ทำความเข้าใจคู่สกุลเงิน FX: เลือกคู่ที่ใช่ วางกลยุทธ์ทำกำไรและบริหารความเสี่ยง

By 佐川 直弘 (株式会社トリロジー取締役)

※記事内に広告を含みます。Amazonアソシエイトとして適格販売により収入を得ています。

1. บทนำ: ความสำคัญของคู่สกุลเงินในการซื้อขาย FX

พื้นฐานของตลาด FX และบทบาทของคู่สกุลเงิน

ตลาด FX (Foreign Exchange Margin Trading) เป็นตลาดการเงินระหว่างประเทศที่สกุลเงินทั่วโลกถูกซื้อขาย โดยมีการซื้อขายจำนวนมหาศาลเกิดขึ้นทุกวัน ในตลาดนี้ สกุลเงินของแต่ละประเทศจะถูกจับคู่กันเป็น “คู่สกุลเงิน” เพื่อทำการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น “USD/JPY” เป็นคู่สกุลเงินที่แสดงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐกับเยนญี่ปุ่น คู่สกุลเงินเหล่านี้เป็นหน่วยพื้นฐานในการซื้อขาย FX และเป็นปัจจัยสำคัญที่นักลงทุนต้องวิเคราะห์เพื่อแสวงหาผลกำไร

ความสำคัญของการทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะของคู่สกุลเงิน

คู่สกุลเงินแต่ละคู่มีลักษณะเฉพาะและปัจจัยที่ทำให้ราคาผันผวนแตกต่างกันไป ดังนั้น การทำความเข้าใจลักษณะและแนวโน้มของแต่ละคู่สกุลเงินจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับเทรดเดอร์ในการทำกำไร ปัจจัยต่างๆ เช่น สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและนโยบายที่แตกต่างกันของแต่ละประเทศ รวมถึงความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ส่งผลต่ออัตราแลกเปลี่ยน ล้วนมีผลกระทบต่อคู่สกุลเงิน

วัตถุประสงค์ของบทความนี้

ในบทความนี้ เราจะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับลักษณะเฉพาะของคู่สกุลเงินหลักที่เทรดเดอร์ FX ควรรู้ และแนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายที่เหมาะสมกับแต่ละคู่สกุลเงิน การทำความเข้าใจลักษณะของคู่สกุลเงินจะช่วยให้เทรดเดอร์ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นจนถึงระดับสูงสามารถตัดสินใจซื้อขายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังช่วยในการบริหารความเสี่ยงอีกด้วย

2. คู่สกุลเงินคืออะไร? แนวคิดพื้นฐานในการซื้อขาย FX

คู่สกุลเงินคืออะไร?

ในการซื้อขาย FX (Foreign Exchange Margin Trading) “คู่สกุลเงิน” ที่ประกอบด้วยสกุลเงินสองสกุลที่แตกต่างกันถือเป็นหน่วยพื้นฐานของการซื้อขาย ตัวอย่างเช่น “USD/JPY” แสดงอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างดอลลาร์สหรัฐกับเยนญี่ปุ่น และเป็นคู่สกุลเงินที่แสดงว่า “1 ดอลลาร์สหรัฐเท่ากับกี่เยน”

คู่สกุลเงินหลักและคู่สกุลเงินรอง

คู่สกุลเงินสามารถแบ่งออกได้เป็นสองประเภทหลักๆ คือ “คู่สกุลเงินหลัก (Major Currency Pairs)” และ “คู่สกุลเงินรอง (Minor Currency Pairs)”

• คู่สกุลเงินหลัก (Major Currency Pairs)
  การจับคู่ระหว่างดอลลาร์สหรัฐ (USD) กับสกุลเงินหลักอื่นๆ มีสภาพคล่องสูง และต้นทุนการซื้อขายต่ำ
• คู่สกุลเงินรอง (Minor Currency Pairs) และคู่สกุลเงินไขว้ (Cross Currency Pairs)
  คู่ที่ประกอบด้วยสกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐ มีสภาพคล่องต่ำ และต้นทุนการซื้อขายสูงกว่า

วิธีการเลือกคู่สกุลเงินและคู่สกุลเงินที่แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น

เมื่อเลือกคู่สกุลเงิน ควรพิจารณาถึงต้นทุนการซื้อขาย (Transaction Cost), ความผันผวน (Volatility) (ช่วงการเปลี่ยนแปลงของราคา) และสภาพคล่อง (Liquidity)

3. คู่สกุลเงินหลักและลักษณะเฉพาะ

เหตุผลที่คู่สกุลเงินหลักเป็นกุญแจสำคัญในการซื้อขาย

มาทำความเข้าใจลักษณะเฉพาะของแต่ละคู่สกุลเงินและรูปแบบการเทรดที่เหมาะสมกับแต่ละคู่กันอย่างละเอียด

ดอลลาร์สหรัฐ/เยนญี่ปุ่น (USD/JPY)

ลักษณะเด่นและความน่าสนใจ: เป็นคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูง เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้น และมีความเสถียร

ยูโร/ดอลลาร์สหรัฐ (EUR/USD)

ลักษณะเด่นและความน่าสนใจ: เป็นที่นิยมทั่วโลก เหมาะสำหรับการเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following)

ปอนด์สเตอร์ลิง/ดอลลาร์สหรัฐ (GBP/USD)

ลักษณะเด่นและความน่าสนใจ: มีความผันผวนสูง การบริหารความเสี่ยงจึงเป็นสิ่งสำคัญ

ดอลลาร์ออสเตรเลีย/ดอลลาร์สหรัฐ (AUD/USD)

ลักษณะเด่นและความน่าสนใจ: เกี่ยวข้องกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์ และมีความอ่อนไหวต่อราคาวัตถุดิบ

ดอลลาร์สหรัฐ/ฟรังก์สวิส (USD/CHF)

ลักษณะเด่นและความน่าสนใจ: เป็นคู่สกุลเงินที่มีความเสถียร แข็งแกร่งในสภาพแวดล้อมที่นักลงทุนหลีกเลี่ยงความเสี่ยง (Risk-off)

ดอลลาร์สหรัฐ/ดอลลาร์แคนาดา (USD/CAD)

ลักษณะเด่นและความน่าสนใจ: ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันดิบเป็นอย่างมาก และมีความอ่อนไหวต่อความรู้สึกของตลาด (Risk Sentiment)

ดอลลาร์นิวซีแลนด์/ดอลลาร์สหรัฐ (NZD/USD)

ลักษณะเด่นและความน่าสนใจ: ได้รับอิทธิพลจากตลาดเอเชียได้ง่าย และการเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following) มีประสิทธิภาพ

4. วิธีการเลือกคู่สกุลเงิน: สำหรับผู้เริ่มต้นและผู้มีประสบการณ์

คู่สกุลเงินสำหรับผู้เริ่มต้น

แนะนำ USD/JPY และ EUR/USD ซึ่งมีสภาพคล่องสูงและมีความเสถียร

คู่สกุลเงินสำหรับผู้มีประสบการณ์

คู่ที่เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้น เช่น GBP/USD ซึ่งมีความผันผวนสูง

ข้อควรพิจารณาในการเลือกคู่สกุลเงิน

• เลือกคู่สกุลเงินที่มีสภาพคล่องสูง
• ตรวจสอบค่าสเปรดที่แคบ
• ระมัดระวังความผันผวน
• พิจารณาช่วงเวลาการซื้อขาย

5. วิธีการวางแผนกลยุทธ์การซื้อขายและการบริหารความเสี่ยง

กลยุทธ์การซื้อขายที่ใช้ประโยชน์จากลักษณะเฉพาะของแต่ละคู่สกุลเงิน

• USD/JPY: เป็นคู่ที่เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้น
• EUR/USD: กลยุทธ์การเทรดตามแนวโน้ม (Trend Following) มีประสิทธิภาพ
• GBP/USD: เหมาะสำหรับการเทรดระยะสั้นหรือกลยุทธ์การเทรดสวนแนวโน้ม (Counter-Trend)

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

• การจัดการขนาด Position
• การตั้งค่า Stop Loss
• การตั้งค่าอัตราส่วนกำไรต่อความเสี่ยง (Risk-Reward Ratio)
• การจัดการสภาพจิตใจก็เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารความเสี่ยง

6. ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินหลักและการจัดการ Portfolio

ความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินคืออะไร?

ใช้ประโยชน์จากความสัมพันธ์เพื่อกระจายความเสี่ยงและจัดการ Portfolio

ตัวอย่างความสัมพันธ์ของคู่สกุลเงินหลัก

• EUR/USD และ GBP/USD (ความสัมพันธ์เชิงบวก)
• EUR/USD และ USD/CHF (ความสัมพันธ์เชิงลบ)
• USD/JPY และ AUD/USD (ความสัมพันธ์ที่เป็นกลาง)

7. คำถามที่พบบ่อย (FAQ) และคำอธิบาย

• คำถามที่ 1: คู่สกุลเงินใดที่แนะนำสำหรับผู้เริ่มต้น FX?
• คำถามที่ 2: ข้อดีและข้อเสียของคู่สกุลเงินที่มีความผันผวนสูงคืออะไร?
• คำถามที่ 3: ค่าสเปรดของคู่สกุลเงินคืออะไร?
• คำถามที่ 4: ในการบริหารความเสี่ยง จุดอ้างอิงสำหรับการตั้งค่า Stop Loss คืออะไร?
• คำถามที่ 5: ข้อควรพิจารณาในการซื้อขายคู่สกุลเงินหลายคู่พร้อมกันใน Portfolio คืออะไร?
• คำถามที่ 6: สิ่งที่ควรคำนึงถึงเพื่อเพิ่มอัตราการชนะในการซื้อขายคู่สกุลเงินคืออะไร?
• คำถามที่ 7: วิธีการเลือกคู่สกุลเงินแตกต่างกันไปตามรูปแบบการซื้อขายหรือไม่?

8. สรุป: ทำความเข้าใจลักษณะของคู่สกุลเงินและเทรด FX อย่างมีกลยุทธ์

ทบทวนประเด็นสำคัญ

ใช้ประโยชน์จากลักษณะของคู่สกุลเงิน การบริหารความเสี่ยง และความสัมพันธ์ เพื่อทำการเทรดอย่างมั่นคง

สำหรับกลยุทธ์การซื้อขายในอนาคต

พัฒนาทักษะของคุณด้วยการทำความเข้าใจตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและนโยบาย การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ทางเทคนิค และการเลือกแพลตฟอร์มการซื้อขาย

เพื่อความสำเร็จในระยะยาว

การเทรดอย่างมีแบบแผนและสุขุม การบริหารความเสี่ยง และความยืดหยุ่นในการปรับตัวเข้ากับตลาดจะนำไปสู่ความสำเร็จ