Cơ bản về giao dịch hợp đồng tương lai
Cơ chế của giao dịch hợp đồng tương lai
Giao dịch hợp đồng tương lai là phương pháp đầu tư dự đoán giá trong tương lai để thực hiện giao dịch. Giao dịch được thực thi ở mức giá tại thời điểm ký kết hợp đồng, dựa trên sự biến động giá thị trường. Ví dụ, nếu dự đoán giá dầu thô sẽ tăng trong tương lai, việc mua hợp đồng tương lai dầu thô có thể mang lại lợi nhuận từ sự tăng giá đó. Ngược lại, nếu dự đoán giá dầu thô sẽ giảm, việc bán hợp đồng tương lai dầu thô có thể mang lại lợi nhuận từ sự giảm giá.
Rào cản đối với người mới bắt đầu
Vì giao dịch hợp đồng tương lai có những đặc trưng khác biệt so với các sản phẩm đầu tư phổ biến như cổ phiếu hay trái phiếu, nên đối với người mới bắt đầu, có nhiều khía cạnh khó hiểu. Sự phức tạp của giao dịch và các thuật ngữ chuyên ngành khiến việc tiếp cận khó khăn, và cần có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho lần giao dịch đầu tiên. Ngoài ra, giao dịch hợp đồng tương lai sử dụng cơ chế gọi là đòn bẩy, cho phép thực hiện các giao dịch lớn với số vốn nhỏ, nhưng đồng thời cũng có thể làm tăng tổn thất, vì vậy việc quản lý rủi ro trở nên cực kỳ quan trọng.
Rủi ro của giao dịch hợp đồng tương lai là gì
Rủi ro thị trường và tác động của nó
Những rủi ro lớn nhất trong giao dịch hợp đồng tương lai là sự biến động giá cả của thị trường. Xu hướng thị trường thay đổi do nhiều yếu tố khác nhau và khó dự đoán. Ví dụ, nếu xảy ra tình huống bất ngờ như giá dầu thô tăng vọt hoặc lãi suất tăng đột ngột, có thể dẫn đến tổn thất lớn. Do đó, khi thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai, cần hiểu rõ rủi ro thị trường và thực hiện các biện pháp phù hợp.
Nguy cơ của đòn bẩy
Giao dịch đòn bẩy cho phép thực hiện các giao dịch lớn với vốn ít, vì vậy thường được coi là phương pháp đầu tư hấp dẫn. Tuy nhiên, đòn bẩy cũng có tác dụng khuếch đại rủi ro. Ví dụ, nếu sử dụng đòn bẩy 10 lần, biến động giá 1% sẽ dẫn đến lợi nhuận hoặc lỗ 10%. Do đó, khi giao dịch đòn bẩy, cần luôn nhận thức về khả năng lỗ lớn và thiết lập kích thước vị thế phù hợp.
Rủi ro hệ thống là gì
Giao dịch hợp đồng tương lai được thực hiện qua nền tảng trực tuyến, vì vậy các vấn đề kỹ thuật như lỗi hệ thống hoặc tạm dừng giao dịch cũng là rủi ro. Nếu xảy ra lỗi hệ thống, giao dịch có thể bị gián đoạn hoặc lệnh không được thực hiện đúng. Do đó, khi giao dịch, cần kiểm tra độ tin cậy và ổn định của nền tảng sử dụng.
Các phương pháp quản lý rủi ro để giảm bớt nỗi sợ hãi
Điều chỉnh kích thước vị thế
Kích thước vị thế là tỷ lệ phần trăm vốn đầu tư vào giao dịch. Để giảm rủi ro, việc điều chỉnh kích thước vị thế một cách phù hợp là rất quan trọng. Ví dụ, giao dịch với giới hạn tối đa 10% vốn, bằng cách xác định trước mức độ chấp nhận rủi ro, có thể tránh được tổn thất lớn.
Sử dụng stop loss
Lệnh stop loss là chức năng thực hiện lệnh tự động ở mức giá được đặt trước. Để ngăn chặn tổn thất mở rộng, việc thiết lập lệnh stop loss và quyết định trước điểm cắt lỗ là rất quan trọng. Ví dụ, nếu mua hợp đồng tương lai dầu thô ở mức 50 đô la mỗi thùng, thiết lập lệnh stop loss ở 45 đô la, thì khi giá dầu đạt 45 đô la, nó sẽ tự động bán ra, giới hạn tổn thất ở 5 đô la.
Sự cần thiết của sự chuẩn bị tâm lý
Giao dịch tương lai bị ảnh hưởng lớn bởi biến động giá thị trường, vì vậy là phương pháp đầu tư dễ bị tác động tâm lý. Các hành động như bán vội vàng khi lỗ hoặc giữ quá lâu vì tham lam khi lời có thể dẫn đến tổn thất lớn. Do đó, khi tham gia giao dịch, cần rèn luyện khả năng phán đoán bình tĩnh và kiềm chế các hành động cảm tính là rất quan trọng.
Những điều cần biết trước khi bắt đầu giao dịch hợp đồng tương lai
Phân tích xu hướng thị trường
Để thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai, việc phân tích xu hướng thị trường và dự đoán xu hướng giá trong tương lai là rất quan trọng. Phân tích thị trường bao gồm hai phương pháp: phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản. Phân tích kỹ thuật là phương pháp dự đoán xu hướng giá trong tương lai từ các mẫu biểu đồ như dữ liệu giá quá khứ và khối lượng giao dịch. Mặt khác, phân tích cơ bản là phương pháp phân tích tình hình kinh tế như các chỉ số kinh tế và hiệu suất doanh nghiệp để dự đoán xu hướng giá trong tương lai.
Thiết lập chiến lược giao dịch
Khi thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai, việc lập kế hoạch chiến lược giao dịch trước là rất quan trọng. Chiến lược giao dịch bao gồm các yếu tố như điểm vào lệnh, điểm thoát lệnh, kích thước vị thế, quản lý rủi ro, v.v. Bằng cách lập chiến lược giao dịch, bạn có thể kiềm chế hành động cảm tính và giao dịch một cách bình tĩnh.
Kiến thức cơ bản để tránh thất bại
Giao dịch hợp đồng tương lai là phương pháp đầu tư có rủi ro cao, do đó cần có kiến thức và kinh nghiệm đầy đủ. Để tránh thất bại, việc nắm vững kiến thức cơ bản và thực hành qua giao dịch demo là rất quan trọng. Ngoài ra, việc thu thập thông tin từ các nguồn đáng tin cậy và luôn nắm bắt thông tin thị trường mới nhất cũng rất quan trọng.
Tóm tắt: Để đối mặt với giao dịch hợp đồng tương lai
Giao dịch hợp đồng tương lai là một phương pháp đầu tư có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao, nhưng đồng thời cũng đi kèm với rủi ro lớn. Việc hiểu và quản lý rủi ro là con đường dẫn đến thành công trong giao dịch hợp đồng tương lai. Hãy chuẩn bị đầy đủ kiến thức và lao vào giao dịch.
Nguồn gốc và lịch sử của giao dịch hợp đồng tương lai
Lịch sử giao dịch hợp đồng tương lai rất cổ xưa, có từ trước Công nguyên. Ở Mesopotamia cổ đại và Ai Cập cổ đại, họ thực hiện các giao dịch hứa hẹn trước lượng thu hoạch nông sản để tránh rủi ro từ sự không chắc chắn của vụ mùa. Những giao dịch này có thể coi là nguyên mẫu của giao dịch hợp đồng tương lai hiện đại.
Vào nửa sau thế kỷ 18, ở Mỹ và châu Âu, giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa như ngũ cốc và bông trở nên phổ biến. Vào thế kỷ 19, Sở Giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) được thành lập, giao dịch hợp đồng tương lai được tổ chức hóa, nâng cao tính minh bạch và hiệu quả của giao dịch. Vào thế kỷ 20, giao dịch hợp đồng tương lai cho các nguồn năng lượng như dầu thô và kim loại quý như vàng đã phát triển.
Ngày nay, giao dịch hợp đồng tương lai không chỉ dành cho hàng hóa mà còn cho các tài sản đa dạng như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ. Giao dịch hợp đồng tương lai đóng vai trò quan trọng trên các thị trường tài chính toàn cầu, hỗ trợ quản lý rủi ro cho nhà đầu tư và khám phá giá cả.
Đại học Seijo: Thị trường, Nhà nước, Tiền tệ ở Mesopotamia cổ đại
Cơ chế và loại hình của giao dịch hợp đồng tương lai
Giao dịch hợp đồng tương lai là hợp đồng mua bán một hàng hóa hoặc tài sản cụ thể tại một thời điểm trong tương lai (ngày đáo hạn) với giá đã thỏa thuận trước. Trong giao dịch hợp đồng tương lai, không có việc giao nhận thực tế hàng hóa hoặc tài sản, mà giao dịch được hoàn tất bằng cách thanh toán chênh lệch giá vào ngày đáo hạn hợp đồng.
Có nhiều loại giao dịch hợp đồng tương lai. Các loại đại diện bao gồm giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa, giao dịch hợp đồng tương lai tài chính, giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số, v.v.
Giao dịch hợp đồng tương lai hàng hóa nhắm đến các hàng hóa như dầu thô, vàng, ngũ cốc. Giao dịch hợp đồng tương lai tài chính nhắm đến các sản phẩm tài chính như cổ phiếu, trái phiếu, tiền tệ. Giao dịch hợp đồng tương lai chỉ số nhắm đến các chỉ số giá cổ phiếu (ví dụ, Nikkei 225).
Lợi ích và nhược điểm của giao dịch hợp đồng tương lai
Giao dịch hợp đồng tương lai là phương pháp đầu tư có rủi ro cao, nhưng đồng thời có tiềm năng mang lại lợi nhuận lớn. Bằng cách hiểu lợi ích và nhược điểm của giao dịch hợp đồng tương lai và thực hiện quản lý rủi ro triệt để, bạn có thể sử dụng hiệu quả giao dịch hợp đồng tương lai.
Các lợi ích của giao dịch hợp đồng tương lai bao gồm những điểm sau.
– Nhờ hiệu ứng đòn bẩy, có thể thực hiện giao dịch lớn với số vốn ít.
– Có thể phòng ngừa rủi ro biến động giá.
– Có thể tự do chọn thời điểm mua bán.
Mặt khác, các nhược điểm của giao dịch hợp đồng tương lai bao gồm những điểm sau.
– Nhờ hiệu ứng đòn bẩy, tổn thất có thể mở rộng.
– Rủi ro thị trường cao và khó dự đoán.
– Có chi phí như phí giao dịch và ký quỹ.
Ý kiến của chuyên gia về giao dịch hợp đồng tương lai
Vì giao dịch hợp đồng tương lai là phương pháp đầu tư có rủi ro cao, việc tham khảo ý kiến chuyên gia và thực hiện giao dịch một cách thận trọng là rất quan trọng.
“Giao dịch hợp đồng tương lai có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao, nhưng đồng thời cũng đi kèm rủi ro lớn. Việc hiểu rủi ro và thực hiện quản lý rủi ro thích hợp là chìa khóa để thành công trong giao dịch hợp đồng tương lai.”
— Ông T (Chuyên gia giao dịch hợp đồng tương lai)
“Giao dịch hợp đồng tương lai rất quan trọng là phân tích và dự đoán xu hướng thị trường. Sử dụng phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản để xây dựng chiến lược giao dịch, và thực hiện giao dịch một cách bình tĩnh là rất quan trọng.”
— Ông D (Nhà phân tích tài chính)
Ví dụ cụ thể về giao dịch hợp đồng tương lai
Ví dụ, nếu dự đoán giá dầu thô sẽ tăng, bằng cách mua hợp đồng tương lai dầu thô, bạn có thể mong đợi lợi nhuận từ sự tăng giá.
Giả sử mua hợp đồng tương lai dầu thô ở mức 50 đô la mỗi thùng, và sau một tuần giá dầu thô tăng lên 55 đô la, bạn có thể nhận được lợi nhuận 5 đô la mỗi thùng.
Tuy nhiên, nếu giá dầu thô giảm, sẽ phát sinh tổn thất.
Giả sử giá dầu thô giảm xuống 45 đô la, sẽ phát sinh tổn thất 5 đô la mỗi thùng.
Giao dịch hợp đồng tương lai, nhờ hiệu ứng đòn bẩy, có thể mở rộng cả lợi nhuận lẫn tổn thất, vì vậy quản lý rủi ro rất quan trọng.
Giao dịch hợp đồng tương lai là phương pháp đầu tư có tiềm năng mang lại lợi nhuận cao, nhưng đồng thời cũng đi kèm rủi ro lớn.
Bằng cách hiểu rủi ro và thực hiện quản lý rủi ro thích hợp, bạn có thể sử dụng hiệu quả giao dịch hợp đồng tương lai.
Giao dịch hợp đồng tương lai bị ảnh hưởng lớn bởi xu hướng thị trường, vì vậy luôn theo dõi thị trường, và đòi hỏi khả năng phán đoán bình tĩnh cùng với khả năng quản lý rủi ro.
Hãy trang bị kiến thức và kinh nghiệm đầy đủ và lao vào giao dịch.
Bài viết tham khảo
