Nadharia ya Mzunguko Imeelezwa: Jua Mwelekeo wa Soko na Mizunguko ya Bei

Muhtasari wa Msingi wa Nadharia ya Mzunguko

Jinsi Nadharia ya Mzunguko Inavyofanya kazi

Nadharia ya mzunguko ni njia ya uchambuzi wa kitekniki inayotegemea wazo kwamba harakati za bei za soko zinarudi katika mzunguko maalum. Mzunguko haya yanadhaniwa kutokea katika muda mbalimbali, kuanzia masaa machache hadi miaka kadhaa. Nadharia ya mzunguko inaweza kusaidia kutabiri harakati za bei za baadaye kutokana na data za bei za zamani.

Historia ya Nadharia ya Mzunguko

Msingi wa nadharia ya mzunguko ni wa kale, unaotokana na utafiti wa mwanahisabati wa karne ya 19, William Stanley Jevons. Jevons alionyesha kwamba mzunguko wa shughuli za nyara za jua zinathiriana shughuli za kiuchumi. Baadaye, katika mwanzo wa karne ya 20, mwanahisabati Edward R. Dewey (hata hutafsiriwa kama Edward R. Bernstein, lakini Dewey ni zaidi ya kuhusishwa na utafiti wa mzunguko) alisomea mzunguko wa bei za hisa, akijumuisha matokeo yake katika kitabu chake ‘Mzunguko wa Ufanisi na Ukosefu’.

Aina Muhimu za Nadharia ya Mzunguko

Kuna aina kadhaa za nadharia ya mzunguko, kila moja ina sifa tofauti. Hapa chini ni baadhi ya aina maarufu:

Tafsiri Kulia

Tafsiri kulia ni muundo unaotambuliwa katika mwelekeo wa juu mzuri. Kipindi cha juu kinakuwa mrefu kabla ya bei kufikia kilele chake. Hii inaashiria kwamba soko linaendelea mwelekeo wa juu.

Tafsiri Kushoto

Tafsiri kushoto ni muundo unaotambuliwa katika mwelekeo wa chini mzuri. Kipindi cha chini kinakuwa mrefu kabla ya bei kufikia kilele chake. Hii inaashiria kwamba soko linaendelea mwelekeo wa chini.

Aina za Mzunguko na Mipaka Yake katika Nadharia ya Mzunguko

Kila Aina na Sifa Zake

Kuna aina kadhaa za mzunguko katika nadharia ya mzunguko, kila moja ikitabiri mwelekeo wa soko kwa vipindi tofauti.

Mzunguko wa Saa 4

Mzunguko wa saa 4 unahusu mwelekeo wa soko wa muda mfupi ambao hutokea kila saa nne. Hii ni muhimu kwa biashara ya siku na kukusanya mabadiliko ya soko wa muda mfupi.

Mzunguko Mkuu

Mzunguko mkuu ni mwelekeo wa soko wa kati ambao hutokea kwa wiki kadhaa hadi miezi kadhaa. Mzunguko mkuu husaidia kuelewa harakati za soko za kati.

Mzunguko Msingi

Mzunguko msingi ni mwelekeo wa soko wa muda mrefu ambao hutokea kwa miezi kadhaa hadi miaka kadhaa. Mzunguko msingi ni muhimu kwa kuelewa mienendo ya soko wa muda mrefu.

Jinsi ya Kuangalia Mzunguko

Kuwakilisha mzunguko kwa usahihi kunafanya iwe rahisi kutabiri harakati za soko. Hapa chini ni maelezo ya kina ya njia: Ili kuangalia vipindi vya mzunguko, data za bei za zamani hutumiwa. Tambua mzunguko wa juu na chini kutoka kwa data za bei za kihistoria na hesabu vipindi vyao. Viashiria vya kitekniki mbalimbali, kama vile wastani wa haraka na Mstari wa Bollinger, vinaweza kutumika wakati wa kuhesabu vipindi.

Mfululizo wa Fibonacci

Mfululizo wa Fibonacci ni mfululizo wa nambari zinazopatikana kwa kuongeza nambari mbili zilizotangulia, kama 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… Katika nadharia ya mzunguko, inadhaniwa mfululizo wa Fibonacci unahusiana na urefu wa mzunguko wa soko. Kwa mfano, viwango vya Fibonacci vinaweza kutumika kuhesabu usaidizi wa bei na viwango vya kupinga.

Vidokezo vya Maendeleo kwa Kutumia Nadharia ya Mzunguko

Tathmini Mzunguko Kutoka Mitazamo ya Kwanza

Ni muhimu kutathmini sio tu mzunguko mmoja bali pia mzunguko kadhaa kwa wakati mmoja wakati wa kutumia nadharia ya mzunguko. Kwa mfano, kutathmini mzunguko wa saa 4, mkuu, na msingi pamoja kunaweza kutoa uelewa zaidi wa harakati za soko.

Changanya Vipindi Vya Mzunguko tofauti

Kuunganisha mzunguko wa vipindi tofauti kunaruhusu kutabiri soko kwa usahihi zaidi. Kwa mfano, kwa kuunganisha mzunguko wa muda mfupi na muda mrefu, unaweza kuelewa mabadiliko ya soko wa muda mfupi pamoja na mienendo ya muda mrefu kwa wakati mmoja.

Changanya na Viashiria vingine vya Kitekniki

Nadharia ya mzunguko inaweza kupata usahihi zaidi wakati inatumika pamoja na viashiria vingine vya kitekniki. Kuunganisha na viashiria kama vile wastani wa haraka au RSI, kwa mfano, inaweza kutoa uelewa zaidi wa mwelekeo wa soko.

Heshima na Usimamizi wa Hatari

Usitumie Peke yake

It is recommended to use cycle theory in combination with other analytical methods, rather than in isolation. Cycle theory is just one tool for predicting market movements. Combining it with other analytical techniques allows for more reliable decision-making.

Importance of Risk Management

Risk management is crucial in trading. Proper risk management can minimize losses. While cycle theory is a tool for predicting market movements, predictions are not always correct. Therefore, it is essential to thoroughly implement risk management.

Create Multiple Scenarios

Always prepare multiple scenarios and be ready to adapt flexibly to changing situations. Markets are constantly evolving. Therefore, instead of sticking to a single scenario, it’s important to anticipate various possibilities.

Conclusion | Master Cycle Theory

Mastering cycle theory can enable you to identify market bottoms and tops, significantly improving your trading success rate. Cycle theory is a powerful tool for predicting market movements. However, it is not foolproof. By combining it with other analytical methods and thoroughly implementing risk management, you can effectively utilize cycle theory. We encourage you to apply these insights to your daily trading.

References

【松井証券】ネット証券/日本株(現物/信用)・米国株・投信・FX・NISAの証券会社

【松井証券】FXのサイクル理論とは？種類や周期、使用するときの注意点 | FX

まずはサイクル理論の基本的な意味を理解しておきましょう。サイクル理論を使った取引で主に用いられる2つの決まった形について…