順勢與逆勢徹底比較！適合你的投資策略是哪一種？從初學者到進階者全程說明

在投資世界中，順勢交易與逆勢交易可說是兩大潮流。從初學者到進階者，許多投資者都在尋找最適合自己的策略。本部落格將比較順勢交易與逆勢交易的基本差異，以及各自的優缺點。更進一步，我們將詳細說明順勢交易的具體進場點與成功技巧，逆勢交易的手法與時機等實務資訊。請務必閱讀。

1. 順勢交易與逆勢交易的基本差異是什麼？

順勢交易與逆勢交易是投資策略中非常受歡迎的兩種方法，但兩者在根本思維上有很大差異。了解這些手法能幫助你判斷哪一種更適合自己。

順勢交易是什麼？

順勢交易是依循市場趨勢進行交易的風格。具體而言：

• 在上升趨勢時進行「買入」
• 在下降趨勢時進行「賣出」

此手法重視正在進行的趨勢，並基於趨勢將持續的信念行動。例如，在股價長期上升的情況下，為了追求更高價格而進行「買入」。順勢交易在有明確趨勢的市場環境中，較容易穩定獲利。

逆勢交易是什麼？

逆勢交易則是預見趨勢反轉，採取與市場走勢相反的頭寸。其特點如下：

• 即使在上升趨勢中也進行「賣出」
• 在下降趨勢時則進行「買入」

逆勢交易則是預見趨勢反轉，採取與市場走勢相反的頭寸。例如，當短期內股價短暫上升後又下跌時，利用此機會進行「買入」的策略。逆勢交易若成功可帶來高回報，但同時伴隨風險，需謹慎判斷。

基本差異總結

順勢交易與逆勢交易各有不同的做法，根據投資者的性格與經驗，適合的策略會有所不同。一般而言，初學者建議採用順勢交易，但若能理解並實踐逆勢交易的魅力，將能展開更為多樣的投資策略。

由此可見，順勢交易與逆勢交易各有不同的做法，根據投資者的性格與經驗，適合的策略會有所不同。一般而言，初學者建議採用順勢交易，但若能理解並實踐逆勢交易的魅力，將能展開更為多樣的投資策略。

2. 初學者推薦哪一種？優缺點比較

順勢交易的優點與缺點

順勢交易是依循市場走勢採取頭寸的手法。此風格有若干優點與缺點。

優點

1. 趨勢確認容易：順勢交易在確認上升或下降趨勢後再進行買賣，因而更易掌握市場動向。
2. 風險管理容易：隨市場走勢，止損與獲利點可明確設定，心理負擔較小。
3. 適合初學者：對投資新手而言，順勢交易相對簡單易學，可參考支撐線與阻力線，便於分析。

缺點

1. 可能錯失獲利機會：因追趨勢，可能錯過急升或急跌的時機。
2. 對趨勢轉折敏感：若趨勢突然反轉，可能遭受急劇損失。

逆勢交易的優點與缺點

逆勢交易是逆市場走勢採取頭寸的風格。透過承擔風險，可能獲得高額利潤，但同時伴隨風險。

優點

1. 以低價買入：在市場下跌時逆勢交易，可以較低價格購買股票。
2. 提升捕捉市場變化的技巧：透過逆勢交易，能培養判斷市場反轉的技術，長期而言可能更具優勢。

缺點

1. 需要豐富經驗：逆勢交易難度高，對經驗不足的初學者不適合；判斷進場時機並不簡單。
2. 損失擴大風險：逆勢交易的頭寸若市場進一步下跌，可能導致大幅損失。尤其是初學者，易錯過適當止損時機。

哪一種更適合初學者？

對於首次進行股票投資的人，通常順勢交易是較安全且有效的選擇。順勢交易隨市場走勢投資，能避免情緒化判斷，並營造易於獲利的環境。相對而言，逆勢交易需判斷反轉時機，對初學者而言難度較高。

由此可見，每種投資風格都有其獨特的優缺點，初學者應根據自身情況與目標選擇最適合的手法。

3. 順勢交易的進場點與成功技巧

順勢交易是依循市場趨勢的交易風格，若為上升趨勢則買入，若為下降趨勢則賣出。為了在順勢交易中取得成功，確定進場點極為重要。以下將詳細說明順勢交易的進場點與技巧。

確認進場點

確定順勢交易進場點的基本思路是以趨勢持續為前提。以下列出幾點，供參考以尋找進場時機。

1. 回調買入：在上升趨勢中，價格短暫下跌時進場。此時買入可在趨勢再度上升時更易獲利。
2. 回升賣出：在下降趨勢中，價格短暫上升時進場。此時賣出可在趨勢恢復時確保利潤。
3. 趨勢線突破時：在上升趨勢的支撐線被測試後，價格上升時，突破趨勢線的時機可作為進場點。

成功順勢交易的技巧

順勢交易成功有若干技巧。實踐這些技巧，可提升更確實獲利的可能性。

利用技術指標

• 移動平均線：顯示趨勢方向的強力工具。若短期移動平均線突破長期移動平均線，則上升趨勢可能性高。
• MACD：用於早期捕捉趨勢轉折的指標。若此指標高於訊號線，則可能為買入進場信號。

排除情緒

交易時若情緒介入，將難以保持冷靜判斷，可能導致錯誤進場。事先設定止損線並遵守，可減輕精神負擔。

適當風險管理

進行順勢交易時，需適當風險管理。進場時明確自身可承受的損失額，並以此為基礎設定頭寸大小。

時機的重要性

尤其在順勢交易中，進場點的時機往往決定勝負。應以確實信號為基礎進場，而非過度追求時機。

把上述要點納入考量，即可開啟順勢交易成功之路。實際交易中運用這些技巧，磨練自身風格。

4. 逆勢交易取勝的具體手法與時機

要在逆勢交易中取得成功，需了解正確的進場時機與有效手法，並在實際市場中有效運用。以下將介紹確定具體手法與進場點的關鍵要點。

進場時機的重要性

逆勢交易是對抗市場趨勢的交易風格，因而進場時機極為重要。以下列出在進行逆勢交易時應考慮的時機要點。

1. 區間市場的反轉點 在區間市場中，價格會持續在一定範圍內波動，往往在高點或低點附近出現反轉。建議在進場時以過去形成的支撐線或阻力線為參考。
2. 急劇價格變動後的回落 經濟指標公布或要人發言所引起的突發價格變動，會帶來新的進場機會。例如，若發生大幅下跌，可於底價買入，並利用之後的反彈來確保利潤，這是較佳的方法。
3. 技術指標的運用 透過使用RSI（相對強弱指標）或布林帶等技術指標，可分析市場是否「過度買入」或「過度賣出」。特別是當RSI降至30％以下時，反轉的可能性會提高。

逆向交易的具體手法

為了有效執行逆向交易，有幾種方法可供選擇。

以反彈為目標

此策略以在急跌後尋求反彈為目標，尤其在區間市場中效果顯著。於急跌時於支撐線附近買入，並於價格回升時賣出。

• 例：
• 當股價跌破支撐線時，考慮於附近買入。
• 隨後，若股價反彈回到原本的區間時，賣出以獲利。

新聞交易

這是一種以重要新聞或經濟指標為基礎的交易手法。快速評估新聞發布後市場的反應，並採取逆向頭寸。

• 例：
• 在經濟指標公布後，若股價短暫急升，則預見之後的調整，進行賣出。
• 若股價急跌，則考慮以底價買入。

注意事項

在實踐逆向交易時，也應確認以下注意事項。

• 設定止損線 由於逆向交易風險較高，事前設定止損線並避免情緒化操作至關重要。
• 資訊的快速處理 需迅速捕捉新聞與市場動向，並準確判斷進場時機。藉此避免錯過最佳進場時機。

在理解上述手法與重點後，即可執行有效的逆向交易策略。細心觀察市場動向，並靈活調整方法，將有助於取得成功。

5. 投資者類型別！哪一種最適合你？

股票投資有多種風格，找到適合自己的策略是成功的關鍵。因此，讓我們來思考順勢交易與逆勢交易各自適合的投資者類型。

適合順勢交易的投資者

順勢交易是隨市場趨勢進行投資的風格。此方法適合以下類型的投資者。

• 能夠辨識短期趨勢的人 為了進行順勢交易，需要充分掌握股價走勢與趨勢。對市場變化敏感，並能迅速做出判斷的能力至關重要。
• 喜歡穩定的人 順勢交易隨市場走勢，能在降低風險的同時追求穩定收益。適合想將風險降至最低的人。
• 時間有限的人 若投資者可投入的時間有限，順勢交易較為適合。因為進場依循市場趨勢，通常不需複雜分析。

適合逆勢交易的投資者

逆勢交易是在股價下跌時買入的風格，能追求高回報，但同時伴隨高風險。此風格適合以下類型的投資者。

• 能夠冷靜判斷的人 逆勢交易需具備在市場極度下跌時投資的勇氣。當其他投資者恐慌時，能冷靜判斷並行動的能力是關鍵。
• 具備分析力的人 需自行深入分析企業價值，並能辨識適當股價。不要被股價波動迷惑，根據自身判斷進行投資至關重要。
• 具備耐心的人 逆勢交易策略可能會面臨短期損失。因此，需具備不因短期結果起伏而保持長期視角的耐心。

你是哪一種類型？

選擇符合自身性格與生活方式的投資風格，是成功股票投資的關鍵。在決定投資風格時，必須清楚自己適合哪種策略，並作出更佳的投資判斷。

總結

順勢交易與逆勢交易各有不同特點。順勢交易依市場趨勢進行，適合初學者，但難以追求大幅利潤。相對地，逆勢交易若能把握市場反轉時機，可能獲得高回報，但風險亦高。根據投資者個人性格、目標與經驗，慎重評估哪種手法最適合自己並付諸實踐，將有助於提升投資成效。理解這些投資風格並找到最適合自己的方法，可使你更有效地進行股票投資。

常見問題

順勢交易與逆勢交易有何不同？

順勢交易是隨趨勢進行交易，而逆勢交易則是逆勢操作。順勢交易可追求穩定回報，但逆勢交易雖有機會獲得高回報，亦伴隨高風險。投資者的性格與經驗會決定哪種風格更適合。

初學者適合哪種風格？

一般而言，投資初學者建議採用順勢交易。順勢交易易於掌握市場趨勢，風險管理相對簡單，適合初學者。相對地，逆勢交易需要較高的分析與判斷力，對經驗不足的投資者不太適合。

如何判斷順勢交易的進場點？

在順勢交易中，基於趨勢持續的進場是關鍵。可參考回補買入、回撤賣出、趨勢線突破等指標來把握進場時機。此外，運用移動平均線、MACD等技術指標，並排除情緒，保持冷靜判斷，也是成功的關鍵。

逆勢交易贏取勝利的具體手法是什麼？

逆勢交易的關鍵在於準確捕捉市場反轉點。可考慮區間市場反轉、急劇價格變動後的回落、技術指標運用等多種手法。特別是反彈策略與新聞交易法較為有效。然而，逆勢交易風險高，須事前設定止損線，避免情緒化操作。

參考網站