กลยุทธ์การเทรด Forex: ทำความเข้าใจและใช้ประโยชน์จาก Gap

1. บทนำ

Gap คืออะไรในโลกของ Forex?

ในตลาด Forex (การซื้อขายเงินตราต่างประเทศ) คำว่า “Gap” หมายถึงปรากฏการณ์ที่ราคาปิดของแท่งเทียนหนึ่งกับราคาเปิดของแท่งเทียนถัดไปมีช่องว่างเกิดขึ้น ซึ่งมักเกิดขึ้นบ่อยครั้งหลังจากการหยุดซื้อขายในช่วงสุดสัปดาห์ เช่น หากมีข่าวสำคัญหรือเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจบางอย่างเกิดขึ้นหลังตลาดปิดในวันศุกร์ และส่งผลกระทบต่อตลาดเมื่อเปิดในวันจันทร์ ก็มักจะเกิด Gap ขึ้น

การเทรด Gap เป็นเทคนิคที่ใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์นี้ และเป็นที่น่าสนใจสำหรับเทรดเดอร์หลายคน แต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องด้วยเช่นกัน บทความนี้จะอธิบายอย่างละเอียดเกี่ยวกับกลไกของ Gap, เทคนิคการเทรด และการบริหารความเสี่ยง

ลักษณะของ Gap

• คำจำกัดความ: ช่องว่างขนาดใหญ่ระหว่างแท่งเทียนหนึ่งกับแท่งเทียนถัดไป
• เวลาที่เกิด: ส่วนใหญ่จะเกิดหลังตลาดปิดในช่วงสุดสัปดาห์และเมื่อตลาดเปิดในวันจันทร์
• ปัจจัย: ข่าวเศรษฐกิจหรือเหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

2. เหตุผลที่เกิด Gap

ผลกระทบในช่วงที่ตลาดปิด

ตลาด Forex เปิดให้ซื้อขายตลอด 24 ชั่วโมงในวันธรรมดา แต่จะปิดในช่วงวันเสาร์และอาทิตย์ เมื่อมีเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจหรือการเมืองเกิดขึ้นในช่วงที่ตลาดปิดนี้ ราคาจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อตลาดเปิดอีกครั้ง ทำให้เกิด Gap ขึ้นได้บ่อยครั้ง

ปัจจัยหลักที่ทำให้เกิด Gap

1. การประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจ

• หากมีการประกาศตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญ (เช่น ตัวเลขการจ้างงานหรือ GDP) ในช่วงสุดสัปดาห์ อาจทำให้เกิด Gap ขนาดใหญ่เมื่อตลาดเปิดในวันจันทร์

1. เหตุการณ์ทางการเมืองที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน

• หากเกิดวิกฤตทางการเมือง, การก่อการร้าย, หรือสงครามในช่วงสุดสัปดาห์ ผู้เข้าร่วมตลาดอาจจะทำการซื้อหรือขายเป็นจำนวนมากด้วยความประหลาดใจหรือความกลัว ทำให้เกิด Gap ขึ้น

3. เทคนิคพื้นฐานของการเทรด Gap

การปิด Gap คืออะไร?

การปิด Gap (Gap Fill) หมายถึงการที่ราคาเคลื่อนที่ย้อนกลับในทิศทางตรงข้ามกับที่เกิด Gap และสุดท้ายก็กลับมาปิดช่องว่างนั้น เทรดเดอร์หลายคนใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์การปิด Gap เพื่อทำกำไร เมื่อเกิด Gap ขึ้น ตลาดมีแนวโน้มที่จะกลับไปปิดช่องว่างนั้น ดังนั้นเทคนิคการเข้าเทรดในทิศทางตรงกันข้ามกับ Gap จึงมีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการเทรด Gap

1. ยืนยันว่าเกิด Gap

• เมื่อตลาดเปิดในเช้าวันจันทร์ ให้ตรวจสอบกราฟเพื่อดูว่ามีช่องว่างระหว่างราคาปิดของสัปดาห์ก่อนกับราคาปัจจุบันหรือไม่

1. เข้าเทรดในทิศทางตรงข้าม

• โดยทั่วไปแล้ว หาก Gap เปิดขึ้นด้านบน ให้ทำการขาย (Sell) และหาก Gap เปิดลงด้านล่าง ให้ทำการซื้อ (Buy)

1. การบริหารความเสี่ยง

• Gap ไม่ได้ถูกปิดเสมอไป ดังนั้นการตั้งค่าจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) จึงเป็นสิ่งสำคัญเพื่อลดความเสี่ยง

4. ตัวอย่างการเทรด Gap ในทางปฏิบัติ

สถานการณ์การเทรดที่เป็นรูปธรรม

ยกตัวอย่างกราฟคู่เงินดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น (USD/JPY) บางครั้งอาจเกิด Gap เมื่อตลาดเปิดในวันจันทร์หลังปิดในสุดสัปดาห์ เช่น หากราคาปิดวันศุกร์อยู่ที่ 110.00 เยน และราคาเปิดวันจันทร์อยู่ที่ 110.50 เยน จะถือว่ามี Gap 0.50 เยน ในกรณีนี้ เทรดเดอร์หลายคนจะคาดการณ์ว่า Gap จะถูกปิดและจะเข้าสู่สถานะขาย (Sell) โดยตั้งเป้าให้ราคาลงมาที่ 110.00 เยน

จุดทำกำไร (Take Profit)

• การทำกำไรบางส่วน: เทรดเดอร์บางคนอาจทำการทำกำไรบางส่วนเมื่อ Gap ถูกปิดไปแล้ว 50% ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงและล็อคกำไรได้

5. ความเสี่ยงและข้อควรระวังในการเทรด Gap

ความเสี่ยงที่ Gap อาจไม่ถูกปิด

แม้ว่าการเทรด Gap จะมีโอกาสประสบความสำเร็จสูง แต่ Gap ก็ไม่ได้ถูกปิดสนิทเสมอไป หากมีปัจจัยที่เกิดขึ้นต่อเนื่องหรือการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่ ตลาดอาจเคลื่อนที่ไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่างรุนแรงก่อนที่จะปิด Gap

ความสำคัญของการตั้งค่าจุดตัดขาดทุน (Stop Loss)

แม้ว่าโอกาสในการปิด Gap จะสูง แต่การบริหารความเสี่ยงก็เป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ เพื่อลดการขาดทุนให้น้อยที่สุด ให้ตั้งค่าจุดตัดขาดทุน (Stop Loss) ทุกครั้งที่เข้าเทรด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ Gap มีขนาดใหญ่ ความเสี่ยงก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ดังนั้นจึงต้องเทรดด้วยความระมัดระวัง

6. มาตรการเพื่อหลีกเลี่ยง Gap

การบริหารจัดการสถานะเทรดในช่วงสุดสัปดาห์

วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงจาก Gap คือการไม่ถือสถานะข้ามสุดสัปดาห์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคาดการณ์ว่าจะเกิดเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจครั้งใหญ่หรือความไม่แน่นอนทางการเมือง ให้ปิดสถานะก่อนสุดสัปดาห์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยง

มาตรการที่เป็นรูปธรรม

• ไม่ถือสถานะข้ามสุดสัปดาห์: แนะนำให้ปิดสถานะในวันศุกร์เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่เกิดขึ้นอย่างกะทันหัน
• การใช้ Stop Loss: หากจำเป็นต้องถือสถานะข้ามสุดสัปดาห์ ให้ตั้งค่า Stop Loss เพื่อป้องกันการขาดทุนครั้งใหญ่จาก Gap

7. สรุป

Gap เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในตลาด Forex ซึ่งสามารถเป็นได้ทั้งโอกาสและเป็นความเสี่ยงสำหรับเทรดเดอร์ การที่จะเทรด Gap ให้ประสบความสำเร็จได้นั้น สิ่งสำคัญคือต้องอ่านจังหวะการเกิด Gap และการเคลื่อนไหวของตลาดหลังจากนั้นได้อย่างแม่นยำ อย่างไรก็ตาม Gap ไม่ได้ถูกปิดเสมอไป ดังนั้นจึงจำเป็นต้องบริหารความเสี่ยงอย่างเข้มงวดและเทรดด้วยความระมัดระวัง

เว็บไซต์อ้างอิง

【松井証券】ネット証券/日本株(現物/信用)・米国株・投信・FX・NISAの証券会社

【松井証券】FXの窓埋めとは？窓埋めトレードのやり方や注意点を解説 | FX

「窓埋めトレード」でFX取引の利益を追求！本記事では、FXチャート上で見られる「窓埋め」現象やそれに紐づくトレード方法に…

ザイFX！

FXの「窓埋めトレード」とは？ 週明け月曜日の窓埋めを狙った取引手法を詳しく解説！ 月曜日の午前3時から取引できるFX口座を使えば、ニ度の取引チャンスも!?

FXの「窓埋めトレード」とは、チャート上に空いた窓を埋める動きを狙った取引手法のこと。有名トレーダーも注目する手法の1つ…