Muitos traders e investidores se perguntam por que os EAs (Expert Advisors) de auto‑trading FX são distribuídos gratuitamente. Isso ocorre porque, em geral, produtos de alta qualidade costumam ter um preço. Este artigo explicará as razões e o contexto por trás da distribuição gratuita de EAs, e esclarecerá especificamente por que a distribuição gratuita de EAs com o objetivo de induzir IBs (Introducing Brokers) estrangeiros é considerada problemática.
Primeiro, há vários propósitos por trás da distribuição gratuita de EAs. Entre eles, destaca‑se o caso em que corretores FX estrangeiros oferecem EAs gratuitos como meio de atrair traders japoneses para sua empresa. Embora tais métodos possam parecer vantajosos superficialmente, eles realmente escondem vários riscos e problemas.
Abaixo, explicaremos em detalhes o contexto da indução de IBs estrangeiros e seus riscos, revelando o que acontece nos bastidores da distribuição gratuita de EAs.
Distribuição Gratuita de EAs para Indução de IBs Estrangeiros
O que é Indução de IBs Estrangeiros?
Indução de IBs (Introducing Brokers) estrangeiros é um método usado por corretores FX estrangeiros para atrair traders japoneses para seus serviços. Um desses métodos envolve oferecer EAs de auto‑trading FX gratuitos (Expert Advisors). IB significa Introducing Broker, e é um sistema em que o corretor ganha uma comissão (conhecida como “pips back”) toda vez que um trader executa uma operação. Isso significa que quanto mais operações um trader faz, mais comissão o IB recebe.
Pips Back Affiliate (conhecido como IB FX estrangeiro ilegal) explicado neste site
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Riscos Legais
Essa distribuição gratuita de EAs pode violar a Lei de Valores Mobiliários e Mercados (Kinshoho) do Japão. A lei japonesa proíbe corretores FX estrangeiros não registrados de conduzir atividades comerciais dentro do Japão. No entanto, se os traders usarem esses serviços sem estar cientes desse risco, podem acabar envolvidos em problemas legais sem saber.
Por exemplo, se você começar a operar com um EA gratuito e isso causar problemas, pode ser difícil obter proteção sob a lei japonesa. Além disso, há risco de não receber suporte adequado se surgir uma disputa com um corretor FX estrangeiro.
Portanto, é crucial entender que, embora a distribuição gratuita de EAs possa parecer atraente à primeira vista, ela pode ocultar riscos legais e outros problemas. Em seguida, vamos analisar mais de perto o que acontece nos bastidores da distribuição gratuita de EAs.
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Entendendo os riscos associados à distribuição gratuita de EAs, é crucial usar serviços confiáveis. “AMMA” (Anma), um serviço de auto‑trading gratuito oferecido legitimamente no Japão, é uma dessas opções. “AMMA” cumpre as regulamentações legais japonesas, tornando-o um serviço seguro e confiável.
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Usar FX Estrangeiro é uma Escolha Pessoal
Escopo da Regulação
Usar FX estrangeiro como indivíduo não é especificamente regulado pela lei japonesa. Isso significa que traders individuais são livres para usar corretores FX estrangeiros com base em seu próprio julgamento. Por exemplo, muitos traders escolhem corretores FX estrangeiros por causa de spreads mais baixos (taxas de transação) ou alavancagem maior (operar com fundos emprestados).
Pontos a Observação
No entanto, é aconselhável ter cautela quando for introduzido por um IB estrangeiro (Introducing Broker). Como mencionado anteriormente, IBs estrangeiros operam em um sistema de comissão (pips back) onde ganham a cada operação do trader. Isso se torna um problema porque a Lei de Valores Mobiliários e Mercados do Japão proíbe corretores FX estrangeiros não registrados de conduzir atividades comerciais dentro do Japão.
Especificamente, se um EA gratuito for oferecido por meio de um IB estrangeiro e você começar a operar usando esse EA, você, o trader, assume os riscos legais. Por exemplo, se um corretor FX estrangeiro causar problemas, você pode não estar protegido pela lei japonesa. Além disso, o suporte adequado muitas vezes não está disponível.
Embora usar FX no exterior seja uma escolha pessoal e muitos traders apreciem seus benefícios, é crucial entender que utilizá-lo por meio de um IB pode envolver riscos legais ocultos e problemas de suporte, exigindo uma consideração cuidadosa.
O Lado Oculto da Distribuição Gratuita de EAs
A Estrutura de Comissão do IB
Por trás da distribuição de EAs gratuitos (Expert Advisors) há uma estratégia para ganhar comissões de IB (Introducing Broker). As comissões de IB são taxas pagas ao corretor introduzido toda vez que um trader realiza uma operação. Isso também é conhecido como “pips back”.
Especificamente, os desenvolvedores de EA oferecem EAs gratuitamente, e ao aumentar o número de traders que utilizam esses EAs, os desenvolvedores recebem comissões de IB. Quando EAs gratuitos são distribuídos, os traders podem experimentar novas ferramentas, e os desenvolvedores podem ganhar comissões contínuas. É por isso que muitos desenvolvedores de EA cooperam com a distribuição gratuita de EAs.
A Realidade da Competição
No entanto, esse sistema também apresenta problemas. As empresas de valores mobiliários domésticas costumam estar em desvantagem nesse tipo de competição devido à distribuição gratuita de EAs. As empresas de valores mobiliários domésticas frequentemente acham difícil oferecer EAs gratuitos da mesma forma que os corretores de FX no exterior, devido a regulamentações legais e altos custos operacionais. Como resultado, os traders domésticos podem migrar para corretores de FX no exterior.
Nesse ambiente competitivo, as empresas de valores mobiliários domésticas tentam competir em confiabilidade e qualidade de suporte, mas muitos traders são atraídos pelo apelo dos EAs gratuitos.
O contexto da distribuição gratuita de EAs inclui uma estratégia para ganhar comissões de IB, e esse sistema cria um ambiente em que os desenvolvedores de EA estão dispostos a cooperar. No entanto, as empresas de valores mobiliários domésticas estão em desvantagem nessa competição, e os próprios traders podem ser afetados. Ao usar EAs gratuitos, é importante compreender o mecanismo subjacente e fazer julgamentos cuidadosos.
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Problemas com EAs Gratuitos
Manipulação de Desempenho e Over-optimização
Entre os EAs distribuídos gratuitamente, muitos casos começam com intenções nobres, mas acabam em manipulação de desempenho e over-optimização devido à influência de operadores maliciosos. Manipulação de desempenho refere-se a manipular dados para fazer o desempenho de um EA parecer melhor do que realmente é. Por outro lado, over-optimização significa que um EA foi excessivamente otimizado para dados passados, levando à falha em alcançar resultados esperados em condições de mercado futuras.
Dinâmicas Internas de Grupos de Desenvolvimento
Dentro de grupos de desenvolvimento de EA, indivíduos que não sabem programar às vezes se envolvem. Mesmo traders discricionários experientes podem tentar incorporar regras inadequadas em sistemas de negociação automatizados porque os programas carecem da flexibilidade humana. Isso aumenta o risco de que o EA desenvolvido se torne over-optimized, levando a maiores chances de falha. EAs over-optimized podem mostrar desempenho muito alto com base em dados históricos, mas é difícil que mantenham esse desempenho em ambientes de mercado reais.
Da Experiência Pessoal
Da minha própria experiência, descobri que EAs over-optimized frequentemente levam a problemas. Por exemplo, EAs criados com regras únicas e robustas mantêm estabilidade mesmo com flutuações de mercado, enquanto EAs over-optimized mostram bons resultados temporariamente, mas se tornam problemáticos a longo prazo. Isso ocorre porque o EA não se adapta às condições reais do mercado.
Alguns Desenvolvedores Bem-Intencionados
Claro, existem alguns desenvolvedores que se esforçam para fornecer EAs adequados. No entanto, os esforços desses desenvolvedores bem‑intencionados são frequentemente sobrecarregados pelo volume e pressão de operadores maliciosos. Operadores maliciosos costumam priorizar obter mais pips de volta em detrimento da segurança do EA e frequentemente exigem super‑otimização dos desenvolvedores. Além disso, há casos em que os parâmetros são ajustados depois que o EA deixa as mãos do desenvolvedor, o que promove a super‑otimização. Como resultado, EAs não confiáveis circulam no mercado, aumentando o risco de traders sofrerem perdas.
Embora esperemos que desenvolvedores bem‑intencionados continuem seus esforços, eles geralmente perdem. Além disso, se essa situação persistir, torna‑se difícil julgar casos individuais devido ao grande número, frequentemente levando a uma varredura coletiva.
A distribuição de EAs gratuitos oculta vários problemas. É crucial entender os riscos de manipulação de desempenho e super‑otimização, a dinâmica interna dos grupos de desenvolvimento e a realidade em que os esforços de desenvolvedores bem‑intencionados são minados por operadores maliciosos. Ao usar EAs gratuitos, é essencial reconhecer plenamente os riscos subjacentes e fazer julgamentos cuidadosos.
Conclusão
Conselho para Traders
Embora os EAs gratuitos ofereçam muitas atrações, eles também vêm com vários riscos ocultos. Existem inúmeros pontos a serem observados, incluindo questões de manipulação de desempenho e super‑otimização, bem como a suscetibilidade à influência de operadores maliciosos. Portanto, ao considerar usar um EA gratuito, é crucial compreender completamente as informações por trás dele e adotar práticas de negociação seguras de forma independente. Especificamente, você deve pesquisar minuciosamente não apenas o desempenho passado do EA, mas também a confiabilidade de seu desenvolvedor e provedor, bem como avaliações e reputação.
Considerações Legais
Além disso, para evitar riscos legais, é essencial utilizar fontes de informação confiáveis. Usar EAs gratuitos fornecidos por entidades que violam a Lei de Instrumentos Financeiros e Bolsa de Valores do Japão pode levar a problemas legais. Portanto, é crucial verificar se o EA que você pretende usar está em conformidade legal. Referir‑se a sites de informação FX confiáveis e ao site oficial da Agência de Serviços Financeiros pode ser eficaz para esse fim.
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Resumo
O apelo dos EAs gratuitos é significativo, mas é essencial compreender seus riscos. Reúna informações diligentemente, escolha um EA confiável e negocie com segurança. Além disso, para evitar riscos legais, verifique constantemente as informações mais recentes e tome decisões cautelosas.
Referências
