ทฤษฎีวัฏจักรคืออะไร? เข้าใจการเคลื่อนไหวของราคาตลาดและแนวโน้ม

ภาพรวมพื้นฐานของทฤษฎีวัฏจักร

กลไกของทฤษฎีวัฏจักร

ทฤษฎีวัฏจักร (Cycle Theory) คือเทคนิคการวิเคราะห์ทางเทคนิคที่อิงตามแนวคิดที่ว่าการเคลื่อนไหวของราคาตลาดจะเกิดขึ้นซ้ำ ๆ อย่างมีวัฏจักร โดยวัฏจักรเหล่านี้เชื่อกันว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่หลากหลาย ตั้งแต่ไม่กี่ชั่วโมงไปจนถึงหลายปี ทฤษฎีวัฏจักรสามารถช่วยในการคาดการณ์การเคลื่อนไหวของราคาในอนาคตจากข้อมูลราคาในอดีตได้

ประวัติของทฤษฎีวัฏจักร

ทฤษฎีวัฏจักรมีที่มาย้อนไปถึงงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์ในศตวรรษที่ 19 อย่าง William Stanley Jevons ซึ่งเขาได้เสนอว่าวัฏจักรของจุดดับบนดวงอาทิตย์มีผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ หลังจากนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 นักเศรษฐศาสตร์ Edward R. Dewey ได้ศึกษาวัฏจักรของราคาหุ้นและได้สรุปผลไว้ในหนังสือของเขาชื่อ “The Cycles of Prosperity and Depression”

ประเภทหลักของทฤษฎีวัฏจักร

ทฤษฎีวัฏจักรมีหลายประเภท แต่ละประเภทมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันไป นี่คือประเภทที่เป็นที่รู้จักกันดี

Light Translation (การแปลแสง)

Light Translation เป็นรูปแบบที่พบได้เมื่อแนวโน้มขาขึ้นมีความแข็งแกร่ง โดยช่วงเวลาขาขึ้นจะยาวนานขึ้นก่อนที่ราคาจะถึงจุดสูงสุด ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดยังคงรักษาแนวโน้มขาขึ้นไว้ได้

Left Translation (การแปลซ้าย)

Left Translation เป็นรูปแบบที่พบได้เมื่อแนวโน้มขาลงมีความแข็งแกร่ง โดยช่วงเวลาขาลงจะยาวนานขึ้นก่อนที่ราคาจะถึงจุดสูงสุด ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดยังคงรักษาแนวโน้มขาลงไว้ได้

ประเภทของทฤษฎีวัฏจักรและรอบเวลา

แต่ละประเภทและลักษณะเฉพาะ

ทฤษฎีวัฏจักรมีหลายประเภท และแต่ละประเภทจะคาดการณ์แนวโน้มตลาดด้วยรอบเวลาที่แตกต่างกัน

วัฏจักร 4 ชั่วโมง (4-Hour Cycle)

วัฏจักร 4 ชั่วโมง คือแนวโน้มตลาดระยะสั้นที่เกิดขึ้นทุก 4 ชั่วโมง ซึ่งมีประโยชน์สำหรับการเทรดรายวัน (Day Trading) และมีประสิทธิภาพในการจับการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นของตลาด

วัฏจักรหลัก (Major Cycle)

วัฏจักรหลักคือแนวโน้มตลาดระยะกลางที่เกิดขึ้นในหน่วยสัปดาห์ถึงหลายเดือน วัฏจักรหลักมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจแนวโน้มระยะกลางของตลาด

วัฏจักรปฐมภูมิ (Primary Cycle)

วัฏจักรปฐมภูมิคือแนวโน้มตลาดระยะยาวที่เกิดขึ้นในหน่วยเดือนถึงหลายปี วัฏจักรปฐมภูมิมีประโยชน์ในการทำความเข้าใจแนวโน้มระยะยาวของตลาด

วิธีนับรอบเวลา

การนับรอบเวลาอย่างแม่นยำจะช่วยให้คาดการณ์การเคลื่อนไหวของตลาดได้ง่ายขึ้น ในที่นี้จะอธิบายวิธีการอย่างละเอียด การนับรอบเวลาของวัฏจักรต้องใช้ข้อมูลราคาในอดีต โดยระบุวัฏจักรขาขึ้นและขาลงจากข้อมูลราคาในอดีตและคำนวณรอบเวลา ในการคำนวณรอบเวลา สามารถใช้ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคได้หลากหลาย เช่น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) และ Bollinger Bands

ลำดับฟีโบนักชี (Fibonacci Sequence)

ลำดับฟีโบนักชีคือลำดับตัวเลขที่ได้จากการบวกตัวเลขสองตัวก่อนหน้า เช่น 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… ในทฤษฎีวัฏจักรเชื่อว่าลำดับฟีโบนักชีมีความสัมพันธ์กับความยาวของวัฏจักรตลาด ตัวอย่างเช่น สามารถใช้สัดส่วนของลำดับฟีโบนักชีในการคำนวณแนวรับและแนวต้านของราคาได้

เคล็ดลับการใช้ทฤษฎีวัฏจักรในทางปฏิบัติ

วิเคราะห์วัฏจักรจากหลายมุมมอง

การวิเคราะห์วัฏจักรจากหลายมุมมองพร้อมกันมีความสำคัญมากกว่าการพิจารณาจากมุมมองเดียว ตัวอย่างเช่น การวิเคราะห์วัฏจักร 4 ชั่วโมง, วัฏจักรหลัก, และวัฏจักรปฐมภูมิพร้อมกัน จะช่วยให้เข้าใจแนวโน้มตลาดได้อย่างละเอียดมากขึ้น

รวมรอบเวลาที่แตกต่างกัน

การรวมวัฏจักรที่มีรอบเวลาต่างกันจะช่วยให้การคาดการณ์ตลาดแม่นยำยิ่งขึ้น ตัวอย่างเช่น การรวมวัฏจักรสั้นและวัฏจักรยาวเข้าด้วยกัน จะช่วยให้เข้าใจทั้งการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นและแนวโน้มระยะยาวของตลาดได้ในเวลาเดียวกัน

ใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ

ทฤษฎีวัฏจักรสามารถเพิ่มความแม่นยำได้อีกเมื่อใช้ร่วมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอื่นๆ ตัวอย่างเช่น การรวมกับตัวบ่งชี้ทางเทคนิคอย่างค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (Moving Average) หรือ RSI จะช่วยให้เข้าใจแนวโน้มตลาดได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

ข้อควรระวังและการบริหารความเสี่ยง

ไม่ควรใช้เพียงลำพัง

แนะนำให้ใช้ทฤษฎีวัฏจักรควบคู่กับวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ ไม่ควรใช้เพียงลำพัง ทฤษฎีวัฏจักรเป็นเพียงหนึ่งในเครื่องมือสำหรับการคาดการณ์แนวโน้มตลาดเท่านั้น การใช้ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ จะช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมั่นใจมากขึ้น

ความสำคัญของการบริหารความเสี่ยง

การบริหารความเสี่ยงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเทรด การบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมจะช่วยลดการขาดทุนให้เหลือน้อยที่สุด ทฤษฎีวัฏจักรเป็นเครื่องมือในการคาดการณ์แนวโน้มตลาด แต่การคาดการณ์ไม่จำเป็นต้องถูกต้องเสมอไป ดังนั้น การบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดจึงเป็นสิ่งสำคัญ

สร้างหลายสถานการณ์

ควรเตรียมหลายสถานการณ์เสมอและพร้อมที่จะตอบสนองอย่างยืดหยุ่นตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ ดังนั้น สิ่งสำคัญคือการเตรียมหลายสถานการณ์ล่วงหน้า แทนที่จะยึดติดอยู่กับสถานการณ์เดียว

สรุป | มาใช้ทฤษฎีวัฏจักรให้เชี่ยวชาญกันเถอะ

การใช้ทฤษฎีวัฏจักรให้เชี่ยวชาญจะช่วยให้สามารถระบุจุดต่ำสุดและจุดสูงสุดของตลาดได้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการเทรดได้อย่างมาก ทฤษฎีวัฏจักรเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังสำหรับการคาดการณ์แนวโน้มตลาด อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีวัฏจักรไม่ได้สมบูรณ์แบบเสมอไป การใช้ร่วมกับวิธีการวิเคราะห์อื่นๆ และการบริหารความเสี่ยงอย่างเคร่งครัดจะช่วยให้สามารถใช้ทฤษฎีวัฏจักรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้เป็นประโยชน์กับการเทรดในแต่ละวันของคุณ

เว็บไซต์อ้างอิง