สาเหตุและผลกระทบของการพุ่งลงยูโรสวิ | การจัดการความเสี่ยงและมุมมองอนาคต

1. เริ่มต้น

ยูโร/สวิสฟรังค์ (ยูโรสวิ) เป็นหนึ่งในคู่เงินที่ได้รับความสนใจอย่างมากในตลาดการเงินโลก การเคลื่อนไหวของมันได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสภาพเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์และเขตยูโร นโยบายการเงิน และความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ โดยเฉพาะเมื่อเกิดการพุ่งลง ราคาตลาดทั้งหมดจะกระจายคลื่นใหญ่และอาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อผู้ลงทุนรายบุคคลและธุรกิจ

ในบทความนี้ เราจะอธิบายอย่างละเอียดถึงพื้นหลังของการพุ่งลงของยูโรสวิ การกระทบกระเทือน และวิธีการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพิ่มเติม การเรียนรู้จากกรณีการพุ่งลงในอดีตและการทราบว่าควรเตรียมตัวอย่างไรในตลาดปัจจุบันจะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการลงทุนของคุณ

2. ภาพรวมและความรู้พื้นฐานของยูโรสวิ

ยูโรสวิคืออะไร?

ยูโร/ฟรังก์สวิส (ยูโรสวิ) เป็นคู่เงินของยูโร (EUR) และฟรังก์สวิส (CHF) ซึ่งเป็นหนึ่งในคู่เงินหลักที่ทำการซื้อขายในตลาด FX และตลาดการเงินระหว่างประเทศ ยูโรเป็นเงินตราเอกภาพของสหภาพยุโรป (EU) และฟรังก์สวิสเป็นเงินที่ใช้ในสวิตเซอร์แลนด์และลิกเตนสไตน์ คู่นี้ได้รับความนิยมเป็นคู่เงินที่ผสมผสานความเสถียรและความผันผวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อสะท้อนถึงความเป็นกลางของสวิตเซอร์แลนด์และแนวโน้มเศรษฐกิจของเขตยูโร

เหตุผลที่ยูโรสวิได้รับความสนใจ

1. ฟรังก์สวิสเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย
   สวิตเซอร์แลนด์ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนทั่วโลกเป็น ‘สินทรัพย์ปลอดภัย’ เนื่องจากความเป็นกลางและฐานการเมืองและเศรษฐกิจที่มั่นคง ในช่วงที่ความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ฟรังก์สวิสมักถูกซื้อ ทำให้การเคลื่อนไหวของยูโรสวิมีความผันผวนมากขึ้น
2. พลังเศรษฐกิจของเขตยูโร
   ยูโรเป็นเงินตราที่มีปริมาณการซื้อขายสูงอันดับสองในโลก และการเคลื่อนไหวของมันเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับนโยบายการเงินของ ECB และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของเขตยูโร โดยเฉพาะความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงนโยบายในเขตยูโรมีผลต่อความผันผวนของยูโรสวิ
3. สภาพคล่องของตลาดสูง
   ยูโรสวิเป็นหนึ่งในคู่เงินหลัก และเนื่องจากมีสภาพคล่องสูง จึงถูกใช้โดยนักลงทุนหลายคนตั้งแต่มือใหม่จนถึงมืออาชีพ โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมการซื้อขายที่มีสเปรดแคบ เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้น

ความแตกต่างกับคู่เงินอื่น

ยูโรสวิมีความแตกต่างจากคู่เงินอื่นด้วยคุณลักษณะดังต่อไปนี้

• ความผันผวนมีการเปลี่ยนแปลงใหญ่
  โดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ตลาดไม่มั่นคง ฟรังก์สวิสมักถูกซื้อ ทำให้มีการเคลื่อนไหวของราคาใหญ่ในช่วงสั้นเมื่อเทียบกับคู่เงินหลักอื่น ๆ
• การเคลื่อนไหวของราคาอิงตามนโยบาย
  การเปลี่ยนแปลงนโยบายของสวิตเซอร์แลนด์และเขตยูโรสะท้อนทันที ทำให้การเคลื่อนไหวไวต่อข่าวและการประกาศนโยบาย

3. กรณีการพุ่งลงของยูโรสวิในอดีต

ความช็อกฟรังก์สวิส (2015)

เมื่อได้ยินว่ามีการพุ่งลงของยูโรสวิ หลายนักลงทุนแรกคิดถึงคือ “ความช็อกฟรังก์สวิส” ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2015 เหตุการณ์นี้ทำให้ตลาดการเงินได้รับแรงกระแทกใหญ่ และเป็นสาเหตุให้เกิดการสูญเสียจำนวนมากในตลาด FX

พื้นหลัง

ธนาคารแห่งสวิส (SNB) ตั้งค่าขั้นต่ำของอัตราแลกเปลี่ยนที่ “1 ยูโร = 1.20 ฟรังก์สวิส” ตั้งแต่ปี 2011 เพื่อควบคุมการขึ้นของฟรังก์สวิสอย่างเกินไป แต่เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2015 ได้ประกาศยกเลิกนโยบายการแทรกแซงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างกะทันหัน ตลาดถูกทำให้ตกใจอย่างเต็มที่และเกิดความวุ่นวายใหญ่

กระบวนการพุ่งลง

• หลังจากประกาศทันที ยูโรสวิพุ่งลงจากประมาณ 1.20 และลดลงอย่างมากถึงประมาณ 0.85 ชั่วคราว
• ในช่วงไม่กี่นาทีเกิดการเคลื่อนไหวของราคาเป็นหลายสิบเปอร์เซ็นต์ ทำให้หลายนักลงทุนสูญเสีย
• บางบริษัท FX พบว่าระบบทำงานไม่ปกติ ทำให้การสูญเสียของเทรดเดอร์เพิ่มขึ้น

ผลกระทบ

1. ผลกระทบต่อตลาดการเงิน
   เหตุการณ์นี้ทำให้ฟรังก์สวิสขึ้นอย่างมากและก่อให้เกิดภาระหนักต่อเศรษฐกิจสวิส โดยเฉพาะบริษัทส่งออกสูญเสียความสามารถในการแข่งขันด้านราคาและการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัว
2. ผลกระทบต่ออุตสาหกรรม FX
   นักเทรดส่วนบุคคลและนักลงทุนหลายคนถูกทำลายโดยการเลิกสัญญา (loss‑cut) และบางบริษัท FX ถูกบังคับล้มละลาย

อ้างอิง: TradingView(EURCHF)

กรณีการพุ่งลงของยูโรสวิอื่น ๆ

ความช็อกโควิด-19 ปี 2020

ในเดือนมีนาคม 2020 เมื่อการระบาดของ COVID‑19 ขยายตัว ยูโรสวิก็แสดงการเคลื่อนไหวใหญ่ ในขณะที่ความกังวลเกี่ยวกับโรคระบาดเพิ่มขึ้น นักลงทุนเร่งโอนเงินจากสินทรัพย์เสี่ยงไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัย ฟรังก์สวิสถูกซื้อเข้ามาและยูโรสวิพุ่งลงอย่างรวดเร็ว

ความวุ่นวายทางการเมืองในเขตยูโร

วิกฤติเศรษฐกิจและการเมืองในเขตยูโร เช่น วิกฤติเศรษฐกิจกรีซและความไม่มั่นคงทางการเมืองของอิตาลีซึ่งเกิดขึ้นบ่อยในทศวรรษ 2010 เป็นปัจจัยที่ทำให้ยูโรสวิตกดลง ฟรังก์สวิสมักถูกซื้อเข้ามาเป็นสินทรัพย์หลีกเลี่ยงความเสี่ยงอย่างเข้มข้น

4. สาเหตุหลักของการพุ่งลงของยูโรสวิ

ผลกระทบจากนโยบายการเงิน

ปัจจัยที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อการเคลื่อนไหวของยูโรสวิคือ นโยบายการเงินของธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) และธนาคารกลางยุโรป (ECB)

1. นโยบายของธนาคารแห่งชาติสวิตเซอร์แลนด์ (SNB)

• สวิตเซอร์แลนด์ได้รับการประเมินว่ามีความมั่นคงของเงินตราอย่างสูง ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดของ SNB
• ในอดีต เช่น การช็อกฟรังก์สวิสในปี 2015 การเปลี่ยนแปลงนโยบายแลกเปลี่ยนเงินตราอย่างกะทันหันเป็นสาเหตุโดยตรงของการพุ่งลงของยูโรสวิ
• แม้ในปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงนโยบายหรือประกาศของ SNB ยังคงมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาด

1. นโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB)

• เมื่อ ECB ลดอัตราดอกเบี้ยหรือขยายการผ่อนคลายเชิงปริมาณ นโยบายดังกล่าวอาจทำให้ยูโรถูกขายและยูโรสวิตกลง
• โดยเฉพาะอย่างยิ่ง นโยบายผ่อนคลายทางการเงินของเขตยูโรมักมีแนวโน้มเพิ่มค่าของฟรังก์สวิสสัมพัทธ์

ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์

การพุ่งลงของยูโรสวิได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนทางการเมืองและเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์และเขตยูโรนอกเขตยูโร

1. ความไม่แน่นอนทางการเมืองของเขตยูโร

• วิกฤตหนี้กรีซและความไม่แน่นอนทางการเมืองของอิตาลี ฯลฯ ปัจจัยความไม่มั่นคงในเขตยูโรทำให้ยูโรตกลงและนำไปสู่การพุ่งลงของยูโรสวิ
• เมื่อความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์เพิ่มขึ้น ฟรังก์สวิสที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัยมักถูกซื้อเพิ่ม ทำให้ยูโรสวิมีแนวโน้มพุ่งลงอย่างรวดเร็ว

1. ความเสี่ยงระดับโลกเพิ่มขึ้น

• โรคระบาด (เช่น COVID-19) และสงครามเป็นเหตุการณ์ความเสี่ยงระดับโลกที่ส่งผลกระทบต่อยูโรสวิ
• ในเหตุการณ์เหล่านี้ แนวโน้มการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพิ่มขึ้น ทำให้ฟรังก์สวิสถูกซื้ออย่างรวดเร็ว

จิตวิทยาตลาดและการซื้อขายเชิงสpekulatif

ยูโรสวิเป็นคู่เงินที่ได้รับผลกระทบอย่างมากจากจิตวิทยาของนักลงทุนและการซื้อขายเชิงสpekulatif ระยะสั้น

1. แนวโน้มการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

• เมื่อผู้ลงทุนพยายามหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในตลาด เงินทุนอาจไหลเข้าสู่สินทรัพย์ปลอดภัยอย่างฟรังก์สวิส ส่งผลให้ยูโรสวิอาจพุ่งลงอย่างรวดเร็ว
• ตัวอย่าง: เมื่อราคาหุ้นทั่วโลกพุ่งลงหรือเกิดวิกฤตทางการเงิน การเปลี่ยนจากสินทรัพย์เสี่ยงไปสู่สินทรัพย์ปลอดภัยจะเร่งขึ้น

1. ผลกระทบจากการซื้อขายอัลกอริทึม

• การซื้อขายความถี่สูงและการซื้อขายอัลกอริทึมสามารถเพิ่มความผันผวนของตลาดและสร้างการเคลื่อนไหวของราคาอย่างมากในระยะสั้น
• ผลนี้ทำให้นักลงทุนสูญเสียการตัดสินใจที่รอบคอบและการขายเพิ่มขึ้นทำให้เกิดวงจรลบล้างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจและข้อมูลตลาด

ตัวชี้วัดเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์และเขตยูโรยังมีผลกระทบอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของยูโรสวิ

1. ข้อมูลเศรษฐกิจของสวิตเซอร์แลนด์

• เมื่ออัตราการเติบโต GDP และอัตราการว่างงาน ฯลฯ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสวิตเซอร์แลนด์มีแนวโน้ม bullish การซื้อฟรังก์สวิสและยูโรสวิอาจตกลง

1. ข้อมูลเศรษฐกิจของเขตยูโร

• เมื่อข้อมูลเศรษฐกิจของเขตยูโรโดยรวมและประเทศหลักมีแนวโน้ม bearish ยูโรถูกขายและมีแรงกดดันให้ยูโรสวิลดลง

5. ผลกระทบจากการพุ่งลงของยูโรสวิส

ผลกระทบต่อผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออก

การพุ่งลงของยูโรสวิสส่งผลกระทบอย่างมากโดยเฉพาะต่อผู้ประกอบการส่งออกของสวิตเซอร์แลนด์

1. ผลกระทบต่อบริษัทส่งออก

• การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของฟรังก์สวิสทำให้สินค้าสวิสมีราคาสูงขึ้นในตลาดสากล ส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันด้านราคาของบริษัทสวิสลดลงและการส่งออกลดลง
• ตัวอย่าง: การผลิตชั่วโมงและยารักษาโรคเป็นอุตสาหกรรมหลักของสวิตเซอร์แลนด์ที่เผชิญกับการลดลงของความต้องการในระดับสากล

1. ความผันผวนของราคาสินค้านำเข้า

• การเพิ่มขึ้นของฟรังก์สวิสทำให้ราคาสินค้านำเข้าลดลงในเชิงสัมพัทธ์ ทำให้ราคาผู้บริโภคในสวิตเซอร์แลนด์อาจลดลงชั่วคราว
• ในทางกลับกันในเขตยูโร ราคาสินค้านำเข้าอาจเพิ่มขึ้นและอาจทำให้ผู้บริโภคต้องรับภาระเพิ่มขึ้น

ผลกระทบต่อผู้ลงทุนและนักเทรด

การพุ่งลงของยูโรสวิสสร้างโอกาสและความเสี่ยงทั้งสองอย่างให้กับผู้ลงทุนและนักเทรด

1. ผลกระทบต่อผู้ลงทุนรายบุคคล

• ผู้ลงทุนที่ตั้งเลเวอเรจสูงในช่วงพุ่งลงจะขยายความเสียหายและเพิ่มความเสี่ยงของการถูกลบออก (เลอร์สแคต)
• โดยเฉพาะนักเทรดมือใหม่ การตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของราคาอย่างรวดเร็วเป็นเรื่องยากและอาจทำให้เกิดความเสียหายใหญ่ได้

1. ผลกระทบต่อผู้ลงทุนสถาบัน

• ความผันผวนอย่างรวดเร็วของยูโรสวิสส่งผลกระทบต่อผู้ลงทุนสถาบันที่จัดการเงินจำนวนมาก โดยเฉพาะหากการป้องกันความเสี่ยงไม่เพียงพอ อาจทำให้เกิดความเสียหายใหญ่ได้

1. ความเสี่ยงของการเทรดอัลกอริทึม

• นักเทรดระบบที่ทำการเทรดความถี่สูงอาจเกิดการทำงานผิดพลาดในช่วงพุ่งลงและอาจทำให้เกิดความวุ่นวายในตลาดเพิ่มขึ้น

ผลกระทบต่อผู้บริโภคทั่วไป

การพุ่งลงของยูโรสวิสส่งผลกระทบโดยอ้อมต่อชีวิตประจำวันของผู้บริโภคทั่วไป

1. ผลกระทบต่อราคาสินค้า

• เมื่อฟรังก์สวิสเพิ่มขึ้น ราคาสินค้านำเข้าลดลงในเชิงสัมพัทธ์ ทำให้ราคาผู้บริโภคในสวิตเซอร์แลนด์อาจลดลง (ดีฟีล) ในขณะเดียวกัน การอ่อนค่าของยูโรอาจเพิ่มความต้องการท่องเที่ยวในเขตยูโร

1. ผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

• เมื่อฟรังก์สวิสเพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนสวิตเซอร์แลนด์เพิ่มขึ้น ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้รับผลกระทบ
• ในทางกลับกัน การอ่อนค่าของยูโรอาจเพิ่มความต้องการท่องเที่ยวในเขตยูโร

ผลกระทบกระจายต่อตลาดการเงิน

การพุ่งลงของยูโรสวิสอาจส่งผลกระทบเชิงต่อเนื่องต่อตลาดอื่น ๆ

1. ผลกระทบต่อคู่สกุลเงินอื่น

• การพุ่งลงของยูโรสวิสกระจายไปยังคู่สกุลเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยูโรและฟรังก์สวิส (เช่น EUR/USD, USD/CHF)
• โดยเฉพาะในช่วงที่ความเสี่ยงลดลง การซื้อฟรังก์สวิสอย่างรวดเร็วอาจทำให้เกิดความวุ่นวายในตลาดอื่น ๆ

1. ผลกระทบต่อตลาดหุ้น

• สกุลเงินฟรังก์สวิสเพิ่มขึ้นอาจกดทับกำไรของบริษัทสวิตเซอร์แลนด์และทำให้ตลาดหุ้นสวิตเซอร์แลนด์ลดลงได้ นอกจากนี้ ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจทั่วเขตยูโรยังเป็นปัจจัยที่ทำให้ตลาดหุ้นลดลง

6. การจัดการความเสี่ยงและมาตรการเมื่อยูโรสวิตกดลง

วิธีการจัดการความเสี่ยงสำหรับผู้เริ่มต้น

1. ตั้งค่าเลเวอเรจที่เหมาะสม

• ถ้าตั้งเลเวอเรจสูงเกินไป จะมีความเสี่ยงที่ความสูญเสียจะเพิ่มขึ้นเมื่อราคาตลาดเคลื่อนไปอย่างมาก ผู้เริ่มต้นควรตั้งเลเวอเรจต่ำ (ประมาณ 1–10 เท่า) เพื่อป้องกันการลดทุนอย่างรวดเร็ว

1. ใช้คำสั่งสต็อปโลส

• เพื่อจำกัดความสูญเสียให้อยู่ในช่วงที่กำหนด การตั้งคำสั่งสต็อปโลส (ออร์เดอร์อิทธิพลกลับ) เป็นสิ่งสำคัญ ค่าที่ตั้งควรเลือกอย่างระมัดระวังตามจำนวนเงินที่คุณยอมรับได้

1. จำกัดจำนวนเงินที่ทำการซื้อขายครั้งเดียว

• หลีกเลี่ยงการลงทุนทั้งหมดของคุณในธุรกรรมเดียว ควรจำกัดเงินในแต่ละตำแหน่งไว้ประมาณ 10–20% ของทุน เพื่อกระจายความเสี่ยงเมื่อเกิดการตกลง

มาตรการสำหรับผู้มีระดับกลางและสูง

1. ทำการกระจายการลงทุนอย่างเข้มงวด

• การกระจายการลงทุนไม่เพียงแค่ยูโรสวิ่ แต่รวมถึงคู่สกุลเงินหลายคู่และประเภทสินทรัพย์ (หุ้น พันธบัตร ทองคำ ฯลฯ) จะช่วยลดความเสี่ยงอย่างมาก

• โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยง การกระจายเงินทุนไปยังสินทรัพย์ปลอดภัยอื่น ๆ เช่น ดอลลาร์สหรัฐหรือเยน ก็เป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพ

1. กลยุทธ์การซื้อขายที่พิจารณาความผันผวน

• เมื่อยูโรสวิ่ตกลงอย่างรวดเร็ว ความผันผวนจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จึงแนะนำให้ลดขนาดการซื้อขายจากปกติและจำกัดความสูญเสียให้น้อยที่สุด

• นอกจากนี้ การใช้ตัวชี้วัดความผันผวน (เช่น ATR หรือ VIX) เพื่อระบุจุดเข้าซื้อขายที่เหมาะสมก็เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ

1. ใช้การซื้อขายเพื่อป้องกันความเสี่ยง (hedging)

• การถือครองคู่สกุลเงินที่เคลื่อนไปในทิศทางตรงกันข้ามกับตำแหน่งยูโรสวิ่ (เช่น USD/CHF) เป็นการป้องกันความเสี่ยง ทำให้สามารถชดเชยความสูญเสียได้

ความระมัดระวังต่อดัชนีเศรษฐกิจสำคัญและคำพูดของบุคคลสำคัญ

1. ตรวจสอบดัชนีเศรษฐกิจ

• ดัชนีเศรษฐกิจหลักของเขตยูโรและสวิตเซอร์แลนด์ (GDP อัตราการว่างงาน CPI ฯลฯ) มีอิทธิพลอย่างมากต่อการเคลื่อนไหวของยูโรสวิ่ จึงควรทราบตารางการประกาศและปรับตำแหน่งล่วงหน้า

1. ให้ความสนใจต่อคำพูดของธนาคารกลาง

• เนื้อหาคำพูดของธนาคารแห่งสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) มีผลโดยตรงต่อยูโรสวิ่ หากมีความเป็นไปได้ในการเปลี่ยนแปลงนโยบาย ควรหลีกเลี่ยงการถือครองตำแหน่งหรือทำการป้องกันความเสี่ยง

ความพร้อมใจในชีวิตประจำวันเพื่อเตรียมพร้อมต่อการตกลง

1. เตรียมพร้อมสถานการณ์ความเสี่ยงเสมอ

• ทำการซื้อขายโดยคำนึงถึงสถานการณ์ที่แย่ที่สุด และเตรียมความพร้อมให้สามารถตอบสนองอย่างสงบเมื่อเกิดการตกลง

1. เก็บข้อมูลและเรียนรู้ต่อเนื่อง

• สภาพตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้นการเก็บข้อมูลและเรียนรู้ทุกวันเป็นสิ่งสำคัญ ตรวจสอบข่าวสารและรายงาน และสร้างนิสัยในการติดตามกระแสของตลาด

7. การมองการณ์ในอนาคตของยูโรสวิ

แนวโน้มนโยบายการเงิน

1. นโยบายของธนาคารแห่งสวิส (SNB)

• เพื่อป้องกันการขึ้นของฟรังก์สวิสเกินไป SNB ได้มีการแทรกแซงอย่างกระตือรือร้นมาแล้ว อย่างไรก็ตาม ในช่วงหลังนี้ความกังวลเกี่ยวกับการคงตัวของฟรังก์สวิสกำลังลดน้อยลง
• หาก SNB มีแนวโน้มที่จะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยในอนาคต ฟรังก์สวิสอาจแข็งแกร่งขึ้นมาก

1. นโยบายของธนาคารกลางยุโรป (ECB)

• ECB กำลังรักษานโยบายระมัดระวังเพื่อควบคุมเงินเฟ้อและรักษาสมดุลการเติบโตทางเศรษฐกิจ หากอัตราดอกเบี้ยถูกเพิ่มมูลค่าของยูโรจะเพิ่มขึ้นและยูโรสวิอาจขึ้น

ผลกระทบจากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์

1. ความมั่นคงทางการเมืองในเขตยูโร

• การเลือกตั้งหรือการเปลี่ยนแปลงนโยบายในประเทศหลักเช่นอิตาลีและฝรั่งเศสอาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของยูโร โดยเฉพาะการเพิ่มขึ้นของพุชนิยมและความไม่มั่นคงทางการคลังอาจเป็นความเสี่ยงที่ทำให้ยูโรอ่อน
• ในทางกลับกัน หากความมั่นคงทางการเมืองได้รับการรับรอง ยูโรจะแข็งแกร่งและเป็นปัจจัยที่ทำให้ยูโรสวิขึ้น

1. ความขัดแย้งและวิกฤตระดับสากล

• หากความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกเพิ่มขึ้น เช่น สงครามยูเครนหรือปัญหาจีน-ไต้หวัน แนวโน้มการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจะเพิ่มขึ้นและฟรังก์สวิสอาจถูกซื้อ ทำให้ยูโรสวิมีแนวโน้มลดลง

ผลกระทบจากตัวชี้วัดเศรษฐกิจและข้อมูลตลาด

1. ความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสวิส

• เศรษฐกิจสวิสค่อนข้างมั่นคง แต่ความสามารถแข่งขันของอุตสาหกรรมส่งออกยังขึ้นกับสภาพเศรษฐกิจของเขตยูโร โดยเฉพาะประสิทธิภาพของอุตสาหกรรมยาและชั่วโมง
• หากตัวชี้วัดเศรษฐกิจสวิส (GDP, อัตราการว่างงาน ฯลฯ) แข็งแกร่ง ฟรังก์สวิสจะขึ้นและเป็นปัจจัยทำให้ยูโรสวิลดลง

1. การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของเขตยูโร

• เขตยูโรทั้งหมดกำลังฟื้นตัวหลังโควิด และหากกระบวนการนี้เป็นไปได้ดี มูลค่าของยูโรจะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ราคาพลังงานที่สูงขึ้นและความสับสนในห่วงโซ่อุปทานอาจเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัว

การพยากรณ์ของผู้เชี่ยวชาญและความคาดหวังของตลาด

1. ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ

• นักวิเคราะห์จำนวนมากคาดว่า ยูโรสวิจะเคลื่อนไหวในช่วงจำกัดในระยะสั้น เนื่องจากฟรังก์สวิสและยูโรมีอิทธิพลซึ่งกันและกันอย่างสลับกัน
• ในทางกลับกัน หาก SNB หรือ ECB ดำเนินการเปลี่ยนนโยบายเกินความคาดหมาย ก็อาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวของราคาใหญ่

1. จิตวิทยาของผู้เข้าร่วมตลาด

• จิตวิทยาของนักลงทุนเมื่อแนวโน้มการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จะทำให้มีการซื้อฟรังก์สวิส และในช่วงที่มีแนวโน้มความเสี่ยงสูง จะมีการซื้อยูโร การเคลื่อนไหวของยูโรสวิในระยะสั้นอาจลดลง

ความพร้อมใจของนักลงทุน

1. การตอบสนองที่ยืดหยุ่นเป็นกุญแจ

• ยูโรสวิเคลื่อนไหวได้อย่างมากเนื่องจากหลายปัจจัยมีส่วนร่วม ดังนั้นจึงสำคัญที่จะไม่ยึดติดกับการพยากรณ์ระยะสั้นและพยายามตอบสนองอย่างยืดหยุ่น

1. กลยุทธ์ในมุมมองระยะยาว

• อย่าให้ความตกลงหรือขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้สับสน ควรสร้างตำแหน่งในมุมมองระยะยาวเพื่อความสำเร็จ โดยเฉพาะการใช้การกระจายการลงทุนและลดความเสี่ยง

8. ส่วน FAQ

Q1. วิธีทำนายการพุ่งลงของยูโรสวิได้อย่างไร?

การทำนายการพุ่งลงของยูโรสวิอย่างแม่นยำเป็นเรื่องยากมาก แต่คุณสามารถจับสัญญาณความเสี่ยงได้โดยตรวจสอบจุดสำคัญต่อไปนี้

• แนวโน้มนโยบายการเงิน：ควรติดตามประกาศของธนาคารแห่งสวิตเซอร์แลนด์ (SNB) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยหรือมีการแทรกแซงตลาดที่อาจทำให้ราคาสูงขึ้นอย่างรุนแรง
• ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ：การตรวจสอบข้อมูลเศรษฐกิจ เช่น GDP ของสวิตเซอร์แลนด์และเขตยูโร, อัตราการว่างงาน, อัตราเงินเฟ้อ ฯลฯ เป็นสิ่งสำคัญ
• ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์：ความขัดแย้งหรือวิกฤติระดับสากลอาจทำให้ฟรังก์สวิสขึ้นอย่างรวดเร็ว

Q2. วิธีการจัดการความเสี่ยงที่แนะนำสำหรับมือใหม่ในช่วงการพุ่งลงของยูโรสวิคืออะไร?

สำหรับมือใหม่ วิธีการจัดการความเสี่ยงเพื่อเตรียมตัวในช่วงการพุ่งลงมีดังนี้

• ใช้คำสั่งหยุดขาดทุน：กำหนดจำนวนขาดทุนที่ยอมรับได้ล่วงหน้าและตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนเสมอ
• ตั้งเลเวอเรจต่ำ：เลเวอเรจสูงทำให้ขาดทุนเพิ่มขึ้น ดังนั้นควรตั้งเลเวอเรจต่ำ (ประมาณ 1–10 เท่า)
• หลีกเลี่ยงการทำธุรกรรมเกินความจำเป็น：ตลาดในช่วงการพุ่งลงมีความผันผวนสูง จึงควรหลีกเลี่ยงการถือโพสิชันมากเกินไป

Q3. มีวิธีทำกำไรในช่วงการพุ่งลงของยูโรสวิหรือไม่?

แม้ในช่วงการพุ่งลง การใช้กลยุทธ์ที่เหมาะสมก็สามารถทำกำไรได้

• ใช้การขายแบบยืม：ถ้าสามารถทำนายการลดลงของยูโรสวิได้ การทำโพสิชันสั้นอาจสร้างโอกาสทำกำไร
• การทำธุรกรรมป้องกัน：การกระจายการลงทุนในคู่เงินหรือสินทรัพย์อื่น ๆ เพื่อชดเชยขาดทุนในช่วงการพุ่งลง ทำให้ผลกำไรโดยรวมเสถียร
• ใช้ข่าวสาร：จับข่าวหรือดัชนีเศรษฐกิจที่บ่งบอกการพุ่งลงโดยเร็วและทำการซื้อขายตามนั้นเป็นสิ่งสำคัญ

Q4. มีบริษัท FX แนะนำในช่วงการพุ่งลงของยูโรสวิหรือไม่?

เพื่อบรรเทาความเสี่ยงในช่วงการพุ่งลง ควรเลือกบริษัท FX ที่เชื่อถือได้ โดยใช้จุดสำคัญต่อไปนี้เป็นเกณฑ์

• มีระบบศูนย์ตัด：บริษัทที่มีระบบศูนย์ตัดทำให้ยอดบัญชีไม่ติดลบในช่วงการพุ่งลง ทำให้มือใหม่รู้สึกปลอดภัย
• ความแคบของสเปรด：เลือกบริษัทที่สเปรดไม่ขยายตัวมากในช่วงการพุ่งลง เพื่อควบคุมต้นทุนการซื้อขาย
• ความสามารถในการทำการสั่งซื้อ：บริษัทที่สามารถทำการสั่งซื้อได้แน่นอนแม้ในช่วงความผันผวนสูง

Q5. คู่เงินอื่น ๆ ที่เหมาะสมสำหรับหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงการพุ่งลงของยูโรสวิคืออะไร?

คู่เงินที่สามารถใช้เป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงในช่วงการพุ่งลงมีดังนี้

• USD/JPY (ดอลลาร์สหรัฐ/เยน)：ในช่วงที่ความเสี่ยงลดลง เยนมักถูกซื้อเพิ่ม
• XAU/USD (ทองคำ/ดอลลาร์สหรัฐ)：ทองคำถือเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง และในช่วงการพุ่งลงมักมีการรวบรวมเงินทุน
• CHF/JPY (ฟรังก์สวิส/เยน)：ฟรังก์สวิสและเยนเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยทั้งคู่ จึงเป็นการป้องกันในช่วงการพุ่งลง

9. สรุป

การพุ่งลงของยูโรสวิ (ยูโร/ฟรังก์สวิส) เป็นความท้าทายใหญ่สำหรับนักลงทุนและเทรดเดอร์ในตลาดการเงิน แต่ด้วยความรู้และการจัดการความเสี่ยงที่เหมาะสม สามารถเอาชนะได้ บทความนี้ได้อธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับพื้นหลัง สาเหตุ ผลกระทบ และมาตรการต่าง ๆ ของการพุ่งลงของยูโรสวิ

สรุปประเด็นหลัก

1. ลักษณะและพื้นหลังของการพุ่งลงของยูโรสวิ
   ยูโรสวิเป็นคู่เงินที่มีคุณสมบัติเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยของฟรังก์สวิสและได้รับอิทธิพลจากเศรษฐกิจของเขตยูโรอย่างมาก โดยเฉพาะนโยบายการเงินและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์มักเป็นสาเหตุของการพุ่งลง และมีปัจจัยที่ยากต่อการทำนาย
2. ผลกระทบของการพุ่งลงของยูโรสวิ
   ส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการการส่งออกและนำเข้า การขยายขาดทุนของนักลงทุน ความสับสนในตลาดการเงิน และอื่น ๆ อีกมากมาย อย่างไรก็ตาม หากเตรียมตัวอย่างเหมาะสม ก็อาจลดขาดทุนได้แม้ในช่วงการพุ่งลง
3. การจัดการความเสี่ยงและมาตรการในช่วงการพุ่งลง
   การตั้งเลเวอเรจ การใช้คำสั่งสต็อปโลส การกระจายการลงทุน และการใช้บริการของผู้ให้บริการที่รองรับระบบโซโรคัท ซึ่งเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์สำหรับผู้เริ่มต้นถึงผู้เชี่ยวชาญ
4. แนวโน้มในอนาคต
   การเคลื่อนไหวของยูโรสวิจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของธนาคารแห่งสวิส (SNB) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ และตัวชี้วัดเศรษฐกิจ การติดตามอย่างใกล้ชิดและตอบสนองอย่างยืดหยุ่นจึงเป็นสิ่งสำคัญ
5. ส่วน FAQ
   โดยตอบคำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการพุ่งลงของยูโรสวิ จะช่วยบรรเทาความกังวลของนักลงทุนและให้มาตรการปฏิบัติจริง

การกระทำสำหรับผู้อ่าน

การพุ่งลงของยูโรสวิเป็นความเสี่ยงทางตลาดที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ด้วยการเข้าใจความเสี่ยงอย่างถูกต้องและการตอบสนองอย่างเหมาะสม สามารถลดขาดทุนและเปลี่ยนเป็นโอกาสได้ ขั้นตอนต่อไปคือการปฏิบัติตามข้อแนะนำด้านล่าง

• ตรวจสอบแนวโน้มตลาดเป็นประจำและใส่ใจในนโยบายการเงินและความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์
• เพื่อการจัดการความเสี่ยง ใช้คำสั่งสต็อปโลสและเลเวอเรจต่ำ และกระจายการลงทุน
• เตรียมตัวสำหรับการพุ่งลง เลือกผู้ให้บริการ FX ที่เชื่อถือได้และตรวจสอบว่ามีระบบโซโรคัทติดตั้งหรือไม่

สุดท้าย

หวังว่าผ่านบทความนี้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพุ่งลงของยูโรสวิจะลึกซึ้งขึ้นและได้เคล็ดลับที่เป็นประโยชน์ต่อกิจกรรมการลงทุน ตลาดเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ การรวบรวมข้อมูลล่าสุดและใช้กลยุทธ์ที่ยืดหยุ่นเป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ ผ่านการซื้อขายคู่เงินรวมถึงยูโรสวิ เราจะขยายศักยภาพการลงทุน

แหล่งอ้างอิง

2010年欧州ソブリン危機 - Wikipedia

…

ザイFX！

ユーロ/スイスフランが約3800pips大暴落！スイス中銀が防衛ラインの撤廃を発表！

ＳＮＢが対ユーロでの防衛ラインを撤廃 ／ ＳＮＢの発表を受けて、ユーロ/スイスフランは暴落…

Reuters Japan

コラム：「四重苦」のユーロ安は必然か＝植野大作氏

ユーロドル相場の下落に歯止めがかからない。欧州中央銀行（ＥＣＢ）が量的緩和実施を決めた２２日の海外市場では一時１ユーロ＝…