วิธีใช้ MACD บน MT4 ครบถ้วน｜จากการอ่านแนวโน้มถึงกลยุทธ์การเทรดจริง

1. MACD คืออะไร

MACD (Moving Average Convergence Divergence) ใน MT4 (MetaTrader 4) เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยให้เห็นความแข็งแกร่งและการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มได้อย่างมองเห็นได้ MACD ย่อมาจาก “Moving Average Convergence Divergence” และในภาษาญี่ปุ่นแปลว่า “วิธีการหักล้างและขยายค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่” MACD ถูกใช้โดยนักเทรดจำนวนมากเพื่อแสดงการเปลี่ยนแปลงและแรงของแนวโน้ม

ส่วนประกอบของ MACD

MACD ประกอบด้วยสามองค์ประกอบหลัก เราจะอธิบายบทบาทและความหมายของแต่ละองค์ประกอบอย่างละเอียด

1.1. เส้น MACD

เส้น MACD แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและระยะยาว หากเส้น MACD กำลังขึ้น แสดงว่าความแข็งแกร่งของการซื้อเพิ่มขึ้น หากกำลังลง แสดงว่าพลังของการขายเพิ่มขึ้น เส้น MACD ช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างการเคลื่อนไหวของราคาในระยะสั้นกับแนวโน้มในระยะยาว

1.2. เส้นสัญญาณ

เส้นสัญญาณเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 วันของเส้น MACD ซึ่งตอบสนองช้ากว่าการเปลี่ยนแปลงของเส้น MACD โดยทั่วไป หากเส้น MACD ข้ามเหนือเส้นสัญญาณ ถือเป็นสัญญาณซื้อ หากข้ามต่ำกว่า ถือเป็นสัญญาณขาย ใช้ในการตัดสินใจเทรด

1.3. ฮิสโตแกรม

ฮิสโตแกรม MACD แสดงความแตกต่างระหว่างเส้น MACD กับเส้นสัญญาณในรูปแบบภาพ ช่วยจับแรงของ MACD หากฮิสโตแกรมเป็นบวก แสดงว่าความแข็งแกร่งของการซื้อเพิ่มขึ้น หากเป็นลบ แสดงว่าความแข็งแกร่งของการขายเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะเมื่อฮิสโตแกรมใกล้กับเส้นศูนย์ แสดงว่าการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มอาจจะเกิดขึ้นเร็ว

สูตรคำนวณ MACD และความหมาย

MACD ประกอบด้วยสูตรคำนวณดังต่อไปนี้

• เส้น MACD = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้น (12 วัน) – ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะยาว (26 วัน)
• เส้นสัญญาณ = ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 9 วันของเส้น MACD
• ฮิสโตแกรม = เส้น MACD – เส้นสัญญาณ

ด้วยวิธีนี้ นักเทรดสามารถเข้าใจแรงของแนวโน้มผ่านความสัมพันธ์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ระยะสั้นและระยะยาว MACD เป็นตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพในการจับการกลับตัวของราคาและการเปลี่ยนแปลงของแรง

2. วิธีแสดง MACD ใน MT4

MT4 มีอินดิเคเตอร์ MACD ติดตั้งมาตรฐานแล้ว ทำให้สามารถแสดงได้ง่าย ๆ ที่นี่เราจะอธิบายวิธีแสดง MACD และรายการตั้งค่า

ขั้นตอนการแสดง MACD ใน MT4

2.1. วิธีเพิ่ม MACD

1. เปิด MT4 แล้วขยายโฟลเดอร์ “อินดิเคเตอร์” ในหน้าต่าง “Navigator” ทางด้านซ้าย
2. เลือก “MACD” จากรายการอินดิเคเตอร์แล้วลากและวางลงบนแผนภูมิ
3. หน้าต่างตั้งค่า “MACD” จะปรากฏขึ้น ให้ตรวจสอบค่าตั้งค่าแล้วคลิก “OK”

2.2. รายการตั้งค่าและการปรับแต่ง MACD

ค่าตั้งค่าเริ่มต้นคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สั้น 12 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยาว 26 และเส้นสัญญาณ 9 การตั้งค่านี้สามารถปรับได้ตามสไตล์การเทรดและสภาพตลาด หากต้องการตั้งค่าที่ไวขึ้นสำหรับการเทรดระยะสั้นเช่น Day Trade สามารถลดค่าตัวเลขเพื่อให้ได้การตอบสนองที่เร็วขึ้น

2.3. เปลี่ยนเป็นการแสดง 2 เส้น (เส้น MACD + เส้นสัญญาณ)

ใน MT4 การแสดงผลโดยปกติเป็นแค่ฮิสโตแกรมเท่านั้น แต่สามารถใช้อินดิเคเตอร์กำหนดเองเพื่อแสดง 2 เส้น (เส้น MACD + เส้นสัญญาณ) ได้ การเพิ่มอินดิเคเตอร์กำหนดเองจากภายนอกจะเพิ่มข้อมูลเชิงภาพบนเวอร์ชัน PC และช่วยเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจ

3. วิธีดู MACD และวิธีใช้พื้นฐาน

จากที่นี่เราจะอธิบายการตัดสินใจซื้อขายพื้นฐานโดยใช้ MACD การเข้าซื้อโดยใช้ Cross การตัดสินใจแนวโน้มโดยใช้ฮิสโตแกรม และวิธีการระบุจุดกลับตัวโดยใช้ Divergence (ปรากฏการณ์ย้อนกลับ)

คำอธิบายเกี่ยวกับ Golden Cross และ Dead Cross

3.1. Golden Cross

เส้น MACD ที่ข้ามเส้นสัญญาณจากด้านล่างขึ้นบน “Golden Cross” เป็นสัญญาณซื้อ โดยเฉพาะเมื่อฮิสโตแกรมข้ามเส้นศูนย์ขึ้นบน ถือเป็นจุดเปลี่ยนแปลงแนวโน้มและเป็นจุดเข้าซื้อที่มีประสิทธิภาพ เช่น เมื่อเส้น MACD ข้ามเส้นสัญญาณขึ้นบนและ RSI อยู่เหนือ 30 แล้วมีการกลับตัว ความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้น

3.2. Dead Cross

ในทางกลับกัน เส้น MACD ที่ข้ามเส้นสัญญาณจากด้านบนลงล่าง “Dead Cross” ถือเป็นสัญญาณขาย เมื่อฮิสโตแกรมข้ามเส้นศูนย์ลงล่าง ถือเป็นสัญญาณว่ากดขายเพิ่มขึ้น เมื่อเกิด Dead Cross หากสามารถยืนยันการกลับตัวที่ขอบบนของ Bollinger Band ได้ ถือเป็นเวลาที่เหมาะสมสำหรับการเข้าซื้อขายขาย

การขยายและย่อของฮิสโตแกรม

3.3. การขยายและย่อของฮิสโตแกรม

เมื่อแท่งฮิสโตแกรมยาวขึ้น แสดงว่าพลังของแนวโน้มเพิ่มขึ้น และเมื่อสั้นลง แสดงว่าตัวโน้มชะลอตัว เช่น เมื่ออยู่ในแนวโน้มซื้อและฮิสโตแกรมเริ่มย่อลง แสดงว่าพลังการขึ้นลดลง จึงเป็นเวลาที่เหมาะสมในการทำกำไรหรือออกจากตำแหน่ง

การใช้ Divergence (ปรากฏการณ์ย้อนกลับ)

3.4. การใช้ Divergence

Divergence หมายถึงการเคลื่อนไหวของราคาและเส้น MACD เคลื่อนไหวในทิศทางตรงกันข้าม เป็นสัญญาณที่มีพลังบ่งชี้การกลับตัวของแนวโน้ม เช่น เมื่อราคาเพิ่มสูงสุดแต่ MACD กำลังลง แสดงว่าพลังการขึ้นอาจลดลงและเป็นสัญญาณว่าการกลับตัวใกล้เข้ามา ในทางกลับกัน เมื่อราคาเพิ่มต่ำสุดและเส้น MACD กำลังขึ้น ถือเป็นโอกาสซื้อ

4. กลยุทธ์การเทรดด้วย MACD

MACD สามารถนำไปใช้ได้ในสไตล์การเทรดหลากหลาย เช่น การติดตามแนวโน้มและกลยุทธ์ต้านทาน นอกจากนี้ยังอธิบายการใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ และการตั้งค่าที่เหมาะสมสำหรับการเทรดระยะสั้นและระยะยาวด้วย

การใช้ MACD ร่วมกับตัวบ่งชี้อื่น ๆ

4.1. การใช้ร่วมกับ RSI

การใช้ RSI ร่วมกับ MACD ช่วยให้สามารถระบุว่าตลาดถูกซื้อหรือถูกขายเกินไป และเพิ่มความเชื่อถือของการตัดกันของ MACD ได้ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อ RSI ต่ำกว่า 30 แล้วกลับตัว และเกิดการตัดกันของ MACD เป็น Golden Cross การสัญญาณซื้อจะมีความเชื่อถือสูงขึ้น

4.2. การใช้ร่วมกับ Bollinger Bands

การผสมผสาน MACD กับ Bollinger Bands ช่วยเพิ่มความแม่นยำในการเทรดที่ขอบบนและขอบล่างของแถบ หากเมื่อถึงขอบล่างของแถบและตรวจพบ Golden Cross ของ MACD ก็ถือเป็นจุดเข้าซื้อที่มีประสิทธิภาพ

5. การจัดการความเสี่ยงและข้อควรระวัง

ในการเทรดที่ใช้ MACD การจัดการความเสี่ยงเป็นปัจจัยสำคัญต่อความสำเร็จ รวมถึงมาตรการป้องกันการหลอกลวงและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของ MACD เราจะอธิบายวิธีการจัดการความเสี่ยงในการเทรดจริงอย่างละเอียดด้านล่างนี้。

ข้อจำกัดของ MACD และวิธีจัดการกับการหลอกลวง

5.1. การหลอกลวงในตลาดช่วงรัน

MACD มีประสิทธิภาพในตลาดที่มีแนวโน้มชัดเจน แต่ในตลาดช่วงรัน MACD มักจะเกิดสัญญาณหลอกลวง (สัญญาณผิด) ได้ง่าย ตลาดช่วงรัน MACD ลายเส้นและสัญญาณลายเส้นจะข้ามกันบ่อย ๆ แต่ราคาจริงมักจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใหญ่ ในสถานการณ์เช่นนี้ การใช้ MACD ร่วมกับบาร์บันดิลบูลลิและ RSI หรืออินดิเคเตอร์อื่น ๆ และตรวจสอบความแข็งแกร่งและทิศทางของตลาดก่อนเข้าซื้อขาย จะช่วยลดความเสี่ยงจากการสูญเสียที่เกิดจากสัญญาณหลอกลวง。

5.2. การตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เมื่อมีการประกาศตัวชี้วัดเศรษฐกิจสำคัญหรือข่าวสารที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลัน ราคาจะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ MACD อาจไม่สามารถตามทันได้ ในกรณีเช่นนี้ สัญญาณอาจตอบสนองช้าลง จึงควรพิจารณาถึงผลกระทบจากพื้นฐานและควรระมัดระวังการเทรดก่อนและหลังเหตุการณ์ นอกจากนี้ การใช้ MACD ที่ตั้งค่าเป็นระยะสั้นหลังเหตุการณ์และใช้อินดิเคเตอร์ที่ไวต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา จะช่วยในการจัดการความเสี่ยง。

การตัดขาดทุนและการจัดการตำแหน่ง

5.3. การตั้งค่าการตัดขาดทุน (สต็อปโลส)

แม้จะเทรดด้วย MACD การตั้งค่าการตัดขาดทุนในขณะเข้าซื้อขายเป็นสิ่งสำคัญเพื่อควบคุมความเสี่ยง จุดสำคัญของการตัดขาดทุนคือเมื่อ MACD แสดงสัญญาณกลับด้านหรือเมื่อราคาเกินผ่านเส้นสนับสนุนหรือเส้นต้านทานสำคัญ การตั้งค่าดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพ ช่วยป้องกันการสูญเสียใหญ่เมื่อราคากลับทิศทางที่ไม่คาดคิดเนื่องจากสัญญาณหลอกลวง。

5.4. การปรับขนาดตำแหน่ง

การปรับขนาดตำแหน่งให้เหมาะสมช่วยลดความเสี่ยงที่ส่วนหนึ่งของเงินทุนจะตกเป็นการสูญเสีย โดยเฉพาะในกรณีที่ใช้เลเวอเรจ การถือครองตำแหน่งที่ใหญ่เกินไปอาจทำให้สูญเสียมากเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างรวดเร็ว การถือครองตำแหน่งที่ไม่เกินกว่าพื้นฐานของเงินทุนของตนและการจัดการความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญในการทำเทรดที่มั่นคงในระยะยาว。

5.5. การรักษากำไรด้วยเทรลสต็อป

เทรลสต็อปเป็นวิธีการที่ช่วยเพิ่มกำไรสูงสุดเมื่อราคาเคลื่อนที่ในทิศทางที่เป็นประโยชน์ พร้อมทั้งจัดการความเสี่ยงจากการสูญเสีย หากคุณเข้าซื้อในช่วงที่แถบฮิสโตแกรม MACD กำลังขยายตัวและแนวโน้มแข็งแรง การตั้งเทรลสต็อปจะช่วยขยายกำไรต่อเนื่องจนกว่าตลาดจะกลับทิศทาง และเมื่อเกิดการกลับตัวของแนวโน้ม ตำแหน่งจะถูกปิดโดยอัตโนมัติ เทรลสต็อปมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในเทรดที่มุ่งเน้นแนวโน้มระยะยาว。

6. สรุป

MACD เป็นตัวชี้วัดที่ช่วยให้เข้าใจทิศทางและความแข็งแกร่งของแนวโน้ม รวมถึงจังหวะการกลับตัว เป็นเครื่องมือสำคัญในการสร้างกลยุทธ์การเทรด ในบทความนี้ได้อธิบายวิธีการแสดง MACD ใน MT4 ตั้งแต่การตั้งค่า กลยุทธ์การเทรดพื้นฐาน จนถึงการจัดการความเสี่ยง

จุดสำคัญในการใช้ MACD อย่างมีประสิทธิภาพ

• กำหนดทิศทางของแนวโน้ม: ใช้การตัดกันของเส้น MACD และเส้นสัญญาณ รวมถึงการขยายหดของฮิสโตแกรม เพื่อตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงและแรงของแนวโน้ม
• ใช้ร่วมกับตัวชี้วัดอื่น ๆ: การผสมผสานกับ RSI หรือ Bollinger Bands ฯลฯ ช่วยป้องกันการหลอกลวงและเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจเทรด
• ตั้งค่าการตัดขาดทุนและเทรลสต็อป: เพื่อการจัดการความเสี่ยงอย่างเข้มงวดและรักษาความมั่นคงของทุน ควรตั้งค่าการตัดขาดทุนและเทรลสต็อปเสมอ
• ระวังตลาดช่วงและการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว: เข้าใจขีดจำกัดของ MACD และพิจารณาปัจจัยพื้นฐานในการเทรด เพื่อลดความเสี่ยง

การเข้าใจความรู้พื้นฐานและการประยุกต์ใช้ MACD พร้อมทั้งการจัดการความเสี่ยงอย่างรัดกุม จะทำให้สามารถเทรดเพื่อกำไรที่มั่นคงได้ สำหรับนักเทรด MACD เป็นเครื่องมือที่ทรงพลังในกลยุทธ์ตามแนวโน้มและการต้านทาน ดังนั้นโปรดใช้เนื้อหาบทความนี้เป็นแนวทางและนำไปใช้

เว็บไซต์อ้างอิง

OANDA FX/CFD Lab-education（オアンダ ラボ）

MT4（メタトレーダー4）でMACDを設定する方法

MT4（メタトレーダー4）では、トレンドの転換点や売買のタイミングを判断するのに役立つテクニカル指標「MACD（Movi…