Hidden Divergence: Hướng dẫn giao dịch theo xu hướng

Kiến thức cơ bản về Hidden Divergence

Hidden Divergence là gì?

Hidden Divergence (Phân kỳ ẩn) là một tín hiệu kỹ thuật quan trọng xuất hiện khi xu hướng tiếp tục.

Tín hiệu này có thể được xác định bằng các chỉ báo kỹ thuật, gọi là chỉ báo dao động (Oscillator).

Chỉ báo dao động là các chỉ báo cho thấy trạng thái “quá mua” hoặc “quá bán” của thị trường, dựa trên biên độ biến động giá và chuyển động giá trong quá khứ.

Một số chỉ báo dao động phổ biến bao gồm RSI (Relative Strength Index), Stochastic và MACD (Moving Average Convergence Divergence).

Hidden Divergence xảy ra khi giá tạo ra một đỉnh (hoặc đáy) mới cao hơn, nhưng chỉ báo dao động lại không tạo ra đỉnh (hoặc đáy) mới tương ứng.

Đây là một dấu hiệu quan trọng cho thấy giá có khả năng tiếp tục xu hướng.

Mặc dù Hidden Divergence là tín hiệu quan trọng cho thấy xu hướng sẽ tiếp tục, nhưng không phải lúc nào xu hướng cũng chắc chắn tiếp diễn.

Sự khác biệt với Divergence thông thường

Divergence (Phân kỳ) thông thường là một tín hiệu cho thấy xu hướng đảo chiều.

Divergence thông thường xảy ra khi giá tạo ra một đỉnh (hoặc đáy) mới, nhưng chỉ báo dao động lại tạo ra một đáy (hoặc đỉnh) mới không tương ứng.

Đây là một dấu hiệu cho thấy khả năng xu hướng đảo chiều.

Hidden Divergence là tín hiệu cho thấy xu hướng tiếp tục, có ý nghĩa ngược lại với Divergence thông thường.

Cách tìm Hidden Divergence

Phân tích bằng chỉ báo dao động

Để tìm Hidden Divergence, hãy chồng chỉ báo dao động lên biểu đồ và kiểm tra xem chuyển động giá và chuyển động của chỉ báo dao động có đi ngược nhau hay không.

Ví dụ, khi giá tạo ra đỉnh mới, nhưng các chỉ báo dao động như RSI hay Stochastic lại không tạo ra đỉnh mới, thì có khả năng Hidden Divergence đã xảy ra.

Ngược lại, khi giá tạo ra đáy mới, nhưng chỉ báo dao động lại không tạo ra đáy mới, cũng có khả năng Hidden Divergence đã xảy ra.

Điểm xác nhận xu hướng tiếp diễn

Mặc dù Hidden Divergence là một tín hiệu cho thấy xu hướng sẽ tiếp diễn, nhưng không phải lúc nào xu hướng cũng chắc chắn tiếp tục.

Do đó, điều quan trọng là phải kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định.

Ví dụ, hãy tham khảo thêm các chỉ báo kỹ thuật khác như đường trung bình động (Moving Average) và dải Bollinger (Bollinger Bands).

Ngoài ra, điều quan trọng là phải xem xét cả phân tích cơ bản như các chỉ số kinh tế và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Ứng dụng Hidden Divergence vào thực tiễn

Hidden Divergence với RSI

RSI là chỉ báo cho thấy trạng thái “quá mua” hoặc “quá bán” của thị trường.

Khi RSI vượt qua 70, thị trường được coi là “quá mua”, và khi giảm xuống dưới 30, thị trường được coi là “quá bán”.

Hidden Divergence thường xảy ra khi RSI đang ở trong trạng thái “quá mua” hoặc “quá bán” và cho thấy khả năng xu hướng tiếp tục.

Ví dụ, khi giá tạo ra một đỉnh mới, nhưng RSI lại không tạo ra đỉnh mới và vượt quá 70, có khả năng Hidden Divergence đã xảy ra.

Trong trường hợp này, khả năng xu hướng tiếp tục là cao, và có thể được coi là tín hiệu mua.

Sử dụng Stochastic

Stochastic là chỉ báo so sánh biên độ biến động giá với chuyển động giá gần đây, cho thấy trạng thái “quá mua” hoặc “quá bán” của thị trường.

Khi Stochastic vượt quá 80, thị trường được coi là “quá mua”, và khi giảm xuống dưới 20, thị trường được coi là “quá bán”.

Hidden Divergence thường xảy ra khi Stochastic đang trong trạng thái “quá mua” hoặc “quá bán” và cho thấy khả năng xu hướng tiếp tục.

Ví dụ, khi giá tạo ra một đỉnh mới, nhưng Stochastic lại không tạo ra đỉnh mới và vượt quá 80, có khả năng Hidden Divergence đã xảy ra.

Trong trường hợp này, khả năng xu hướng tiếp tục là cao, và có thể được coi là tín hiệu mua.

Lưu ý khi áp dụng vào giao dịch

Để không bị lừa (False Signal)

Hidden Divergence là một tín hiệu cho thấy khả năng xu hướng tiếp tục, nhưng không phải lúc nào xu hướng cũng chắc chắn tiếp diễn.

Do đó, có khả năng giá sẽ đảo chiều sau khi Hidden Divergence xuất hiện.

Hiện tượng này được gọi là “tín hiệu giả” (false signal).

Để tránh tín hiệu giả, điều quan trọng là phải kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định.

Ngoài ra, cũng rất quan trọng để quan sát cẩn thận chuyển động giá sau khi Hidden Divergence xuất hiện.

Nếu thấy dấu hiệu giá đảo chiều, cần phải nhanh chóng đóng vị thế.

Tầm quan trọng của việc thiết lập quy tắc cắt lỗ (Stop Loss)

Trong giao dịch, quản lý rủi ro là vô cùng quan trọng.

Vì giá có khả năng đảo chiều sau khi Hidden Divergence xuất hiện, việc thiết lập một điểm cắt lỗ rõ ràng là cần thiết.

Thông thường, điểm cắt lỗ được thiết lập cách một khoảng nhất định so với giá khi Hidden Divergence xuất hiện.

Việc thiết lập điểm cắt lỗ giúp giảm thiểu tổn thất trong trường hợp dự đoán sai.

Ý nghĩa của Hidden Divergence

Hidden Divergence là một tín hiệu kỹ thuật quan trọng cho thấy khả năng xu hướng tiếp tục.

Hiểu và sử dụng Hidden Divergence có thể giúp tăng tỷ lệ thành công trong giao dịch.

Tuy nhiên, Hidden Divergence không phải là “chén thánh”.

Điều quan trọng là phải kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác và phân tích cơ bản để đưa ra quyết định.

Ngoài ra, cũng có khả năng giá sẽ đảo chiều sau khi Hidden Divergence xuất hiện.

Do đó, điều quan trọng là phải quan sát cẩn thận chuyển động giá sau khi Hidden Divergence xuất hiện.

Hiểu và áp dụng Hidden Divergence một cách phù hợp sẽ giúp bạn xây dựng một chiến lược giao dịch hiệu quả hơn.

Tham khảo