Teori Kitaran Dijelaskan: Kuasai Trend Pasaran & Kitaran Harga

Gambaran Ringkas Teori Siklus

Cara Teori Siklus Berfungsi

Teori siklus adalah kaedah analisis teknikal yang berdasarkan idea bahawa pergerakan harga pasaran berulang dalam siklus tertentu. Siklus ini dipercayai berlaku merentasi pelbagai jangka masa, dari beberapa jam hingga beberapa tahun. Teori siklus dapat membantu meramalkan pergerakan harga masa depan berdasarkan data harga masa lalu.

Sejarah Teori Siklus

Asal-usul teori siklus adalah kuno, berpunca daripada penyelidikan ahli ekonomi abad ke-19 William Stanley Jevons. Jevons berhujah bahawa siklus aktiviti bintik matahari mempengaruhi aktiviti ekonomi. Kemudian, pada awal abad ke-20, ahli ekonomi Edward R. Dewey (sering disamakan dengan Edward R. Bernstein, tetapi Dewey lebih biasa dikaitkan dengan penyelidikan siklus) mengkaji kitaran harga saham, merumuskan penemuan beliau dalam bukunya The Cycles of Prosperity and Depression.

Jenis Utama Teori Siklus

Terdapat beberapa jenis teori siklus, masing-masing dengan ciri-ciri yang berbeza. Berikut adalah beberapa jenis yang menonjol:

Terjemahan Kanan

Terjemahan Kanan adalah corak yang diperhatikan dalam trend menaik yang kuat. Tempoh menaik lebih panjang sebelum harga mencapai puncaknya. Ini menunjukkan bahawa pasaran sedang mengekalkan trend menaik.

Terjemahan Kiri

Terjemahan Kiri adalah corak yang diperhatikan dalam trend menurun yang kuat. Tempoh menurun lebih panjang sebelum harga mencapai puncaknya. Ini menunjukkan bahawa pasaran sedang mengekalkan trend menurun.

Jenis Siklus dan Periode Mereka dalam Teori Siklus

Setiap Jenis dan Ciri-cirinya

Terdapat beberapa jenis siklus dalam teori siklus, masing-masing meramalkan trend pasaran dengan tempoh yang berbeza.

Siklus 4 Jam

Siklus 4 jam merujuk kepada trend pasaran jangka pendek yang berlaku setiap empat jam. Ia berguna untuk dagangan harian dan menangkap fluktuasi pasaran jangka pendek.

Siklus Besar

Siklus besar adalah trend pasaran jangka sederhana yang berlaku selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Siklus besar membantu memahami pergerakan pasaran jangka sederhana.

Siklus Utama

Siklus utama adalah trend pasaran jangka panjang yang berlaku selama beberapa bulan hingga beberapa tahun. Siklus utama berguna untuk memahami dinamik pasaran jangka panjang.

Cara Mengira Siklus

Mengira siklus dengan tepat memudahkan ramalan pergerakan pasaran. Berikut penjelasan terperinci tentang kaedahnya: Untuk mengira tempoh siklus, data harga masa lalu digunakan. Kenalpasti siklus menaik dan menurun daripada data harga sejarah dan kira tempoh mereka. Pelbagai penunjuk teknikal, seperti purata bergerak dan Bollinger Bands, boleh digunakan semasa mengira tempoh.

Rangkaian Fibonacci

Rangkaian Fibonacci adalah siri nombor yang diperoleh dengan menambah dua nombor sebelumnya, seperti 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… Dalam teori siklus, rangkaian Fibonacci dipercayai berkaitan dengan panjang siklus pasaran. Sebagai contoh, nisbah Fibonacci boleh digunakan untuk mengira tahap sokongan dan rintangan harga.

Tips Praktikal Menggunakan Teori Siklus

Analisis Siklus dari Pelbagai Perspektif

Ia penting untuk menganalisis bukan sahaja satu siklus tetapi pelbagai siklus serentak ketika menggunakan teori siklus. Sebagai contoh, menganalisis siklus 4 jam, besar, dan utama bersama-sama dapat memberikan pemahaman yang lebih terperinci tentang pergerakan pasaran.

Gabungkan Tempoh Siklus Berbeza

Menggabungkan siklus dengan tempoh berbeza membolehkan ramalan pasaran yang lebih tepat. Sebagai contoh, dengan menggabungkan siklus jangka pendek dan jangka panjang, anda dapat memahami kedua-dua fluktuasi pasaran jangka pendek dan trend jangka panjang serentak.

Gabungkan dengan Penunjuk Teknikal Lain

Teori siklus dapat mencapai ketepatan yang lebih tinggi apabila digunakan bersama penunjuk teknikal lain. Menggabungkannya dengan penunjuk seperti purata bergerak atau RSI, sebagai contoh, dapat memberikan pemahaman yang lebih tepat tentang trend pasaran.

Amaran dan Pengurusan Risiko

Jangan Gunakan Secasing

It is recommended to use cycle theory in combination with other analytical methods, rather than in isolation. Cycle theory is just one tool for predicting market movements. Combining it with other analytical techniques allows for more reliable decision-making.

Importance of Risk Management

Risk management is crucial in trading. Proper risk management can minimize losses. While cycle theory is a tool for predicting market movements, predictions are not always correct. Therefore, it is essential to thoroughly implement risk management.

Create Multiple Scenarios

Always prepare multiple scenarios and be ready to adapt flexibly to changing situations. Markets are constantly evolving. Therefore, instead of sticking to a single scenario, it’s important to anticipate various possibilities.

Conclusion | Master Cycle Theory

Mastering cycle theory can enable you to identify market bottoms and tops, significantly improving your trading success rate. Cycle theory is a powerful tool for predicting market movements. However, it is not foolproof. By combining it with other analytical methods and thoroughly implementing risk management, you can effectively utilize cycle theory. We encourage you to apply these insights to your daily trading.

References