1. Sóng N là gì?
1.1 Định nghĩa sóng N
Sóng N là một mô hình giá biểu thị sự chuyển động của thị trường theo dạng “tăng → giảm → tăng trở lại” hoặc ngược lại, được công nhận là một phần của Lý thuyết Sóng Elliott. Mô hình này thường xuất hiện ở giữa một xu hướng và là một phương pháp phân tích cơ bản để dự đoán biến động giá tiếp theo. Sóng N thường tương ứng với sóng 3 hoặc sóng 5 của Sóng Elliott, và thường cho thấy sự tiếp diễn của xu hướng.
1.2 Tầm quan trọng của sóng N
Hiểu về sóng N rất quan trọng để các nhà giao dịch dự đoán điểm đảo chiều của thị trường và thực hiện các giao dịch mua bán vào thời điểm thích hợp. Đặc biệt trong thị trường Forex và chứng khoán, việc giá tạo thành mô hình chữ N giúp xác định sự bền vững của xu hướng và hướng biến động giá tiếp theo.
2. Cơ chế cơ bản của sóng N
2.1 Sóng N tăng và sóng N giảm
Sóng N có hai loại: **Sóng N tăng** (giá “tăng → giảm tạm thời → tăng trở lại”) và **Sóng N giảm** (giá “giảm → tăng tạm thời → giảm trở lại”). Các sóng này thường xuất hiện ở giữa xu hướng và thường cho thấy hướng của xu hướng tiếp theo.
2.2 Sự hình thành và quy tắc của sóng N
Dựa trên nguyên tắc của Lý thuyết Sóng Elliott, sóng 2 và sóng 4 của sóng N thường không hồi lại hoàn toàn so với sóng trước đó, mà thường nằm trong mức **Fibonacci Retracement 61.8%**. Đây là một chỉ báo quan trọng để các nhà giao dịch xác nhận sự tiếp diễn của xu hướng.
3. Chiến lược giao dịch sử dụng sóng N
3.1 Thời điểm vào và thoát lệnh
Khi xác nhận được sự hình thành của sóng N, dựa trên Lý thuyết Sóng Elliott, khuyến nghị vào lệnh khi sóng thứ tư hình thành. Lúc này, việc sử dụng **Fibonacci Retracement** để vào lệnh ở mức 50% hoặc 61.8% và chốt lời khi sóng tăng hoặc giảm trở lại bắt đầu là một chiến lược hiệu quả.
3.2 Thiết lập điểm dừng lỗ (Stop Loss)
Khi vào lệnh giữa sóng 4, bạn có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách đặt **stop loss** gần điểm bắt đầu của sóng 1. Ngoài ra, việc tận dụng các mức Fibonacci để cắt lỗ vào thời điểm thích hợp khi giá đảo chiều là rất quan trọng.
4. Kịch bản và lưu ý về sóng N
4.1 Sóng N tốt và sóng N xấu
**Sóng N tốt** cho thấy giá liên tục tạo đỉnh và đáy mới, các đợt điều chỉnh hoặc hồi phục nông, và xu hướng mạnh mẽ. Ngược lại, nếu đợt điều chỉnh quá sâu hoặc giá chuyển sang giai đoạn **sideway**, đó được xem là **sóng N xấu** và rủi ro tăng lên. Do đó, khuyến nghị kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác (ví dụ như **RSI** hoặc **MACD**) để xác nhận sức mạnh của xu hướng.
4.2 Mối quan hệ giữa biến động thị trường và sự hình thành sóng
Để sóng N hình thành rõ ràng, **biến động của thị trường (volatility)** cần phải ổn định. Đặc biệt, nếu biến động quá cao, sóng N giả có thể dễ dàng hình thành, dẫn đến việc xác định sai thời điểm vào lệnh.
5. So sánh với các mô hình sóng khác
5.1 Khác biệt với sóng I, sóng V, sóng P
**Sóng N** khác với **sóng I** (tăng hoặc giảm theo đường thẳng) và **sóng V** (hồi phục mạnh mẽ) ở chỗ nó cho thấy xu hướng tạm thời đảo chiều và sau đó quay trở lại xu hướng ban đầu. Trong khi **sóng P** và **sóng Y** thường cho thấy giá đi vào giai đoạn sideway, **sóng N** đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong các thị trường có xu hướng.
6. Ví dụ giao dịch cụ thể áp dụng sóng N
6.1 Giới thiệu các trường hợp thành công
Một ví dụ thành công trong quá khứ là việc sử dụng **Fibonacci Retracement** để vào lệnh ở sóng 4 và chốt lời ở sóng 5 khi sóng N hình thành trong thị trường USD/JPY. Như vậy, sóng N đặc biệt hiệu quả trong giao dịch thị trường Forex.
6.2 Cách đọc sóng N trên biểu đồ thời gian thực
Trên biểu đồ thời gian thực, việc tìm thời điểm sóng 1 hoặc sóng 3 của sóng N đang hình thành và chờ đợi sự điều chỉnh của sóng 4 để vào lệnh là rất hiệu quả. Ngoài ra, việc sử dụng các chỉ báo **Elliott Wave** tương thích với các công cụ giao dịch như **MT4, MT5** có thể giúp bạn xác nhận sóng dễ dàng hơn.
7. Câu hỏi thường gặp về sóng N
7.1 Khi khó tìm thấy sóng N
Nếu khó tìm thấy sóng N, khuyến nghị sử dụng kết hợp với các chỉ báo xu hướng như **đường trung bình động (Moving Average)**, **RSI**, và **MACD**. Ngoài ra, việc đếm sóng có thể phức tạp, vì vậy việc tận dụng các công cụ và chỉ báo phù hợp sẽ giúp bạn xác định xu hướng dễ dàng hơn.
7.2 Cách sử dụng Fibonacci Retracement
**Fibonacci Retracement** là một chỉ báo quan trọng trong sóng 2 và sóng 4 của sóng N. Khi xu hướng mạnh, nếu giá không vượt quá mức 61.8%, xu hướng dự kiến sẽ tiếp tục, điều này hữu ích cho việc xác định điểm vào lệnh và đặt **stop loss**.
8. Tổng kết và các bước tiếp theo
8.1 Tái khẳng định tầm quan trọng của sóng N
**Sóng N** là một công cụ cơ bản để xác định xu hướng thị trường và dự đoán biến động tiếp theo. Đặc biệt, khi kết hợp với **Lý thuyết Sóng Elliott** và **Fibonacci Retracement**, bạn có thể nâng cao độ chính xác trong giao dịch.
8.2 Ứng dụng vào chiến lược giao dịch trong tương lai
Để phân tích sóng N sâu hơn và áp dụng vào giao dịch thực tế, hãy tận dụng hiệu quả các công cụ và chỉ báo giao dịch. Ngoài ra, việc kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật sẽ giúp bạn vào và thoát lệnh với độ chính xác cao hơn.
Trang web tham khảo
N波動は主にテクニカル分析で使われる市場の価格パターンの一つです。このパターンを特定して解釈することで、トレーダーは情報…
金融コンサルティング会社アセンダントの代表取締役でもある山中康司氏による監修記事です。フィボナッチ・エクスパンションの使…
