1. วันสวอป 3 เท่าคืออะไร? กลไกและความสำคัญ
พื้นฐานของ Swap Point
ในตลาด FX “Swap Point” หมายถึงการปรับปรุงยอดเงินที่อิงจากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยระหว่างสกุลเงินต่างๆ ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ คุณจะได้รับ Swap Point จากส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยนั้น ในทางกลับกัน หากคุณซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำและขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูง Swap Point อาจติดลบได้
กลไกของวันสวอป 3 เท่า
โดยปกติแล้ว Swap Point จะได้รับทุกวัน แต่ในบางวัน Swap Point จะถูกมอบให้รวมกัน 3 วัน สิ่งนี้เรียกว่า “วันสวอป 3 เท่า” และมักจะเกิดขึ้นในวันพุธ สาเหตุเกิดจากที่การซื้อขายในตลาด FX จะมีการชำระราคาในอีก 2 วันทำการถัดไป การถือครองสถานะในวันพุธจึงรวม Swap Point สำหรับวันเสาร์และวันอาทิตย์ไว้ด้วย
ทำไมวันสวอป 3 เท่าจึงสำคัญ
วันสวอป 3 เท่าเป็นเหตุการณ์สำคัญสำหรับเทรดเดอร์ระยะสั้น เพราะเป็นโอกาสที่จะได้รับ Swap Point จำนวนมากยิ่งกว่าปกติ การถือครองสถานะในจังหวะที่เหมาะสมจึงเป็นเรื่องสำคัญ สำหรับเทรดเดอร์ระยะยาวก็เช่นกัน การได้รับ Swap Point 3 วันในครั้งเดียวส่งผลอย่างมากต่อการคำนวณกำไร
2. วิธีคำนวณ Swap Point
วิธีคำนวณ Swap Point
Swap Point จะถูกกำหนดโดยส่วนต่างของอัตราดอกเบี้ยของคู่สกุลเงินที่ทำการซื้อขาย และเงื่อนไขของแต่ละโบรกเกอร์ FX ตัวอย่างเช่น ในกรณีของ USD/JPY หากอัตราดอกเบี้ยของดอลลาร์สหรัฐสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยของเยนญี่ปุ่น ส่วนต่างนั้นจะถูกมอบให้เป็น Swap Point การคำนวณนี้แตกต่างกันไปในแต่ละโบรกเกอร์ FX ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องตรวจสอบกฎ Swap Point ของโบรกเกอร์ล่วงหน้า
ตัวอย่าง Swap Point
ตัวอย่างเช่น หากคุณถือครอง 1 ล็อต (100,000 สกุลเงิน) และ Swap Point สำหรับ USD/JPY อยู่ที่ 1,200 เยนต่อวัน ในวันสวอป 3 เท่า คุณจะได้รับ Swap Point 3,600 เยน อย่างไรก็ตาม กำไรนี้จะได้รับผลกระทบจาก Spread (ค่าธรรมเนียมการซื้อขาย) และอื่นๆ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิจารณาส่วนต่างดังกล่าวในการคำนวณกำไรจริง
3. วิธีใช้ประโยชน์จากวันสวอป 3 เท่า
กลยุทธ์การทำกำไรจาก Swap Point
การใช้ประโยชน์จากวันสวอป 3 เท่าอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเลือกจังหวะเวลาและคู่สกุลเงินที่เหมาะสม การถือครองสถานะในวันพุธช่วยให้คุณได้รับ Swap Point 3 วันในครั้งเดียว ดังนั้น การเลือกคู่สกุลเงินที่มีส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยสูง (เช่น USD/JPY, EUR/JPY) จึงมีโอกาสที่จะเพิ่มกำไรได้สูงสุด
เทคนิคการถือสถานะข้ามคืนและการทำกำไร
มีเทรดเดอร์จำนวนมากที่ปิดสถานะที่เปิดไว้เพื่อหวังผลจาก Swap Point ทันทีหลังจากวันสวอป 3 เท่าสิ้นสุดลง นอกจากนี้ยังมีกลยุทธ์การทำกำไรโดยใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของตลาดในช่วงเวลานั้น ด้วยการเข้าสู่ตลาดหลังจากได้รับ Swap Point แล้ว
4. ความเสี่ยงและข้อควรระวัง
ระวัง Spread ที่ขยายตัว
ช่วงเวลาก่อนและหลังวันสวอป 3 เท่าเป็นช่วงที่ Spread มีแนวโน้มที่จะขยายตัว โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนหรือเช้ามืด Spread อาจกว้างกว่าปกติ ทำให้ต้นทุนสูงกว่า Swap Point ดังนั้น จึงต้องระมัดระวังจังหวะเวลาในการซื้อขาย
ระวัง Swap Point ติดลบ
Swap Point ไม่ได้เป็นบวกเสมอไป หากคุณขายสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงและซื้อสกุลเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ Swap Point อาจติดลบได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หากคุณถือครองสถานะเป็นเวลานาน จำเป็นต้องพิจารณาความเสี่ยงที่ Swap Point ติดลบจะสะสมเพิ่มขึ้น
5. เปรียบเทียบบริษัท FX ชั้นนำที่เสนอวันสวอป 3 เท่า
โบรกเกอร์ FX ในญี่ปุ่น
มีบริษัท FX จำนวนมากที่เสนอวันสวอป 3 เท่า ด้านล่างนี้คือตัวอย่างโบรกเกอร์ FX ชั้นนำในญี่ปุ่น
- GMO CLICK Securities: หนึ่งในผู้เล่นรายใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรม เป็นที่รู้จักในเรื่องของ Spread ที่แคบและ Swap Point ที่สูง
- DMM FX: มีค่าธรรมเนียมการซื้อขายต่ำและ Swap Point ที่สามารถแข่งขันได้
- Hirose Tusyo: เสนอแพลตฟอร์ม LION FX และมีเงื่อนไขที่น่าสนใจเกี่ยวกับ Swap Point
การเปรียบเทียบเงื่อนไขการซื้อขายและ Swap Point
แต่ละโบรกเกอร์มีข้อแตกต่างกันเล็กน้อยในเรื่องของเงื่อนไขการมอบ Swap Point และ Spread การทำความเข้าใจความแตกต่างเหล่านี้และเลือกบริษัท FX ที่ดีที่สุดสำหรับคุณเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้ อย่าลืมตรวจสอบปฏิทิน Swap Point เป็นประจำเพื่อไม่ให้พลาดวันสวอป 3 เท่า
6. สรุป
วันสวอป 3 เท่าเป็นโอกาสที่ดีในการใช้ประโยชน์จาก Swap Point ในการซื้อขาย FX ให้ได้มากที่สุด อย่างไรก็ตาม เพื่อที่จะได้รับประโยชน์สูงสุด จำเป็นต้องให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งกับการเลือกคู่สกุลเงินและจังหวะเวลาในการซื้อขาย นอกจากนี้ การทำความเข้าใจความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของ Spread และ Swap Point ที่อาจติดลบ และจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสมก็เป็นเรื่องสำคัญ สุดท้าย ให้ตรวจสอบปฏิทิน Swap Point ของแต่ละโบรกเกอร์ FX และวางแผนการซื้อขายที่เหมาะสมสำหรับคุณ