Tổng quan cơ bản về Lý thuyết chu kỳ
Cơ chế hoạt động của Lý thuyết chu kỳ
Lý thuyết chu kỳ là một phương pháp phân tích kỹ thuật dựa trên ý tưởng rằng biến động giá trên thị trường lặp lại theo một chu kỳ nhất định. Các chu kỳ này được cho là xảy ra trong nhiều khung thời gian khác nhau, từ vài giờ đến vài năm. Lý thuyết chu kỳ có thể giúp dự đoán biến động giá trong tương lai từ dữ liệu giá trong quá khứ.
Lịch sử của Lý thuyết chu kỳ
Nguồn gốc của Lý thuyết chu kỳ đã có từ lâu, bắt nguồn từ nghiên cứu của nhà kinh tế học thế kỷ 19, William Stanley Jevons. Jevons lập luận rằng chu kỳ hoạt động của các vết đen mặt trời đã ảnh hưởng đến hoạt động kinh tế. Sau đó, vào đầu thế kỷ 20, nhà kinh tế học Edward R. Dewey đã nghiên cứu chu kỳ giá cổ phiếu và tổng hợp kết quả trong cuốn sách “The Cycles of Prosperity and Depression”.
Các loại chính của Lý thuyết chu kỳ
Có một số loại Lý thuyết chu kỳ, mỗi loại có những đặc điểm khác nhau. Dưới đây là những loại tiêu biểu.
Dịch chuyển phải (Right Translation)
Dịch chuyển phải là một mô hình được thấy khi xu hướng tăng mạnh. Giai đoạn tăng kéo dài trước khi giá đạt đỉnh. Điều này cho thấy thị trường đang duy trì xu hướng tăng.
Dịch chuyển trái (Left Translation)
Dịch chuyển trái là một mô hình được thấy khi xu hướng giảm mạnh. Giai đoạn giảm kéo dài trước khi giá đạt đỉnh. Điều này cho thấy thị trường đang duy trì xu hướng giảm.
Các loại chu kỳ và thời gian chu kỳ trong Lý thuyết chu kỳ
Từng loại và đặc điểm
Có nhiều loại chu kỳ trong Lý thuyết chu kỳ, mỗi loại dự đoán xu hướng thị trường với các chu kỳ khác nhau.
Chu kỳ 4 giờ
Chu kỳ 4 giờ là xu hướng thị trường ngắn hạn xảy ra cứ sau 4 giờ. Nó hữu ích cho giao dịch trong ngày (day trading). Chu kỳ 4 giờ hiệu quả để nắm bắt biến động ngắn hạn của thị trường.
Chu kỳ chính (Major Cycle)
Chu kỳ chính là xu hướng thị trường trung hạn xảy ra trong vài tuần đến vài tháng. Chu kỳ chính hữu ích để nắm bắt động thái trung hạn của thị trường.
Chu kỳ sơ cấp (Primary Cycle)
Chu kỳ sơ cấp là xu hướng thị trường dài hạn xảy ra trong vài tháng đến vài năm. Chu kỳ sơ cấp hữu ích để nắm bắt động thái dài hạn của thị trường.
Cách đếm chu kỳ
Việc đếm chu kỳ một cách chính xác giúp bạn dễ dàng dự đoán biến động thị trường. Dưới đây là cách chi tiết để làm điều đó. Để đếm chu kỳ, chúng ta sử dụng dữ liệu giá trong quá khứ. Từ dữ liệu giá trong quá khứ, xác định các chu kỳ tăng và giảm, sau đó tính toán thời gian chu kỳ. Khi tính toán chu kỳ, có thể sử dụng nhiều chỉ báo kỹ thuật khác nhau, ví dụ như đường trung bình động (moving average) và dải Bollinger (Bollinger Bands).
Dãy Fibonacci
Dãy Fibonacci là một dãy số thu được bằng cách cộng hai số trước đó, ví dụ: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21… Trong Lý thuyết chu kỳ, dãy Fibonacci được cho là có liên quan đến độ dài của các chu kỳ thị trường. Ví dụ, tỷ lệ của dãy Fibonacci có thể được sử dụng để tính toán các mức hỗ trợ và kháng cự của giá.
Các điểm thực hành khi sử dụng Lý thuyết chu kỳ
Phân tích chu kỳ từ nhiều góc độ
Điều quan trọng là phải phân tích nhiều chu kỳ cùng lúc thay vì chỉ một chu kỳ. Ví dụ, việc phân tích đồng thời chu kỳ 4 giờ, chu kỳ chính và chu kỳ sơ cấp có thể giúp bạn nắm bắt chi tiết hơn về xu hướng thị trường.
Kết hợp các chu kỳ khác nhau
Kết hợp các chu kỳ có thời gian khác nhau cho phép dự đoán thị trường chính xác hơn. Ví dụ, việc kết hợp các chu kỳ ngắn hạn và dài hạn có thể giúp bạn nắm bắt đồng thời biến động ngắn hạn và xu hướng dài hạn của thị trường.
Kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác
Lý thuyết chu kỳ có thể nâng cao độ chính xác hơn nữa khi được sử dụng kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật khác. Ví dụ, kết hợp với các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động (moving average) hoặc RSI có thể giúp nắm bắt xu hướng thị trường chính xác hơn.
Lưu ý và quản lý rủi ro
Không sử dụng độc lập
Khuyến nghị không nên sử dụng Lý thuyết chu kỳ một cách độc lập mà nên kết hợp với các phương pháp phân tích khác. Lý thuyết chu kỳ chỉ là một trong những công cụ để dự đoán xu hướng thị trường. Kết hợp với các phương pháp phân tích khác có thể giúp đưa ra quyết định chắc chắn hơn.
Tầm quan trọng của quản lý rủi ro
Quản lý rủi ro rất quan trọng trong giao dịch. Quản lý rủi ro phù hợp có thể giúp giảm thiểu tổn thất. Lý thuyết chu kỳ là một công cụ để dự đoán xu hướng thị trường, nhưng dự đoán không phải lúc nào cũng đúng. Do đó, điều quan trọng là phải thực hiện quản lý rủi ro triệt để.
Tạo nhiều kịch bản
Điều quan trọng là luôn chuẩn bị nhiều kịch bản và sẵn sàng phản ứng linh hoạt theo tình hình. Thị trường luôn thay đổi. Do đó, điều quan trọng là không nên cố chấp vào một kịch bản duy nhất mà nên dự đoán nhiều kịch bản khác nhau.
Tổng kết | Nắm vững Lý thuyết chu kỳ
Bằng cách nắm vững Lý thuyết chu kỳ, bạn có thể xác định đáy và đỉnh của thị trường. Điều này có thể cải thiện đáng kể tỷ lệ thành công trong giao dịch. Lý thuyết chu kỳ là một công cụ mạnh mẽ để dự đoán xu hướng thị trường. Tuy nhiên, Lý thuyết chu kỳ không phải là vạn năng. Bằng cách kết hợp với các phương pháp phân tích khác và thực hiện quản lý rủi ro triệt để, bạn có thể tận dụng hiệu quả Lý thuyết chu kỳ. Hãy áp dụng nó vào các giao dịch hàng ngày của bạn!
Trang web tham khảo
まずはサイクル理論の基本的な意味を理解しておきましょう。サイクル理論を使った取引で主に用いられる2つの決まった形について…
