Теория циклов: освоение рыночных трендов и ценовых циклов

Основной обзор теории циклов

Как работает теория циклов

Теория циклов — это метод технического анализа, основанный на идее, что движения цен на рынке повторяются в определённых циклах. Считается, что эти циклы проявляются в различных временных рамках, от нескольких часов до нескольких лет. Теория циклов может помочь предсказывать будущие ценовые движения, опираясь на исторические данные.

История теории циклов

Происхождение теории циклов древнее, оно восходит к исследованиям экономиста XIX века Уильяма Стэнли Джевонса. Джевонс утверждал, что циклы солнечных пятен влияют на экономическую активность. Позже, в начале XX века, экономист Эдвард Р. Дьюи (часто путают с Эдвардом Р. Бернштейном, но Дьюи чаще ассоциируется с исследованиями циклов) изучал цикличность цен акций, обобщив свои выводы в книге «Циклы процветания и депрессии».

Ключевые типы теории циклов

Существует несколько типов теории циклов, каждый из которых имеет свои особенности. Ниже перечислены некоторые из наиболее известных типов:

Правый сдвиг

Правый сдвиг — это паттерн, наблюдаемый в сильных восходящих трендах. Период подъёма длится дольше, прежде чем цена достигнет своего пика. Это указывает на то, что рынок сохраняет восходящий тренд.

Левый сдвиг

Левый сдвиг — это паттерн, наблюдаемый в сильных нисходящих трендах. Период спада длится дольше, прежде чем цена достигнет своего пика. Это указывает на то, что рынок сохраняет нисходящий тренд.

Типы циклов и их периоды в теории циклов

Каждый тип и его характеристики

В теории циклов существует несколько типов циклов, каждый из которых предсказывает рыночные тенденции с разными периодами.

4-часовой цикл

4-часовой цикл относится к краткосрочным рыночным тенденциям, которые происходят каждые четыре часа. Это полезно для дневной торговли и захвата краткосрочных колебаний рынка.

Основной цикл

Основной цикл — это среднесрочная рыночная тенденция, которая проявляется в течение нескольких недель до нескольких месяцев. Основные циклы помогают понять среднесрочные рыночные движения.

Первичный цикл

Первичный цикл — это долгосрочная рыночная тенденция, которая проявляется в течение нескольких месяцев до нескольких лет. Первичные циклы полезны для понимания долгосрочной динамики рынка.

Как считать циклы

Точный подсчёт циклов облегчает прогнозирование рыночных движений. Ниже приведено подробное объяснение метода: для подсчёта периодов циклов используют исторические данные цен. Определите восходящие и нисходящие циклы из исторических цен и вычислите их периоды. При расчёте периодов можно использовать различные технические индикаторы, такие как скользящие средние и полосы Боллинджера.

Последовательность Фибоначчи

Последовательность Фибоначчи — это ряд чисел, получаемых путём сложения двух предыдущих чисел, например 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… В теории циклов считается, что последовательность Фибоначчи связана с длиной рыночных циклов. Например, коэффициенты Фибоначчи можно использовать для расчёта уровней поддержки и сопротивления.

Практические советы по использованию теории циклов

Анализ циклов с разных точек зрения

Важно анализировать не только один цикл, но и несколько циклов одновременно при использовании теории циклов. Например, совместный анализ 4‑часовых, основных и первичных циклов может дать более подробное понимание рыночных движений.

Сочетание разных периодов циклов

Сочетание циклов с разными периодами позволяет более точно прогнозировать рынок. Например, сочетая краткосрочные и долгосрочные циклы, вы можете одновременно понять как краткосрочные колебания рынка, так и долгосрочные тенденции.

Сочетание с другими техническими индикаторами

Теория циклов может достичь ещё большей точности, если использовать её в сочетании с другими техническими индикаторами. Например, сочетание с индикаторами, такими как скользящие средние или RSI, может дать более точное понимание рыночных тенденций.

Предостережения и управление рисками

Не использовать в изоляции

Рекомендуется использовать теорию циклов в сочетании с другими аналитическими методами, а не в изоляции. Теория циклов — это всего лишь один инструмент для прогнозирования движений рынка. Сочетание её с другими аналитическими техниками позволяет принимать более надёжные решения.

Важность управления рисками

Управление рисками имеет решающее значение в торговле. Правильное управление рисками может минимизировать потери. Хотя теория циклов является инструментом прогнозирования движений рынка, прогнозы не всегда точны. Поэтому крайне важно тщательно внедрять управление рисками.

Создавайте несколько сценариев

Всегда готовьте несколько сценариев и будьте готовы гибко адаптироваться к меняющимся ситуациям. Рынки постоянно развиваются. Поэтому вместо того, чтобы застревать на одном сценарии, важно предвидеть различные возможности.

Заключение | Мастерство теории циклов

Освоение теории циклов позволяет выявлять дно и вершины рынка, значительно повышая ваш коэффициент успешных сделок. Теория циклов — мощный инструмент прогнозирования движений рынка. Однако она не является надёжной на 100 %. Сочетая её с другими аналитическими методами и тщательно внедряя управление рисками, вы сможете эффективно использовать теорию циклов. Мы призываем вас применять эти идеи в вашей ежедневной торговле.

Ссылки