1. Ngày swap gấp 3 là gì? Cơ chế và tầm quan trọng
Những điều cơ bản về swap point
Trong giao dịch FX, “swap point” (điểm hoán đổi) là số tiền điều chỉnh dựa trên chênh lệch lãi suất giữa các loại tiền tệ khác nhau. Ví dụ, khi bạn mua một loại tiền tệ có lãi suất cao và bán một loại tiền tệ có lãi suất thấp, swap point sẽ được cộng vào tài khoản của bạn dựa trên chênh lệch lãi suất đó. Ngược lại, khi bạn mua một loại tiền tệ có lãi suất thấp và bán một loại tiền tệ có lãi suất cao, swap point có thể bị âm.
Cơ chế của ngày swap gấp 3
Thông thường, swap point được cộng hàng ngày, nhưng vào một số ngày nhất định, swap point của 3 ngày sẽ được cộng cùng một lúc. Đây được gọi là “ngày swap gấp 3” và thường xảy ra vào thứ Tư. Lý do là vì giao dịch FX được thanh toán sau 2 ngày làm việc, nên việc giữ vị thế vào thứ Tư sẽ bao gồm cả swap point của thứ Bảy và Chủ Nhật.
Tại sao ngày swap gấp 3 lại quan trọng
Ngày swap gấp 3 là một sự kiện quan trọng đối với các nhà giao dịch ngắn hạn. Nó mang lại cơ hội kiếm được swap point lớn hơn bình thường, vì vậy việc nắm giữ vị thế vào đúng thời điểm là rất quan trọng. Đối với các nhà giao dịch dài hạn, việc nhận swap point của 3 ngày cùng lúc cũng ảnh hưởng lớn đến việc tính toán lợi nhuận.
2. Cách tính swap point
Phương pháp tính swap point
Swap point được quyết định bởi chênh lệch lãi suất của cặp tiền tệ bạn giao dịch và các điều kiện của từng sàn giao dịch FX. Ví dụ, đối với cặp USD/JPY (Đô la Mỹ/Yên Nhật), nếu lãi suất của USD cao hơn lãi suất của JPY, thì số tiền chênh lệch sẽ được cộng vào tài khoản của bạn dưới dạng swap point. Việc tính toán này khác nhau tùy theo từng sàn, vì vậy điều quan trọng là phải kiểm tra trước các quy định về swap point của sàn giao dịch.
Ví dụ cụ thể về swap point
Ví dụ, nếu bạn giữ 1 lot (100,000 đơn vị tiền tệ) và swap point hàng ngày của cặp Đô la/Yên là 1,200 yên, thì vào ngày swap gấp 3, bạn sẽ nhận được 3,600 yên. Tuy nhiên, lợi nhuận này bị ảnh hưởng bởi spread (phí giao dịch), vì vậy cần phải tính đến sự chênh lệch này để biết lợi nhuận thực tế.
3. Cách tận dụng ngày swap gấp 3
Chiến lược nhắm vào swap point
Để tận dụng hiệu quả ngày swap gấp 3, việc chọn thời điểm và cặp tiền tệ là rất quan trọng. Bằng cách giữ vị thế vào thứ Tư, bạn có thể nhận được swap point của 3 ngày cùng một lúc. Do đó, việc chọn các cặp tiền tệ có chênh lệch lãi suất lớn (ví dụ: USD/JPY, EUR/JPY, v.v.) có thể giúp bạn tối đa hóa lợi nhuận.
Chiến lược giữ vị thế qua đêm và chốt lời
Nhiều nhà giao dịch chốt lời các vị thế nhắm vào swap point ngay sau khi ngày swap gấp 3 kết thúc. Cũng có chiến lược tận dụng biến động thị trường xảy ra vào thời điểm này để vào lệnh sau khi swap point được cộng, nhằm kiếm thêm lợi nhuận.
4. Rủi ro và điểm cần lưu ý
Cẩn thận với sự mở rộng của spread
Thời điểm trước và sau ngày swap gấp 3, spread có xu hướng mở rộng. Đặc biệt, vào ban đêm hoặc sáng sớm, spread có thể rộng hơn bình thường, khiến chi phí giao dịch có thể cao hơn cả swap point. Do đó, cần chú ý đến thời điểm giao dịch.
Cẩn thận với swap âm
Swap point không phải lúc nào cũng là số dương. Khi bạn bán một loại tiền tệ có lãi suất cao và mua một loại tiền tệ có lãi suất thấp, swap point có thể bị âm. Đặc biệt, khi giữ vị thế trong thời gian dài, bạn cần cân nhắc rủi ro tích lũy swap point âm.
5. So sánh các sàn FX chính cung cấp ngày swap gấp 3
Các sàn FX tại Nhật Bản
Có rất nhiều sàn FX cung cấp ngày swap gấp 3. Dưới đây là một số sàn FX chính tại Nhật Bản:
- GMO Click Securities: Một trong những sàn lớn nhất trong ngành, nổi tiếng với spread thấp và swap point cao.
- DMM FX: Phí giao dịch thấp và swap point cũng rất cạnh tranh.
- Hirose Tsusho: Cung cấp nền tảng LION FX với các điều kiện hấp dẫn về swap point.
So sánh điều kiện giao dịch và swap point
Mỗi sàn có một chút khác biệt về điều kiện cộng swap point và spread. Điều quan trọng là phải hiểu những khác biệt này và chọn sàn FX phù hợp nhất với bạn. Ngoài ra, hãy thường xuyên kiểm tra lịch swap để không bỏ lỡ ngày swap gấp 3.
6. Tóm tắt
Ngày swap gấp 3 là một cơ hội tuyệt vời để tận dụng tối đa swap point trong giao dịch FX. Tuy nhiên, để hưởng lợi từ nó, bạn cần phải hết sức cẩn thận trong việc chọn cặp tiền tệ và thời điểm giao dịch. Ngoài ra, điều quan trọng là phải hiểu rõ rủi ro về biến động spread và swap âm để có thể quản lý rủi ro một cách hợp lý. Cuối cùng, hãy kiểm tra lịch swap của từng sàn FX để xây dựng kế hoạch giao dịch phù hợp nhất với bản thân.