuk menentukan “arah tren”.

3. Hubungan ADX dan DMI: Kunci untuk Mengetahui Arah Tren

ADX sendiri menunjukkan “kekuatan” tren, tetapi untuk mengetahui “arah” harga secara jelas, kombinasi dengan “DMI (Directional Movement Index)” sangatlah penting. DMI terdiri dari dua garis: “+DI” yang menunjukkan arah naik, dan “-DI” yang menunjukkan arah turun. Dengan memantau posisi relatif kedua garis ini, Anda dapat memprediksi arah tren.

Cara Kerja DMI: Peran +DI dan -DI

+DI (Positive Directional Index) menunjukkan kekuatan pergerakan naik berdasarkan “selisih harga tertinggi” antara candlestick saat ini dan sebelumnya. Sementara itu, -DI (Negative Directional Index) menunjukkan kekuatan pergerakan turun berdasarkan “selisih harga terendah”. Dengan memantau posisi kedua garis ini, Anda dapat menentukan apakah tren sedang naik atau turun.

• Jika +DI melampaui -DI: Ini menandakan bahwa harga berada dalam tren naik, dan dianggap sebagai sinyal entry untuk posisi beli.
• Jika -DI melampaui +DI: Ini menandakan bahwa harga berada dalam tren turun, dan dianggap sebagai sinyal entry untuk posisi jual.

Kombinasi DMI dan ADX: Cara Mengidentifikasi Tren yang Kuat

Crossover DMI (+DI dan -DI) menunjukkan kemungkinan arah tren, sedangkan ADX berperan sebagai konfirmasi kekuatan tren. Misalnya, jika +DI melampaui -DI dan ADX berada di atas 25, kemungkinan besar tren naik yang kuat sedang terbentuk, sehingga validitas entry Anda meningkat. Sebaliknya, jika ADX di bawah 20 meskipun +DI berada di atas -DI, trennya lemah dan ada kemungkinan pasar sideways, jadi Anda harus berhati-hati.

Sinyal dari Crossover DMI dan ADX

Crossover +DI dan -DI juga sering dianggap sebagai sinyal titik balik pasar. Berikut adalah beberapa contoh yang dapat menjadi pertimbangan trading:

• Sinyal Beli: Ketika +DI memotong -DI dari bawah ke atas. Terutama jika ADX juga sedang naik, tren naik diperkirakan akan menguat.
• Sinyal Jual: Ketika -DI memotong +DI dari bawah ke atas. Jika ADX juga naik, kemungkinan tren turun akan berlanjut, dan bisa dimanfaatkan sebagai titik entry jual.

Namun, jika crossover terjadi tetapi ADX bergerak datar atau menurun, trennya mungkin lemah atau bisa jadi merupakan sinyal palsu (false signal). Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan pergerakan ADX selain crossover +DI dan -DI untuk menentukan kekuatan dan arah tren secara lebih akurat.

4. Cara Menggunakan ADX: Mengidentifikasi Kekuatan Tren

Manfaat terbesar dari menggunakan ADX adalah dapat melihat “kekuatan” tren secara visual. Jika trennya kuat, entry searah tren akan efektif. Sebaliknya, jika trennya lemah atau pasar sideways, biasanya lebih baik untuk menahan diri dari entry. Dengan memperhatikan apakah nilai ADX naik atau turun, Anda bisa mengidentifikasi kekuatan tren secara efektif.

Interpretasi Nilai ADX: Muncul dan Hilangnya Tren

Secara umum, nilai ADX diinterpretasikan berdasarkan kriteria berikut:

• 0–20: Hampir tidak ada tren, kemungkinan besar pasar sideways.
• 20–25: Ada tanda-tanda tren mulai terbentuk, namun belum bisa dipastikan sebagai tren yang jelas.
• Di atas 25: Tren yang kuat sedang terbentuk. Waktu entry bisa dipertimbangkan.
• Di atas 50: Tren sangat kuat, namun pada level ini, perlu diperhatikan kemungkinan tren akan segera berakhir.

Misalnya, jika ADX berada di atas 25, tren saat ini dianggap memiliki kekuatan tertentu. Jika ini adalah waktu yang tepat untuk entry beli, kemungkinan tren naik akan kuat. Sebaliknya, jika entry jual, tren turun akan menguat.

Kekuatan Tren dan Perubahan ADX

Laju perubahan ADX juga merupakan indikator penting untuk mengkonfirmasi kekuatan tren. Secara spesifik, ketika ADX naik, itu berarti tren sedang berakselerasi, dan ini bisa menjadi titik entry yang menguntungkan bagi trader. Sebaliknya, jika ADX menurun, tren dianggap mulai melemah, dan Anda harus lebih berhati-hati dalam melakukan entry.

Misalnya, jika ADX naik tajam selama tren naik, ada kemungkinan tren akan menguat, dan layak untuk entry mengikuti tren tersebut. Di sisi lain, ketika ADX mulai menurun, tren mungkin akan berakhir, dan ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk mempertimbangkan menutup posisi.

Strategi Entry Menggunakan ADX

Anda bisa menerapkan strategi entry menggunakan ADX dengan langkah-langkah berikut:

1. Konfirmasi ADX dan DMI: Pertama, periksa posisi relatif +DI dan -DI untuk menentukan arah tren.
2. Cek Nilai ADX: Selanjutnya, jika nilai ADX di atas 25, ada kemungkinan tren kuat sedang terbentuk, sehingga entry dapat dipertimbangkan.
3. Konfirmasi Kekuatan Tren: Jika ADX sedang naik, anggap kekuatan tren meningkat, sehingga meningkatkan keandalan entry.
4. Perhatikan Penurunan ADX: Jika ADX mulai menurun, ini bisa menjadi sinyal berakhirnya tren. Pertimbangkan untuk menutup posisi atau menerapkan strategi exit.

Dengan mengamati perubahan ADX, Anda bisa mengidentifikasi kekuatan tren, menangkap peluang trading, dan meminimalkan risiko.

5. Titik Entry dan Exit Menggunakan ADX

Indikator ADX membantu Anda memahami kekuatan tren dan juga memberikan sinyal penting untuk menentukan titik entry dan exit. Di sini, kami akan menjelaskan secara spesifik cara menggunakan ADX dan DMI untuk entry dan exit.

Cara Menemukan Titik Entry

Kombinasi ADX dan DMI memungkinkan Anda mengidentifikasi titik entry untuk beli atau jual. Strategi berikut dapat dipertimbangkan, terutama berdasarkan crossover (+DI dan -DI) dan perubahan ADX:

1. Sinyal Titik Entry Beli

• Crossover terjadi ketika +DI memotong -DI dari bawah ke atas, menandakan dimulainya tren naik.
• Jika ADX berada di atas 25 dan sedang naik, ini menunjukkan kekuatan tren yang meningkat, menjadikannya sinyal entry beli yang kuat. Hal ini memungkinkan Anda untuk masuk (entry) searah dengan tren yang kuat.

1. Sinyal Titik Entry Jual

• Ketika -DI memotong +DI dari bawah ke atas, ada kemungkinan tren turun sedang terbentuk.
• Jika ADX berada di atas 25 dan sedang naik, ini menunjukkan kekuatan tren turun yang menguat, sehingga entry jual akan efektif.

Menentukan Waktu Exit

Sama seperti entry, ADX juga berguna untuk menentukan waktu exit. Perhatikan poin-poin berikut saat memutuskan untuk exit:

1. Saat ADX Bergerak Datar atau Menurun

• Ketika ADX mencapai puncaknya dan mulai bergerak datar atau menurun, ada kemungkinan tren mulai melemah. Ini menunjukkan penurunan kekuatan tren, sehingga sering digunakan sebagai waktu untuk mengamankan profit.

1. Mengkonfirmasi Divergence

• Divergence adalah situasi di mana harga naik tetapi nilai ADX atau DMI menurun. Ini adalah sinyal pembalikan tren dan menunjukkan bahwa tren saat ini akan segera berakhir. Dalam situasi seperti ini, disarankan untuk mempertimbangkan menutup posisi.

Kesimpulan Entry dan Exit

Saat melakukan entry atau exit, jangan hanya melihat nilai dan pergerakan ADX, tetapi juga crossover +DI dan -DI. Selain itu, dengan menggabungkan ADX dengan indikator lain (seperti Moving Average), Anda bisa mendapatkan akurasi trading yang lebih tinggi. Manfaatkan keunggulan strategi trend-following dan tentukan waktu entry dan exit yang tepat.

6. Menggabungkan ADX dengan Indikator Lain: Penilaian Tren yang Efektif

ADX adalah indikator yang sangat baik untuk memahami kekuatan tren, tetapi untuk meningkatkan akurasi strategi trading, menggabungkannya dengan indikator lain bisa sangat efektif. Karena ADX tidak secara langsung menunjukkan arah tren, menggunakan indikator yang melengkapinya dapat meningkatkan keandalan keputusan trading.

Menggabungkan Bollinger Bands dengan ADX

Bollinger Bands adalah indikator yang menunjukkan volatilitas (kisaran fluktuasi) harga. Bands atas dan bawah akan melebar atau menyempit seiring dengan pergerakan harga. Ketika bands menyempit dan tiba-tiba melebar, ada kemungkinan tren akan terbentuk. Pada saat ini, jika ADX berada di atas 25 dan sedang naik, Anda dapat menyimpulkan bahwa tren sedang menguat dan mempertimbangkan untuk entry.

Menggabungkan Moving Average dengan ADX

Moving Average (MA) adalah indikator yang umum digunakan untuk mengkonfirmasi arah harga. Umumnya, jika MA jangka pendek melampaui MA jangka panjang, ini dianggap sebagai tren naik, dan sebaliknya untuk tren turun. Jika crossover MA terjadi dan ADX di atas 25, ini menunjukkan tren kuat dengan arah yang jelas, yang dapat memperkuat alasan untuk entry Anda.

Misalnya, jika MA membentuk crossover ke arah naik dan ADX berada di atas 25, tren naik dianggap kuat, dan ini bisa menjadi waktu yang tepat untuk entry beli. Sebaliknya, jika MA membentuk crossover ke arah turun dan ADX di atas 25, Anda dapat menyimpulkan bahwa kekuatan tren turun meningkat.

Menggabungkan dengan ATR (Average True Range)

ATR (Average True Range) adalah indikator yang menunjukkan kisaran fluktuasi harga dan efektif untuk menangkap perubahan volatilitas. Nilai ATR yang tinggi menunjukkan fluktuasi harga yang besar, sedangkan nilai rendah menunjukkan volatilitas rendah. Jika ADX naik saat nilai ATR juga meningkat, ada kemungkinan besar tren yang kuat sedang terbentuk. Menggunakan ATR dapat meningkatkan akurasi titik entry.

Keuntungan Menggabungkan ADX dengan Indikator Lain

Dengan menggabungkan ADX dengan Bollinger Bands, Moving Average, atau ATR, Anda bisa memahami arah dan kekuatan tren secara lebih detail, yang akan memperkuat dasar keputusan trading Anda. Menggunakan beberapa indikator secara bersamaan menciptakan sinergi yang tidak dapat dicapai dengan satu indikator saja, sangat membantu dalam menentukan waktu entry dan exit yang tepat, terutama dalam kondisi pasar yang sedang tren.

7. Ringkasan dan Catatan Penting: Cara Efektif Menggunakan Indikator ADX

Indikator ADX adalah alat yang sangat efektif untuk memahami kekuatan tren, menjadikannya indikator yang dapat diandalkan bagi trader yang menggunakan strategi trend-following. Dalam artikel ini, kami telah menjelaskan penggunaan dasar ADX dan DMI, hingga cara meningkatkannya dengan menggabungkan indikator lain. Berikut adalah poin-poin penting dan catatan yang perlu diperhatikan saat menggunakan ADX.

Keuntungan ADX

• Memahami Kekuatan Tren: ADX tidak secara langsung menunjukkan arah tren, tetapi karakteristiknya adalah secara visual menunjukkan “kekuatan” tren. Nilai di atas 25 dianggap menunjukkan tren yang kuat, yang memperkuat alasan untuk entry.
• Kombinasi dengan Indikator Lain: Selain DMI, menggabungkan ADX dengan Moving Average, Bollinger Bands, atau ATR memungkinkan Anda membuat keputusan trading yang lebih solid. Menggabungkan beberapa indikator dapat meningkatkan akurasi entry dan exit.

Catatan Penting saat Menggunakan ADX

• Sinyal Palsu pada Time Frame Pendek: ADX sangat disarankan untuk digunakan pada time frame yang lebih panjang (15 menit, 1 jam, atau lebih), karena sinyal palsu (false signals) cenderung sering terjadi pada time frame pendek. Menentukan tren pada time frame pendek lebih sulit karena nilai sering berfluktuasi, sehingga bisa menyebabkan kesalahan dalam pengambilan keputusan.
• Menentukan Waktu Entry yang Tepat: Jangan langsung entry hanya karena ADX naik. Cek juga crossover +DI atau -DI, serta pergerakan indikator lain. Ini akan membantu menghindari sinyal palsu dan membuat entry yang lebih akurat.
• Jangan Melewatkan Akhir Tren: Ketika ADX bergerak datar atau menurun, ada kemungkinan tren akan berakhir. Ini adalah waktu yang tepat untuk mempertimbangkan mengambil profit. Selain itu, mengkonfirmasi divergence dapat membantu Anda bersiap menghadapi pembalikan tren.

Akhir Kata

ADX adalah salah satu indikator yang sangat diperlukan dalam strategi trend-following, tetapi untuk memaksimalkan efektivitasnya, kuncinya adalah menggabungkannya dengan indikator atau metode analisis lain. Dengan fleksibilitas menyesuaikan pendekatan Anda dengan kondisi pasar, mengamati pergerakan ADX, dan menerapkan manajemen risiko yang ketat, Anda dapat meningkatkan akurasi trading Anda.

Situs Referensi

IG

ADXインジケーターとは？見方や使い方、DMIの計算方法、注意点を解説

ADXインジケーター（平均方向性指数）は、主に潜在的なトレンドの強さを測定する手段として使用されるテクニカル指標の一つで…

OANDA FX/CFD Lab-education（オアンダ ラボ）

DMI・ADXとは｜基本的な使い方・設定方法などを詳しく解説

DMIは、+DIと-DI、ADXという3本のラインから構成されるテクニカル指標で、相場のトレンドの有無や強弱を分析するこ…