回測的重要性與基本概念 在自動交易的世界裡，稱為 EA（Expert Advisor，專家顧問）的自動交易系統已成為許多交易者不可或缺的工具。這些系統會自動下單、根據策略找出交易機會，並處理風險管理。然而，在將 EA 投入真實市場之前，透過「回測」這一程序驗證其表現是極為重要的。 回測是一種利用歷史市場資料評估特定策略過去表現的方法。透過此程序，交易者可以深入了解 EA 的有效性、弱點與潛在風險， […]
1. 前言 自動交易 EA（專家顧問）是實現 FX 交易自動化的非常有用工具。即使在手動交易中可能錯過的細微訊號或容易受情緒影響的判斷，透過 EA 的使用也能基於一定的邏輯穩定執行。本文將介紹我本人獨立開發的 MT5 用自動交易 EA 技術範例。EA 已經完成，未來將進行前向測試（實時運營驗證），但目前將以回測（使用歷史數據驗證）結果為主進行說明。 此外，本文所介紹的 EA 以技術範例形式公開，基 […]
1. 前言 選擇自行製作 FX 自動交易程式 近年，即使在個人投資者之間，「FX 自動交易程式」的使用也在擴大。自動交易正如其名，並非由人類在看圖表時手動進行買賣，而是根據事先設定的規則，程式自動執行交易。 其中，「自行製作」的選擇具有更高的自由度與優秀的可自訂性。對於在市售 EA（專家顧問）或工具中感到不足，或想忠實再現特定交易策略的交易者而言，自行製作是一個極具吸引力的手段。 本文目的 本文將 […]
本文將詳細說明外匯市場中EA自動交易的最新動向與有效運用方法。為了讓初學者也能輕鬆理解，我們將從EA自動交易的基礎知識到實務操作重點，全面覆蓋。結合風險與優點，提供安全且有效的自動交易技巧。對FX交易感興趣的朋友，歡迎參考。 1. EA自動交易是什麼？即使是初學者也能理解的基礎知識 EA（Expert Advisor）自動交易是一種根據交易者設定的條件，自動執行交易的程式。透過此方式，FX交易可以 […]
FX 在 FX 市場中使用 EA（自動交易系統）受到從初學者到進階者的許多交易者關注。然而，EA 的運營存在各種陷阱，若對其理解不足，往往會以失敗告終。本部落格將詳細說明無法在 EA 上獲勝的原因、無法獲勝的 EA 特徵以及典型的運營失誤。也會介紹有效利用 EA 的具體要點，歡迎參考。 1. 為什麼許多人在 FX EA 上無法獲勝的三個原因 即使使用自動交易系統（EA）在 FX 市場上，為什麼仍有 […]
1. 前言：FX 真正存在「不會輸」的邏輯嗎？ 為什麼 FX 這麼受歡迎？ FX 可以從少量資金開始，利用槓桿追求大額利潤。並且因為可以 24 小時交易，交易方式靈活，這也是其魅力所在。然而，利潤與風險同時存在，需採取謹慎的策略。 「不會輸」的邏輯真的存在嗎？ 結論是，絕對不會輸的邏輯不存在。 市場不斷變化，100% 能贏的手法不可能。但可以構建 「不易輸」的邏輯，將損失降至最低。 現實的目標設定 […]
1. 前言 自動交易系統（EA）係一種工具，能夠喺 FX 同股票市場中提升投資者交易效率，並且令交易唔受情緒影響，實現穩定交易。然而，時不時會遇到「自動交易無法開倉」呢個問題。對於呢個現象，了解原因並適當處理係相當重要。 本文將詳細說明以下重點： 自動交易系統無法開倉嘅主要原因 問題確認步驟 有效嘅處理方法同實例 閱讀本文，你將獲得穩定運營自動交易所需嘅知識。 2. 自動交易無法開倉嘅主要原因 2 […]
許多交易者和投資者都想知道為什麼外匯自動交易 EA（Expert Advisors）會免費發佈。這是因為，通常高品質產品往往需要付費。本文將解釋免費 EA 發佈背後的原因和背景，並具體說明為何為誘導海外 IB（Introducing Broker）而免費發佈 EA 被視為有問題。 首先，免費 EA 發佈背後有許多目的。其中值得注意的是海外外匯經紀商提供免費 EA 作為吸引日本交易者加入其公司的手段 […]
利潤因子是選擇外匯自動交易系統（EA）時最重要的指標之一。利潤因子量化了 EA 的盈利潛力；通常，數值越高，EA 越好。然而，亦須了解，利潤因子過高的 EA 可能存在潛在風險。在本篇部落格中，我們將深入探討利潤因子的細節，並討論高利潤因子 EA 背後的隱藏風險。 1. 利潤因子是什麼？ 利潤因子是用來評估交易策略或交易系統獲利能力的關鍵指標。它對於選擇 EA（自動交易系統）以及評估自主交易策略的有 […]
關於自動交易EA與高頻交易的風險 近年，在外匯及股票市場的交易前線，「自動交易EA」的存在日益增加。它作為一種工具，使交易者能自動追蹤市場動向，並根據指定條件執行交易。特別是，結合高頻交易策略的EA大量出現，一天內進行數十至數百次，甚至更多的交易已不罕見。 然而，這種「高頻交易」乍看之下似乎是快速累積利潤的有吸引力手法，但實際上伴隨著許多風險。而且，對這些風險必須有充分的認識與因應。因為若在缺乏適 […]
近年，自動交易EA的普及正在推進。讓我們來探討其魅力、角色以及相關的問題點。 前言 什麼是自動交易EA？ 自動交易EA（Expert Advisor）是一種根據特定演算法自動執行交易的程式。作為實現高效交易的工具，已被眾多交易者使用。 過度擬合（過度最佳化）的比喻說明 雖然「過度擬合」這個詞可能會讓人感到有點難以理解，但請想像一位把過去的試驗問題完美背誦的學生。這位學生對過去的題目很強，但對新題目 […]