Slippage là gì? Ảnh hưởng trong giao dịch FX
Định nghĩa và cơ chế xảy ra của slippage
Slippage là sự chênh lệch xảy ra giữa giá được chỉ định khi đặt lệnh và giá thực tế được khớp lệnh trong giao dịch FX. Đây là hiện tượng phát sinh do tình hình thị trường hoặc thời điểm giao dịch, và là điều mà tất cả các trader FX có thể gặp phải.
Slippage thường xảy ra dễ dàng hơn vào những thời điểm thị trường biến động mạnh, chẳng hạn như khi công bố các chỉ số kinh tế quan trọng, hoặc vào các khoảng thời gian lệnh đặt tập trung. Ngoài ra, vào những thời điểm thanh khoản thấp, ví dụ như sáng sớm, slippage cũng có xu hướng xảy ra dễ dàng hơn.
Trong giao dịch FX, việc hiểu và xử lý slippage một cách thích hợp là rất quan trọng từ góc độ quản lý rủi ro. Vì slippage có thể dẫn đến tổn thất bất ngờ, nên việc nắm bắt cơ chế của nó là điều cần thiết.
Lợi ích và bất lợi mà slippage mang lại cho giao dịch
Slippage không phải lúc nào cũng chỉ mang lại bất lợi. Tùy thuộc vào biến động thị trường, slippage có thể xảy ra theo hướng có lợi, dẫn đến việc tăng lợi nhuận. Ví dụ, khi đặt lệnh mua và thị trường tăng, nếu khớp lệnh ở giá cao hơn, lợi nhuận sẽ tăng.
Tuy nhiên, nếu slippage xảy ra theo hướng bất lợi, rủi ro tổn thất sẽ mở rộng. Ví dụ, khi đặt lệnh bán và thị trường giảm, nếu khớp lệnh ở giá thấp hơn, tổn thất sẽ tăng.
Như vậy, slippage có thể ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến kết quả giao dịch. Do đó, việc hiểu và quản lý rủi ro slippage một cách thích hợp là rất quan trọng. Đặc biệt, trong giao dịch ngắn hạn, slippage dễ bị ảnh hưởng hơn, nên cần chú ý.
Sự khác biệt với từ chối khớp lệnh (requote)
Một hiện tượng thường bị nhầm lẫn với slippage là từ chối khớp lệnh (requote). Slippage là trường hợp lệnh được chấp nhận nhưng khớp ở giá khác với giá chỉ định, trong khi requote là trường hợp lệnh bị từ chối hoàn toàn.
Requote xảy ra khi có sự chênh lệch lớn giữa giá do công ty FX đưa ra và giá thực tế khi xử lý lệnh. Ví dụ, khi thị trường biến động mạnh hoặc lệnh đặt dồn dập. Ngoài ra, nếu đặt giới hạn slippage cho phép và slippage vượt quá giới hạn đó, requote có thể xảy ra.
Khi requote xảy ra, trader cần đặt lệnh lại. Cả slippage và requote đều là yếu tố rủi ro trong giao dịch FX, nên việc hiểu sự khác biệt giữa chúng là rất quan trọng.
Nguyên nhân gây ra trượt giá được phân tích triệt để
Thời điểm thị trường biến động mạnh
Thời điểm thị trường biến động lớn là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến trượt giá dễ xảy ra. Đặc biệt, lúc công bố chỉ số kinh tế hoặc ngay sau phát biểu của nhân vật quan trọng, thị trường dễ biến động mạnh, khả năng xảy ra trượt giá tăng cao.
Điều này xảy ra vì tại những thời điểm đó, lệnh đặt hàng dồn dập, vượt quá khả năng xử lý của công ty FX. Ngoài ra, khi các nhà tham gia thị trường đồng loạt đặt lệnh theo cùng một hướng, giá có thể biến động đột ngột, dẫn đến trượt giá.
Khi giao dịch vào những thời điểm như vậy, cần xem xét rủi ro trượt giá và giao dịch một cách thận trọng. Nếu có thể, hãy tránh giao dịch cho đến khi thị trường ổn định lại cũng là một lựa chọn.
Thời điểm giao dịch ít (như sáng sớm)
Sáng sớm hoặc nửa đêm, khi số lượng nhà tham gia thị trường ít, tính thanh khoản giảm, khiến trượt giá dễ xảy ra hơn. Tính thanh khoản thấp nghĩa là khối lượng giao dịch trên thị trường ít, sự cân bằng giữa người mua và người bán dễ bị phá vỡ.
Trong tình huống như vậy, ngay cả khi đặt lệnh, nó có thể không được khớp ngay lập tức và giá có thể biến động. Đặc biệt, cần chú ý vào sáng sớm sau cuối tuần khi xảy ra “khoảng trống giá”. Khoảng trống giá là hiện tượng khoảng cách giá giữa giá đóng cửa cuối tuần và giá mở cửa đầu tuần, và giá có thể biến động để lấp đầy khoảng trống đó.
Khi giao dịch vào thời điểm giao dịch ít, cần hiểu rõ rủi ro trượt giá và thực hiện quản lý rủi ro một cách triệt để.
Khả năng khớp lệnh của công ty FX
Khả năng khớp lệnh khác nhau đáng kể giữa các công ty FX. Khả năng khớp lệnh là chỉ số cho thấy lệnh được khớp mượt mà đến mức nào và ở mức giá mong muốn. Với công ty FX có khả năng khớp lệnh thấp, trượt giá dễ xảy ra hơn.
Điều này có thể do tốc độ xử lý lệnh chậm hoặc hệ thống không ổn định ở các công ty FX có khả năng khớp lệnh thấp. Việc chọn công ty FX có khả năng khớp lệnh cao là rất hiệu quả để chống trượt giá.
Công ty FX có khả năng khớp lệnh cao xử lý lệnh nhanh chóng và cung cấp hệ thống ổn định, giúp giảm rủi ro trượt giá. Khi chọn công ty FX, nên kiểm tra khả năng khớp lệnh.
Biện pháp chống trượt giá: Thiết lập phạm vi cho phép và chiến lược giao dịch
Cách thiết lập trượt giá cho phép
Nhiều công ty FX cho phép thiết lập trượt giá cho phép. Trượt giá cho phép là thiết lập mức độ lệch từ giá chỉ định khi đặt lệnh đến giá thực tế khớp lệnh mà bạn chấp nhận.
Thiết lập phạm vi cho phép hẹp sẽ giúp ngăn chặn trượt giá bất lợi, nhưng có thể làm giảm khả năng khớp lệnh. Ngược lại, thiết lập phạm vi cho phép rộng sẽ tăng khả năng khớp lệnh, nhưng rủi ro trượt giá bất lợi cũng cao hơn.
Sử dụng lệnh giới hạn và lệnh dừng
Bằng cách sử dụng lệnh giới hạn hoặc lệnh dừng, bạn có thể kiểm soát trượt giá ở một mức độ nhất định.
Lệnh giới hạn là phương thức đặt lệnh khớp khi giá đạt mức bằng hoặc thấp hơn giá chỉ định (đối với lệnh mua) hoặc bằng hoặc cao hơn giá chỉ định (đối với lệnh bán). Lệnh dừng là phương thức đặt lệnh khớp khi giá đạt mức bằng hoặc cao hơn giá chỉ định (đối với lệnh mua) hoặc bằng hoặc thấp hơn giá chỉ định (đối với lệnh bán).
Bằng cách sử dụng các phương thức đặt lệnh này, bạn có thể giao dịch trong khoảng giá mong muốn. Tuy nhiên, nếu thị trường biến động mạnh đột ngột, có thể không khớp lệnh ở giá chỉ định. Đặc biệt, lệnh dừng thường được sử dụng như lệnh dừng lỗ, nhưng nếu xảy ra trượt giá, tổn thất có thể tăng lớn, vì vậy cần chú ý.
Chọn công ty FX có chênh lệch giá hẹp
Chênh lệch giá là sự khác biệt giữa giá mua (Bid) và giá bán (Ask) mà công ty FX đưa ra. Với công ty FX có chênh lệch giá rộng, nếu xảy ra trượt giá, tổn thất có thể lớn hơn. Ví dụ, khi đặt lệnh mua và xảy ra trượt giá dẫn đến khớp ở giá bất lợi, chênh lệch giá rộng sẽ làm tổn thất tăng thêm.
Bằng cách chọn công ty FX có chênh lệch giá hẹp, bạn có thể giảm thiểu tác động của trượt giá. Khi chọn công ty FX, chúng tôi khuyên bạn nên so sánh chênh lệch giá. Tuy nhiên, ngay cả với công ty FX có chênh lệch giá hẹp, nếu khả năng khớp lệnh thấp, trượt giá có thể dễ xảy ra hơn, vì vậy cần chú ý.
Chọn công ty FX có khả năng khớp lệnh cao và tập trung vào biện pháp chống trượt giá
Là một biện pháp chống trượt giá, việc chọn công ty FX có khả năng khớp lệnh cao và tập trung vào biện pháp chống trượt giá cũng rất hiệu quả. Gaitame.com hay SBI FX Trade, v.v., đã áp dụng hệ thống có khả năng khớp lệnh cao và ít xảy ra trượt giá.
Các công ty FX này đã áp dụng công nghệ và thiết bị mới nhất để xử lý lệnh của khách hàng nhanh chóng và chính xác. Hơn nữa, ngay cả khi xảy ra trượt giá, họ thực hiện các biện pháp đa dạng để tránh khớp lệnh ở giá bất lợi cho khách hàng.
Khi chọn công ty FX, việc điều tra kỹ lưỡng về khả năng khớp lệnh và biện pháp chống trượt giá, đồng thời chọn công ty phù hợp với phong cách giao dịch của bạn là rất quan trọng.
Nắm bắt cảm giác về trượt giá qua giao dịch demo
Sử dụng giao dịch demo để nắm bắt trước tình huống dễ xảy ra trượt giá và tác động của việc thiết lập phạm vi cho phép cũng rất quan trọng. Giao dịch demo là dịch vụ cho phép trải nghiệm giao dịch FX mà không sử dụng tiền thật.
Bằng cách sử dụng giao dịch demo, bạn có thể trải nghiệm các khoảng thời gian dễ xảy ra trượt giá hoặc biến động thị trường khi công bố chỉ số kinh tế. Hơn nữa, bằng cách thay đổi thiết lập trượt giá cho phép, bạn có thể xác nhận cách khả năng khớp lệnh và tác động của trượt giá thay đổi như thế nào.
Trước khi chuyển sang giao dịch thực, việc tích lũy kinh nghiệm đầy đủ qua giao dịch demo sẽ giúp bạn lập biện pháp chống trượt giá và giảm rủi ro.
Tóm tắt các biện pháp chống trượt giá: Để giao dịch một cách thông minh
Hiểu biết và các biện pháp chống trượt giá là chìa khóa cho sự thành công trong giao dịch FX
Trượt giá là hiện tượng không thể tránh khỏi hoàn toàn trong giao dịch FX, nhưng bằng cách hiểu nguyên nhân và các biện pháp chống lại nó, bạn có thể giảm rủi ro và thực hiện các giao dịch có lợi hơn.
Bằng cách thiết lập phạm vi cho phép, sử dụng các công ty FX có khả năng khớp lệnh cao, tận dụng lệnh giới hạn hoặc lệnh dừng lỗ, cùng với nhiều biện pháp khác, bạn có thể giảm thiểu tổn thất do trượt giá ở mức tối thiểu. Ngoài ra, việc sử dụng giao dịch demo để nắm bắt cảm giác về trượt giá cũng rất quan trọng.
Khi thực hiện giao dịch FX, hãy luôn nhận thức về rủi ro trượt giá, áp dụng các biện pháp phù hợp để giao dịch một cách thông minh và hướng tới sự thành công trong giao dịch FX. Các biện pháp chống trượt giá là một trong những yếu tố quan trọng của quản lý rủi ro trong giao dịch FX.
Các trang web tham khảo
FXの口座開設にまつわる、あんな疑問、こんな疑問をスパッと解消。「まんが！週刊FX 増刊号」です。今回は、口座開設を前に…
FXで注文を出すとき、迷いがちなのが許容スリッページの設定です。 「みんなはどのくらいに設定しているの？」 「許容スリッ…
