Thị trường Range: Đặc điểm, cách nhận biết, chiến lược và lưu ý

Thị trường đi ngang là gì? Hiểu biết cơ bản

Tại thị trường tài chính, giá cả luôn biến động, nhưng các mô hình biến động đó rất đa dạng. Trong số đó, thị trường đi ngang là tình huống tương đối ổn định nơi giá cả dao động lên xuống trong một dải giá cụ thể. Việc hiểu và ứng phó phù hợp với thị trường này rất quan trọng để quản lý rủi ro đồng thời tăng lợi nhuận. Thị trường đi ngang được hình thành bởi sự kết hợp phức tạp giữa tâm lý người tham gia thị trường, tình hình kinh tế, và các yếu tố kỹ thuật. Có thể nói đây là trạng thái mà thị trường mất hướng đi, lực mua và bán cân bằng. Bằng cách nắm bắt trạng thái này và xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả, cơ hội kiếm lợi nhuận từ thị trường sẽ mở rộng.

Định nghĩa và đặc điểm của thị trường đi ngang

Thị trường đi ngang là tình huống giá cả dao động lên xuống trong một phạm vi nhất định. Đặc điểm là không có xu hướng rõ ràng, giá cả di chuyển trong một phạm vi cố định. Phạm vi này được định nghĩa bởi đường hỗ trợ (đường hỗ trợ giá thấp) và đường kháng cự (đường kháng cự giá cao). Việc giá cả di chuyển qua lại giữa hai đường này lặp lại là mô hình điển hình của thị trường đi ngang. Khi giá tiếp cận mức trên, áp lực bán tăng lên, và khi tiếp cận mức dưới, áp lực mua tăng lên, do đó giá cả duy trì trong phạm vi nhất định. Thị trường này được hình thành bởi nhiều yếu tố khác nhau như tâm lý người tham gia thị trường hoặc công bố các chỉ số kinh tế, và thời gian kéo dài có thể từ vài giờ đến vài tuần, thậm chí vài tháng trong một số trường hợp.

Lý do xảy ra thị trường đi ngang

Nó dễ xảy ra khi lực mua và bán trên thị trường cân bằng. Nó xuất hiện trong các tình huống mà các nhà giao dịch đang quan sát, hoặc trước khi công bố các chỉ số kinh tế quan trọng, khi giá khó biến động mạnh. Ngoài ra, khi ý kiến về giá giữa các người tham gia thị trường chia rẽ, đó cũng là yếu tố hình thành thị trường đi ngang. Ví dụ, trong một dải giá nhất định, lực mua chiếm ưu thế, và ở dải giá khác, lực bán chiếm ưu thế, tình huống này lặp lại dẫn đến giá duy trì trong phạm vi nhất định. Hơn nữa, khi toàn bộ thị trường đang chờ đợi một tin tức hoặc sự kiện cụ thể, đó cũng là một lý do hình thành thị trường đi ngang. Vì người tham gia thị trường kiềm chế giao dịch tích cực, kết quả là giá chỉ biến động nhỏ.

Sự khác biệt giữa thị trường đi ngang và thị trường xu hướng

Thị trường xu hướng là tình huống giá tăng hoặc giảm một chiều. Đặc điểm là có xu hướng tăng hoặc giảm rõ ràng, giá tiếp tục di chuyển theo một hướng. Ngược lại, thị trường đi ngang có biên độ biến động giá nhỏ và lặp lại sự di chuyển trong phạm vi nhất định. Do đó, trong thị trường xu hướng, giao dịch theo hướng xu hướng là phổ biến, trong khi ở thị trường đi ngang, giao dịch nhắm đến sự đảo chiều giá là hiệu quả. Thị trường xu hướng dễ xảy ra khi thị trường có hướng rõ ràng và dễ bị ảnh hưởng lớn bởi các yếu tố kinh tế hoặc tin tức. Ngược lại, thị trường đi ngang dễ xảy ra khi thị trường thiếu hướng đi và ý kiến giữa người tham gia thị trường chia rẽ. Do đó, việc sử dụng linh hoạt các chiến lược giao dịch phù hợp với tình huống thị trường là chìa khóa để tăng lợi nhuận.

Khái niệm thị trường đi ngang đã phát triển cùng với lịch sử phân tích kỹ thuật. Từ cuối thế kỷ 19 đến đầu thế kỷ 20, Lý thuyết Dow do Charles Dow đề xuất nhấn mạnh vào xu hướng thị trường, đồng thời đề cập đến các tình huống không có xu hướng như thị trường đi ngang. Sau đó, nhiều phương pháp phân tích kỹ thuật khác nhau được phát triển, và phân tích thị trường đi ngang cũng tiến bộ. Đặc biệt, với việc thiết lập khái niệm đường hỗ trợ và đường kháng cự, phân tích thị trường đi ngang trở nên rõ ràng hơn. Hiện nay, nhiều chỉ báo kỹ thuật và công cụ phân tích khác nhau được phát triển, giúp xác định thị trường đi ngang và xây dựng chiến lược giao dịch.

Ví dụ cụ thể, trong thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu của một công ty di chuyển trong vài tuần ở một dải giá cụ thể (ví dụ từ 1.000 yên đến 1.050 yên). Trong trường hợp này, 1.000 yên là đường hỗ trợ, 1.050 yên là đường kháng cự. Khi giá cổ phiếu tiếp cận 1.000 yên, lệnh mua xuất hiện, và khi tiếp cận 1.050 yên, lệnh bán xuất hiện, tình huống này lặp lại. Đây là trạng thái thị trường đi ngang. Ngoài ra, trong thị trường ngoại hối, một cặp tiền tệ cụ thể có thể tiếp tục biến động trong phạm vi nhất định. Ví dụ, nếu EUR/USD di chuyển giữa 1.1000 và 1.1100, đây cũng là thị trường đi ngang. Từ các ví dụ này, có thể thấy thị trường đi ngang là hiện tượng phổ biến ở nhiều thị trường khác nhau, và bằng cách ứng phó phù hợp, có thể nhắm đến lợi nhuận.

Cách nhận biết thị trường range và phương pháp phân tích

Sử dụng đường hỗ trợ và đường kháng cự

Thị trường range là khoảng giá được bao quanh bởi hai đường hỗ trợ và kháng cự. Đường hỗ trợ thường là mức giá thấp nhất khi giá giảm, còn đường kháng cự là mức giá cao nhất khi giá tăng. Việc nắm bắt các đường này giúp xác định thời điểm vào lệnh và đóng lệnh. Cụ thể, có thể áp dụng chiến lược mua vào gần đường hỗ trợ và bán ra gần đường kháng cự. Các đường này có thể dự đoán ở mức độ nào đó bằng cách phân tích biến động giá quá khứ. Tuy nhiên, không thể dự đoán hoàn toàn chính xác, và luôn cần xem xét khả năng xảy ra tín hiệu giả. Để tăng độ tin cậy của đường, cần xác nhận trên nhiều khung thời gian hoặc kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác.

Phân tích bằng chỉ báo kỹ thuật

Có thể phân tích thị trường range bằng các chỉ báo kỹ thuật như Bollinger Bands, RSI, đường trung bình động. Bollinger Bands là chỉ báo cho thấy biên độ biến động giá, và khi dải hẹp lại, khả năng cao là thị trường range. RSI là chỉ báo cho thấy tình trạng quá mua hoặc quá bán, trong thị trường range thường dao động trong một khoảng nhất định. Đường trung bình động cho thấy xu hướng trung bình của giá, và trong thị trường range, giá thường dao động quanh đường này. Việc kết hợp các chỉ báo này giúp phân tích chính xác hơn. Ví dụ, khi RSI cho tín hiệu quá mua và giá tiếp cận dải trên của Bollinger Bands, có thể dùng làm cơ sở để bán ra. Các chỉ báo kỹ thuật chỉ là công cụ hỗ trợ, không nên lạm dụng.

Chỉ báo chiến lược range mở cửa thị trường của OANDA

Sử dụng chỉ báo chiến lược range mở cửa thị trường do OANDA cung cấp giúp dễ dàng nắm bắt range trong các khung giờ cụ thể. Chỉ báo này tự động hiển thị phạm vi biến động giá trong khoảng thời gian nhất định, giúp xác nhận hình thành thị trường range một cách trực quan. Đặc biệt, range thường hình thành ngay sau khi mở cửa giao dịch hoặc trong các khung giờ cụ thể, nên sử dụng chỉ báo này giúp xây dựng chiến lược giao dịch hiệu quả. Ngoài ra, chỉ báo còn cho phép phân tích độ rộng range và tần suất xảy ra dựa trên dữ liệu quá khứ. Nhờ đó, có thể phân tích thị trường range chính xác hơn và nâng cao độ chính xác giao dịch. Tuy nhiên, chỉ báo chỉ là tài liệu tham khảo, cần kết hợp với các phương pháp phân tích khác.

Trong số các nhà giao dịch và nhà phân tích nổi tiếng, có nhiều người đạt lợi nhuận ổn định bằng cách khai thác hiệu quả thị trường range. Ví dụ, một nhà giao dịch kỳ cựu cho rằng: “Thị trường range cho thấy thị trường đang ở trạng thái cân bằng tạm thời. Hiểu rõ trạng thái này và giao dịch cẩn thận giúp kiểm soát rủi ro đồng thời tạo lợi nhuận.” Ngoài ra, một nhà phân tích kỹ thuật chỉ ra: “Trong thị trường range, việc hiểu đường hỗ trợ và kháng cự rất quan trọng. Nắm bắt các đường này và vào lệnh, đóng lệnh đúng thời điểm giúp duy trì tỷ lệ thắng cao.” Ý kiến của các chuyên gia này rất hữu ích để chinh phục thị trường range. Nên tham khảo kinh nghiệm và kiến thức của họ để cải thiện chiến lược giao dịch cá nhân.

Chiến lược giao dịch hiệu quả trong thị trường range

Chiến lược ngược xu hướng trong thị trường range

Trong thị trường range, chiến lược ngược xu hướng như mua tại đường hỗ trợ và bán tại đường kháng cự là hiệu quả. Chúng ta thực hiện giao dịch bằng cách chờ đợi thời điểm giá đảo chiều trong range. Cụ thể, thực hiện mua vào khi giá tiếp cận đường hỗ trợ và bán ra khi giá tiếp cận đường kháng cự. Chiến lược này dựa trên giả định rằng thị trường range sẽ di chuyển trong một phạm vi nhất định, và giá có khả năng cao sẽ đảo chiều khi chạm vào các đường này. Tuy nhiên, thị trường range luôn có khả năng breakout, vì vậy việc thiết lập đường cắt lỗ một cách chắc chắn là rất quan trọng. Ngoài ra, chiến lược ngược xu hướng có rủi ro thua lỗ cao ở giai đoạn cuối của range hoặc khi sắp breakout, do đó cần chú ý.

Chiến lược theo xu hướng nhắm đến breakout range

Khi giá breakout khỏi thị trường range, việc vào lệnh theo hướng đó cũng là một chiến lược hiệu quả. Breakout có thể là dấu hiệu cho thấy thị trường range kết thúc và xu hướng mới bắt đầu. Do đó, trong chiến lược theo xu hướng, chúng ta mua vào khi giá vượt qua đường kháng cự và bán ra khi giá phá vỡ đường hỗ trợ. Tuy nhiên, cũng cần xem xét khả năng breakout là giả mạo. Để xác định breakout chắc chắn, cần kiểm tra sự gia tăng khối lượng giao dịch và chuyển động giá. Ngoài ra, việc giám sát chuyển động giá sau breakout và nhanh chóng chốt lời hoặc cắt lỗ cũng rất quan trọng. Chiến lược theo xu hướng có thể mang lại lợi nhuận lớn nếu nắm bắt được xu hướng từ thị trường range, nhưng cần hiểu rằng nó cũng đi kèm rủi ro.

Sử dụng giao dịch tự động

Các công ty chứng khoán như 松井証券 cũng cung cấp công cụ giao dịch tự động. Bằng cách thiết lập chiến lược giao dịch tự động chuyên biệt cho thị trường range, có thể thực hiện giao dịch hiệu quả. Công cụ giao dịch tự động sẽ thực hiện giao dịch tự động dựa trên các quy tắc được thiết lập trước, do đó không cần giám sát biểu đồ liên tục. Các chiến lược giao dịch tự động chuyên biệt cho thị trường range có thể được thiết lập để tự động vào lệnh và thoát lệnh khi giá đảo chiều giữa đường hỗ trợ và đường kháng cự, hoặc tự động vào lệnh khi breakout range. Bằng cách sử dụng công cụ giao dịch tự động, có thể thực hiện giao dịch có kế hoạch mà không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc. Tuy nhiên, công cụ giao dịch tự động không phải là vạn năng, và có thể chịu lỗ tùy thuộc vào tình hình thị trường, vì vậy cần xem xét lại thiết lập định kỳ.

Khi xây dựng chiến lược giao dịch trong thị trường range, có một số điểm cần lưu ý. Trước hết, cần ghi nhớ rằng thị trường range cuối cùng sẽ breakout. Do đó, luôn thiết lập đường cắt lỗ để hạn chế rủi ro là rất quan trọng. Ngoài ra, so với các tình huống thị trường khác, việc xác định thời điểm chốt lời trong thị trường range được cho là khó khăn. Vì vậy, việc làm rõ mục tiêu chốt lời và không tham lam là quan trọng. Hơn nữa, cần hiểu rằng trong thị trường range, các tín hiệu giả dễ xảy ra. Để tránh bị lừa bởi tín hiệu giả, cần kết hợp nhiều chỉ báo kỹ thuật và các phương pháp phân tích khác để đánh giá tổng hợp.

Những điểm cần lưu ý trong thị trường dao động

Cẩn thận với bẫy giá

Trong thị trường dao động, cần xem xét khả năng phá vỡ là bẫy giá. Việc phân tích và phán đoán để xác định phá vỡ chắc chắn là rất quan trọng. Bẫy giá là hiện tượng giá tạm thời trông như đã phá vỡ nhưng nhanh chóng quay trở lại phạm vi dao động ban đầu. Nếu mắc phải bẫy giá, bạn có thể thực hiện lệnh vào sai lầm và chịu lỗ. Để tránh bẫy giá, cần xác nhận phá vỡ một cách cẩn thận. Cụ thể, hãy kiểm tra sự gia tăng khối lượng giao dịch và đà giá, đồng thời xác nhận bằng nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau. Ngoài ra, hãy theo dõi chuyển động giá sau phá vỡ, và nếu nó nhanh chóng quay trở lại phạm vi dao động ban đầu, thì việc cắt lỗ là rất quan trọng. Bẫy giá thường xảy ra ở giai đoạn cuối của thị trường dao động hoặc vào thời điểm ít người tham gia thị trường, vì vậy cần chú ý.

Thực hiện nghiêm ngặt cắt lỗ

Trong giao dịch thị trường dao động, việc đặt đường cắt lỗ và giữ lỗ ở mức tối thiểu là rất quan trọng. Đặc biệt, để hạn chế lỗ khi phá vỡ range, hãy thực hiện nghiêm ngặt việc đặt cắt lỗ. Đường cắt lỗ thường được đặt ở một khoảng cách giá nhất định từ điểm vào lệnh. Ví dụ, nếu thực hiện lệnh mua gần đường hỗ trợ, hãy đặt đường cắt lỗ ở vị trí dưới đường hỗ trợ. Bằng cách đặt đường cắt lỗ, ngay cả khi xảy ra biến động giá bất ngờ, bạn cũng có thể giới hạn lỗ. Ngoài ra, đường cắt lỗ cần được quyết định trước và không thay đổi trong quá trình giao dịch. Nếu thay đổi đường cắt lỗ dựa trên cảm xúc, lỗ có thể mở rộng. Cắt lỗ không chỉ giúp giảm lỗ mà còn rất hiệu quả trong việc giảm gánh nặng tinh thần.

Quản lý rủi ro trong thị trường dao động quan trọng tương đương với chiến lược giao dịch. Trước hết, thay vì đầu tư toàn bộ vốn vào một giao dịch, hãy cố gắng đa dạng hóa đầu tư. Ngoài ra, nếu đặt đòn bẩy quá cao, rủi ro lỗ mở rộng sẽ tăng. Do đó, hãy đặt đòn bẩy một cách cẩn thận. Hơn nữa, trong thị trường dao động, biến động thị trường ít nên số lượng giao dịch thường tăng. Khi số lượng giao dịch tăng, không chỉ phí giao dịch tăng mà còn tích tụ mệt mỏi tinh thần. Vì vậy, tránh giao dịch quá mức và phán đoán một cách bình tĩnh là rất quan trọng. Cuối cùng, hãy luôn theo dõi xu hướng thị trường và phản ứng nhanh chóng khi tình hình thị trường dao động thay đổi.

Tóm tắt thị trường đi ngang

Thị trường đi ngang là tình huống thị trường nơi giá dao động trong một phạm vi nhất định. Bằng cách sử dụng phân tích và chiến lược phù hợp, có thể kiếm được lợi nhuận. Trong bài viết này, chúng tôi đã giải thích chi tiết về định nghĩa, đặc điểm, cách nhận biết, chiến lược giao dịch và các lưu ý của thị trường đi ngang. Thị trường đi ngang luôn thay đổi tùy theo tình hình thị trường, vì vậy việc giao dịch dựa trên thông tin mới nhất là rất quan trọng. Hơn nữa, so với thị trường xu hướng, thị trường đi ngang là tình huống thị trường tương đối ổn định, nhưng rủi ro vẫn luôn tồn tại. Do đó, việc quản lý rủi ro triệt để và giao dịch một cách cẩn thận là rất quan trọng. Hãy tham khảo bài viết này để thành công trong giao dịch thị trường đi ngang. Luôn theo dõi chặt chẽ xu hướng thị trường và ứng phó một cách linh hoạt.

Các trang web tham khảo