Alasan Gagal Menang di Sistem Trading? Penyebab 90% Rugi dan Strategi Jadi Pemenang

1. Pendahuluan: Mengapa Tidak Bisa Menang dengan Sistem Trading (Sistore)?

Sistem trading (sistore) adalah metode untuk melakukan transaksi secara otomatis berdasarkan aturan jual-beli yang telah ditentukan sebelumnya. Karena tidak dipengaruhi oleh emosi dan transaksi dilakukan sesuai aturan, banyak trader yang berpikir “mungkin bisa menang secara stabil?” dan mengadopsi sistore.

Namun, ketika benar-benar memulai pengoperasian, bertentangan dengan harapan, kenyataannya sangat banyak orang yang menghadapi masalah “tidak bisa menang seperti yang diharapkan”.

Alasan Mengapa Banyak Trader yang Mengadopsi Sistore Tetapi Tidak Bisa Menang

Banyak pemula sistore yang memiliki pertanyaan mengenai “mengapa tidak bisa menang?”.
Secara umum, dikatakan bahwa sekitar 90% orang yang menggunakan sistore tidak menghasilkan keuntungan.
Lalu, mengapa banyak trader yang tidak bisa menang dengan sistem trading?

Alasan itu dapat dirangkum menjadi 4 poin utama berikut.

1. Terlalu percaya diri pada hasil backtest
2. Tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan lingkungan pasar
3. Manajemen dana yang longgar, menyebabkan kerugian besar
4. Melakukan intervensi manual pada sistem

Dengan memahami masalah-masalah seperti ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat, performa sistore dapat ditingkatkan secara signifikan.

Apa yang Dijelaskan dalam Artikel Ini

Artikel ini menjelaskan secara rinci poin-poin berikut untuk orang yang merasa “tidak bisa menang” dengan sistem trading.

• Penyebab utama tidak bisa menang dengan sistore
• Strategi yang dipraktikkan oleh trader yang menang
• Contoh sukses trader yang terus kalah tetapi berhasil memperbaiki
• Pertanyaan yang sering diajukan dan solusinya (FAQ)
• Poin penting untuk menjadi kelompok pemenang

Dengan membaca artikel ini, Anda dapat menghilangkan keraguan “mengapa tidak bisa menang?” dalam sistore, serta memperoleh pengetahuan dan strategi untuk menjadi trader yang menang. Di bab berikutnya, kami akan membahas secara mendalam alasan utama mengapa tidak bisa menang dengan sistem trading.

2. [Fakta] 90% Sistem Trading Tidak Bisa Untung? Apa Alasannya

Sistem trading (sistren) telah dimulai, tetapi banyak trader yang merasa “entah kenapa tidak bisa untung”. Faktanya, sekitar 90% trader yang mengoperasikan sistren dikatakan mundur tanpa bisa mendapatkan keuntungan berkelanjutan.

Lalu, mengapa trader sistren yang tidak bisa untung begitu banyak? Di sini, kami akan menjelaskan empat penyebab utamanya.

2-1. Terlalu Bergantung pada Data Masa Lalu (Jebakan Backtest)

Banyak trader yang menekankan backtest sistem trading (simulasi menggunakan data masa lalu). Jika hasil backtest bagus, mereka berpikir “sistem ini bisa menang” dan mulai mengoperasikannya dengan tenang.

Namun, di sinilah ada jebakan besar. Hasil backtest yang bagus tidak berarti pasti menang di masa depan.

■ Apa Itu Jebakan Backtest?

• Sistem yang Hanya Dioptimalkan untuk Pasar Masa Lalu
  • Dalam backtest, parameter optimal disesuaikan berdasarkan data masa lalu. Namun, pasar aktual berubah setiap hari, dan tidak ada jaminan bahwa kondisi yang sama akan terulang di masa depan.
• Masalah Curve Fitting (Over-Optimization)
  • Sistem yang “tingkat kemenangan backtest melebihi 90%!” dan membuat senang, tapi tidak berfungsi sama sekali dalam operasi aktual. Ini karena terlalu disesuaikan dengan data masa lalu sehingga kehilangan fleksibilitas.

■ Bagaimana Cara Menghindarinya?

• Selain Backtest, Lakukan Forward Test (Tes Operasi Nyata)
  • Tidak hanya data masa lalu, tapi verifikasi seberapa baik berfungsi di pasar saat ini sangat penting. Lakukan operasi demo minimal 1 bulan atau lebih untuk menilai kemampuan sistem.

2-2. Tidak Bisa Menyesuaikan dengan Perubahan Lingkungan Pasar

Alasan besar lainnya mengapa sistren tidak bisa untung adalah perubahan lingkungan pasar.

Algoritma sistem trading dirancang untuk efektif dalam lingkungan pasar tertentu. Namun, lingkungan pasar selalu berubah, dan aturan yang efektif kemarin mungkin tidak berlaku mulai hari ini.

■ Apa yang Terjadi Jika Lingkungan Pasar Berubah?

• Perbedaan Antara Pasar Tren dan Pasar Range
  • Misalnya, sistem untuk pasar tren kuat saat pasar bergerak satu arah, tapi mudah kalah di pasar range.
  • Sebaliknya, sistem untuk pasar range kuat di pasar dengan rentang harga tertentu, tapi bisa mengalami kerugian besar jika tren muncul.
• Perubahan Volatilitas (Besaran Pergerakan Harga)
  • Misalnya, seperti guncangan corona, jika volatilitas tiba-tiba melonjak, sistem yang stabil sebelumnya bisa langsung tidak berfungsi.

■ Bagaimana Cara Menghindarinya?

• Gunakan Beberapa Sistem: Tipe Trend Following dan Tipe Range Secara Bersamaan
  • Dengan membedakan penggunaan sistem untuk pasar tren dan pasar range sesuai lingkungan pasar, lebih mudah mempertahankan performa stabil.
• Analisis Lingkungan Pasar Secara Berkala dan Tinjau Kembali Keefektifan Sistem
  • Baiklah biasakan memeriksa performa operasi sistren setiap bulan sekali, dan cocokkan dengan lingkungan pasar saat ini.

2-3. Manajemen Dana yang Longgar, Mengakibatkan Kerugian Besar

Banyak trader yang tidak memahami pentingnya manajemen dana dalam sistem trading. Seberapa pun sistemnya bagus, jika manajemen dana tidak tepat, kemungkinan bangkrut akan tinggi.

■ Kesalahan Umum dalam Manajemen Dana

• Mempertaruhkan Dana Besar dalam Satu Trade (Over-Leverage)
  • Membuat pikiran “sistem ini tingkat kemenangannya tinggi, jadi taruh besar!” dan mempertaruhkan lebih dari 10% dana dalam satu transaksi.
  • Dengan beberapa kekalahan berturut-turut, dana langsung berkurang drastis dan sulit bangkit.
• Tidak Menetapkan Aturan Stop Loss
  • Dengan tidak melakukan stop loss, kerugian yang belum direalisasi terus membengkak, dan akhirnya terkena forced liquidation.

■ Bagaimana Cara Menghindarinya?

• Batasi Kerugian yang Diizinkan per Trade Hingga 1% dari Dana
• Pahami Maximum Drawdown (Jumlah Kerugian Maksimal) Terlebih Dahulu dan Buat Rencana Dana

2-4. Secara Manual Mengintervensi Sistem

Daya tarik sistren adalah “bisa trading sesuai aturan tanpa dipengaruhi emosi”. Namun, banyak trader yang melakukan intervensi manual di tengah jalan, dan tidak bisa memanfaatkan kekuatan asli sistem sehingga kalah kasus seperti ini tidak pernah berhenti.

■ Alasan Mengapa Intervensi Manual Menyebabkan Kegagalan

• Melihat Kerugian Sementara dan Secara Emosional Menghentikan Trading
  • Menjadi cemas “mungkin terus kalah seperti ini” dan menghentikan sistem di tengah jalan.
• Mencampur dengan Trading Discretionary, Sehingga Aturan Hancur
  • Membuat pikiran “di pasar seperti sekarang, lebih baik beli manual” dan melakukan trade di luar aturan, sehingga meningkatkan kerugian.

■ Bagaimana Cara Menghindarinya?

• Tentukan Toleransi Risiko Sendiri Sebelum Mengoperasikan Sistren
• Operasikan Secara Penuh Otomatis untuk Periode Tertentu dan Kumpulkan Data Statistik Secara Ketat

[Ringkasan] 4 Alasan Mengapa Sistren Tidak Bisa Untung

1. Jebakan Backtest (Ketergantungan pada Data Masa Lalu)
2. Tidak Bisa Menyesuaikan dengan Perubahan Lingkungan Pasar
3. Manajemen Dana yang Longgar, Risiko Terlalu Tinggi
4. Intervensi Manual yang Emosional Menghancurkan Keunggulan Sistem

Di bab selanjutnya, kami akan menjelaskan secara rinci 3 strategi yang dipraktikkan oleh orang yang bisa untung dengan sistren.

3. [Praktik] 3 Strategi yang Dilakukan Orang yang Bisa Menang dengan Sistem Trading

Di bab sebelumnya, kami menjelaskan alasan utama mengapa sistem trading (sistren) ‘tidak bisa menang’. Nah, sebaliknya, kami akan menjawab pertanyaan ‘Apa yang dilakukan oleh trader yang bisa menang?’

Di sini, kami memperkenalkan 3 strategi yang dipraktikkan oleh trader yang terus menghasilkan keuntungan dengan sistren.

3-1. Menjaga Keseimbangan antara Backtest + Forward Test

Trader yang terus menang dengan sistren tidak hanya mengandalkan backtest, tetapi juga menekankan forward test (pengujian operasional di pasar nyata).

■ Mengapa Forward Test Penting?

Backtest adalah simulasi berdasarkan data pasar masa lalu. Oleh karena itu, meskipun hasil backtest bagus, tidak ada jaminan bahwa itu akan berfungsi sama di pasar masa depan.

Contoh: Alasan Mengapa Menang di Backtest tapi Rugi di Operasional Nyata

• Terlalu dioptimalkan untuk pasar masa lalu (curve fitting)
• Spread aktual atau slippage eksekusi tidak dipertimbangkan
• Volatilitas pasar (tingkat fluktuasi) berubah dan menjadi tidak efektif

■ Bagaimana Cara Menghindarinya?

• Setelah backtest, lakukan forward test minimal 1 bulan atau lebih
• Lakukan forward test di akun demo, bukan akun nyata
• Jika jumlah trade sedikit, lakukan pengujian periode lebih panjang

Dengan melakukan forward test, Anda dapat menilai ‘Apakah sistem ini masih berfungsi di pasar saat ini?’.

3-2. Mengganti Strategi Sesuai Lingkungan Pasar

‘Jika terus menggunakan satu sistem sistren, pasti selalu menang’ Apakah Anda berpikir seperti itu?

Faktanya, strategi sistren optimal berubah tergantung pada lingkungan pasar. Oleh karena itu, trader yang terus menang menganalisis lingkungan pasar dan mengganti strategi yang tepat.

■ Penggunaan Sistren Sesuai Lingkungan Pasar

1. Sistem untuk Pasar Tren
   • Efektif di pasar yang bergerak kuat ke satu arah
   • Contoh: ‘Sistem follow trend menggunakan crossover moving average’
2. Sistem untuk Pasar Range
   • Efektif di pasar yang bergerak dalam rentang tertentu
   • Contoh: ‘Sistem contrarian menggunakan RSI atau Bollinger Bands’
3. Penyesuaian Berdasarkan Volatilitas (Besaran Pergerakan Harga)
   • Saat volatilitas tinggi: Pengaturan yang menekan risiko
   • Saat volatilitas rendah: Sistem untuk scalping

■ Bagaimana Cara Menilai Lingkungan Pasar?

• Penilaian Pasar Tren atau Range
  • Gunakan ‘ADX (Average Directional Index)’ untuk mengukur kekuatan tren
  • Periksa kemiringan moving average
• Periksa Perubahan Volatilitas
  • Ukur volatilitas terkini dengan ATR (Average True Range)
  • Periksa pergerakan harga saat rilis berita atau indikator ekonomi

Trader yang menang menyesuaikan penerapan sistem sesuai lingkungan pasar dan merespons secara fleksibel.

3-3. Kelola Dana Secara Ketat dan Hilangkan Emosi

Yang paling penting untuk terus menang dengan sistem trading adalah manajemen dana yang ketat dan penghilangan emosi.

■ Aturan Manajemen Dana yang Dilakukan Trader yang Menang

1. Batasi kerugian per trade maksimal 1% dari dana
   • Contoh: Jika dana 100 juta rupiah, kerugian maksimal per trade 1 juta rupiah
2. Hitung Drawdown Maksimal (Jumlah Kerugian Maksimal) di Muka
   • Tentukan ‘Sampai mana kerugian sebelum meninjau ulang sistem?’
3. Buat Aturan Take Profit yang Jelas
   • Tentukan ‘Kapan mengambil keuntungan?’ dan hindari take profit yang tidak terencana

■ Hal yang Harus Dilakukan untuk Menghilangkan Emosi

• Jangan terlalu senang atau sedih dengan hasil trade
• Ikuti aturan sistem dengan setia dan hindari intervensi manual
• Tinggalkan PC atau VPS yang menjalankan EA (Expert Advisor) tanpa pengawasan

[Ringkasan] 3 Strategi yang Dipraktikkan Orang yang Bisa Menang dengan Sistren

1. Menjaga Keseimbangan antara Backtest + Forward Test
   → Lakukan pengujian operasional di pasar nyata untuk memverifikasi keandalan sistem
2. Mengganti Strategi Sesuai Lingkungan Pasar
   → Gunakan sistem yang sesuai untuk pasar tren atau range
3. Kelola Dana Secara Ketat dan Hilangkan Emosi
   → Patuhi aturan manajemen risiko dan operasikan dengan tenang

Dengan mempraktikkan 3 strategi ini, Anda dapat secara signifikan meningkatkan peluang menang dengan sistren.

Di bab berikutnya, kami memperkenalkan ‘Kasus orang yang terus rugi dengan sistren menjadi bisa menang’. Kami akan menjelaskan secara rinci bagaimana cara memperbaikinya berdasarkan kasus konkret agar bisa menang.

4. [Contoh Kasus] Metode yang Membuat Orang yang Terus Rugi dalam Sistem Trading Menjadi Bisa Menang

Sampai sekarang, kami telah menjelaskan alasan mengapa “tidak bisa menang” dalam perdagangan sistem (sistren) dan “strategi untuk bisa menang”. Namun, mungkin ada orang yang sulit membayangkan secara konkret “bagaimana cara memperbaiki agar bisa menang?”.

Oleh karena itu, di bab ini, kami akan menjelaskan “Bagaimana orang yang terus rugi dalam sistren menjadi bisa menang?” berdasarkan kasus nyata.

4-1. Kasus 1: Hanya Percaya pada Backtest, Akhirnya Rugi Besar

■ Contoh Ringkasan

• Tokoh: A (30-an, pegawai kantor)
• Pemulaan Operasi: 2022
• Dana Awal: 500.000 yen
• Teknik yang Digunakan: EA tipe trend following sederhana menggunakan moving average
• Masalah: Memilih sistem dengan hasil backtest yang bagus, tapi dalam operasi nyata terus rugi

■ Apa yang Menjadi Masalah?

A memulai sistren dengan membeli EA yang menunjukkan tingkat kemenangan 80% selama 5 tahun terakhir dalam backtest.

Namun, saat dioperasikan di akun real, 3 bulan berturut-turut mengalami kerugian, dan akhirnya kehilangan setengah dana (250.000 yen)….

→ Penyebab kegagalan adalah “terlalu percaya pada hasil backtest”.

■ Bagaimana Cara Memperbaikinya?

A menjadikan kegagalan ini sebagai pelajaran dan menerapkan langkah perbaikan berikut.

1. Melakukan forward test untuk memeriksa performa di pasar real
   → Melakukan forward test selama 1 bulan di akun demo untuk memeriksa apakah hasilnya sama seperti operasi nyata.
2. Mempertimbangkan pengaruh volatilitas dan mengadopsi strategi yang menyesuaikan dengan kondisi pasar
   → Selain EA tipe trend following sebelumnya, memperkenalkan EA untuk pasar ranging dan mengubahnya untuk digunakan sesuai kondisi pasar.

Hasil: Dengan ini, dana mulai stabil, dan setelah 6 bulan, kerugian berhasil dipulihkan. Setelah itu, bisa menghasilkan keuntungan stabil sepanjang tahun.

4-2. Kasus 2: Mengabaikan Manajemen Dana, Berakhir dengan Kegagalan Besar

■ Contoh Ringkasan

• Tokoh: B (40-an, wiraswasta)
• Pemulaan Operasi: 2023
• Dana Awal: 1.000.000 yen
• Teknik yang Digunakan: EA scalping dengan leverage tinggi
• Masalah: Memasang lot terlalu besar dalam satu trade, dana langsung habis

■ Apa yang Menjadi Masalah?

B dengan pikiran “ingin menggandakan dana dalam waktu singkat!” memaksimalkan leverage dan mengoperasikan dengan mempertaruhkan 10% dana dalam satu trade.

Awalnya selama 1 bulan lancar menambah dana, tapi suatu hari terjadi perubahan pasar mendadak. Mengalami kerugian berturut-turut, dan dalam waktu 2 minggu kehilangan 90% dana (900.000 yen)….

→ Penyebab kegagalan adalah “meremehkan manajemen risiko”.

■ Bagaimana Cara Memperbaikinya?

B belajar dari kegagalan ini dan memutuskan untuk menerapkan ketiga poin berikut secara ketat.

1. Mengatur kerugian yang diizinkan per trade menjadi “kurang dari 1% dana”
   → Untuk dana 1.000.000 yen, membatasi kerugian maksimal per trade menjadi 10.000 yen.
2. Memutuskan maximum drawdown (jumlah kerugian maksimal) sebelumnya, dan menghentikan sistem jika melebihi batas toleransi
   → Merumuskan aturan “jika kerugian melebihi 10%, tinjau ulang operasi”.
3. Mengatur leverage rendah dan menerapkan operasi yang aman
   → Mengurangi lot per trade menjadi setengahnya.

Hasil: Dengan mematuhi aturan ini, satu kerugian tidak menjadi fatal, dan operasi stabil jangka panjang menjadi mungkin. Setelah itu, dana perlahan pulih, dan setelah 1 tahun, total menjadi keuntungan.

4-3. Kasus 3: Intervensi Manual Merusak Keunggulan Sistem

■ Contoh Ringkasan

• Tokoh: C (20-an, mahasiswa)
• Pemulaan Operasi: 2021
• Dana Awal: 300.000 yen
• Teknik yang Digunakan: EA scalping jangka pendek
• Masalah: Setiap kali rugi, menyesuaikan trade secara manual dan memperbesar kerugian

■ Apa yang Menjadi Masalah?

C tidak bisa sepenuhnya menyerahkan pada sistem, dan saat rugi secara manual menambah lot atau mengubah entry.

Akibatnya, logika sistem tidak berfungsi, dan kerugian melebihi yang diantisipasi.

■ Bagaimana Cara Memperbaikinya?

1. Memutuskan aturan “tidak ada intervensi manual sama sekali”
   → “Berapa pun ruginya, ikuti aturan sistem” dan memutuskan tekad.
2. Tidak melihat layar selama operasi
   → Mengoperasikan di VPS dan mengubah menjadi memeriksa hasil sekali seminggu.

Hasil: Dengan ini, sistem bisa menunjukkan kemampuan aslinya, dan setelah setengah tahun, bisa mempertahankan keuntungan stabil.

[Ringkasan] Poin Umum yang Membuat Orang yang Rugi dalam Sistren Menjadi Bisa Menang

1. Selain backtest, manfaatkan forward test
2. Sesuaikan strategi dengan kondisi pasar
3. Terkait manajemen dana secara ketat, tekan kerugian per trade menjadi kecil
4. Tidak melakukan intervensi manual emosional sama sekali

Dengan mempraktikkan ini, tingkat kemenangan perdagangan sistem bisa ditingkatkan, dan tujuan keuntungan stabil menjadi mungkin.

Di bab selanjutnya, kami akan memperkenalkan pertanyaan umum yang sering dialami pemula sistren dan solusinya (FAQ).

5. Pertanyaan yang Sering Diajukan (FAQ)

Pertanyaan dan kekhawatiran terkait perdagangan sistem (sistren) dihadapi oleh banyak trader. Di sini, tanpa memandang pemula atau trader berpengalaman, kami akan menjawab poin-poin yang sering menjadi pertanyaan.

Q1. Apakah sistren benar-benar bisa untung?

A1: Bisa untung, tetapi diperlukan pengelolaan yang tepat .

Sistren unggul dibandingkan perdagangan diskresioner karena “menghilangkan emosi dan memungkinkan perdagangan sesuai aturan” . Namun, untuk terus untung dengan sistren, diperlukan pemenuhan kondisi berikut.

✅ Adopsi strategi yang sesuai dengan kondisi pasar (mempertimbangkan perbedaan antara pasar tren dan pasar range)
✅ Lakukan backtest dan forward test dengan tepat
✅ Kelola dana secara ketat dan batasi kerugian per perdagangan agar kecil

Pemikiran bahwa “siapa pun bisa untung secara otomatis hanya dengan mengadopsi sistren” adalah kesalahan. Hanya dengan penyesuaian yang tepat dan manajemen risiko, Anda bisa menghasilkan keuntungan yang stabil.

Q2. EA (alat perdagangan otomatis) mana yang direkomendasikan?

A2: Harus dianggap bahwa “tidak ada EA serba guna” .

Ini adalah pertanyaan umum, tetapi “EA terkuat” atau “EA yang menang 100%” tidak ada. Alasannya adalah, pasar selalu berubah, dan EA apa pun hanya berfungsi pada kondisi pasar tertentu .

✅ EA yang kuat pada pasar tren (tipe moving average-line・breakout)
✅ EA yang kuat pada pasar range (tipe Bollinger Band・RSI contrarian)
✅ EA yang beradaptasi dengan volatilitas (tipe adaptif・tipe analisis AI)

Pertama-tama, pilih EA yang sesuai dengan kondisi pasar yang ingin dioperasikan, dan uji di akun demo yang penting.

Q3. Bolehkah intervensi manual pada sistren?

A3: Prinsipnya tidak boleh. Intervensi manual hampir selalu menjadi penyebab penurunan tingkat kemenangan .

Keunggulan terbesar sistren adalah “menghilangkan emosi dan melakukan perdagangan sesuai aturan” . Namun, banyak trader yang “mungkin akan rugi seperti ini?” menjadi cemas, dan melakukan penutupan manual atau mengubah pengaturan.

✅ Contoh kegagalan karena intervensi manual

• Penutupan manual karena takut rugi → Setelah itu bergerak ke arah untung dan menyesal
• Meningkatkan posisi dengan mengabaikan aturan → Kalah berturut-turut, kerugian membesar
• Memberhentikan EA di tengah jalan → Akhirnya total minus

Jika sering melihat layar selama operasi, Anda akan tergoda untuk ikut campur. Oleh karena itu, operasikan di VPS (server virtual) dan batasi pemeriksaan harian seminimal mungkin adalah yang terbaik.

Q4. Seberapa besar modal yang harus dimulai?

A4: Direkomendasikan setidaknya dana cadangan 100.000 yen atau lebih .

Dalam sistren, penting untuk menetapkan ukuran lot yang tepat terhadap dana operasional . Gunakan panduan berikut sebagai acuan.

✅ Operasikan dengan “dana cadangan” dan jangan sentuh dana hidup
✅ Batasi kerugian yang diizinkan per perdagangan hingga di bawah 1% dari dana

Jika memaksakan perdagangan dengan lot besar, hanya beberapa kekalahan bisa membuat dana habis . Awalnya mulailah dengan lot kecil, dan tingkatkan lot setelah bisa menghasilkan keuntungan yang stabil adalah bijaksana.

Q5. Bagaimana cara mendapatkan keuntungan stabil dengan sistren?

A5: “Peningkatan berkelanjutan” dan “perspektif jangka panjang” adalah kuncinya .

Dengan sistren, mungkin untuk menghasilkan keuntungan sementara, tetapi untuk terus menghasilkan keuntungan secara stabil, perlu menyadari poin-poin berikut.

✅ Tinjauan sistem secara berkala
→ Sekali sebulan, tinjau hasil operasi dan sesuaikan strategi secara halus

✅ Punya fleksibilitas yang beradaptasi dengan kondisi pasar
→ Pahami perbedaan antara pasar tren dan pasar range, pilih sistem yang tepat

✅ Jangan khawatirkan kekalahan jangka pendek, operasikan dengan perspektif jangka panjang
→ Evaluasi hasil bukan per bulan, tapi per 3 bulan・6 bulan

✅ Tegakkan aturan kerugian kecil keuntungan besar
→ Jangan mencoba menang besar per perdagangan, akumulasi kerugian kecil sambil memperpanjang keuntungan

Sistren bukanlah “alat ajaib yang menang jika dibiarkan”. Namun, jika menguasai metode operasi yang tepat, mungkin untuk mendapatkan keuntungan stabil secara jangka panjang.

[Ringkasan] Poin Utama FAQ

1. Sistren bisa untung jika ada strategi tepat dan manajemen dana
2. Tidak ada EA serba guna, penting memilih yang sesuai kondisi pasar
3. Intervensi manual prinsipnya tidak boleh. Keunggulan sistren adalah menghilangkan emosi
4. Mulai dengan dana cadangan minimal 100.000 yen atau lebih, tetapkan ukuran lot yang tepat
5. Operasikan dengan perspektif jangka panjang dan tinjau sistem secara berkelanjutan yang penting

Di bab berikutnya, “Yang harus dilakukan untuk menang dengan sistren” akan dijelaskan sebagai ringkasan total. Kami akan mengorganisir isi hingga sini dan menyajikan rencana aksi konkret yang bisa dipraktikkan oleh pembaca.

6. Ringkasan: Hal-hal yang Harus Dilakukan untuk Menang dengan Sistem Trading

Sampai sini, kami telah menjelaskan secara rinci alasan mengapa ‘tidak bisa menang’ dengan sistem trading (sistren) dan solusi-solusi untuk itu. Pada bab ini, kami akan merangkum ‘Hal-hal yang harus dilakukan untuk menang secara stabil dengan sistren’ sebagai kesimpulan keseluruhan.

6-1. 4 Poin Penting untuk Menang dengan Sistem Trading

1. Jangan hanya mengandalkan backtest, lakukan forward test
   • Meskipun hasil backtest bagus, itu mungkin tidak berlaku di pasar nyata
   • Lakukan setidaknya 1 bulan atau lebih operasi demo (forward test) untuk mengonfirmasi efektivitas sistem
2. Beradaptasi dengan kondisi pasar, ubah strategi secara fleksibel
   • Strategi optimal berbeda antara pasar tren dan pasar range
   • Jangan terpaku pada satu sistem, gunakan beberapa EA atau logika sesuai dengan kondisi pasar
3. Kelola dana secara menyeluruh, tekan risiko
   • Batasi kerugian per trade menjadi kurang dari 1% dari dana
   • Tentukan drawdown maksimum (jumlah kerugian maksimum) sebelumnya, dan tinjau ulang sistem jika kerugian melebihi batas tertentu
4. Hilangkan emosi, hindari intervensi manual sebanyak mungkin
   • Percayai EA (sistem perdagangan otomatis) dan operasikan tanpa mengubah logika di tengah jalan
   • Hindari memeriksa layar operasi secara sering, pertimbangkan untuk sepenuhnya mengotomatiskan dengan VPS

6-2. Rencana Aksi Konkret: Hal yang Bisa Dilakukan Mulai Hari Ini

Untuk berhasil dengan sistren, ‘bukan hanya mengetahui teori, tapi mempraktikkannya’ yang penting. Gunakan rencana aksi berikut sebagai referensi, dan mulailah bertindak secara konkret mulai hari ini.

✅ 【Langkah 1】Periksa Situasi Operasi Sistem Saat Ini

• Konfirmasi apakah EA atau sistem yang digunakan ditujukan untuk pasar tren atau pasar range
• Tinjau kinerja masa lalu, analisis ‘apakah kinerja memburuk di kondisi pasar tertentu’

✅ 【Langkah 2】Mulai Forward Test

• Saat mencoba EA atau strategi baru, jangan langsung operasikan di akun real, tes dulu di akun demo
• Lakukan forward test selama setidaknya 1 bulan, konfirmasi pergerakan di pasar nyata

✅ 【Langkah 3】Buat Aturan Manajemen Dana yang Jelas

• Tentukan jumlah yang berisiko per trade menjadi ‘kurang dari 1% dari dana’
• Tentukan jumlah kerugian maksimum (drawdown maksimum), buat aturan untuk berhenti jika kerugian melebihi batas tertentu

✅ 【Langkah 4】Biasakan Analisis Kondisi Pasar

• Setiap bulan sekali, tentukan apakah pasar saat ini adalah tren atau range dan sesuaikan sistem sesuai itu
• Gunakan indikator seperti ADX atau ATR untuk memahami perubahan pasar

✅ 【Langkah 5】Hilangkan Emosi, Tekankan Operasi Otomatis

• Perkenalkan VPS untuk mengoperasikan EA, cegah intervensi manual yang tidak perlu
• Bukan memeriksa hasil operasi setiap hari, biasakan memeriksa kinerja secara mingguan atau bulanan

6-3. Akhirnya: ‘Peningkatan Berkelanjutan’ adalah Kunci Sistren

Sistren bukanlah sesuatu yang ‘setelah diatur sekali, dibiarkan saja dan bisa menang’. Penting untuk mengoperasikan sambil menyesuaikan sistem atau strategi sesuai perubahan kondisi pasar.

✅ ‘EA ini serba guna jadi bisa menang tanpa melakukan apa-apa’ → ❌ Salah
✅ ‘Lakukan penyesuaian yang tepat sesuai pasar’ → ✅ Benar

Poin terbesar untuk berhasil dengan sistren adalah melakukan ‘peningkatan berkelanjutan’.

Gunakan isi artikel ini sebagai referensi untuk meninjau ulang trading Anda sendiri, dan bidik keuntungan stabil dengan sistren!

Tautan Referensi

株探

FX自動売買はおすすめしない理由とは？現実的に利益は狙えるのか徹底解説 - 株探

記事のまとめ FX自動売買はおすすめしない人、する人がはっきり分かれる 利益を狙えるFX自動売買も存在する 海外FXの自…

note（ノート）

システムトレードなんかに手を出すな - 統計的手法の罠と、勝てない理由の話｜シロイ

一見すると「データと根拠に基づいた手法」に思えるシステムトレードの落とし穴について。専業でシステムの自作まで突き詰めた(…