Strategi Mengikuti Trend: Panduan Utama untuk Pemula & Profesional

1. Apa itu Trend Following?

Trend following ialah strategi pelaburan yang melibatkan pembelian dan penjualan aset dengan “mengikuti” trend pasaran. Pendekatan ini banyak digunakan oleh ramai pedagang, terutamanya di pasaran forex dan saham, dan dikenali kerana ia mudah dan berkesan. Matlamatnya adalah memaksimumkan keuntungan dengan mengekalkan posisi selama trend berterusan. Ini bermakna anda membeli semasa trend menaik dan menjual semasa trend menurun. Di sini, kami akan menerangkan konsep asas dan ciri-ciri trend following.

Konsep Asas Trend Following

Seperti namanya, trend following ialah strategi yang fokus pada “mengikuti” trend. Matlamat utama adalah memperoleh keuntungan daripada pergerakan pasaran selagi ia bergerak ke arah yang konsisten. Jadi, anda akan masuk posisi “beli” apabila pasaran trending naik dan posisi “jual” apabila ia trending turun. Keberkesanan strategi sederhana ini dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut:

1. Kekuatan Trend
   Trend yang kuat dan berpanjangan menawarkan potensi keuntungan yang signifikan. Sebagai contoh, di pasaran forex atau saham, pelepasan data ekonomi atau peristiwa geopolitik boleh memicu trend yang berpanjangan. Ini memudahkan kejayaan dengan strategi trend following.

2. Tempoh Trend
   Secara amnya, semakin lama trend berlangsung, semakin mudah untuk mengikutinya dan potensi keuntungan lebih besar. Walau bagaimanapun, dalam pasaran sisi pendek (di mana harga bergerak dalam julat sempit), trend yang jelas lebih sukar terbentuk. Ini sering menyebabkan masuk dan keluar yang kerap, yang boleh mengakibatkan kerugian. Ini adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan dalam mana-mana strategi trend following.

Falsafah Asas Trend Following

Satu konsep utama yang perlu difahami dalam trend following ialah “berdagangan dengan trend”. Gaya ini melibatkan membuat perdagangan dalam arah yang sama dengan momentum pasaran semasa. Sebagai contoh, semasa trend menaik, anda akan “beli” dan bertujuan menunggang pergerakan menaik selama ia berterusan. Berbeza dengan strategi kontrarian (berdagangan menentang pasaran), kaedah ini dianggap kurang berisiko kerana ia memanfaatkan momentum pasaran yang sedia ada.

Untuk melaksanakan strategi trend following, pedagang biasanya menggunakan analisis teknikal untuk mengenal pasti arah trend. Penunjuk seperti Moving Average, Bollinger Bands, dan MACD sering digunakan untuk menilai kekuatan trend dan meramalkan titik pembalikan potensi.

Mengapa Trend Following Popular

Trend following popular di kalangan pemula dan pedagang profesional kerana ia mudah difahami dan menawarkan peluang keuntungan yang ketara semasa trend jangka panjang. Selain itu, pengikut trend yang berjaya tidak hanya mengikuti arah pasaran secara buta; mereka juga bertindak balas secara fleksibel terhadap psikologi pasaran dan fluktuasi. Kebolehubahan ini merupakan sebab lain mengapa ia menarik.

2. Kelebihan dan Kekurangan Strategi Trend-Following

Strategi trend-following adalah pendekatan popular yang digunakan oleh pelbagai pedagang, dari pemula hingga pakar. Walau bagaimanapun, seperti mana-mana strategi perdagangan, ia datang dengan kelebihan dan kekurangan. Untuk membantu anda menentukan sama ada kaedah ini sesuai untuk anda, mari kita pecahkan kelebihan dan kekurangannya.

Kelebihan Trend Following

1. Sederhana dan Mudah Difahami
   Konsep asas trend following—”berdagangan mengikut arah trend”—sederhana, menjadikannya mudah difahami dan dilaksanakan oleh pemula. Oleh kerana operasi ini intuitif (beli semasa trend naik, jual semasa trend turun), ia merupakan titik permulaan yang baik bagi pedagang baru.

2. Potensi Keuntungan Besar dalam Trend Jangka Panjang
   Tarikan terbesar trend following ialah potensi keuntungan yang signifikan apabila trend berterusan dalam jangka masa yang panjang. Di pasaran yang sangat likuid seperti forex dan saham, berita ekonomi atau pelepasan penunjuk boleh mencetuskan trend yang berlangsung berhari, minggu, atau bahkan bulan. Menunggang trend ini dengan berjaya membolehkan anda memaksimumkan pulangan anda.

3. Mudah Sesuai untuk Dagangan Algoritma
   Trend following sangat serasi dengan dagangan algoritma (dagangan automatik), sebab itu ramai pedagang mengautomasikan strategi mereka. Dengan menetapkan parameter berdasarkan penunjuk seperti Moving Average atau MACD, anda boleh mencipta program yang secara automatik mengesan trend dan melaksanakan dagangan. Ini sangat menguntungkan bagi pedagang yang sibuk atau yang menghadapi kesukaran membuat keputusan emosi.

Kelemahan Trend Following

1. Rentan kepada Kerugian Semasa Pembalikan Trend
   Salah satu risiko utama trend following ialah potensi kerugian apabila trend berbalik. Selepas trend panjang dan berterusan, pedagang cenderung mengekalkan posisi mereka dengan keyakinan. Walau bagaimanapun, jika pasaran tiba‑tiba berubah arah, terdapat risiko mengalami kerugian besar, jadi berhati‑hati diperlukan.

2. Tidak Berkesan di Pasaran Sampingan
   Walaupun trend following kuat semasa pasaran trending, ia merupakan strategi lemah di pasaran sampingan (atau berjangkauan). Apabila tiada trend jelas, strategi tidak berfungsi dengan baik, sering menyebabkan masuk dan keluar yang kerap. Ini boleh meningkatkan kos dagangan akibat spread dan komisen, menyebabkan perbelanjaan tidak perlu.

3. Membuatkan Cabaran Emosi
   Strategi trend following memerlukan anda mengekalkan posisi selama trend berlanjutan. Walaupun keuntungan sedang terkumpul, anda mesti menahan keinginan untuk menutup posisi. Ini boleh menimbulkan beban psikologi ketika anda menghadapi dilema “bilakah mengambil keuntungan.” Apabila anda mempunyai keuntungan tidak direalisasikan yang besar, keinginan untuk mengunci ia boleh kuat, yang boleh mengganggu pelaksanaan strategi.

3. Penunjuk Teknikal Berkesan untuk Trend Following

Untuk berjaya dengan trend following, penting untuk mengenal pasti trend pasaran dengan tepat dan menentukan titik masuk serta keluar yang betul. Penunjuk teknikal biasa yang digunakan dalam trend following termasuk Moving Average, MACD, dan Bollinger Bands. Alat‑alat ini membantu pedagang menentukan arah dan kekuatan trend. Di bawah ini, kami akan menerangkan peranan dan penggunaan berkesan bagi setiap penunjuk.

Moving Average (MA)

Moving Average adalah penunjuk teknikal asas untuk trend following, digunakan oleh sejumlah besar pedagang. Ia memaparkan secara visual arah trend dengan mengurangkan harga masa lalu.

• Simple Moving Average (SMA) : Mengira purata harga sepanjang tempoh tertentu untuk menunjukkan arah trend. Sebagai contoh, SMA 20 hari dan SMA 200 hari sering digunakan untuk menentukan trend jangka pendek dan jangka panjang.
• Exponential Moving Average (EMA) : Memberi berat lebih kepada harga terkini, menjadikannya lebih responsif terhadap perubahan harga. EMA 20, EMA 50, dan EMA 200 biasanya digunakan untuk menganalisis trend jangka pendek dan jangka panjang.

Salah satu kegunaan utama Moving Average ialah mengenal pasti “Golden Crosses” dan “Death Crosses,” di mana MA jangka pendek melintasi MA jangka panjang, menandakan pembalikan trend. Golden Cross menunjukkan peralihan ke trend naik, manakala Death Cross menunjukkan peralihan ke trend turun.

MACD (Moving Average Convergence Divergence)

Berdasarkan moving averages, MACD adalah penunjuk yang menunjukkan arah trend dan perubahan. Dengan memerhatikan persilangan MACD dan garis Signal, serta hubungan mereka dengan garis sifar, anda boleh mengenal pasti titik masuk dan keluar.

• Baris MACD dan Baris Sinyal : Apabila baris MACD menyeberangi baris Sinyal ke atas, ia dianggap sebagai isyarat “beli”. Apabila ia menyeberangi ke bawah, ia menjadi isyarat “jual”.
• Posisi Berbanding Garis Nol : Posisi di atas garis nol menunjukkan tren menaik yang kuat, manakala posisi di bawahnya menunjukkan tren menurun yang kuat.

MACD adalah alat yang sangat baik untuk mengesahkan kekuatan dan perubahan tren, menjadikannya sangat berguna untuk mengikuti tren jangka sederhana hingga panjang.

Bollinger Bands

Banda Bollinger mengukur sejauh mana harga berada dari purata bergerak, membantu menilai kekuatan dan ketidaktentuan tren. Penunjuk ini terdiri daripada tiga band: satu band atas, purata bergerak sederhana (band tengah), dan satu band bawah. Apabila harga menembus di atas band atas, ia menunjukkan tren menaik sedang bermula. Apabila ia menembus di bawah band bawah, ia menunjukkan tren menurun.

• Pengembangan dan Kontraksi Band : Band yang mengembang menunjukkan ketidaktentuan yang meningkat dan potensi lanjutan tren. Sebaliknya, band yang mengurang menunjukkan ketidaktentuan menurun dan pasaran mungkin beralih ke julat sisi.
• Pencetus : Apabila harga keluar dari band, ia boleh menjadi isyarat bahawa tren baru sedang bermula, berfungsi sebagai titik masuk potensi.

Elliott Wave Theory

Teori Gelombang Elliott mengandaikan bahawa pergerakan harga pasaran berulang dalam pola yang dapat diramalkan, menyerupai “gelombang”. Pengikut tren boleh menggunakan teori ini untuk mengenal pasti pembalikan tren dan isyarat lanjutan.

• Struktur Gelombang Lima : Tren menaik biasanya terdiri daripada pola gelombang lima (1, 2, 3, 4, 5) sebelum pembalikan tren. Tren menurun mengikuti struktur gelombang lima yang serupa.
• Titik Masuk dan Keluar : Dengan menganalisis kemajuan gelombang, anda boleh meramalkan akhir tren dan membuat keputusan yang berinformasi tentang bila masuk atau keluar perdagangan.

Trendlines

Trendlines adalah garis yang menghubungkan siri puncak atau lembah untuk mengesahkan secara visual arah tren dan mengenal pasti titik pembalikan potensi. Dalam tren menaik, garis yang menghubungkan lembah (garis tren menaik) bertindak sebagai sokongan. Dalam tren menurun, garis yang menghubungkan puncak (garis tren menurun) bertindak sebagai rintangan.

• Penggunaan sebagai Sokongan dan Rintangan : Apabila trendline bertindak sebagai sokongan, harga yang mendekatinya boleh menjadi isyarat “beli”. Sebaliknya, apabila harga mencapai garis rintangan, ia biasanya menjadi isyarat “jual”.

Dengan menggabungkan penunjuk ini, anda dapat menilai dengan lebih tepat kekuatan dan arah tren, memaksimumkan keberkesanan strategi mengikuti tren anda.

4. Aplikasi Praktikal Teknik Mengikuti Trend

Bahagian ini akan menerangkan kaedah masuk dan keluar praktikal berdasarkan strategi mengikuti tren. Mengesan tren dengan betul dan berdagang pada masa optimum adalah kunci untuk memaksimumkan keuntungan. Di sini, kita akan merangkumi strategi asas mengikuti tren iaitu “pembelian pullback” dan “penjualan rally”, serta penjadualan khusus untuk masuk dan keluar menggunakan penunjuk.

Pembelian Pullbacks dan Penjualan Rallies

Pembelian pullback dan penjualan rally adalah kaedah masuk asas dalam mengikuti tren. Strategi ini melibatkan mengambil posisi mengikut arah tren selepas pembalikan harga sementara, menjadikannya cara mengurangkan risiko sambil menargetkan keuntungan. Ramai pedagang menggunakan pendekatan ini untuk keuntungan mereka.

• Pembelian Pullbacks : Dalam tren menaik, anda “beli” pada titik di mana harga telah turun sementara (pullback). Kuncinya adalah masuk apabila tren menaik telah disahkan dengan kuat, menjangka tren akan terus. Titik masuk pullback biasanya berhampiran tahap sokongan, seperti purata bergerak atau trendlines.
• Penjualan Rallies : Dalam tren menurun, anda “jual” pada titik di mana harga telah naik sementara (rally). Anda masuk dengan jangkaan bahawa tren menurun akan terus. Titik masuk penjualan rally biasanya berhampiran tahap rintangan, seperti purata bergerak atau trendlines.

Masa Masuk Anda

The prerequisite for any trend-following strategy is a clear trend direction. Here’s how to time your entries using key indicators:

1. Moving Average Crosses The Golden Cross (where a short-term MA crosses above a long-term MA) and the Death Cross (where a short-term MA crosses below a long-term MA) are signals of a trend reversal. In an uptrend, you would “buy” when a Golden Cross occurs. In a downtrend, you would “sell” when a Death Cross occurs.
2. MACD Signals When the MACD line crosses above the Signal line, it’s seen as a strengthening uptrend and a potential “buy” entry point. Conversely, when the MACD line crosses below the Signal line, it’s a “sell” signal. The position relative to the zero line is also important: above zero signifies an uptrend, while below zero indicates a downtrend.
3. Bollinger Band Breakouts If the price breaks above the upper Bollinger Band, it may signal the start of an uptrend, providing an entry opportunity. Conversely, if the price breaks below the lower band, it may signal the start of a downtrend, and you would enter a “sell” position.

Timing Your Exits

Exiting (closing a position) is just as important in a trend-following strategy. You must be able to recognize when a trend is weakening or reversing and take profits at the right time.

1. Moving Average Crosses In the reverse of an entry pattern, if a short-term moving average crosses below a long-term moving average during an uptrend, it may signal that the trend is ending, and it’s time to exit.
2. MACD Signal Reversal When the MACD line crosses below the Signal line, it’s a sign that the trend is weakening, and it may be a good time to exit. Similarly, if the MACD falls below the zero line, it’s a sign of a downtrend, indicating a potential time to take profits.
3. Bollinger Band Squeeze When the Bollinger Bands contract (narrow), it means market volatility is decreasing and the market may be transitioning to a sideways range. Since the trend is weakening in this situation, it’s a good time to consider exiting.

By mastering these techniques, you can effectively apply a trend-following strategy to your trading.

5. Useful Tools and Indicators for Trend Following

To successfully implement a trend-following strategy, you need tools and indicators that accurately identify the direction and strength of a trend. Here, we’ll introduce some of the most useful free and paid indicators and tools for trend following, explaining their features and effective uses.

Free Trend-Following Indicators

1. Moving Average (MA) The Moving Average is a foundational indicator for trend following. The 200-day EMA and 20-day SMA are widely used. MAs make it easy to visually grasp price flow and are useful for identifying trend strength and reversal points. As MAs are standard on most forex and stock trading platforms, they are easily accessible.
2. MACD (Moving Average Convergence Divergence) The MACD is a powerful tool for confirming trend direction and timing trades. The crossovers of the MACD and Signal lines relative to the zero line provide clear entry and exit signals. Since it’s strong with medium- to long-term trends, the MACD is well-suited for volatile markets.
3. Bollinger Bands Bollinger Bands visualize price volatility, helping to gauge trend strength and spot potential trend initiation. When the price breaks through the upper or lower bands, it suggests the start of a new trend, making it a useful tool for identifying entry and exit points.
4. Elliott Wave Count Elliott Wave analysis helps identify high-probability trend-following points by analyzing the wave patterns of trend formation. In the forex market, Elliott Waves are used to identify long-term trends and can also be effective in pinpointing entry points.

Paid Indicators and Tools

1. Alat Buku Pesanan (contoh: Buku Pesanan OANDA) Buku pesanan menyediakan visibiliti masa nyata terhadap pesanan pasaran, yang berguna untuk meramalkan pembentukan dan perubahan trend. Secara khusus, alat ini membolehkan anda melihat di mana posisi dan pesanan beli/jual pedagang lain terkumpul. Ini dapat membantu anda mengesan tanda-tanda awal trend utama, menjadikan buku pesanan sangat serasi dengan strategi mengikuti trend.

OANDA FX/CFD Lab-education（オアンダ ラボ）

OANDAオーダーブック（オープンオーダー・オープンポジション）のウィジェット

OANDAオーダーブックのウィジェットは、OANDAグループの顧客が保有する未決済注文 (つまり、未決済の指値/逆指値注…

Menggunakan alat ini dapat membantu anda menentukan arah dan kekuatan trend dengan tepat serta memperkemaskan perdagangan anda.

6. Ringkasan dan Nasihat

Strategi mengikuti trend adalah kaedah yang mudah tetapi berkesan untuk menangkap trend pasaran utama bagi mencapai keuntungan yang stabil. Ia sangat berkuasa apabila trend berlangsung lama, membolehkan pedagang memegang posisi mengikut arah pasaran. Inilah sebabnya ia menjadi kegemaran ramai pedagang. Walau bagaimanapun, pendekatan mengikuti trend yang berjaya memerlukan pemikiran khusus dan pematuhan kepada beberapa prinsip. Bahagian ini menawarkan nasihat utama bagi sesiapa yang ingin melaksanakan strategi mengikuti trend.

Kunci kepada Strategi Mengikuti Trend yang Berjaya

1. Menilai Kekuatan dan Tempoh Trend Ia penting untuk mengesahkan bahawa pasaran benar-benar berada dalam trend. Untuk mengenal pasti trend yang kuat dan mampan berbanding fluktuasi jangka pendek, gabungkan penunjuk seperti Purata Bergerak, Bollinger Bands, dan MACD. Anda juga boleh menggunakan teori Gelombang Elliott atau garisan trend untuk menentukan titik pembalikan yang berpotensi.
2. Mengikuti Peraturan Masuk dan Keluar dengan Ketat Strategi mengikuti trend memerlukan fleksibiliti berdasarkan kekuatan trend. Untuk memastikan keuntungan dan meminimumkan kerugian, penting untuk mematuhi peraturan masuk dan keluar yang telah ditetapkan sebelum berdagang. Sebagai contoh, tentukan untuk keluar apabila berlaku Death Cross atau apabila isyarat MACD berbalik, dan ikut peraturan ini tanpa membiarkan emosi menghalang.
3. Berhati-hati dengan Pasaran Sampingan Mengikuti trend paling berkesan di pasaran yang trending dan sukar di pasaran sampingan. Di pasaran sampingan, masuk dan keluar yang kerap boleh menyebabkan kos komisen lebih tinggi. Penting untuk membezakan antara pasaran trending dan pasaran yang berulang. Apabila pasaran berada di sampingan, lebih baik mengelakkan mengikuti trend atau beralih kepada strategi range‑breakout.
4. Elakkan Memuatkan Terlalu Banyak Alat dan Penunjuk Walaupun banyak penunjuk dan alat yang berkesan untuk mengikuti trend, menggunakan terlalu banyak sekaligus boleh mempersulit analisis anda dan menyebabkan anda terlepas peluang. Fokus pada beberapa penunjuk utama seperti Purata Bergerak, Bollinger Bands, dan MACD. Pendekatan terbaik ialah menggunakan sedikit alat yang dipercayai dan tidak terlalu bergantung padanya.
5. Menjaga Kestabilan Emosi Strategi mengikuti trend sering memerlukan anda memegang posisi untuk tempoh yang panjang sementara trend berterusan. Ini boleh menjadi mencabar secara emosi, kerana anda mungkin tergoda untuk mengambil keuntungan awal atau ragu-ragu memotong kerugian apabila trend berbalik. Dengan mematuhi peraturan perdagangan anda, anda dapat membuat keputusan tanpa terpengaruh oleh emosi, yang penting untuk perdagangan yang stabil.

Ini menamatkan panduan kami mengenai strategi mengikuti trend. Dengan mengenal pasti trend pasaran, mengurus emosi, dan menggunakan strategi yang mudah dan berkesan, anda dapat berusaha untuk mencapai keputusan yang konsisten.

Rujukan

お名前.com デスクトップクラウド

AMSER開発者林貴晴氏が教える｜第1話：自動売買について | EAONLINE byGMO

自動売買システム の魅力と利点を徹底解説。 先物 、 株式 、 仮想通貨 、特に 外国為替（FX） 市場での活用方法や利…

OANDA FX/CFD Lab-education（オアンダ ラボ）

トレンドフォロー

トレンドフォローとは、トレンド方向に沿ってトレードすることです。上昇トレンド中は買い、下落トレンド中は売りでトレードを行…