Hướng Dẫn Buy Limit FX Hoàn Chỉnh: Thiết Lập MT5 Và Chiến Lược

Buy Limit là gì? Hiểu các nguyên tắc cơ bản

Định nghĩa của Buy Limit và vai trò trong giao dịch FX

Buy Limit là phương thức đặt lệnh mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Nó được sử dụng khi nhà đầu tư muốn sở hữu vị thế mua ở một mức giá cụ thể.

Lệnh Buy Limit có thể được thiết lập để tự động khớp lệnh khi giá giảm xuống mức giá đã chỉ định.

Trong giao dịch FX, lệnh Buy Limit đóng vai trò quan trọng như một công cụ chiến lược. Bằng cách thiết lập lệnh Buy Limit dựa trên mức hỗ trợ dự kiến hoặc xu hướng giá quá khứ, có thể có cơ hội mua vị thế ở mức giá thuận lợi hơn.

Hơn nữa, lệnh Buy Limit giúp tránh giao dịch cảm tính và hỗ trợ giao dịch có kế hoạch. Nhà đầu tư có thể duy trì phán đoán bình tĩnh mà không bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường, vì giao dịch được thực hiện tự động ở mức giá đã đặt trước. Lệnh Buy Limit cũng hữu ích cho quản lý rủi ro và có thể hạn chế tổn thất.

Sự khác biệt giữa lệnh giới hạn và lệnh dừng

Lệnh giới hạn và lệnh dừng đều là các phương thức đặt lệnh phổ biến trong giao dịch FX, nhưng mục đích và chức năng của chúng khác biệt lớn.

Lệnh giới hạn được sử dụng để đặt lệnh ở mức giá có lợi hơn so với giá thị trường hiện tại. Lệnh Buy Limit là một loại của nó, được sử dụng để đặt lệnh mua ở mức giá thấp hơn giá hiện tại.

Ngược lại, lệnh dừng được sử dụng để đặt lệnh ở mức giá bất lợi hơn so với giá thị trường hiện tại. Điều này được sử dụng để hạn chế tổn thất hoặc theo xu hướng.

Ví dụ, lệnh mua dừng ở mức giá cao hơn giá hiện tại hoặc lệnh bán dừng ở mức giá thấp hơn giá hiện tại là các ví dụ về lệnh dừng.

Lệnh giới hạn bao gồm lệnh Buy Limit có khả năng khớp lệnh ở mức giá có lợi hơn nếu giá di chuyển theo dự đoán, được sử dụng để tối đa hóa lợi nhuận. Lệnh dừng được sử dụng để hạn chế tổn thất hoặc tự động mở vị thế khi giá vượt qua một mức nhất định.

Việc hiểu những sự khác biệt này và chọn phương thức đặt lệnh phù hợp với chiến lược giao dịch và mức chịu rủi ro của bản thân là rất quan trọng.

Lợi ích và Nhược điểm của Lệnh Buy Limit

Lệnh Buy Limit có những lợi ích và nhược điểm riêng so với các phương thức đặt lệnh khác.

Lợi ích

Đầu tiên, khả năng khớp lệnh ở mức giá mong muốn là cao. Điều này là vì lệnh Buy Limit được đặt ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại, chỉ khớp khi giá giảm xuống mức đó.

Ngoài ra, lệnh Buy Limit giúp tránh giao dịch cảm tính. Vì lệnh được thực hiện tự động ở mức giá đã đặt trước, bạn có thể duy trì phán đoán bình tĩnh mà không bị ảnh hưởng bởi biến động thị trường.

Hơn nữa, lệnh Buy Limit giúp tiết kiệm thời gian. Bạn không cần theo dõi thị trường liên tục, chỉ cần đặt lệnh trước thì giao dịch sẽ tự động thực hiện khi giá đạt mức mục tiêu.

Nhược điểm

Khả năng bỏ lỡ cơ hội giao dịch nếu giá không đạt mức đặt lệnh. Điều này là vì nếu giá không giảm xuống mức đã đặt cho lệnh Buy Limit, lệnh sẽ không khớp và bạn có thể bỏ lỡ cơ hội tăng giá sau đó.

Ngoài ra, lệnh Buy Limit có thể không ứng phó được với biến động giá đột ngột. Nếu thị trường biến động mạnh, giá có thể vượt qua mức đặt lệnh Buy Limit mà không khớp, dẫn đến lệnh không được thực hiện.

Việc xem xét những lợi ích và nhược điểm này, phù hợp với chiến lược giao dịch và mức chịu rủi ro của bản thân để quyết định có sử dụng lệnh Buy Limit hay không là rất quan trọng.

Cách thiết lập Buy Limit trên MT5 (MetaTrader 5)

Cách mở màn hình đặt lệnh mới trên MT5

Để thiết lập lệnh Buy Limit trên MT5 (MetaTrader 5), trước tiên bạn cần mở màn hình đặt lệnh mới. Có một số cách để mở màn hình này.

Cách phổ biến nhất là nhấp vào nút “Đặt lệnh mới” trên thanh công cụ. Nút này thường được đặt ở phần trên cùng của giao diện MT5.

Ngoài ra, bạn cũng có thể chọn “Công cụ” → “Đặt lệnh mới” từ thanh menu để mở màn hình đặt lệnh mới.

Hơn nữa, bạn có thể nhấp chuột phải trên biểu đồ và chọn “Đặt lệnh mới” từ menu ngữ cảnh. Phương pháp này rất tiện lợi khi bạn muốn đặt lệnh trong khi xem biểu đồ của một cặp tiền tệ cụ thể.

Dù chọn phương pháp nào, màn hình đặt lệnh mới sẽ hiển thị, và bạn sẽ sẵn sàng thiết lập lệnh Buy Limit. Trong màn hình đặt lệnh mới, bạn có thể thiết lập các tham số như cặp tiền tệ, loại lệnh, khối lượng giao dịch, giá cả, v.v.

Chọn Buy Limit làm loại lệnh

Sau khi mở màn hình đặt lệnh mới, tiếp theo hãy thiết lập loại lệnh thành Buy Limit. Ở phần giữa màn hình đặt lệnh mới, có một menu thả xuống có tên “Loại lệnh” hoặc “Loại” .

Nhấp vào menu thả xuống này sẽ hiển thị danh sách các loại lệnh. Hãy chọn “Buy Limit” từ danh sách.

Khi chọn Buy Limit, giao diện màn hình sẽ thay đổi để phù hợp với thiết lập lệnh Buy Limit. Đặc biệt, trường thiết lập giá sẽ trở nên quan trọng. Nhập giá mà bạn muốn đặt lệnh Buy Limit vào đây.

Ngoài ra, khi chọn Buy Limit, MT5 sẽ nhận ra rằng đây là lệnh giới hạn. Do đó, các thiết lập tiếp theo cũng cần được thực hiện phù hợp với lệnh giới hạn.

Bằng cách thiết lập loại lệnh thành Buy Limit, bạn đã hoàn tất việc chuẩn bị để mua vị thế tại giá được chỉ định. Trong bước tiếp theo, hãy thiết lập các tham số chi tiết như giá, số lượng, thời hạn hiệu lực, v.v.

Thiết lập giá, số lượng, thời hạn hiệu lực

Khi thiết lập lệnh Buy Limit, bạn cần thiết lập ba tham số quan trọng: Giá, Khối lượng giao dịch, và Thời hạn hiệu lực.

Đầu tiên, Giá là giá mà lệnh Buy Limit sẽ được kích hoạt. Điều này cần được thiết lập ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Khi thiết lập giá, việc đánh giá mức giá phù hợp bằng phân tích kỹ thuật hoặc phân tích cơ bản là rất quan trọng.

Tiếp theo, Khối lượng giao dịch quyết định số lượng tiền tệ sẽ được giao dịch bằng lệnh Buy Limit. Khối lượng giao dịch cần được thiết lập phù hợp với quy tắc quản lý vốn và mức độ chấp nhận rủi ro của bạn.

Cuối cùng, Thời hạn hiệu lực chỉ định khoảng thời gian mà lệnh Buy Limit có hiệu lực. Bằng cách thiết lập thời hạn hiệu lực, nếu giá không đạt đến trong khoảng thời gian được chỉ định, lệnh sẽ được hủy tự động. Thời hạn hiệu lực có thể được thiết lập trong vài giờ, vài ngày, hoặc lâu hơn. Hãy thiết lập thời hạn hiệu lực phù hợp với chiến lược giao dịch của bạn.

Bằng cách thiết lập chính xác các tham số này, bạn có thể tối ưu hóa lệnh Buy Limit phù hợp với chiến lược giao dịch của mình.

Chiến lược giao dịch FX sử dụng Buy Limit

Sử dụng Buy Limit trong chiến lược mua dip

Chiến lược mua dip là chiến lược đặt lệnh Buy Limit nhắm vào “điểm dip” khi giá tạm thời giảm trong xu hướng tăng, nhằm giữ vị thế mua ở mức giá thuận lợi.

Để áp dụng chiến lược này, trước tiên cần sử dụng phân tích kỹ thuật để dự đoán mức giá dip. Thông thường, các chỉ báo như Fibonacci hồi quy, đường hỗ trợ, đường trung bình động được sử dụng để dự đoán điểm dip.

Ví dụ, khi sử dụng Fibonacci hồi quy để dự đoán mức giá dip, hãy nối điểm bắt đầu và kết thúc của xu hướng tăng, sau đó xem xét các mức hồi quy như 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% làm ứng cử viên cho đường hỗ trợ.

Ngoài ra, việc xác định đường hỗ trợ từ xu hướng giá quá khứ và đặt lệnh Buy Limit gần đường đó cũng rất hiệu quả.

Đường trung bình động giúp nắm bắt xu hướng ngắn hạn, trung hạn, dài hạn tùy theo cài đặt kỳ, và có thể sử dụng làm mốc cho điểm dip.

Khi đặt lệnh Buy Limit, hãy thiết lập ở mức giá hơi thấp hơn mức dip dự đoán để tăng khả năng khớp lệnh.

Hơn nữa, việc thiết lập đường cắt lỗ để quản lý rủi ro cũng rất quan trọng. Đường cắt lỗ thường được đặt ở mức giá hơi thấp hơn mức dip.

Chiến lược mua dip dựa trên giả định rằng xu hướng tăng sẽ tiếp tục, vì vậy cần chú ý đến sự đảo chiều xu hướng.

Sử dụng Buy Limit trong thị trường sideway

Thị trường sideway là tình huống giá dao động lên xuống trong một khoảng nhất định. Trong tình huống như vậy, có thể đặt lệnh Buy Limit gần đường hỗ trợ để nhắm vào sự bật tăng.

Cách sử dụng lệnh Buy Limit trong thị trường sideway bắt đầu bằng việc xác định đường hỗ trợ và đường kháng cự từ xu hướng giá quá khứ. Đường hỗ trợ là mức giá hỗ trợ khi giá giảm, trong khi đường kháng cự là mức giá kìm hãm khi giá tăng.

Đặt lệnh Buy Limit gần đường hỗ trợ để tự động giữ vị thế mua khi giá giảm xuống mức hỗ trợ.

Tuy nhiên, trong thị trường sideway, có thể xảy ra hiện tượng giả phá vỡ tạm thời gọi là “bẫy”. Do đó, khi đặt lệnh Buy Limit, cần chú ý đến bẫy và thiết lập đường cắt lỗ. Đường cắt lỗ thường được đặt ở mức giá hơi thấp hơn đường hỗ trợ.

Ngoài ra, trong thị trường sideway, giá lặp lại dao động giữa đường hỗ trợ và kháng cự, vì vậy sau khi giữ vị thế mua bằng Buy Limit, chiến lược phổ biến là đặt lệnh bán chốt lời gần đường kháng cự.

Việc sử dụng lệnh Buy Limit trong thị trường sideway đòi hỏi nắm bắt chính xác tình hình thị trường và giao dịch cẩn thận.

Kết hợp Buy Limit với các phương pháp đặt lệnh khác

Lệnh Buy Limit không chỉ sử dụng riêng lẻ mà còn có thể kết hợp với các phương pháp đặt lệnh khác để thực hiện chiến lược giao dịch nâng cao hơn.

Ví dụ, giữ vị thế mua bằng Buy Limit, chốt lời bằng Sell Limit, và giới hạn lỗ bằng lệnh Stop Loss.

Trong chiến lược này, trước tiên đặt lệnh Buy Limit để giữ vị thế mua ở mức giá thấp hơn giá thị trường hiện tại. Tiếp theo, đặt lệnh Sell Limit ở mức giá cao hơn giá mua để thiết lập mục tiêu chốt lời. Cuối cùng, đặt lệnh Stop Loss ở mức giá thấp hơn giá mua để giới hạn lỗ.

Bằng cách này, kết hợp Buy Limit với các phương pháp đặt lệnh khác giúp giảm rủi ro trong khi nhắm đến lợi nhuận.

Ngoài ra, kết hợp Buy Limit với lệnh OCO (One Cancels the Other) cũng rất hiệu quả. Lệnh OCO là phương pháp đặt hai lệnh cùng lúc, và khi một lệnh được khớp, lệnh kia sẽ tự động bị hủy.

Ví dụ, đặt Buy Limit và lệnh mua Stop trong OCO để nhắm vào sự phá vỡ từ thị trường sideway.

Việc kết hợp Buy Limit với các phương pháp đặt lệnh khác giúp xây dựng chiến lược giao dịch linh hoạt và hiệu quả hơn.

Những điểm cần lưu ý và quản lý rủi ro khi sử dụng Buy Limit

Hiểu về rủi ro trượt giá

Lệnh Buy Limit không đảm bảo rằng giao dịch sẽ được thực hiện ở mức giá chỉ định. Tùy thuộc vào tình hình thị trường, trượt giá có thể xảy ra, và lệnh có thể được thực hiện ở mức giá bất lợi hơn so với giá chỉ định.

Trượt giá dễ xảy ra khi tính thanh khoản thị trường thấp hoặc giá biến động mạnh. Đặc biệt, vào thời điểm công bố chỉ số kinh tế hoặc phát biểu của các nhân vật quan trọng, thị trường thường biến động lớn, vì vậy cần chú ý đến rủi ro trượt giá.

Để giảm thiểu rủi ro trượt giá, các biện pháp như giao dịch vào thời điểm thanh khoản cao, thiết lập khoảng cho phép trượt giá, v.v., là hiệu quả.

Bằng cách thiết lập khoảng cho phép trượt giá, bạn có thể làm cho lệnh chỉ được thực hiện khi trượt giá xảy ra trong một khoảng nhất định từ giá chỉ định.

Ngoài ra, việc quản lý vốn với biên độ dư thừa, xem xét khả năng xảy ra trượt giá, cũng rất quan trọng.

Trượt giá không chỉ xảy ra với lệnh Buy Limit mà còn có thể xảy ra với các phương thức lệnh khác. Do đó, khi giao dịch FX, luôn cần ý thức về rủi ro trượt giá là rất quan trọng.

Chú ý đến hết hạn hiệu lực

Nếu thiết lập thời hạn hiệu lực cho lệnh Buy Limit, khi hết hạn, lệnh sẽ bị hủy tự động. Vì vậy, khi thiết lập lệnh Buy Limit, việc đặt thời hạn hiệu lực phù hợp với chiến lược giao dịch là rất quan trọng.

Thời hạn hiệu lực có thể được điều chỉnh theo phong cách giao dịch của bạn, chẳng hạn như vài giờ cho giao dịch ngắn hạn, vài ngày hoặc vài tuần cho giao dịch trung và dài hạn.

Ngoài ra, khi thiết lập thời hạn hiệu lực, nên xem xét lịch trình của các sự kiện quan trọng như công bố chỉ số kinh tế hoặc phát biểu của nhân vật quan trọng.

Nếu thiết lập thời hạn hiệu lực hết ngay trước sự kiện quan trọng, bạn sẽ không thể hưởng lợi từ biến động giá sau sự kiện.

Thời hạn hiệu lực của lệnh Buy Limit có thể được thiết lập dễ dàng trong màn hình lệnh của MT5. Khi thiết lập, bạn có thể chọn ngày từ lịch hoặc nhập thời gian trực tiếp.

Ngay cả sau khi thiết lập lệnh Buy Limit, thời hạn hiệu lực vẫn có thể được thay đổi bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, khi thay đổi thời hạn hiệu lực, bạn cần hủy lệnh hiện tại và đặt lệnh mới.

Thực hành trên tài khoản demo

Trước khi sử dụng lệnh Buy Limit thực tế, chúng tôi khuyên bạn nên thực hành trên tài khoản demo của MT5. Tài khoản demo cho phép mô phỏng môi trường giao dịch thực tế bằng vốn ảo, vì vậy bạn có thể nắm bắt cảm giác giao dịch mà không có rủi ro.

Trên tài khoản demo, bạn có thể trải nghiệm các tình huống khác nhau có thể gặp phải trong giao dịch thực tế, chẳng hạn như cách thiết lập lệnh Buy Limit, rủi ro trượt giá, thiết lập thời hạn hiệu lực, v.v.

Ngoài ra, trên tài khoản demo, bạn có thể thử nghiệm chiến lược giao dịch của mình hoặc học các kỹ thuật mới.

Tài khoản demo của MT5 có thể được mở dễ dàng. Sau khi tải xuống và cài đặt MT5, chỉ cần thực hiện thủ tục mở tài khoản demo là bạn có thể bắt đầu giao dịch ngay lập tức.

Thực hành trên tài khoản demo là bước không thể thiếu để nâng cao kỹ năng giao dịch FX. Trước khi bắt đầu giao dịch thực tế, hãy thực hành đầy đủ trên tài khoản demo để tự tin tham gia giao dịch.

Tóm tắt: Làm chủ Buy Limit để tiến hành giao dịch FX một cách có lợi

Lệnh Buy Limit là một phương pháp đặt lệnh rất hiệu quả trong giao dịch FX, và bằng cách hiểu chính xác cùng với việc sử dụng phù hợp, có thể nâng cao tỷ lệ thành công của giao dịch. Hiểu cách thiết lập trên MT5, mua ở mức hỗ trợ, giao dịch trong thị trường sideway, kết hợp với các phương pháp đặt lệnh khác, v.v., có thể tích hợp vào các chiến lược giao dịch đa dạng, từ đó thực hiện giao dịch có lợi hơn.

Tuy nhiên, lệnh Buy Limit không phải là vạn năng. Có những điểm cần chú ý như rủi ro trượt giá hoặc hết hạn hiệu lực. Do đó, khi sử dụng lệnh Buy Limit, cần quản lý rủi ro triệt để và luôn theo dõi tình hình thị trường là rất quan trọng.

Ngoài ra, để sử dụng thành thạo lệnh Buy Limit, việc học tập và thực hành liên tục là không thể thiếu. Thông qua thực hành trên tài khoản demo, rèn luyện kỹ năng giao dịch của bản thân, và tối ưu hóa lệnh Buy Limit cho chiến lược giao dịch cá nhân là điều mong muốn. Hãy làm chủ lệnh Buy Limit và hướng tới việc nâng cao kỹ năng giao dịch FX. Bằng cách thực hiện giao dịch có kế hoạch và quản lý rủi ro triệt để, bạn sẽ có thể đạt được lợi nhuận ổn định hơn.

Để thành công trong thế giới giao dịch FX, hãy tận dụng hiệu quả lệnh Buy Limit.

Liên kết tham khảo

指値注文と逆指値注文とは？｜みんなのFX

「指値注文（さしね・ちゅうもん）」と「逆指値注文（ぎゃくさしね・ちゅうもん）」は、希望する価格条件になったときに自動で売…

OANDA FX/CFD Lab-education（オアンダ ラボ）

MT5（メタトレーダー5）でストップリミット注文を発注する方法

MT5（メタトレーダー5）では、指値注文の執行価格をあらかじめ指定しておく予約注文の一つ「ストップリミット」注文を発注す…

  - よくあるご質問:FAQ | SBI新生銀行

SBI新生銀行のよくあるご質問…