Fondamenti della Divergenza Nascosta
Che cos’è la Divergenza Nascosta?
La divergenza nascosta è un segnale tecnico chiave che appare durante la continuazione di una tendenza.
Questo segnale può essere confermato utilizzando indicatori tecnici chiamati oscillatori.
Gli oscillatori sono indicatori che mostrano condizioni di ipercomprato o ipervenduto nel mercato, basandosi sulle fluttuazioni dei prezzi e sui movimenti passati.
Gli oscillatori più comuni includono RSI (Relative Strength Index), Oscillatore Stocastico e MACD (Moving Average Convergence Divergence).
La divergenza nascosta si verifica quando il prezzo raggiunge un nuovo massimo (o minimo) mentre l’oscillatore non riesce a raggiungere un nuovo massimo (o minimo).
Questo è un segno cruciale che suggerisce che il prezzo è probabile che continui la sua tendenza attuale.
Sebbene la divergenza nascosta sia un segnale forte per la continuazione della tendenza, non garantisce che la tendenza continuerà.
Differenza dalla Divergenza Regolare
La divergenza regolare è un segnale che suggerisce un’inversione di tendenza.
La divergenza regolare si verifica quando il prezzo raggiunge un nuovo massimo (o minimo) mentre l’oscillatore raggiunge un nuovo minimo (o massimo).
Questo è un segno che suggerisce una potenziale inversione di tendenza.
La divergenza nascosta suggerisce la continuazione della tendenza, che è l’opposto di ciò che indica una divergenza regolare.
Come Rilevare la Divergenza Nascosta
Analisi con Oscillatori
Per rilevare la divergenza nascosta, sovrapponi un oscillatore al tuo grafico e verifica se il movimento del prezzo e quello dell’oscillatore si muovono in direzioni opposte.
Ad esempio, se il prezzo raggiunge un nuovo massimo ma un oscillatore come l’RSI o l’Oscillatore Stocastico non riesce a raggiungere un nuovo massimo, potrebbe verificarsi una divergenza nascosta.
Al contrario, se il prezzo raggiunge un nuovo minimo ma l’oscillatore non riesce a raggiungere un nuovo minimo, potrebbe verificarsi anche una divergenza nascosta.
Conferma della Continuazione della Tendenza
Sebbene la divergenza nascosta suggerisca che la tendenza continuerà, non è un segnale infallibile.
Pertanto, è importante utilizzarla in combinazione con altre analisi tecniche e fondamentali.
Ad esempio, puoi utilizzare altri indicatori tecnici come medie mobili o Bande di Bollinger.
È inoltre cruciale considerare l’analisi fondamentale, come gli indicatori economici e le performance aziendali.
Uso Pratico della Divergenza Nascosta
Divergenza Nascosta con RSI
L’RSI è un indicatore che mostra condizioni di ipercomprato o ipervenduto nel mercato.
Un RSI superiore a 70 è considerato ipercomprato, mentre un RSI inferiore a 30 è considerato ipervenduto.
La divergenza nascosta si verifica spesso quando l’RSI è in uno stato di ipercomprato o ipervenduto, suggerendo una potenziale continuazione della tendenza.
Per esempio, se il prezzo raggiunge un nuovo massimo mentre l’RSI non riesce a raggiungere un nuovo massimo ed è superiore a 70, potrebbe verificarsi una divergenza nascosta.
In questo caso, la tendenza è probabile che continui e può essere considerata un segnale di acquisto.
Utilizzo dell’Oscillatore Stocastico
L’Oscillatore Stocastico confronta un prezzo di chiusura con il suo intervallo di prezzo su un certo periodo per mostrare condizioni di ipercomprato o ipervenduto.
Una lettura superiore a 80 è considerata ipercomprata, mentre una lettura inferiore a 20 è considerata ipervenduta.
La divergenza nascosta si verifica spesso quando l’Oscillatore Stocastico è in uno stato di ipercomprato o ipervenduto, suggerendo una potenziale continuazione della tendenza.
Ad esempio, se il prezzo raggiunge un nuovo massimo mentre l’Oscillatore Stocastico non riesce a raggiungere un nuovo massimo ed è superiore a 80, potrebbe verificarsi una divergenza nascosta.
In questo caso, la tendenza è probabile che continui e può essere considerata un segnale di acquisto.
Note Importanti per il Trading
Evitare Segnali Falsi
La divergenza nascosta è un segnale che suggerisce una potenziale continuazione della tendenza, ma non è una garanzia.
Pertanto, è possibile che il prezzo si inverta anche dopo che è apparso una divergenza nascosta.
Questo è noto come un “segnale falso” o “whipsaw”.
Per evitare segnali falsi, è cruciale utilizzare la divergenza nascosta in combinazione con altre analisi tecniche e fondamentali.
Inoltre, dovresti osservare attentamente l’azione dei prezzi dopo che si verifica una divergenza nascosta.
Se noti segni di un’inversione di prezzo, dovresti uscire dalla tua posizione immediatamente.
L’importanza di impostare uno stop‑loss
La gestione del rischio è estremamente importante nel trading.
Poiché il prezzo può invertire dopo che appare una divergenza nascosta, è essenziale impostare un livello di stop‑loss chiaro.
Un livello di stop‑loss è tipicamente impostato a una certa distanza dal prezzo dove è avvenuta la divergenza nascosta.
Impostando uno stop‑loss, puoi minimizzare le perdite potenziali se il mercato si muove contro la tua previsione.
Il significato della divergenza nascosta
La divergenza nascosta è un segnale tecnico importante che suggerisce una potenziale continuazione della tendenza.
Comprendendo e utilizzando la divergenza nascosta, puoi aumentare il tasso di successo del tuo trading.
Tuttavia, la divergenza nascosta non è una soluzione autonoma.
È fondamentale usarla in combinazione con altre analisi tecniche e fondamentali.
Inoltre, il prezzo può invertire anche dopo che appare una divergenza nascosta.
Pertanto, è importante osservare attentamente l’azione del prezzo dopo che si verifica una divergenza nascosta.
Comprendendo la divergenza nascosta e utilizzandola in modo appropriato, puoi costruire una strategia di trading più efficace.
Riferimenti
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