1. 什麼是三重交換日？機制與重要性
交換點的基礎
在外匯交易中，”交換點”是根據兩種貨幣利率差異調整的金額。例如，如果你買入高利率貨幣並賣出低利率貨幣，交換點會根據這個差額記入你的帳戶。相反地，如果你買入低利率貨幣並賣出高利率貨幣，交換點可能為負值。
三重交換日的運作方式
雖然交換點通常每天會被記入，但在特定日子，三天的交換點總額可能一次性記入。這就是所謂的”三重交換日”，通常發生在星期三。原因是外匯交易在兩個工作日後結算，因此在星期三持有倉位會包含週末（星期六和星期日）的交換點。
三重交換日的重要性
三重交換日對短期交易者來說是一個重要事件。它們提供比平時更高的交換點收益機會，因而在正確時機持有倉位至關重要。對於長期交易者而言，一次性記入的三天交換點價值也可能顯著影響其利潤計算。
2. 如何計算掉期點數
計算掉期點數
掉期點數由你交易的貨幣對的利率差異以及各個外匯經紀商的具體條款決定。例如，在 USD/JPY 貨幣對中，如果美元的利率高於日圓，差額將以掉期點數的形式支付。此計算方式因經紀商而異，因此提前確認你所使用的經紀商的掉期點數規則非常重要。
掉期點數的具體範例
例如，若你持有一手（100,000 個貨幣單位），且 USD/JPY 貨幣對的每日掉期為 1,200 日圓，你在三重掉期日將獲得 3,600 日圓。然而，因為這筆利潤會受到點差（交易費用）等因素的影響，你需要考慮這些差異以確定實際利潤。
3. 使用三重交換日的策略
針對交換點的策略
為有效利用三重交換日，時機與貨幣對選擇是關鍵。於週三持有倉位，即可一次性獲得三天的交換點。因此，選擇利率差距較大的貨幣對（例如 USD/JPY、EUR/JPY）有可能最大化您的利潤。
延續倉位與獲利的方法
許多交易者在三重交換日結束後立即平倉並獲利。亦有策略利用此時市場波動，於交換點支付完畢後進入新倉位以獲利。
4. 風險與注意事項
注意利差擴大
在三重交換日（Triple Swap Day）之前和之後的時段，利差往往會擴大。特別是在深夜或清晨時段，利差可能比平時更寬，成本可能超過所賺取的交換點。因此，您必須謹慎掌握交易時機。
注意負交換點
交換點並非總是正值。若您賣出高利率貨幣並買入低利率貨幣，交換點可能為負值。尤其在長期持倉時，累積負交換點的風險尤為重要。
5. 提供三重掉期日的主要外匯公司比較
日本的外匯經紀商
許多外匯公司提供三重掉期日。以下是主要的本土外匯經紀商：
- GMO Click Securities
- DMM FX
- Hirose Tusyo
交易條件與掉期點比較
每家經紀商在掉期點計入條件和點差上略有差異。了解這些差異並選擇最適合您的外匯公司非常重要。此外，請務必定期查看掉期日曆，以免錯過三重掉期日。
6. 摘要
A Triple Swap Day 是一個極佳的機會，能夠最大化您在外匯交易中的掉期點數。然而，為了充分享受其好處，您必須密切注意貨幣對的選擇與交易時機。了解波動利差與負掉期的風險並實施適當的風險管理同樣至關重要。最後，請檢查每家外匯經紀商的掉期日曆，並制定最適合您的交易計畫。
