Sử dụng MACD trên MT4: nhận diện xu hướng & chiến lược giao dịch

1. MACD là gì

MACD (Moving Average Convergence Divergence) trong MT4 (MetaTrader 4) là một chỉ báo giúp nắm bắt trực quan sức mạnh và sự thay đổi của xu hướng. MACD là viết tắt của “Moving Average Convergence Divergence”, trong tiếng Nhật được dịch là “移動平均収束拡散法”. Chỉ báo này được nhiều trader sử dụng để chỉ ra sự chuyển đổi và sức mạnh của xu hướng.

Yếu tố cấu thành của MACD

MACD được cấu thành từ 3 yếu tố chính. Chúng tôi sẽ giải thích chi tiết vai trò và ý nghĩa của từng yếu tố.

1.1. Đường MACD

Đường MACD biểu thị sự chênh lệch giữa đường trung bình động ngắn hạn và đường trung bình động dài hạn. Khi đường MACD tăng, điều đó cho thấy sức mạnh mua tăng, khi giảm thì cho thấy sức mạnh bán tăng. Nó hữu ích để nắm bắt mối quan hệ tương quan giữa biến động giá ngắn hạn và xu hướng dài hạn.

1.2. Đường tín hiệu

Đường tín hiệu là trung bình động 9 ngày của đường MACD, phản ứng chậm hơn so với biến động của đường MACD. Thông thường, khi đường MACD cắt lên trên đường tín hiệu được coi là “cảnh báo mua”, khi cắt xuống dưới là “cảnh báo bán” và được dùng để quyết định giao dịch.

1.3. Histogram

Histogram MACD là hình ảnh trực quan của sự chênh lệch giữa đường MACD và đường tín hiệu, giúp nắm bắt sức mạnh của MACD. Khi histogram dương, điều đó cho thấy sức mạnh mua; khi âm, cho thấy sức mạnh bán. Đặc biệt, khi histogram gần đường 0, có thể là dấu hiệu chuyển đổi xu hướng, nên là điểm quan tâm.

Công thức tính MACD và ý nghĩa của nó

MACD được tính theo công thức sau.

• Đường MACD = Trung bình động ngắn hạn (12 ngày) – Trung bình động dài hạn (26 ngày)
• Đường tín hiệu = Trung bình động 9 ngày của đường MACD
• Histogram = Đường MACD – Đường tín hiệu

Bằng cách này, trader có thể nắm bắt sức mạnh xu hướng thông qua mối quan hệ giữa trung bình động ngắn hạn và dài hạn. MACD là một chỉ báo hiệu quả để phát hiện đảo chiều giá và sự thay đổi sức mạnh.

2. Cách hiển thị MACD trong MT4

MT4 có sẵn chỉ báo MACD theo mặc định và có thể hiển thị một cách dễ dàng. Ở đây, chúng tôi sẽ giải thích cách hiển thị MACD và các mục thiết lập.

Các bước hiển thị MACD trong MT4

2.1. Cách thêm MACD

1. Mở MT4, mở rộng thư mục “Indikator” trong cửa sổ “Navigator” ở bên trái.
2. Chọn “MACD” từ danh sách chỉ báo và kéo thả vào biểu đồ.
3. Hiển thị màn hình cài đặt “MACD”, kiểm tra các giá trị và nhấn “OK”.

2.2. Các mục thiết lập và điều chỉnh MACD

Trong cài đặt mặc định, trung bình động ngắn hạn là 12, trung bình động dài hạn là 26, và đường tín hiệu là 9. Cài đặt này có thể điều chỉnh tùy theo phong cách giao dịch và tình hình thị trường. Nếu muốn thiết lập nhạy cảm hơn cho giao dịch ngắn hạn như giao dịch theo ngày, giảm giá trị sẽ giúp phản ứng nhanh hơn.

2.3. Thay đổi thành hiển thị 2 đường (đường MACD + đường tín hiệu)

Trong MT4, mặc định chỉ hiển thị histogram, nhưng cũng có thể sử dụng chỉ báo tùy chỉnh để hiển thị hai đường (đường MACD và đường tín hiệu). Thêm và sử dụng chỉ báo tùy chỉnh bên ngoài sẽ tăng thông tin trực quan trên phiên bản PC và nâng cao độ chính xác trong quyết định.

3. Cách nhìn nhận MACD và cách sử dụng cơ bản

Từ đây, chúng tôi sẽ giải thích về quyết định giao dịch cơ bản sử dụng MACD. Chúng tôi đề cập đến việc vào lệnh bằng cách sử dụng chéo, đánh giá xu hướng bằng histogram, và cách xác định điểm đảo chiều bằng cách sử dụng divergence (hiện tượng đảo chiều).

Giải thích Golden Cross và Dead Cross

3.1. Chéo Vàng

MACD line khi vượt qua đường tín hiệu từ dưới lên trên được gọi là “Chéo Vàng”, đây là tín hiệu mua. Đặc biệt khi histogram vượt qua đường 0 từ dưới lên trên, nó được coi là điểm chuyển đổi xu hướng và có hiệu quả như điểm vào lệnh. Ví dụ, khi MACD line vượt qua đường tín hiệu và RSI phản ứng lên trên 30, độ tin cậy tăng lên.

3.2. Chéo Đỏ

Ngược lại, khi MACD line vượt qua đường tín hiệu từ trên xuống dưới, được gọi là “Chéo Đỏ”, đây là tín hiệu bán. Khi histogram vượt qua đường 0 từ trên xuống dưới, nó được coi là dấu hiệu tăng áp lực bán. Khi Chéo Đỏ xảy ra, nếu có thể xác nhận sự đảo chiều tại giới hạn trên của Bollinger Band, nó được xem là thời điểm hiệu quả để vào lệnh bán.

Cách sử dụng histogram

3.3. Mở rộng và thu nhỏ histogram

Nếu thanh histogram dài, nó cho thấy động lượng xu hướng đang tăng; nếu ngắn, nó có nghĩa là xu hướng đang giảm tốc. Ví dụ, nếu trong xu hướng mua histogram bắt đầu thu nhỏ, điều đó có nghĩa là động lượng tăng đang suy yếu, nên đây là thời điểm hiệu quả để cân nhắc thực hiện lợi nhuận hoặc thoát lệnh.

Phát hiện Divergence (hiện tượng đảo chiều) và ý nghĩa của nó

3.4. Sử dụng Divergence

Divergence đề cập đến việc giá và đường MACD di chuyển ngược chiều nhau, là dấu hiệu mạnh mẽ cho thấy có thể xảy ra đảo chiều xu hướng. Ví dụ, nếu giá đang tạo đỉnh mới trong khi MACD đang giảm, điều đó có thể cho thấy động lượng tăng đang suy yếu, là dấu hiệu sắp tới đảo chiều xu hướng. Ngược lại, nếu giá đang tạo đáy mới trong khi đường MACD đang tăng, điều đó được coi là cơ hội mua.

4. Chiến lược giao dịch sử dụng MACD

MACD có thể áp dụng trong nhiều phong cách giao dịch như theo xu hướng và chiến lược đảo chiều. Chúng tôi sẽ giải thích cách kết hợp với các chỉ báo khác và các thiết lập phù hợp cho giao dịch ngắn hạn và dài hạn.

Kết hợp MACD với các chỉ báo khác

4.1. Kết hợp với RSI

Bằng cách kết hợp RSI với MACD, bạn có thể xác định khi thị trường quá mua hoặc quá bán và tăng độ tin cậy của tín hiệu giao thoa MACD. Ví dụ, khi RSI giảm xuống dưới 30 và MACD tạo ra một giao thoa vàng, độ tin cậy của tín hiệu mua sẽ tăng.

4.2. Kết hợp với Bollinger Bands

Bằng cách kết hợp MACD với Bollinger Bands, độ chính xác của giao dịch tại giới hạn trên và dưới của dải tăng. Khi đạt đến giới hạn dưới của dải và MACD tạo giao thoa vàng, đây là điểm vào mua hiệu quả.

5. Quản lý rủi ro và lưu ý

Trong giao dịch sử dụng MACD, quản lý rủi ro là yếu tố quan trọng để thành công. Dưới đây sẽ giải thích chi tiết phương pháp quản lý rủi ro trong giao dịch thực tế, bao gồm các biện pháp đối phó với tín hiệu sai và biến động nhanh.

Giới hạn của MACD và cách xử lý tín hiệu sai

5.1. Tín hiệu sai trong thị trường dao động

MACD có hiệu quả trong thị trường có xu hướng rõ ràng, nhưng trong thị trường dao động, tín hiệu sai (signal sai) dễ xảy ra. Trong thị trường dao động, đường MACD và đường tín hiệu thường xuyên giao nhau, nhưng giá thực tế thường không có biến động lớn. Trong những tình huống như vậy, kết hợp MACD với các chỉ báo khác như Bollinger Bands hoặc RSI, và xác nhận sức mạnh và hướng của thị trường trước khi vào lệnh, có thể giảm rủi ro thua lỗ do tín hiệu sai.

5.2. Đối phó với biến động nhanh

Khi có sự kiện bất ngờ như công bố chỉ số kinh tế quan trọng hoặc tin tức, giá có thể biến động mạnh và MACD không thể đáp ứng kịp thời. Trong trường hợp này, vì tín hiệu có thể phản ứng chậm, nên cân nhắc tính đến ảnh hưởng của cơ bản và tránh giao dịch trước và sau sự kiện. Ngoài ra, trong giao dịch ngay sau sự kiện, sử dụng MACD được thiết lập ngắn hạn và các chỉ báo nhạy cảm với biến động giá có thể hỗ trợ quản lý rủi ro.

Cắt lỗ và quản lý vị thế

5.3. Thiết lập cắt lỗ (stop loss)

Trong giao dịch sử dụng MACD, việc thiết lập cắt lỗ ngay khi vào lệnh là quan trọng để kiểm soát rủi ro. Điểm cắt lỗ hiệu quả là khi MACD cho tín hiệu đảo chiều hoặc khi giá phá vỡ các đường hỗ trợ/kháng cự quan trọng. Như vậy, ngay cả khi giá di chuyển ngược lại do tín hiệu sai, bạn vẫn có thể ngăn ngừa thua lỗ lớn.

5.4. Điều chỉnh kích thước vị thế

Điều chỉnh kích thước vị thế phù hợp giúp giảm rủi ro phần vốn bị thiệt hại. Đặc biệt, trong giao dịch sử dụng đòn bẩy, việc giữ vị thế quá lớn có thể dẫn đến thua lỗ lớn khi thị trường biến động mạnh. Giữ vị thế hợp lý với vốn của mình và quản lý rủi ro là quan trọng để thực hiện giao dịch ổn định lâu dài.

5.5. Bảo toàn lợi nhuận bằng trail stop

Trail stop là phương pháp quản lý rủi ro trong khi tối đa hóa bảo toàn lợi nhuận khi giá di chuyển theo hướng có lợi. Khi vào lệnh trong xu hướng mạnh khi histogram MACD đang mở rộng, thiết lập trail stop có thể kéo dài lợi nhuận trong khi xu hướng tiếp tục và tự động đóng vị thế khi xu hướng đảo chiều. Trail stop đặc biệt hiệu quả trong giao dịch nhắm vào xu hướng dài hạn.

6. Tóm tắt

MACD là một chỉ báo hữu ích để nắm bắt hướng, độ mạnh và thời điểm đảo chiều của xu hướng, và là một công cụ quan trọng trong việc xây dựng chiến lược giao dịch. Bài viết này đã giải thích từ cách hiển thị MACD trên MT4, thiết lập, chiến lược giao dịch cơ bản, đến quản lý rủi ro.

Điểm cần lưu ý để sử dụng MACD hiệu quả

• Xác định hướng xu hướng: Sử dụng giao nhau của đường MACD và đường tín hiệu, cùng với sự mở rộng/thu nhỏ của histogram để xác nhận chuyển hướng và sức mạnh của xu hướng.
• Kết hợp với các chỉ báo khác: Kết hợp RSI, Bollinger Bands, v.v., để tránh lừa đảo và nâng cao độ chính xác trong quyết định giao dịch.
• Thiết lập dừng lỗ và dừng theo dõi: Đảm bảo quản lý rủi ro nghiêm ngặt và ổn định vốn, hãy thiết lập dừng lỗ và dừng theo dõi.
• Chú ý thị trường dao động và biến động nhanh: Hiểu giới hạn của MACD và cân nhắc yếu tố cơ bản khi giao dịch để giảm rủi ro.

Hiểu biết cơ bản và ứng dụng của MACD, cùng với quản lý rủi ro chặt chẽ, sẽ cho phép bạn thực hiện giao dịch hướng tới lợi nhuận ổn định. Đối với các nhà giao dịch, MACD là một công cụ rất mạnh trong chiến lược theo xu hướng và đảo chiều, vì vậy hãy tham khảo và áp dụng nội dung bài viết này.

Trang tham khảo