Cách Chọn Khung Thời Gian Thành Công Trong FX Day Trade

1. Giới thiệu

Để thành công trong giao dịch ngày FX, việc lựa chọn “khung thời gian” là vô cùng quan trọng. Tùy thuộc vào khung thời gian mà nhà giao dịch chọn, độ chính xác phân tích và thời điểm vào lệnh sẽ bị ảnh hưởng lớn. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích từ kiến thức cơ bản về khung thời gian đến cách sử dụng thực tế một cách dễ hiểu cho người mới bắt đầu đến trung cấp. Bằng cách đọc bài viết này, bạn sẽ nhận được gợi ý để tìm ra khung thời gian tối ưu cho phong cách giao dịch của mình.

2. Khung thời gian là gì? Giải thích kiến thức cơ bản

Khái niệm cơ bản về khung thời gian

“Khung thời gian” là thời gian cho một cây nến được vẽ. Ví dụ, trong khung 1 phút, biến động giá trong 1 phút được biểu diễn bằng một cây nến, khung 1 giờ thì biến động giá trong 1 giờ được biểu diễn bằng một cây nến. Đây là đơn vị cơ bản cấu thành biểu đồ.

Khung thời gian là công cụ quan trọng giúp nhà giao dịch hiểu chuyển động của thị trường. Khung thời gian ngắn cho phép nắm bắt biến động giá chi tiết hơn, trong khi khung thời gian dài giúp dễ dàng hiểu xu hướng tổng thể của thị trường.

Các loại khung thời gian

Các khung thời gian chính được sử dụng trong FX bao gồm như sau.

• 1 phút: Xác nhận biến động giá siêu ngắn hạn. Phù hợp cho scalping.
• 5 phút: Tiện lợi để tìm điểm vào lệnh ngắn hạn.
• 15 phút: Được sử dụng để vào lệnh và xác nhận xu hướng trong day trading.
• 1 giờ: Khung thời gian trung hạn để kiểm tra tình hình thị trường tổng thể.
• 4 giờ: Tối ưu để nắm bắt hướng xu hướng.
• Ngày: Được sử dụng cho phân tích thị trường dài hạn.

Bằng cách sử dụng linh hoạt các khung thời gian này, có thể nâng cao độ chính xác của việc vào lệnh và thoát lệnh.

Tác động của khung thời gian đến giao dịch

Việc chọn khung thời gian liên quan trực tiếp đến chiến lược giao dịch. Với khung thời gian ngắn, có thể thực hiện giao dịch thường xuyên hơn, nhưng nhiễu nhiều hơn và việc phán đoán có thể khó khăn. Ngược lại, khung thời gian dài cho phép nắm bắt dòng chảy tổng thể của thị trường, nhưng thời điểm vào lệnh có thể bị chậm trễ.

Chọn khung thời gian phù hợp với phong cách giao dịch sẽ dẫn đến kết quả tốt hơn.

3. Các loại khung thời gian và cách chọn chúng

3.1 Đặc điểm và cách sử dụng của khung thời gian ngắn hạn (1 phút – 5 phút)

Đặc điểm của khung thời gian ngắn hạn

Khung thời gian ngắn hạn hiển thị các biến động giá rất chi tiết.

• 1 phút: Có thể nắm bắt sự thay đổi biến động giá theo thời gian thực.
• 5 phút: Ít nhiễu hơn so với 1 phút, lý tưởng để xác nhận xu hướng ngắn hạn.

Khung thời gian ngắn hạn đặc biệt được sử dụng trong scalping (phương pháp lặp lại mua bán trong thời gian ngắn). Trong khung thời gian này, nó hữu ích để nắm bắt biến động giá của cặp tiền tệ có biến động cao hoặc ngay sau thông báo tin tức.

Lợi ích

• Có thể tìm kiếm thời điểm vào lệnh và thoát lệnh chi tiết.
• Số lượng giao dịch tăng lên, do đó dễ dàng kiếm lợi nhuận trong thời gian ngắn.

Nhược điểm

• Nhiều nhiễu, rủi ro nắm bắt tín hiệu sai cao.
• Yêu cầu nhiều quyết định trong thời gian ngắn, dẫn đến gánh nặng tinh thần tăng.

Ví dụ sử dụng

• Sử dụng khung thời gian ngắn hạn ngay sau thông báo chỉ số kinh tế quan trọng để nắm bắt biến động giá tức thì và kiếm lợi nhuận bằng scalping.
• Tìm điểm vào lệnh chi tiết gần mức hỗ trợ hoặc kháng cự mạnh.

3.2 Đặc điểm và cách sử dụng của khung thời gian trung hạn (15 phút – 30 phút)

Đặc điểm của khung thời gian trung hạn

Khung thời gian trung hạn nằm giữa ngắn hạn và dài hạn, được sử dụng phổ biến nhất trong giao dịch trong ngày.

• 15 phút: Lý tưởng để xác nhận xu hướng ngắn hạn và chọn thời điểm vào lệnh.
• 30 phút: Chỉ báo ổn định để nắm bắt hướng đi của thị trường.

Khung thời gian trung hạn phù hợp để giảm nhiễu ngắn hạn đồng thời xác nhận hướng xu hướng.

Lợi ích

• Dễ dàng nắm bắt hướng xu hướng.
• Độ chính xác của vào lệnh và thoát lệnh được cải thiện.

Nhược điểm

• So với khung thời gian ngắn hạn, cơ hội vào lệnh giảm.
• So với khung thời gian dài hạn, khó nắm bắt bức tranh tổng thể của thị trường.

Ví dụ sử dụng

• Thực hiện phân tích đa khung thời gian bằng cách xác nhận xu hướng trên 4 giờ và tìm điểm vào lệnh trên 15 phút.
• Sử dụng kết hợp với đường xu hướng chính hoặc đường trung bình động trong chiến lược giao dịch trong ngày.

3.3 Đặc điểm và cách sử dụng của khung thời gian dài hạn (1 giờ – 4 giờ)

Đặc điểm của khung thời gian dài hạn

Khung thời gian dài hạn được sử dụng để nắm bắt bức tranh tổng thể của xu hướng.

• 1 giờ: Hữu ích để xác nhận xu hướng trong giao dịch trong ngày.
• 4 giờ: Khung thời gian làm “tiêu chuẩn” để xác nhận hướng giao dịch.

Khung thời gian dài hạn có số lần vào lệnh ít hơn, nhưng ít nhiễu và phù hợp cho phán đoán xu hướng ổn định.

Lợi ích

• Có thể nắm bắt rõ ràng xu hướng tổng thể.
• Dễ tránh các biến động giá giả (fakeout).

Nhược điểm

• Cơ hội vào lệnh giảm.
• Dễ bỏ lỡ thời điểm biến động giá chi tiết.

Ví dụ sử dụng

• Trước khi bắt đầu giao dịch trong ngày, xác nhận hướng thị trường (xu hướng tăng hay giảm) trên 4 giờ.
• Xây dựng chiến lược giao dịch dựa trên đường hỗ trợ hoặc kháng cự dài hạn.

4. Kết hợp nhiều khung thời gian để nâng cao độ chính xác giao dịch

4.1 Cơ bản về phân tích đa khung thời gian

Phân tích đa khung thời gian là phương pháp phân tích sử dụng đồng thời nhiều khung thời gian để nắm bắt bức tranh tổng thể của thị trường trong khi tìm kiếm các điểm vào lệnh chi tiết. Bằng cách sử dụng phương pháp này, không chỉ các tín hiệu vào lệnh ngắn hạn mà còn hướng đi của xu hướng dài hạn cũng có thể được xác nhận, từ đó nâng cao độ chính xác của giao dịch.

Tại sao phân tích đa khung thời gian lại quan trọng

• Khung thời gian dài hạn được sử dụng để nắm bắt hướng đi của xu hướng.
• Khung thời gian trung hạn được sử dụng để xác nhận sự tiếp diễn của xu hướng hoặc các điểm chính.
• Khung thời gian ngắn hạn được sử dụng để xác định thời điểm vào lệnh và thoát lệnh.

Ví dụ, xác nhận xu hướng tăng trên khung 4 giờ và tìm kiếm điểm điều chỉnh tạm thời trên khung 15 phút để thực hiện vào lệnh hiệu quả.

4.2 Ví dụ thực tế: Cách sử dụng cụ thể phân tích đa khung thời gian

Ví dụ 1: Khung 4 giờ + 15 phút

1. Khung 4 giờ để xác nhận hướng đi của xu hướng.

• Trong trường hợp xu hướng tăng, tìm kiếm thời điểm mua tại điểm điều chỉnh.
• Trong trường hợp xu hướng giảm, tìm kiếm điểm bán tại điểm hồi phục.

1. Khung 15 phút để xác nhận điểm vào lệnh cụ thể.

• Nhắm đến thời điểm giá phản ứng tại đường hỗ trợ hoặc đường kháng cự.
• Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động hoặc RSI.

Ví dụ 2: Khung ngày + 1 giờ

1. Khung ngày để xác nhận các đường hỗ trợ và kháng cự chính.

• Xác định các điểm có khả năng đảo chiều xu hướng.

1. Khung 1 giờ để chọn thời điểm vào lệnh.

• Trước khi vào lệnh, xác nhận hình dạng nến và khối lượng giao dịch.

4.3 Lợi ích và nhược điểm của phân tích đa khung thời gian

Lợi ích

• Nâng cao độ chính xác giao dịch: Nhờ có góc nhìn dài hạn, có thể thực hiện giao dịch theo hướng xu hướng.
• Giảm thiểu nhận định sai về thị trường: Ít bị ảnh hưởng bởi nhiễu ngắn hạn.
• Linh hoạt: Có thể áp dụng phân tích phù hợp với các phong cách giao dịch khác nhau (scalping, day trading, swing trading).

Nhược điểm

• Mất thời gian phân tích: Cần kiểm tra nhiều khung thời gian, dẫn đến phân tích phức tạp hơn.
• Cần kinh nghiệm: Để tìm ra sự kết hợp hiệu quả, đòi hỏi một mức độ kinh nghiệm và thực hành nhất định.

4.4 Các điểm chính của phân tích đa khung thời gian

• Ưu tiên sự đơn giản: Ban đầu, tập trung vào hai khung thời gian (ví dụ: khung 4 giờ + 15 phút) để thực hành.
• Duy trì tính nhất quán: Cố định các khung thời gian sử dụng và giữ nguyên phương pháp phân tích.
• Ghi chép lại: Xem xét lại hồ sơ giao dịch của bản thân để xác minh sự kết hợp khung thời gian nào hiệu quả.

5. Theo phong cách giao dịch: Cách chọn khung thời gian tối ưu

5.1 Khung thời gian phù hợp cho scalping

Đặc điểm của scalping

Scalping là phương pháp giao dịch siêu ngắn hạn diễn ra từ vài giây đến vài phút, nhằm tích lũy lợi nhuận. Trong phong cách này, cần phán đoán nhanh chóng và thực hiện entry-exit thường xuyên.

Khung thời gian được khuyến nghị

• Khung 1 phút: Sử dụng để nắm bắt biến động giá tức thì và tìm điểm entry chi tiết.
• Khung 5 phút: Sử dụng để giảm nhiễu và xác nhận xu hướng ngắn hạn.

Cách sử dụng

• Sử dụng chủ yếu khung 1 phút để quyết định thời điểm entry chi tiết.
• Trước khi bắt đầu giao dịch, xác nhận xu hướng ngắn hạn bằng khung 5 phút và nắm bắt các đường hỗ trợ chính hoặc đường kháng cự.

Lưu ý

• Vì cần giao dịch với tần suất cao, nên gánh nặng tinh thần sẽ lớn.
• Tập trung vào các khoảng thời gian có biến động cao (ví dụ: mở cửa thị trường London hoặc New York).

5.2 Khung thời gian phù hợp cho day trading

Đặc điểm của day trading

Day trading là phong cách giao dịch giữ vị thế trong ngày và đóng vị thế trong cùng ngày. Sử dụng biến động giá và xu hướng ngắn hạn, đồng thời tránh rủi ro qua đêm.

Khung thời gian được khuyến nghị

• Khung 15 phút: Để xác định thời điểm entry và exit.
• Khung 1 giờ: Sử dụng để xác nhận hướng xu hướng.

Cách sử dụng

• Trước khi bắt đầu giao dịch trong ngày, xác nhận hướng xu hướng bằng khung 1 giờ.
• Sử dụng khung 15 phút để nhắm đến các điểm pullback hoặc bounce và tìm thời điểm entry.
• Kết hợp sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động hoặc RSI.

Lưu ý

• Tránh entry quá mức, và chỉ giữ vị thế theo hướng xu hướng.
• Xác nhận trước thời gian công bố chỉ số kinh tế và chú ý đến biến động thị trường.

5.3 Khung thời gian phù hợp cho swing trading

Đặc điểm của swing trading

Swing trading là phong cách giao dịch trung hạn giữ vị thế từ vài ngày đến vài tuần. Không bị ràng buộc bởi biến động hàng ngày, mà nhắm đến xu hướng lớn.

Khung thời gian được khuyến nghị

• Khung 4 giờ: Để xác nhận hướng xu hướng và các đường hỗ trợ-kháng cự chính.
• Khung ngày: Sử dụng để nắm bắt bức tranh tổng thể thị trường dài hạn.

Cách sử dụng

• Sử dụng khung ngày để xác nhận dòng chảy tổng thể của thị trường và xây dựng chiến lược giao dịch.
• Sử dụng khung 4 giờ để thiết lập điểm entry và đường cắt lỗ.
• Sử dụng Fibonacci retracement hoặc đường xu hướng để xác định thời điểm mua pullback hoặc bán bounce.

Lưu ý

• Vì thời gian giữ vị thế dài, nên chú ý đến điểm swap và quản lý rủi ro.
• Vì nhắm đến xu hướng lớn, nên không điều chỉnh vị thế thường xuyên.

6. Những lưu ý khi chọn khung thời gian

6.1 Những lỗi phổ biến mà người mới thường mắc phải

Cố chấp với khung thời gian ngắn hạn

Nhiều người mới có xu hướng quá chú trọng vào các khung thời gian ngắn như 1 phút hoặc 5 phút. Khung thời gian ngắn giúp nắm bắt chi tiết biến động giá, nhưng có nhiều nhiễu (biến động ngẫu nhiên của thị trường), dẫn đến phán đoán sai lầm.

• Ví dụ: Trong xu hướng tăng, nhầm lẫn sự điều chỉnh ngắn hạn với xu hướng giảm và thực hiện cắt lỗ không cần thiết.

Bỏ qua khung thời gian dài hạn

Nếu không xác nhận hướng xu hướng mà chỉ dựa vào biến động giá ngắn hạn để phán đoán, rủi ro mở vị thế ngược xu hướng sẽ tăng cao.

• Ví dụ: Trong khi khung thời gian dài hạn đang tiếp tục xu hướng giảm, nhưng lại nhắm vào sự phục hồi ngắn hạn để mua vào, dẫn đến mở rộng tổn thất.

6.2 Tính linh hoạt trong việc chọn khung thời gian

Chọn theo tình hình thị trường

Khi biến động thị trường cao, khung thời gian ngắn sẽ hữu ích, trong khi khi biến động thấp, phân tích bằng khung thời gian dài sẽ hiệu quả. Tùy theo cặp tiền tệ giao dịch hoặc khung giờ, việc linh hoạt chuyển đổi khung thời gian là rất quan trọng.

• Ví dụ: Khi thị trường New York mở cửa, sử dụng khung thời gian ngắn, còn trong khoảng thời gian thị trường tạm dừng không hình thành xu hướng thì phân tích bằng khung thời gian dài.

Phù hợp với phong cách giao dịch của bản thân

Chọn khung thời gian phù hợp với các phong cách như scalping, day trading, swing trading, và xây dựng chiến lược dựa trên đó.

6.3 Các điểm cụ thể để chọn khung thời gian

1. Xác nhận biến động

• Trường hợp biến động cao: Sử dụng khung 1 phút hoặc 5 phút để nắm bắt biến động giá chi tiết.
• Trường hợp biến động thấp: Xác nhận xu hướng tổng thể bằng khung 1 giờ hoặc 4 giờ.

2. Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật

• Cùng lúc chọn khung thời gian, sử dụng các chỉ báo như đường trung bình động, RSI, MACD để phân tích bổ trợ.

3. So sánh nhiều khung thời gian

• Không chỉ dựa vào một khung thời gian duy nhất, mà xác nhận đồng thời nhiều khung thời gian để thực hiện entry.

6.4 Quản lý rủi ro để tránh tổn thất

Bất kể chọn khung thời gian nào, quản lý rủi ro để giảm thiểu tổn thất là điều không thể thiếu.

• Đặt rõ ràng đường cắt lỗ.
• Khi entry, không chấp nhận rủi ro vượt quá tỷ lệ nhất định của vốn (ví dụ: 1-2%).
• Điều chỉnh kích thước vị thế phù hợp với đặc tính của khung thời gian.

7. Các ví dụ thành công và thất bại trong giao dịch thực tế

7.1 Các trường hợp lựa chọn khung thời gian dẫn đến thành công

Ví dụ thành công 1: Phân tích đa khung thời gian dẫn đến điểm vào lệnh chính xác

Một nhà giao dịch đã xác nhận xu hướng tăng trên khung 4 giờ, sau đó tìm kiếm điểm điều chỉnh tạm thời trên khung 15 phút. Vào lệnh khi điểm điều chỉnh tiếp cận đường hỗ trợ chính, sau đó giá tăng trở lại, mang lại lợi nhuận.

• Điểm chính:
• Xác nhận hướng xu hướng tổng thể trên khung thời gian dài (khung 4 giờ).
• Xác định điểm vào lệnh chi tiết trên khung thời gian ngắn (khung 15 phút).
• Vào lệnh mua tại điểm điều chỉnh là chìa khóa thành công.

Ví dụ thành công 2: Sử dụng giao dịch tin tức và khung thời gian ngắn

Trường hợp của một nhà giao dịch sử dụng khung 1 phút để scalping ngay sau khi công bố chỉ số kinh tế, khi thị trường biến động mạnh. Tận dụng độ biến động cao để tích lũy lợi nhuận nhỏ trong thời gian ngắn, đạt được lợi nhuận lớn.

• Điểm chính:
• Tận dụng tốc độ của khung thời gian ngắn (khung 1 phút) trong giao dịch.
• Nhắm đến thời điểm thị trường biến động mạnh do ảnh hưởng của tin tức.
• Thiết lập cắt lỗ rõ ràng và phán đoán nhanh chóng đã phát huy tác dụng.

7.2 Các trường hợp lựa chọn khung thời gian dẫn đến thất bại

Ví dụ thất bại 1: Giao dịch bám sát khung thời gian ngắn

Một nhà giao dịch mới bắt đầu chỉ sử dụng khung 1 phút để giao dịch và bị nhiễu thị trường đánh lừa. Nhầm lẫn sự giảm ngắn hạn là xu hướng giảm, mở vị thế bán, kết quả là xu hướng tăng dài hạn tiếp tục, dẫn đến thua lỗ.

• Nguyên nhân thất bại:
• Không xác nhận khung thời gian dài, chỉ dựa vào khung thời gian ngắn để phán đoán.
• Vào lệnh ngược xu hướng.
• Bị nhiễu của khung thời gian ngắn đánh lừa, cắt lỗ bị chậm trễ.

Ví dụ thất bại 2: Giao dịch phụ thuộc quá mức vào khung thời gian dài

Một nhà giao dịch chỉ xem khung 4 giờ để giao dịch và bỏ lỡ thời điểm vào lệnh chi tiết. Dự định vào lệnh gần đường hỗ trợ nhưng do thời điểm muộn, bỏ lỡ cơ hội giao dịch và không đạt lợi nhuận.

• Nguyên nhân thất bại:
• Bỏ qua việc kiểm tra chi tiết điểm vào lệnh.
• Không thực hiện phân tích thời điểm trên khung thời gian ngắn.
• Chờ quá lâu để xác nhận phản ứng tại đường hỗ trợ, dẫn đến mất cơ hội.

7.3 Bài học từ các ví dụ thành công và thất bại

Yếu tố thành công

• Kết hợp nhiều khung thời gian để nắm bắt chính xác tình hình thị trường.
• Cố gắng vào lệnh theo hướng xu hướng.
• Thiết lập tiêu chí vào lệnh và cắt lỗ rõ ràng.

Phương pháp tránh thất bại

• Xác nhận xu hướng tổng thể trên khung thời gian dài, đồng thời tìm điểm vào lệnh trên khung thời gian ngắn.
• Linh hoạt chuyển đổi khung thời gian để tránh bị nhiễu thị trường đánh lừa.
• Xác định khung thời gian phù hợp với phong cách giao dịch của bản thân.

8. Tóm tắt

Tầm quan trọng của việc chọn khung thời gian

Việc chọn khung thời gian là yếu tố then chốt cho sự thành công trong giao dịch ngày FX. Mỗi khung thời gian có đặc điểm riêng, và cần sử dụng phù hợp tùy theo mục đích và phong cách giao dịch. Khung thời gian ngắn có thể ứng phó với biến động giá chi tiết, trong khi khung thời gian dài giúp nắm bắt dòng chảy tổng thể của thị trường.

Những điểm chính trong bài viết này

1. Cơ bản về khung thời gian

• Khung thời gian là đơn vị cấu thành nến, từ 1 phút đến ngày với nhiều loại đa dạng.
• Khung thời gian ngắn phù hợp để nắm bắt biến động giá chi tiết, khung thời gian dài phù hợp để nắm bắt xu hướng tổng thể.

1. Cách chọn theo phong cách giao dịch

• Scalping phù hợp với khung 1 phút hoặc 5 phút.
• Giao dịch ngày nên kết hợp khung 15 phút và 1 giờ.
• Giao dịch swing sử dụng khung 4 giờ và ngày.

1. Việc sử dụng phân tích đa khung thời gian

• Kết hợp nhiều khung thời gian để làm rõ hướng xu hướng và điểm vào lệnh.
• Ví dụ: Xác nhận xu hướng bằng khung 4 giờ, và đo lường thời điểm bằng khung 15 phút.

1. Những điểm cần lưu ý và ví dụ thất bại

• Không nên bám víu quá mức vào khung thời gian ngắn.
• Chỉ sử dụng khung thời gian dài có thể bỏ lỡ thời điểm vào lệnh chi tiết.
• Chọn khung thời gian linh hoạt tùy theo phong cách giao dịch và tình hình thị trường.

1. Bài học từ các ví dụ thành công và thất bại

• Điểm thành công: Kết hợp dài hạn và ngắn hạn, giao dịch theo xu hướng.
• Nguyên nhân thất bại: Thiên vị trong chọn khung thời gian hoặc bị nhiễu làm phân tâm.

Những việc nên làm tiếp theo

• Xác minh qua giao dịch demo
  Thử nghiệm cách sử dụng khung thời gian được đề xuất qua giao dịch demo để tìm ra phương pháp phù hợp với bản thân.
• Ghi chép lại
  Ghi chép nhật ký giao dịch và phân tích cách chọn khung thời gian ảnh hưởng đến kết quả để mong đợi cải thiện kỹ năng.
• Học tập liên tục
  Môi trường thị trường và xu hướng luôn thay đổi, vì vậy cần định kỳ xem xét lại cách chọn khung thời gian và phương pháp phân tích.

Các trang web được khuyến nghị

フィリップ証券株式会社 - アジアを代表する総合金融グループ

FX・CFD・国内MT5ならフィリップ証券株式会社

…