Chỉ Báo ADX Là Gì? Hướng Dẫn Cách Dùng ADX Trong Giao Dịch Forex

1. Chỉ báo ADX là gì? Công cụ xác định sức mạnh của xu hướng

Khi giao dịch, không chỉ các chuyển động giá tăng hay giảm mà cả “sức mạnh” của xu hướng cũng là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Đặc biệt trong các thị trường có tính thanh khoản cao như Forex hay chứng khoán, việc nắm bắt chính xác sức mạnh xu hướng sẽ giúp bạn xác định thời điểm vào lệnh và chốt lời hiệu quả hơn. Đây chính là lúc “chỉ báo ADX (Average Directional Index)” phát huy tác dụng.

ADX được Wells Wilder, một nhà tiên phong trong phân tích kỹ thuật, phát minh vào năm 1978 và hiện vẫn được rất nhiều nhà giao dịch sử dụng. Chỉ báo này thường được dùng để đo lường “sức mạnh của xu hướng” chứ không phải để xác định hướng đi của giá. Nói cách khác, đặc điểm của ADX là giúp bạn xác định liệu xu hướng có mạnh hay không, bất kể giá đang tăng hay giảm.

Đối với nhiều nhà giao dịch, ADX là một trong những chỉ báo cốt lõi của chiến lược đi theo xu hướng (trend-following). Nếu xác định được xu hướng mạnh, độ tin cậy của lệnh vào theo hướng đó sẽ cao hơn. Ngược lại, nếu xu hướng yếu, bạn cần cân nhắc khả năng thị trường chuyển sang trạng thái đi ngang (sideways). Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về cơ chế và cách sử dụng cơ bản của ADX, cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích để áp dụng vào thực tế.

2. Giải thích về vai trò và đặc điểm của ADX

ADX (Average Directional Index – Chỉ số Định hướng Trung bình) là một chỉ báo kỹ thuật dùng để đo lường “sức mạnh của xu hướng” chứ không phải “hướng đi” của giá. Khi được sử dụng cùng với “+DI (Positive Directional Index)” và “-DI (Negative Directional Index)”, ADX sẽ giúp bạn so sánh sức mạnh của xu hướng tăng và xu hướng giảm, từ đó nắm bắt trực quan diễn biến của thị trường.

Cấu trúc cơ bản và ý nghĩa các giá trị của ADX

ADX thường có giá trị từ 0 đến 100. Giá trị càng cao thì xu hướng càng mạnh. Nhìn chung, bạn có thể diễn giải các giá trị như sau:

• 0～20: Xu hướng rất yếu, thị trường có khả năng cao đang trong trạng thái đi ngang (range).
• 20～25: Dấu hiệu xu hướng bắt đầu mạnh lên. Đây là mức giá trị cần chú ý.
• Trên 25: Xu hướng đã hình thành và mạnh lên, có thể cân nhắc vào lệnh theo chiến lược đi theo xu hướng.

Ví dụ, nếu ADX hiển thị giá trị trên 25, có thể hiểu rằng xu hướng hiện tại đang có động lực và giá đang di chuyển theo một hướng nhất định. Ngược lại, nếu ADX dưới 20, khả năng cao thị trường đang đi ngang, bạn cần cẩn trọng hơn khi quyết định vào lệnh.

Ảnh: Chỉ báo ADX trên MT4

Mối quan hệ giữa ADX và DMI

ADX thường được sử dụng cùng với “DMI (Directional Movement Index)”. DMI bao gồm hai đường là +DI và -DI. Dựa vào vị trí tương đối của hai đường này, bạn có thể xác định hướng của xu hướng.

• Khi +DI nằm trên -DI: Báo hiệu xu hướng tăng.
• Khi -DI nằm trên +DI: Báo hiệu khả năng xảy ra xu hướng giảm.

Bằng cách này, bạn có thể xác nhận sự giao cắt của +DI và -DI, nếu giá trị ADX trên 25 thì có thể xác định rằng một xu hướng mạnh đang hình thành. Ngoài ra, thời điểm giao cắt cũng là một điểm tham khảo để vào lệnh. Tuy nhiên, giá không phải lúc nào cũng di chuyển theo hướng đó, vì vậy điều quan trọng là phải kết hợp với các chỉ báo khác và quản lý rủi ro chặt chẽ.

Cách tính ADX (dành cho người mới)

Việc tính toán ADX khá phức tạp. Trước hết, DMI được tính toán, sau đó lấy trung bình của DMI trong một khoảng thời gian nhất định để có được ADX. Trong thực tế, trung bình động 14 ngày thường được sử dụng để xác định xem xu hướng có đang hình thành hay không. Bạn không cần phải đi sâu vào chi tiết cách tính, nhưng việc hiểu rằng ADX đo lường “sức mạnh của xu hướng” và DMI dùng để xác định hướng đi sẽ rất hữu ích.

3. Mối quan hệ giữa ADX và DMI: Chìa khóa để xác định hướng xu hướng

ADX một mình chỉ báo hiệu “sức mạnh” của xu hướng, nhưng để xác định rõ “hướng” đi của giá, sự kết hợp với “DMI (Directional Movement Index)” là không thể thiếu. DMI bao gồm hai đường: “+DI” biểu thị hướng tăng và “-DI” biểu thị hướng giảm. Bằng cách quan sát vị trí tương đối của hai đường này, bạn có thể dự đoán hướng của xu hướng.

Cơ chế của DMI: Vai trò của +DI và -DI

+DI (Positive Directional Index) biểu thị sức mạnh của đà tăng dựa trên “khoảng cách giữa giá cao nhất” của nến hiện tại và nến trước đó. Ngược lại, -DI (Negative Directional Index) biểu thị sức mạnh của đà giảm dựa trên “khoảng cách giữa giá thấp nhất”. Bằng cách quan sát vị trí của hai đường này, bạn có thể xác định xu hướng đang tăng hay giảm.

• Khi +DI nằm trên -DI: Điều này cho thấy giá đang trong xu hướng tăng và được xem là tín hiệu vào lệnh mua.
• Khi -DI nằm trên +DI: Điều này cho thấy giá đang trong xu hướng giảm và được coi là tín hiệu vào lệnh bán.

Kết hợp DMI và ADX: Cách nhận biết xu hướng mạnh

Trong khi sự giao cắt của DMI (+DI và -DI) báo hiệu hướng của xu hướng, thì ADX lại đóng vai trò bổ sung về cường độ của xu hướng. Ví dụ, khi +DI vượt lên trên -DI và ADX trên 25, khả năng cao là một xu hướng tăng mạnh đang hình thành, làm tăng độ tin cậy của lệnh vào. Ngược lại, nếu ADX dưới 20, ngay cả khi +DI vượt lên trên, xu hướng vẫn yếu và có khả năng cao là thị trường đi ngang, vì vậy bạn cần phải thận trọng.

Tín hiệu từ sự giao cắt của DMI và ADX

Sự giao cắt của +DI và -DI cũng được chú ý như một tín hiệu cho thấy điểm đảo chiều của thị trường. Ví dụ, những trường hợp sau đây có thể là điểm quyết định giao dịch:

• Tín hiệu mua: Khi +DI cắt -DI từ dưới lên trên. Đặc biệt, nếu ADX đang có xu hướng tăng, có thể kỳ vọng xu hướng tăng sẽ mạnh lên.
• Tín hiệu bán: Khi -DI cắt +DI từ dưới lên trên. Nếu ADX đang tăng, khả năng cao xu hướng giảm sẽ tiếp tục và có thể được tận dụng làm điểm vào lệnh bán.

Ngoài ra, nếu sự giao cắt xảy ra nhưng ADX đi ngang hoặc giảm, xu hướng có thể yếu hoặc là một tín hiệu giả (cú lừa). Do đó, việc quan sát không chỉ sự giao cắt của +DI và -DI mà còn cả chuyển động của ADX sẽ giúp bạn xác định sức mạnh và hướng đi của xu hướng một cách chính xác hơn.

4. Cách sử dụng ADX: Nhận biết cường độ xu hướng

Lợi ích lớn nhất của việc sử dụng ADX là bạn có thể xác nhận “sức mạnh” của xu hướng một cách trực quan. Khi xu hướng mạnh, vào lệnh theo hướng đó sẽ hiệu quả. Ngược lại, khi xu hướng yếu hoặc thị trường đi ngang, bạn nên kiềm chế việc vào lệnh. Bằng cách chú ý xem giá trị ADX đang tăng hay giảm, bạn có thể xác định hiệu quả sức mạnh của xu hướng.

Diễn giải giá trị ADX: Xu hướng hình thành và kết thúc

Thông thường, giá trị ADX được diễn giải dựa trên các tiêu chí sau:

• 0～20: Hầu như không có xu hướng, khả năng cao là thị trường đi ngang.
• 20～25: Có dấu hiệu xu hướng đang hình thành nhưng chưa rõ ràng.
• Trên 25: Xu hướng mạnh đã hình thành. Có thể cân nhắc thời điểm vào lệnh.
• Trên 50: Xu hướng rất mạnh, nhưng ở mức này, bạn cũng cần cân nhắc khả năng xu hướng sắp kết thúc.

Ví dụ, nếu ADX vượt qua mức 25, có thể xem rằng xu hướng hiện tại đang có một sức mạnh nhất định. Nếu đó là thời điểm vào lệnh mua, khả năng cao xu hướng tăng sẽ mạnh. Ngược lại, nếu đó là lệnh bán, bạn có thể xác định xu hướng giảm đang mạnh lên.

Sức mạnh xu hướng và sự thay đổi của ADX

Tốc độ thay đổi của ADX cũng là một chỉ báo quan trọng để xác nhận sức mạnh của xu hướng. Cụ thể, khi ADX đang tăng, xu hướng đang được đẩy nhanh và có thể là một điểm vào lệnh thuận lợi cho nhà giao dịch. Ngược lại, nếu ADX đang giảm, xu hướng được xem là đang suy yếu và bạn nên cẩn trọng khi vào lệnh.

Ví dụ, nếu ADX tăng nhanh trong một xu hướng tăng, khả năng cao xu hướng đang mạnh lên và việc vào lệnh theo xu hướng đó sẽ có giá trị cao. Mặt khác, khi ADX bắt đầu giảm, xu hướng có thể đang đi đến hồi kết, bạn nên cân nhắc chốt lời hoặc thoát vị thế.

Chiến lược vào lệnh sử dụng ADX

Bạn có thể áp dụng chiến lược vào lệnh sử dụng ADX theo các bước sau:

1. Kiểm tra ADX và DMI: Trước tiên, xác nhận vị trí tương đối của +DI và -DI để xác định hướng của xu hướng.
2. Kiểm tra giá trị ADX: Tiếp theo, nếu giá trị ADX trên 25, khả năng cao là một xu hướng mạnh đang hình thành, bạn có thể cân nhắc vào lệnh.
3. Xác nhận cường độ xu hướng: Nếu ADX đang tăng, hãy xem đó là dấu hiệu cho thấy sức mạnh xu hướng đang tăng lên, độ tin cậy của lệnh vào cũng cao hơn.
4. Chú ý khi ADX giảm: Khi ADX bắt đầu giảm, có thể là dấu hiệu xu hướng sắp kết thúc, bạn cần cân nhắc chốt lời hoặc chiến lược thoát lệnh.

Bằng cách quan sát sự thay đổi của ADX, bạn có thể nhận biết sức mạnh của xu hướng và nắm bắt cơ hội giao dịch đồng thời giảm thiểu rủi ro.

5. Điểm vào lệnh và chốt lời với chỉ báo ADX

Chỉ báo ADX rất hữu ích để nắm bắt sức mạnh của xu hướng, nhưng nó cũng cung cấp các tín hiệu quan trọng để xác định điểm vào lệnh và chốt lời. Dưới đây, chúng tôi sẽ giải thích chi tiết về cách vào lệnh và chốt lời cụ thể bằng cách sử dụng ADX và DMI.

Cách tìm điểm vào lệnh

Sự kết hợp giữa ADX và DMI giúp bạn nhận biết các điểm vào lệnh mua hoặc bán. Đặc biệt, dựa vào sự giao cắt của +DI và -DI, cùng với sự thay đổi của ADX, có thể có những chiến lược sau:

1. Tín hiệu điểm vào lệnh mua

• Khi +DI cắt -DI từ dưới lên trên, báo hiệu sự khởi đầu của một xu hướng tăng.
• Nếu ADX vượt qua 25 và đang tăng, sức mạnh của xu hướng tăng lên, đây là một tín hiệu vào lệnh mua mạnh mẽ. Điều này cho phép bạn vào lệnh theo hướng của một xu hướng mạnh.

1. Tín hiệu điểm vào lệnh bán

• Khi -DI cắt +DI từ dưới lên trên, khả năng cao là một xu hướng giảm đang hình thành.
• Nếu ADX trên 25 và đang tăng, sức mạnh của xu hướng giảm được xem là đang mạnh lên, vào lệnh bán sẽ hiệu quả.

Cách xác định thời điểm chốt lời

Tương tự như vào lệnh, ADX cũng hữu ích để xác định thời điểm chốt lời. Hãy chú ý đến các điểm sau khi quyết định chốt lời:

1. Khi ADX đi ngang hoặc bắt đầu giảm

• Khi ADX đạt đỉnh và bắt đầu đi ngang hoặc giảm, khả năng cao là xu hướng đang yếu đi. Vì điều này cho thấy sức mạnh của xu hướng đang giảm, nó thường được dùng làm thời điểm để chốt lời.

1. Xác nhận phân kỳ (divergence)

• Phân kỳ là tình huống giá đang tăng nhưng giá trị ADX hoặc DMI lại giảm. Đây là một tín hiệu báo hiệu sự đảo chiều của xu hướng và cho thấy xu hướng hiện tại có thể sắp kết thúc. Trong những trường hợp như vậy, bạn nên cân nhắc chốt lời.

Tóm tắt về vào lệnh và chốt lời

Khi vào lệnh và chốt lời, hãy tham khảo không chỉ giá trị và chuyển động của ADX mà cả sự giao cắt của +DI và -DI. Ngoài ra, việc kết hợp ADX với các chỉ báo khác (như đường trung bình động) sẽ giúp bạn có những giao dịch chính xác hơn. Hãy tận dụng sức mạnh của chiến lược đi theo xu hướng để xác định đúng thời điểm vào lệnh và chốt lời.

6. Kết hợp ADX với các chỉ báo khác: Phán đoán xu hướng hiệu quả

ADX là một chỉ báo tuyệt vời để nắm bắt sức mạnh của xu hướng, nhưng để nâng cao độ chính xác của chiến lược giao dịch, việc kết hợp nó với các chỉ báo khác cũng rất hiệu quả. Đặc biệt, vì ADX không trực tiếp chỉ ra hướng của xu hướng, việc sử dụng các chỉ báo bổ trợ về hướng sẽ tăng độ tin cậy cho quyết định giao dịch của bạn.

Kết hợp Bollinger Bands và ADX

Bollinger Bands là một chỉ báo thể hiện sự biến động (volatility) của giá. Các dải trên và dưới của nó sẽ giãn ra hoặc co lại tùy theo chuyển động của giá. Khi dải Bollinger Bands co hẹp và sau đó đột ngột mở rộng, khả năng cao là một xu hướng đang hình thành. Nếu vào thời điểm này, ADX cũng trên 25 và đang tăng, bạn có thể phán đoán rằng xu hướng đang mạnh lên và cân nhắc vào lệnh.

Kết hợp đường trung bình động (MA) và ADX

Đường trung bình động (Moving Average) là chỉ báo được sử dụng rộng rãi để xác nhận hướng của giá. Thông thường, khi đường MA ngắn hạn cắt lên trên đường MA dài hạn, đó được coi là một xu hướng tăng. Ngược lại là xu hướng giảm. Nếu sự giao cắt này xảy ra và ADX cũng trên 25, điều này củng cố thêm cơ sở vào lệnh, vì xu hướng đang mạnh và hướng đi cũng rõ ràng.

Ví dụ, nếu các đường MA tạo ra một giao cắt tăng và ADX trên 25, có thể phán đoán xu hướng tăng đang mạnh và đây là thời điểm vào lệnh mua. Ngược lại, nếu các đường MA tạo ra một giao cắt giảm và ADX trên 25, có thể phán đoán sức mạnh của xu hướng giảm đang tăng lên.

Kết hợp với ATR (Average True Range)

ATR (Average True Range) là chỉ báo thể hiện biên độ biến động của giá, rất hiệu quả trong việc nắm bắt sự thay đổi của volatility. Giá trị ATR cao cho thấy giá đang biến động mạnh, trong khi giá trị thấp nghĩa là volatility thấp. Khi ADX đang tăng và giá trị ATR cũng tăng, khả năng cao một xu hướng mạnh đang hình thành. Sử dụng ATR giúp nâng cao độ chính xác của điểm vào lệnh.

Lợi ích của việc kết hợp ADX và các chỉ báo khác

Bằng cách kết hợp ADX với Bollinger Bands, đường trung bình động, và ATR, bạn có thể nắm bắt chi tiết hơn về hướng và cường độ của xu hướng, từ đó củng cố cơ sở cho quyết định giao dịch của mình. Việc sử dụng đồng thời nhiều chỉ báo khác nhau sẽ tạo ra sức mạnh tổng hợp mà một chỉ báo đơn lẻ không thể có được, đặc biệt hữu ích trong việc xác định thời điểm vào và chốt lời hợp lý trong thị trường có xu hướng.

7. Tổng kết và lưu ý: Cách sử dụng chỉ báo ADX hiệu quả

Chỉ báo ADX là một công cụ rất hiệu quả để nắm bắt sức mạnh của xu hướng, là một chỉ báo đáng tin cậy cho những nhà giao dịch theo chiến lược trend-following. Trong bài viết này, chúng tôi đã giải thích từ cách sử dụng cơ bản của ADX và DMI đến cách kết hợp với các chỉ báo khác để nâng cao độ chính xác. Dưới đây là tóm tắt các điểm quan trọng và lưu ý khi sử dụng ADX.

Ưu điểm của ADX

• Nắm bắt sức mạnh của xu hướng: ADX không trực tiếp chỉ ra hướng đi của xu hướng, mà điểm đặc trưng là nó thể hiện “sức mạnh” của xu hướng một cách trực quan. Đặc biệt, khi giá trị trên 25, một xu hướng mạnh được xem là đã hình thành, củng cố cơ sở cho thời điểm vào lệnh.
• Kết hợp với các chỉ báo khác: Việc sử dụng ADX không chỉ với DMI mà còn kết hợp với đường trung bình động, Bollinger Bands và ATR sẽ giúp đưa ra quyết định giao dịch chắc chắn hơn. Sự kết hợp của nhiều chỉ báo như vậy sẽ nâng cao độ chính xác của việc vào lệnh và chốt lời.

Lưu ý khi sử dụng ADX

• Tín hiệu giả trên khung thời gian ngắn: ADX được khuyến nghị sử dụng trên các khung thời gian dài (từ 15 phút hoặc 1 giờ trở lên). Cần lưu ý rằng tín hiệu giả (cú lừa) thường xảy ra trên các khung thời gian ngắn. Việc phán đoán xu hướng trên khung thời gian ngắn rất khó khăn và giá trị của chỉ báo biến động thường xuyên, dễ dẫn đến sai lầm.
• Xác định thời điểm vào lệnh cẩn thận: Không nên vào lệnh ngay chỉ vì ADX đang tăng. Hãy xác nhận thêm sự giao cắt của +DI và -DI và các chỉ báo khác trước khi vào lệnh. Điều này giúp tránh được các tín hiệu giả và có những lệnh vào có độ chính xác cao.
• Không bỏ lỡ điểm kết thúc xu hướng: Khi ADX chuyển sang đi ngang hoặc giảm, khả năng cao là xu hướng đang đi đến hồi kết. Đây là thời điểm hữu ích để cân nhắc chốt lời. Ngoài ra, việc xác nhận phân kỳ cũng giúp bạn chuẩn bị cho khả năng đảo chiều của xu hướng.

Lời cuối

ADX là một trong những chỉ báo không thể thiếu trong chiến lược đi theo xu hướng. Tuy nhiên, để phát huy tối đa hiệu quả của nó, chìa khóa là kết hợp với các chỉ báo và phương pháp phân tích khác. Bằng cách linh hoạt thay đổi phương pháp tiếp cận tùy theo tình hình thị trường, quan sát chuyển động của ADX và quản lý rủi ro chặt chẽ, bạn có thể nâng cao độ chính xác của các giao dịch của mình.

Trang web tham khảo

IG

ADXインジケーターとは？見方や使い方、DMIの計算方法、注意点を解説

ADXインジケーター（平均方向性指数）は、主に潜在的なトレンドの強さを測定する手段として使用されるテクニカル指標の一つで…

OANDA FX/CFD Lab-education（オアンダ ラボ）

DMI・ADXとは｜基本的な使い方・設定方法などを詳しく解説

DMIは、+DIと-DI、ADXという3本のラインから構成されるテクニカル指標で、相場のトレンドの有無や強弱を分析するこ…