NFP คืออะไร? ความหมาย ผลกระทบประกาศ และกลยุทธ์เทรด

1. NFP คืออะไร?

นิยามของ NFP

NFP (Non-Farm Payrolls, จำนวนผู้จ้างงานนอกภาคเกษตร) คือหนึ่งในตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งแสดงถึงสุขภาพของตลาดแรงงานสหรัฐอเมริกา นี่คือข้อมูลที่กระทรวงแรงงานสหรัฐ (Bureau of Labor Statistics, BLS) ประกาศทุกเดือนในวันศุกร์แรกของเดือน โดยแสดงถึงการเพิ่มหรือลดลงของจำนวนผู้จ้างงานในทุกอุตสาหกรรม ยกเว้นภาคเกษตร

การประกาศ NFP มีผลกระทบอย่างมากต่อตลาดอัตราแลกเปลี่ยนตราสาร (FX) ตลาดหุ้น และตลาดทองคำ (Gold) จึงเป็นเหตุการณ์ที่ได้รับความสนใจอย่างยิ่งจากเทรดเดอร์และนักลงทุน

วัตถุประสงค์ของ NFP

NFP ถูกใช้เพื่อติดตามสถานการณ์การจ้างงานของสหรัฐฯ และวิเคราะห์แนวโน้มของเศรษฐกิจ การเพิ่มหรือลดลงของการจ้างงานมีผลต่อการบริโภคส่วนบุคคลและการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม จึงถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญในการวัดความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจสหรัฐฯ

เหตุผลที่ NFP สำคัญ

NFP ถือเป็นสิ่งสำคัญในด้านต่อไปนี้

• ตัวชี้วัดสุขภาพของเศรษฐกิจ
• การเพิ่มหรือลดลงของการจ้างงานแสดงถึงกำลังซื้อของผู้บริโภคและแนวโน้มการเติบโตทางเศรษฐกิจ
• มีผลต่อการตัดสินใจนโยบายของ FRB (ระบบสำรองธนาคารกลางสหพันธ์)
• หากสถานการณ์การจ้างงานแย่ลง ความเป็นไปได้ของนโยบายผ่อนคลายทางการเงินจะสูงขึ้น ในทางตรงกันข้าม หากดี จะเพิ่มโอกาสในการขึ้นอัตราดอกเบี้ย
• มีผลกระทบต่อตลาดอย่างมาก
• หลังจากการประกาศ NFP จะเกิดความผันผวนอย่างรวดเร็วในตลาดอัตราแลกเปลี่ยน โดยเฉพาะสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงสำหรับนักลงทุน

ความสัมพันธ์ระหว่าง NFP และตลาด FX

ผลลัพธ์ของ NFP เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ได้รับความสนใจเป็นพิเศษในตลาด FX เช่น หากตัวเลข NFP ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ ดอลลาร์สหรัฐจะถูกซื้อ ในทางตรงกันข้าม หากต่ำกว่าคาดการณ์ จะถูกขาย โดยเฉพาะคู่สกุลเงินหลักอย่าง USD/JPY หรือ EUR/USD ซึ่งมีเทรดเดอร์จำนวนมากทำการซื้อขายก่อนและหลังการประกาศ

เวลาการประกาศ NFP

NFP ถูกประกาศทุกเดือนในวันศุกร์แรก เวลา 21:30 น. ตามเวลาประเทศญี่ปุ่น (ในช่วงเวลาออมแสงจะเป็น 20:30 น.) เนื่องจากตลาดจะผันผวนอย่างมากหลังการประกาศ จึงจำเป็นต้องวางแผนกลยุทธ์การเทรดให้รอบคอบ

2. รายละเอียดของ NFP

คำนิยามของ NFP

NFP (Non-Farm Payrolls) คือ สถิติที่แสดงการเพิ่มหรือลดลงของจำนวนผู้จ้างงานในภาคเอกชนและภาครัฐ ยกเว้นภาคเกษตรกรรม

กำหนดการประกาศ NFP

NFP จะถูกประกาศทุกเดือนในวันศุกร์แรกของเดือน เวลาประกาศมีดังนี้:

ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับ NFP

อัตราการว่างงาน (Unemployment Rate)

• ตัวชี้วัดสำคัญที่ประกาศพร้อมกับ NFP
• หากอัตราการว่างงานลดลง จะถือว่าตลาดแรงงานกำลังดี

รายได้เฉลี่ยต่อชั่วโมง (Average Hourly Earnings)

• ตัวชี้วัดที่แสดงอัตราการเพิ่มขึ้นของค่าแรง
• การเพิ่มขึ้นของเงินเดือนจะเพิ่มแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ และส่งผลต่อการตัดสินใจขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ FRB

รายงานการจ้างงาน ADP (ADP Employment Report)

• สถิติการจ้างงานภาคเอกชนที่ประกาศ 2 วันก่อน NFP
• ใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับการคาดการณ์ แต่ไม่ตรงกับ NFP อย่างสมบูรณ์

ผลกระทบของ NFP ต่อตลาด

ผลกระทบต่อตลาดอัตราแลกเปลี่ยน (FX)

• NFP ที่แข็งแกร่งกว่าคาด (การจ้างงานเพิ่มขึ้น) → ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่า
• NFP ที่อ่อนแอกว่าคาด (การจ้างงานลดลง) → ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่า

ผลกระทบต่อตลาดหุ้น

• หาก NFP ดีกว่าที่ตลาดคาด จะคาดหวังผลประกอบการของบริษัทที่ดีขึ้น ทำให้ ราคาหุ้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ผลกระทบต่อตลาดทองคำ (Gold)

• หาก NFP แข็งแกร่ง ทองคำมักถูกขาย ในทางตรงกันข้าม หาก NFP อ่อนแอ ทองคำจะถูกซื้อ

3. กลยุทธ์การเทรดในเวลาประกาศ NFP

แนวโน้มของตลาดก่อนประกาศ NFP

ก่อนการประกาศ NFP ตลาดมักจะมีท่าทีระมัดระวัง และมีลักษณะดังต่อไปนี้

• ตลาดจะเงียบลง
• ใน 1-2 ชั่วโมงก่อนประกาศ การเทรดขนาดใหญ่จะลดลง และการเคลื่อนไหวของราคาจะช้าลง
• ค่าคาดการณ์ล่วงหน้าจะมีผลต่อตลาด
• หลายวันก่อน NFP จะมีการประกาศ ADP Employment Report หรือ จำนวนผู้ยื่นขอสวัสดิการว่างงาน เป็นต้น และตลาดอาจเคลื่อนไหวไปบ้างแล้ว
• การจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญ
• เนื่องจากความผันผวน (ความรุนแรงของการเปลี่ยนแปลงราคา) เพิ่มขึ้น จึงจำเป็นต้องตั้ง Stop Loss (ตัดขาดทุน)

รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาทันทีหลังประกาศ NFP

1. คลื่นแรก (การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทันทีหลังประกาศ)

• ในขณะประกาศ ราคามักจะขึ้นลงอย่างมาก
• สเปรด (ส่วนต่างระหว่างราคาขายและราคาซื้อ) จะขยายตัวชั่วคราว ทำให้ต้นทุนการเทรดสูงขึ้น

2. คลื่นที่สอง (การกำหนดทิศทาง)

• หลังประกาศ 5-10 นาที ตลาดจะเริ่มเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียว

3. คลื่นที่สาม (การปรับตัว)

• หลัง 30 นาทีถึง 1 ชั่วโมง เทรดเดอร์ระยะสั้นจะทำกำไร และราคาอาจเคลื่อนไหวไปในทิศทางตรงข้าม

กลยุทธ์การเทรดในเวลาประกาศ NFP

1. หลีกเลี่ยงการถือตำแหน่งก่อนประกาศ (สำหรับผู้ที่ระมัดระวัง)

• กลยุทธ์ที่รอสังเกตการเคลื่อนไหวของตลาดหลังประกาศก่อนเข้าตำแหน่ง

2. กลยุทธ์ Breakout จากการเคลื่อนไหวแรก

• เข้าตำแหน่งเมื่อทะลุระดับสูงสุดหรือต่ำสุดล่าสุด

3. กลยุทธ์ Retracement (เล็งซื้อที่จุดต่ำหรือขายที่จุดสูงตามแนวโน้ม)

• หลังจากการเคลื่อนไหวแรกสงบลง เล็งซื้อที่จุดต่ำหรือขายที่จุดสูงตามแนวโน้ม

ข้อควรระวังสำหรับมือใหม่

1. พิจารณาการขยายตัวของสเปรด
2. ต้องตั้ง Stop Loss (ตัดขาดทุน) เสมอ
3. การสแกลปก่อนและหลังประกาศมีความเสี่ยงสูง
4. ระวังการใช้เลเวอเรจ

4. ข้อมูลย้อนหลังของ NFP และปฏิกิริยาของตลาด

ข้อมูลย้อนหลังของ NFP

การวิเคราะห์ผลลัพธ์ของ NFP ในอดีตจะช่วยให้เข้าใจรูปแบบปฏิกิริยาของตลาดได้ง่ายขึ้น

รูปแบบปฏิกิริยาของตลาด

1. ผลลัพธ์ดีกว่าที่คาด (การจ้างงานเพิ่มขึ้น)

• ปฏิกิริยาของตลาด: ดอลลาร์สหรัฐถูกซื้อ (USD/JPY เพิ่มขึ้น)。

2. ผลลัพธ์ตามที่คาด

• ปฏิกิริยาของตลาด: แทบไม่มีผลกระทบ หรือมีความผันผวนชั่วคราวเท่านั้น。

3. ผลลัพธ์แย่กว่าที่คาด (การจ้างงานลดลง)

• ปฏิกิริยาของตลาด: ดอลลาร์สหรัฐถูกขาย (USD/JPY ลดลง)。

การเคลื่อนไหวของราคาที่ tipical หลังประกาศ NFP

1. หลังจากพุ่งขึ้นหรือร่วงลงอย่างรวดเร็ว แล้วเกิดเทรนด์
2. หลังจากเคลื่อนไหวสวนทางในช่วงแรก แล้วจึงกำหนดทิศทาง
3. จบลงด้วยความผันผวนชั่วคราวเท่านั้น

5. ส่วน FAQ

Q1: NFP คืออะไร

A:
NFP (จำนวนผู้จ้างงานนอกภาคเกษตร) คือ ตัวชี้วัดที่แสดงการเพิ่มหรือลดลงของจำนวนผู้จ้างงานในทุกภาคอุตสาหกรรมของสหรัฐอเมริกา ยกเว้นภาคเกษตรกรรม

Q2: NFP ส่งผลกระทบต่อตลาดอย่างไร

A:

• หาก NFP ดีกว่าที่คาด (จำนวนผู้จ้างงานเพิ่มขึ้น) → ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้น
• หาก NFP แย่กว่าที่คาด (จำนวนผู้จ้างงานลดลง) → ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลง

Q3: NFP และสถิติการจ้างงานแตกต่างกันอย่างไร

A:
NFP คือ ส่วนหนึ่งของสถิติการจ้างงาน และเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่สำคัญเป็นพิเศษในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงาน

Q4: สามารถตรวจสอบการประกาศ NFP ได้ที่ไหน

A:

• เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของกระทรวงแรงงานสหรัฐ (BLS)
• เว็บไซต์ทางการเงิน เช่น Investing.com, ForexFactory, Bloomberg

Q5: NFP และสถิติการจ้างงาน ADP แตกต่างกันอย่างไร

A:

Q6: การประกาศ NFP เป็นเวลากี่โมงตามเวลาประเทศญี่ปุ่น

A:

6. สรุป

ประเด็นสำคัญของ NFP

• NFP เป็นตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจที่สำคัญซึ่งแสดงสถานการณ์การจ้างงานของสหรัฐ และมีผลกระทบอย่างมากต่อตลาด。
• การพิจารณาจังหวะการประกาศและตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง และการเทรดอย่างมีกลยุทธ์เป็นกุญแจสู่ความสำเร็จ。
• การวิเคราะห์ข้อมูล NFP ในอดีตและปรับปรุงกลยุทธ์การเทรดเป็นสิ่งสำคัญ。

สุดท้าย

เข้าใจวิธีการใช้ NFP อย่างถ่องแท้ และทำการเทรดอย่างชาญฉลาดกันเถอะ。

เว็บไซต์อ้างอิง