ภาพรวมพื้นฐานของทฤษฎีวัฏจักร
กลไกของทฤษฎีวัฏจักร
ทฤษฎีวัฏจักร (Cycle Theory) คือเทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่อิงตามแนวคิดที่ว่าการเคลื่อนไหวของราคาตลาดจะเกิดขึ้นซ้ำ ๆ อย่างมีวัฏจักร โดยวัฏจักรเหล่านี้เชื่อกันว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หลากหลาย ตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงหลายปี ทฤษฎีวัฏจักรสามารถช่วยในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตจากข้อมูลราคาในอดีตได้
ประวัติของทฤษฎีวัฏจักร
ทฤษฎีวัฏจักรมีที่มาย้อนไปถึงงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 19 อย่าง William Stanley Jevons ซึ่งเขาได้เสนอว่าวัฏจักรของจุดดับบนดวงอาทิตย์มีผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หลังจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นักเศรษฐศาสตร์ Edward R. Dewey ได้ศึกษาวัฏจักรของราคาหุ้นและได้สรุปผลไว้ในหนังสือของเขาชื่อ “The Cycles of Prosperity and Depression”
ประเภทหลักของทฤษฎีวัฏจักร
ทฤษฎีวัฏจักรมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป นี่คือประเภทที่เป็นที่รู้จักกันดี
Light Translation (การแปลแสง)
Light Translation เป็นรูปแบบที่พบได้เมื่อแนวโน้มขาขึ้นมีความแข็งแกร่ง โดยช่วงเวลาขาขึ้นจะยาวนานขึ้นก่อนที่ราคาจะถึงจุดสูงสุด ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้ได้
Left Translation (การแปลซ้าย)
Left Translation เป็นรูปแบบที่พบได้เมื่อแนวโน้มขาลงมีความแข็งแกร่ง โดยช่วงเวลาขาลงจะยาวนานขึ้นก่อนที่ราคาจะถึงจุดสูงสุด ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดยังคงรักษาแนวโน้มขาลงไว้ได้
ประเภทของทฤษฎีวัฏจักรและรอบเวลา
แต่ละประเภทและลักษณะเฉพาะ
ทฤษฎีวัฏจักรมีหลายประเภท และแต่ละประเภทจะคาดการณ์แนวโน้มตลาดด้วยรอบเวลาที่แตกต่างกัน
วัฏจักร 4 ชั่วโมง (4-Hour Cycle)
วัฏจักร 4 ชั่วโมง คือแนวโน้มตลาดระยะสั้นที่เกิดขึ้นทุก 4 ชั่วโมง ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการเทรดรายวัน (Day Trading) และมีประสิทธิภาพในการจับการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นของตลาด
วัฏจักรหลัก (Major Cycle)
วัฏจักรหลักคือแนวโน้มตลาดระยะกลางที่เกิดขึ้นในหน่วยสัปดาห์ถึงหลายเดือน วัฏจักรหลักมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจแนวโน้มระยะกลางของตลาด
วัฏจักรปฐมภูมิ (Primary Cycle)
วัฏจักรปฐมภูมิคือแนวโน้มตลาดระยะยาวที่เกิดขึ้นในหน่วยเดือนถึงหลายปี วัฏจักรปฐมภูมิมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจแนวโน้มระยะยาวของตลาด
วิธีนับรอบเวลา
การนับรอบเวลาอย่างแม่นยำจะช่วยให้คาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดได้ง่ายขึ้น ในที่นี้จะอธิบายวิธีการอย่างละเอียด การนับรอบเวลาของวัฏจักรต้องใช้ข้อมูลราคาในอดีต โดยระบุวัฏจักรขาขึ้นและขาลงจากข้อมูลราคาในอดีตและคำนวณรอบเวลา ในการคำนวณรอบเวลา สามารถใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคได้หลากหลาย เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) และ Bollinger Bands
ลำดับฟีโบนักชี (Fibonacci Sequence)
ลำดับฟีโบนักชีคือลำดับตัวเลขที่ได้จากการบวกตัวเลขสองตัวก่อนหน้า เช่น 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… ในทฤษฎีวัฏจักรเชื่อว่าลำดับฟีโบนักชีมีความสัมพันธ์กับความยาวของวัฏจักรตลาด ตัวอย่างเช่น สามารถใช้สัดส่วนของลำดับฟีโบนักชีในการคำนวณแนวรับและแนวต้านของราคาได้
เคล็ดลับการใช้ทฤษฎีวัฏจักรในทางปฏิบัติ
วิเคราะห์วัฏจักรจากหลายมุมมอง
การวิเคราะห์วัฏจักรจากหลายมุมมองพร้อมกันมีความสำคัญมากกว่าการพิจารณาจากมุมมองเดียว ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์วัฏจักร 4 ชั่วโมง, วัฏจักรหลัก, และวัฏจักรปฐมภูมิพร้อมกัน จะช่วยให้เข้าใจแนวโน้มตลาดได้อย่างละเอียดมากขึ้น
รวมรอบเวลาที่แตกต่างกัน
การรวมวัฏจักรที่มีรอบเวลาต่างกันจะช่วยให้การคาดการณ์ตลาดแม่นยำยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การรวมวัฏจักรสั้นและวัฏจักรยาวเข้าด้วยกัน จะช่วยให้เข้าใจทั้งการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นและแนวโน้มระยะยาวของตลาดได้ในเวลาเดียวกัน
ใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ
ทฤษฎีวัฏจักรสามารถเพิ่มความแม่นยำได้อีกเมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การรวมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอย่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) หรือ RSI จะช่วยให้เข้าใจแนวโน้มตลาดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น
ข้อควรระวังและการบริหารความเสี่ยง
ไม่ควรใช้เพียงลำพัง
แนะนำให้ใช้ทฤษฎีวัฏจักรควบคู่กับวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ ไม่ควรใช้เพียงลำพัง ทฤษฎีวัฏจักรเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือสำหรับการคาดการณ์แนวโน้มตลาดเท่านั้น การใช้ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ จะช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้น
ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง
การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเทรด การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมจะช่วยลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด ทฤษฎีวัฏจักรเป็นเครื่องมือในการคาดการณ์แนวโน้มตลาด แต่การคาดการณ์ไม่จำเป็นต้องถูกต้องเสมอไป ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดจึงเป็นสิ่งสำคัญ
สร้างหลายสถานการณ์
ควรเตรียมหลายสถานการณ์เสมอและพร้อมที่จะตอบสนองอย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือการเตรียมหลายสถานการณ์ล่วงหน้า แทนที่จะยึดติดอยู่กับสถานการณ์เดียว
สรุป | มาใช้ทฤษฎีวัฏจักรให้เชี่ยวชาญกันเถอะ
การใช้ทฤษฎีวัฏจักรให้เชี่ยวชาญจะช่วยให้สามารถระบุจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของตลาดได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการเทรดได้อย่างมาก ทฤษฎีวัฏจักรเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการคาดการณ์แนวโน้มตลาด อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีวัฏจักรไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป การใช้ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ และการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดจะช่วยให้สามารถใช้ทฤษฎีวัฏจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้เป็นประโยชน์กับการเทรดในแต่ละวันของคุณ
เว็บไซต์อ้างอิง
まずはサイクル理論の基本的な意味を理解しておきましょう。サイクル理論を使った取引で主に用いられる2つの決まった形について…
