FX: Giữ vị thế qua cuối tuần? Rủi ro và cách xử lý

1. Lời mở đầu

Trong FX (giao dịch ký quỹ ngoại hối), việc duy trì vị thế qua cuối tuần đi kèm với những rủi ro đặc trưng. Nhiều nhà giao dịch đã từng băn khoăn liệu có nên đóng vị thế trước đêm thứ Sáu hay giữ nguyên qua cuối tuần. Có không ít trường hợp “vô tình giữ vị thế qua cuối tuần”.

Cuối tuần là thời gian thị trường ngoại hối đóng cửa, do đó các tin tức hoặc sự kiện địa chính trị xảy ra vào thứ Bảy hoặc Chủ Nhật có thể ảnh hưởng đến thị trường vào đầu tuần. Điều này có thể dẫn đến khoảng trống giá lớn giữa giá đóng cửa thứ Sáu và giá mở cửa thứ Hai, gọi là “khoảng trống giá”, và có thể gây ra tổn thất bất ngờ cho nhà giao dịch.

Bài viết này sẽ giải thích rõ ràng, dễ hiểu cho người mới bắt đầu về rủi ro khi giữ vị thế qua cuối tuần trong FX, các biện pháp ứng phó, cũng như các biện pháp phòng ngừa cần thực hiện trước đó. Mục tiêu là giúp từ người mới bắt đầu FX đến trình độ trung cấp có thể tự tin đưa ra quyết định giao dịch cuối tuần.

2. FX có thể giao dịch vào cuối tuần không?

Thời gian giao dịch của thị trường FX thế giới

Giao dịch FX thường được hình dung là có thể 24 giờ, nhưng thực tế, từ sáng sớm thứ Hai đến sáng sớm thứ Bảy là thời gian có thể giao dịch. Điều này là do các thị trường tài chính chính trên thế giới (Sydney, Tokyo, London, New York) mở cửa lần lượt, hoạt động 24 giờ.

Tuy nhiên, theo giờ Nhật Bản, từ khoảng 6 giờ sáng thứ Bảy đến khoảng 7 giờ sáng thứ Hai, tất cả các thị trường đều đóng cửa, trở thành “kỳ nghỉ cuối tuần không thể giao dịch gì”.

Lý do không thể giao dịch vào cuối tuần

Thị trường FX không phải là “giao dịch sàn” như thị trường chứng khoán, mà được hình thành qua thị trường liên ngân hàng với giao dịch tương đối (OTC). Do đó, vào cuối tuần khi các tổ chức tài chính và broker ngừng hoạt động, cơ bản là không cập nhật giá và không thực hiện giao dịch.

Ngoài ra, các tin tức toàn cầu hoặc sự kiện bất ngờ xảy ra vào cuối tuần thường được phản ánh tổng hợp vào thị trường đầu tuần, điều này gây ra “biến động đột ngột đầu tuần (khoảng trống giá)”.

Một số ngoại lệ và lưu ý

Một số broker nước ngoài hoặc sàn giao dịch tài sản mã hóa (tiền điện tử) có dịch vụ dường như cho phép giao dịch vào cuối tuần, nhưng đây chỉ là cơ chế khác với thị trường ngoại hối thực tế, mô phỏng hiển thị và thực hiện giá. Do đó, hành vi giá và rủi ro khác với FX thông thường, cần lưu ý.

3. Rủi ro khi giữ vị thế qua cuối tuần

Sự xảy ra của khoảng trống (gap)

Rủi ro lớn nhất khi giữ vị thế qua cuối tuần là khoảng trống giá vào đầu tuần được gọi là “khoảng trống“. Ví dụ, dù giá đóng cửa thứ Sáu là 1 đô la = 150 yên, nhưng giá mở cửa thứ Hai đột ngột trở thành 148 yên, đó là trường hợp như vậy.

Sự chênh lệch giá như vậy xảy ra do các chỉ số kinh tế được công bố vào cuối tuần, rủi ro địa chính trị, biến động chính trị, thiên tai và các yếu tố khác được phản ánh tập trung vào đầu tuần. Đặc biệt trong thị trường ngoại hối, nếu có sự kiện quan trọng xảy ra vào cuối tuần, thị trường thường phản ứng mạnh mẽ vào sáng sớm thứ Hai, do đó vị thế giữ qua đêm sẽ phải chịu rủi ro lớn.

Rủi ro cắt lỗ

Nếu giữ vị thế qua cuối tuần và khoảng trống xảy ra theo hướng ngược với dự đoán của bạn, mức lỗ có thể tăng đột ngột và kích hoạt cắt lỗ. Đặc biệt, nếu tỷ lệ duy trì ký quỹ đang ở mức sát ngưỡng, thì tùy thuộc vào biến động giá vào đầu tuần, lệnh dừng lỗ có thể bị trượt, dẫn đến lỗ lớn hơn dự kiến.

Ngoài ra, ngay sau biến động giá mạnh, thị trường dễ trở nên bất ổn, dễ xảy ra tình trạng trượt giá hoặc chậm trễ khớp lệnh, cần lưu ý điểm này.

Mở rộng spread và giảm thanh khoản

Ngay đầu tuần, số lượng người tham gia thị trường ít, do đó spread (chênh lệch giữa giá mua và giá bán) có xu hướng mở rộng lớn. Điều này làm tăng khả năng khớp lệnh ở mức giá bất lợi khi vào lệnh hoặc đóng lệnh, đặc biệt là tổn thất lớn đối với các nhà giao dịch ngắn hạn.

Hơn nữa, trong thời gian thanh khoản thấp, biểu đồ dễ bị nhiễu và phân tích kỹ thuật khó hoạt động hiệu quả.

4. Lợi ích và chiến lược của việc giữ vị thế qua cuối tuần

Trong FX, việc giữ vị thế qua cuối tuần thường bị cho là rủi ro lớn, nhưng bằng cách sử dụng một cách chiến lược, có thể tận hưởng lợi ích. Ở đây, chúng ta sẽ giải thích về các lợi ích chính từ việc giữ vị thế qua cuối tuần và các chiến lược giao dịch tận dụng chúng.

Việc thu được điểm swap

Điểm swap (lãi suất swap) là lợi nhuận phát sinh dựa trên chênh lệch lãi suất giữa các đồng tiền khác nhau. Swap này, thu được bằng cách duy trì vị thế liên tục, thường được cấp ba ngày một lần vào tối thứ Năm (sáng sớm thứ Sáu theo giờ Nhật Bản).

Đối với các trader thực hiện “carry trade” bằng cách mua tiền tệ lãi suất cao và bán tiền tệ lãi suất thấp, việc vượt qua cuối tuần trở thành cơ hội để thu lợi nhuận swap một cách hiệu quả. Trong trường hợp giao dịch trung và dài hạn, việc giữ qua cuối tuần thậm chí còn là điều kiện tiên quyết.

Việc duy trì vị thế trong chiến lược giao dịch dài hạn

Các trader áp dụng chiến lược vị thế trung và dài hạn dựa trên biểu đồ tuần và biểu đồ tháng sẽ tính đến biến động giá cuối tuần như một phần của chiến lược. Trong phong cách này, không bị dao động bởi các biến động tạm thời, mà theo chính sách giao dịch dựa trên yếu tố cơ bản và duy trì vị thế là rất quan trọng.

Đặc biệt, khi đang theo kịp xu hướng dài hạn, nếu đóng vị thế một cách tùy tiện vào cuối tuần, có thể bỏ lỡ cơ hội lợi nhuận lớn sau đó.

Khả năng thu lợi nhuận bằng cách sử dụng khoảng trống giá

“Khoảng trống giá” là rủi ro nhưng ngược lại có thể sử dụng như một cơ hội. Ví dụ, nếu có sự kiện kinh tế lớn dự kiến vào cuối tuần và dự đoán thị trường sẽ mở khoảng trống hướng lên, thì bằng cách giữ vị thế mua qua cuối tuần, có thể áp dụng chiến lược nhắm đến lợi nhuận khoảng trống lớn.

Tuy nhiên, đây là phương pháp có rủi ro rất cao, và nếu thiếu kinh nghiệm, khả năng phân tích, cùng với tiêu chí cắt lỗ rõ ràng, có thể trở thành một canh bạc nguy hiểm. Khi giữ vị thế, cần cẩn thận đánh giá xem có thu được lợi nhuận tương xứng với rủi ro hay không.

5. Cách xử lý khi lỡ để vị thế qua cuối tuần

Nếu quên sắp xếp vị thế cuối tuần và vô tình để vị thế qua cuối tuần, vẫn có thể giảm thiểu tổn thất bằng cách ứng phó bình tĩnh. Ở đây, chúng tôi sẽ giải thích cách xử lý thực tế khi thực sự để vị thế qua cuối tuần.

Kiểm tra ngay lập tức tình hình thị trường đầu tuần

Điều đầu tiên cần làm là kiểm tra nhanh chóng giá cả và xu hướng thị trường đầu tuần. Nhiều nhà môi giới FX bắt đầu giao dịch lại vào khoảng 5-7 giờ sáng thứ Hai theo giờ Nhật Bản. Tùy theo nhà môi giới, spread có thể mở rộng lớn hoặc khả năng khớp lệnh giảm sút, vì vậy hãy kiểm tra cả biểu đồ và spread.

Ngoài ra, tin tức và sự kiện xảy ra cuối tuần (chỉ số kinh tế, phát biểu của nhân vật quan trọng, chiến tranh, thiên tai, v.v.) cũng cần thu thập thông tin nhanh chóng từ các trang web tài chính hoặc SNS. Nhờ đó, bạn có thể nắm bắt phản ứng của thị trường và sử dụng làm cơ sở cho quyết định tiếp theo.

Sắp xếp vị thế và phán đoán cắt lỗ – chốt lời

Khi xảy ra khoảng trống và vị thế bắt đầu với trạng thái lỗ tiềm ẩn hoặc lãi tiềm ẩn, cần phán đoán nhanh chóng cắt lỗ hoặc chốt lời. Có thể ứng phó theo tình huống như sau.

• Khi lỗ tiềm ẩn lớn：Cắt lỗ ngay lập tức cũng là một lựa chọn. Quan trọng là không trì hoãn quyết định để tránh tổn thất mở rộng.
• Khi có lãi tiềm ẩn：Xác định điểm chốt lời trong khi chú ý đến khả năng lấp khoảng trống (quay trở lại theo hướng ngược của khoảng trống), và xem xét thời điểm chốt lời.

Lưu ý rằng, nếu có trượt giá hoặc spread mở rộng bất thường, có trường hợp bình thường hóa sau vài phút đến vài chục phút, vì vậy cũng có thể quyết định tránh đóng vị thế ngay lập tức một cách cưỡng ép.

Xem xét lại số lot – đòn bẩy và phản tỉnh

Nếu bạn có kinh nghiệm như “gây ra tổn thất lớn hơn dự kiến” hoặc “cảm thấy căng thẳng mạnh mẽ”, thì cần xem xét lại quản lý rủi ro trong tương lai.

• Giảm số lot
• Kiểm tra kỹ margin cần thiết và tỷ lệ duy trì margin
• Luôn thiết lập stop loss

v.v., hãy coi đây là cơ hội tốt để xem xét lại phong cách giao dịch của bản thân.

6. Các biện pháp tránh rủi ro trước khi đón cuối tuần

Đối với các nhà giao dịch FX, chuẩn bị và hình thành thói quen để tránh giữ vị thế qua cuối tuần là vô cùng quan trọng. Ở đây, chúng tôi giới thiệu các phương pháp quản lý rủi ro cụ thể cần thực hiện trước khi đón cuối tuần.

Sắp xếp vị thế trước khi thị trường đóng cửa vào thứ Sáu

Phương pháp đơn giản và chắc chắn nhất là đóng tất cả các vị thế trước tối thứ Sáu. Đặc biệt đối với giao dịch ngắn hạn là chính, lợi ích của việc giữ vị thế qua cuối tuần là ít, vì vậy tránh rủi ro thua lỗ do các yếu tố không chắc chắn vào cuối tuần bằng cách hình thành thói quen đóng vị thế là lý tưởng.

Thời gian kết thúc giao dịch khác nhau tùy theo nhà môi giới, nhưng theo giờ Nhật Bản, khoảng 5-6 giờ sáng thứ Bảy là mốc tham khảo. Tuy nhiên, vào đêm thứ Sáu, spread dễ dàng mở rộng, vì vậy hãy đóng vị thế với khoảng thời gian dư dả nhất có thể.

Kiểm tra trước các chỉ số kinh tế và sự kiện

Nếu có lịch công bố các chỉ số kinh tế quan trọng vào cuối tuần, phát biểu của các nhân vật quan trọng, hoặc các cuộc họp (G7・OPEC・công bố ngân hàng trung ương, v.v.), có khả năng ảnh hưởng lớn đến thị trường.

Hãy tận dụng lịch kinh tế đáng tin cậy (ví dụ: Investing.com, TradingView, lịch do công ty FX cung cấp, v.v.) để grasp trước sự tồn tại của rủi ro cuối tuần ở giai đoạn thứ Sáu. Bằng cách giảm nhẹ vị thế trước khi công bố, bạn có thể tránh thua lỗ do biến động đột ngột.

Sử dụng stop loss

Nếu không thể tránh giữ vị thế hoặc cố tình giữ vị thế theo chiến lược, bắt buộc phải thiết lập stop loss (lệnh cắt lỗ) là quy tắc sắt.

Tuy nhiên, lưu ý rằng, khi có gap mở cửa, có khả năng xảy ra “slippage” nơi giá stop loss bị vượt qua và khớp lệnh. Do đó, hãy dự đoán mức độ thua lỗ và hoạt động kết hợp với các biện pháp giảm rủi ro như giảm kích thước lot.

Sử dụng thiết lập thanh toán tự động và nhắc nhở

Để tránh lỗi sơ suất, tận dụng chức năng “lệnh đặt thanh toán dự kiến” của nền tảng giao dịch hoặc thông báo nhắc nhở trên điện thoại thông minh cũng rất hiệu quả. Ví dụ, “kêu chuông báo thức vào 22 giờ thứ Sáu” hoặc “thanh toán tự động khi đạt mức tỷ giá cụ thể” là những mẹo như vậy, giúp dễ dàng hình thành thói quen hành động theo quy tắc.

7. Cách tận dụng cuối tuần hiệu quả

Thị trường FX đóng cửa vào cuối tuần (thứ Bảy và Chủ Nhật) là khoảng thời gian quý báu để tập trung vào tự rèn luyện và xây dựng chiến lược, vì không thể giao dịch. Không chỉ đơn thuần là nghỉ ngơi, mà bằng cách sử dụng như “thời gian chuẩn bị” dẫn đến kết quả tuần sau, bạn có thể mong đợi sự cải thiện kỹ năng liên tục. Ở đây, chúng tôi giới thiệu cách sử dụng cuối tuần được khuyến nghị cho các trader FX.

Nhìn lại các giao dịch quá khứ

Để ổn định kết quả giao dịch, phân tích bản thân là không thể thiếu. Cuối tuần có dư dả thời gian, vì vậy hãy nhìn lại lịch sử giao dịch trong một tuần,

• Lý do vào lệnh và thoát lệnh
• Lý do có lợi nhuận／Yếu tố dẫn đến thua lỗ
• Có hay không các tình huống bị ảnh hưởng bởi cảm xúc

và các yếu tố khác, ghi chép vào sổ tay giao dịch là khuyến nghị. Bằng cách hình thành thói quen này, xu hướng giao dịch và điểm cần cải thiện của bạn sẽ được hình dung rõ ràng, dẫn đến cải thiện hiệu suất từ tuần sau trở đi.

Dự đoán thị trường tuần sau và lập kế hoạch chiến lược

Tiếp theo, hãy phân tích biểu đồ và chuẩn bị chiến lược hàng tuần. Tập trung vào biểu đồ tuần và biểu đồ ngày,

• Xu hướng hiện tại (tăng／giảm／sideway)
• Các đường kháng cự và hỗ trợ cần chú ý
• Yếu tố cơ bản (chỉ số kinh tế・lãi suất・rủi ro địa chính trị v.v.)

bằng cách sắp xếp các yếu tố này, bạn có thể tạo bản đồ chiến lược để chuẩn bị cho giao dịch tuần sau.

Ngoài ra, đừng quên kiểm tra các sự kiện kinh tế lớn và phát biểu của các nhân vật quan trọng dự kiến vào đầu tuần. Bằng cách suy nghĩ trước về cách ứng phó với các cặp tiền tệ nào đối với biến động thị trường dự kiến, quyết định sau khi giao dịch bắt đầu sẽ mượt mà hơn.

Học hỏi kỹ năng và kiến thức FX

Cuối tuần có dư dả thời gian là cơ hội lý tưởng để nâng cao kiến thức và kỹ năng FX. Hãy tận dụng các phương pháp học tập sau.

• Đọc sách hoặc sách điện tử
• Khoá học video trên YouTube hoặc Udemy
• Kiểm tra phương pháp qua giao dịch demo
• Đi sâu vào tin tức kinh tế・tài chính

Đặc biệt với người mới bắt đầu, việc diễn đạt bằng lời “tại sao thắng” “tại sao thua” sẽ giúp hiểu biết về thị trường tăng lên đáng kể. Nội dung đã học nên được củng cố thông qua output (ghi chép hoặc chia sẻ trên SNS) để đạt hiệu quả cao.

8. Câu hỏi thường gặp (FAQ)

Về việc giữ vị thế qua cuối tuần trong FX, nhiều nhà giao dịch có những lo lắng và thắc mắc tương tự. Ở đây, chúng tôi sẽ đề cập đến các câu hỏi được hỏi nhiều nhất và trả lời một cách dễ hiểu.

Q1: Nếu giữ vị thế qua cuối tuần thì điểm swap sẽ như thế nào?

A: Điểm swap cơ bản được cấp mỗi ngày giao dịch, nhưng vào thứ Tư, đối với các vị thế đang nắm giữ thường được cấp phần của 3 ngày là phổ biến. Điều này là vì cuối tuần là ngày không giao dịch, nên được điều chỉnh để thanh toán gộp vào thứ Tư. Do đó, ngay cả khi giữ vị thế qua thứ Sáu, không có swap bổ sung nào được cấp.

Q2: Nếu xảy ra gap mở, stop loss có hoạt động không?

A: Trong môi trường thị trường bình thường, stop loss sẽ hoạt động, nhưng nếu có gap lớn vào đầu tuần, có thể khớp lệnh vượt qua giá chỉ định (slippage). Vì vậy, ngay cả khi đặt stop loss, có thể xảy ra lỗ lớn hơn dự kiến. Là quản lý rủi ro, việc giảm kích thước lot cũng quan trọng.

Q3: Có phương pháp cụ thể nào để tránh giữ qua cuối tuần không?

A: Có, các phương pháp sau đây hiệu quả.

• Đặt báo thức hoặc nhắc nhở vào tối thứ Sáu
• Kiểm tra lịch tin tức và chỉ số trước cuối tuần
• Đặt lệnh đóng vị thế (limit/stop) trước
• Tích hợp quy tắc đóng tự động vào phong cách giao dịch

Đặc biệt với người mới, bằng cách quy tắc hóa, sẽ dễ hình thành thói quen hơn.

Q4: Làm thế nào để thực hành hoặc học FX vào cuối tuần?

A: Cuối tuần không thể giao dịch thực tế, nhưng giao dịch demo hoặc kiểm tra lịch sử biểu đồ (backtest) có thể rèn luyện kỹ năng. Ngoài ra, sách vở, khóa học video, bài viết blog, thu thập và chia sẻ thông tin trên SNS cũng hiệu quả.

Hơn nữa, bằng cách ghi chép và phân tích nhật ký giao dịch, có thể xem xét lại giao dịch của mình một cách khách quan. Việc khai thác tốt thời gian cuối tuần sẽ trực tiếp dẫn đến việc nâng cao kỹ năng liên tục.

9. Tóm tắt

Trong FX, việc “giữ vị thế qua cuối tuần” là một tình huống quan trọng đòi hỏi sự phán đoán cẩn trọng đối với cả người mới bắt đầu lẫn người có kinh nghiệm. Bài viết này đã giải thích rộng rãi về rủi ro và cách xử lý khi vô tình giữ vị thế, lợi ích khi giữ vị thế một cách chiến lược, cũng như hướng dẫn hành động trước và sau cuối tuần.

Các điểm chính khi nhìn lại là như sau:

• FX ngừng giao dịch vào cuối tuần (thứ Bảy và Chủ Nhật), và các sự kiện xảy ra trong khoảng thời gian đó có thể được phản ánh dưới dạng “mở gap” vào đầu tuần.
• Rủi ro do giữ vị thế bao gồm cắt lỗ, mở rộng spread, giảm thanh khoản, v.v., đặc biệt người mới cần chú ý.
• Mặt khác, có những trường hợp giữ vị thế hiệu quả cho việc nhắm đến swap hoặc chiến lược trung và dài hạn, do đó phán đoán phù hợp với phong cách giao dịch là quan trọng.
• Ngay cả khi vô tình giữ vị thế, việc kiểm tra tình hình nhanh chóng vào đầu tuần và ứng phó bình tĩnh là chìa khóa.
• Sắp xếp vị thế trước thứ Sáu, kiểm tra chỉ số kinh tế trước, v.v., thực hiện các biện pháp phòng ngừa là cơ bản để tránh rủi ro.
• Mặc dù không thể giao dịch vào thứ Bảy và Chủ Nhật, bằng cách tận dụng để ôn lại quá khứ và học tập, nó trở thành thời gian quý giá để nâng cao kỹ năng.

Cuối cùng, điều quan trọng nhất là “biết và kiểm soát rủi ro“. Chỉ khi làm được điều này, nền tảng để liên tục thắng lợi trong FX mới được xây dựng.

Hãy tận dụng hiệu quả thời gian thị trường dừng lại vào cuối tuần, không chỉ là “thời gian chờ đợi”, mà là “thời gian chuẩn bị cho những chiến thắng tương lai”.

Các trang web tham khảo