1. 前言
完美訂單是許多交易者使用的熱門技術分析方法之一。其目標是利用移動平均線判斷市場方向，並根據趨勢進行進場。理論上，作為趨勢跟隨型方法非常有效，從初學者到進階者皆廣泛使用。
然而，實際上經常聽到「即使使用完美訂單也無法獲勝」的聲音。本文將從完美訂單的基本機制說明，探討無法獲勝的原因，以及提升勝率的具體改進方案，並以易於理解的方式呈現。
本文的目標是讓讀者更深入了解完美訂單，並將其應用於實際交易。那麼，先從這種方法的基礎開始了解吧。
2. 完美訂單的基礎知識
完美訂單是一種利用多條移動平均線判斷市場方向的交易方法。本節將詳細說明完美訂單的基本概念與運作機制。
2.1 完美訂單是什麼？
完美訂單以使用以下三條移動平均線而聞名。
- 短期移動平均線（例如：5日線或10日線）
- 中期移動平均線（例如：25日線）
- 長期移動平均線（例如：50日線或100日線）
當這些移動平均線呈現「短期線位於中期線之上，中期線位於長期線之上」的狀態時，暗示上升趨勢。由於這種順序被視為「完美」(Perfect)，因此稱為完美訂單。
相反地，在下降趨勢中，短期線位於中期線之下，中期線位於長期線之下的狀態被確認。這種狀態通常用作賣出信號。
2.2 完美訂單預期的優點
完美訂單受到關注的原因之一是其視覺上的易於理解。透過使用移動平均線，即使是初學者也能輕鬆掌握市場方向。
明確顯示趨勢
完美訂單在趨勢強勁時非常有效。當移動平均線排列整齊時，可確認市場正朝單一方向移動。特別適用於上升趨勢中的買入進場或下降趨勢中的賣出進場。
簡單直觀
移動平均線以「排列方式」這種明確形式呈現信號，與其他複雜指標相比極為直觀。因而即使是初學者也能相對輕鬆地運用，因而受到歡迎。
進場時機指引
完美訂單的形成可能顯示趨勢的開始或加強，可作為進場時機的參考。
2.3 移動平均線的基本設定
使用完美訂單時，移動平均線的設定是關鍵。以下為一般常用的設定。
- 短期移動平均線 : 5～10日
- 中期移動平均線 : 25日
- 長期移動平均線 : 50～100日
這些期間僅為範例，可根據市場狀況和交易風格進行自訂。
3. 完美訂單為何「無法獲勝」
完美訂單雖然非常簡單且有效，但許多交易者仍感到「未達預期結果」。本節將具體說明完美訂單為何「無法獲勝」。
3.1 進場時機延遲
完美訂單在移動平均線排列後才發出信號，導致進場時機延遲。由於移動平均線本身是基於過去價格計算，信號往往在趨勢已經進行時才亮起。
具體例子
- 上升趨勢時：可能錯過趨勢初期，並在價格已達高點區域後才進場。
- 下降趨勢時：同樣，價格已大幅下跌後才出現賣出進場信號。
此延遲會惡化風險與報酬的平衡，導致勝率下降。
3.2 在區間市場中的誤用
完美訂單屬於趨勢跟隨型方法，若市場缺乏明確趨勢的「區間市場」，則效果不佳。移動平均線頻繁交叉，信號混亂，可能導致損失。
區間市場特徵
- 價格在固定範圍內波動，移動平均線雖排列整齊，但很快可能轉向相反方向。
- 特別是在波動率低的市場，會頻繁出現假信號。
在此情況下，使用完美訂單可能適得其反，需與其他方法結合使用。
3.3 缺乏與其他指標的結合
僅依賴完美訂單進行交易也是無法獲勝的原因之一。僅靠移動平均線的排列難以掌握市場全貌，需結合其他指標。
為何應結合其他指標
- RSI（相對強弱指標）：透過確認市場過熱程度，判斷是否過度買入或賣出。
- 布林帶：視覺化波動率，減少假信號。
- MACD（移動平均收斂擴散指標）：補充分析趨勢強弱與轉折點。
結合上述指標，可提升完美訂單所示信號的準確度。
3.4 移動平均線設定錯誤
作為完美訂單無法獲勝的原因之一，移動平均線期間設定不當亦屬其中。
常見設定錯誤
- 期間過短：趨勢形成前頻繁出現信號，假信號增加。
- 期間過長：趨勢延遲進場，風險增加。
根據市場特性與自身交易風格調整設定至關重要。
4. 如何有效運用完美訂單
要使完美訂單成功，僅靠觀察移動平均線排列進場並不夠。本節將說明有效運用完美訂單的具體方法。
4.1 適當的移動平均線設定
移動平均線期間設定是有效運用完美訂單的重要關鍵。不要拘泥於一般設定，請根據自身交易風格與市場狀況調整。
推薦設定範例
- 短期移動平均線 : 5～10期間（捕捉趨勢初期）
- 中期移動平均線 : 25期間（確認趨勢穩定性）
- 長期移動平均線 : 50～100期間（判斷整體趨勢方向）
重點
- 在波動率高的市場，將短期線縮短。
- 在長期交易中，將中期與長期線設定較長，以提升可靠性。
4.2 與其他技術指標結合
單獨使用完美訂單易產生假信號，結合其他指標可提升信號準確度。
推薦指標
- RSI（相對強弱指標）
- 測量過熱感，確認是否過度買入或賣出。
- 例如：RSI ≥ 70 時，暫停買入。
- 布林帶
- 視覺化波動率擴張/收縮，衡量適當進場時機。
- 例如：避免在布林帶上限附近進場買入。
- MACD（移動平均收斂擴散指標）
- 補充分析趨勢強弱與轉折點。
- 例如：MACD 線突破零線時考慮進場。
結合上述指標，可減少完美訂單的假信號，提升勝率。
4.3 進場與決算的最佳化
使用完美訂單時，明確設定進場與決算時機至關重要。
進場規則
- 確認趨勢：確保短期、中期、長期移動平均線已排列整齊。
- 額外確認：使用其他指標（如 RSI、布林帶）檢查信號可靠性。
- 回調進場：價格接近短期移動平均線時進場。
決算規則
- 止盈 : 確認趨勢開始弱化的訊號（例：移動平均線交叉）。
- 止損線設定 : 以進場時最近的支撐線或阻力線為基準決定止損點。
範例
- 在上升趨勢中確認短期移動平均線的回撤，進行買進進場。
- 於價格跌破中期移動平均線時止盈。
4.4 判斷市場狀況
完美訂單在明確趨勢出現的市場中發揮最大效果。因此，請注意以下要點。
- 趨勢市場 : 推薦使用完美訂單。
- 區間市場 : 考慮其他交易手法（例：支撐/阻力交易）。
- 市場新聞與基本面 : 在突發性波動頻發的時機，請避免進場。
5. 成功交易者的實踐案例
有效運用完美訂單並取得成果的交易者擁有一些共通特徵。本章將介紹成功交易者的實踐案例，並說明具體的交易策略與方法。
5.1 交易情境範例
成功案例：上升趨勢
某位交易者在股價形成明確上升趨勢的股票上運用完美訂單。以下為其具體交易情境。
方法
- 確認趨勢 : * 5日、25日、50日移動平均線排列一致，且價格位於5日線之上。
* 以其他指標（RSI）檢查是否過熱。 - 進場時機 : * 價格接近5日移動平均線後，重新上升時進行買進進場。
- 結算點 : * 價格跌破中期移動平均線（25日線）時止盈。
結果
此筆交易從進場至止盈獲得10％的價差，並將風險降至最低。
區間市場中的失敗案例與教訓
另一方面，亦介紹同一手法在區間市場中使用時的失敗案例。
方法
- 缺乏趨勢確認 : * 雖未形成明確趨勢，但移動平均線短暫排列一致時進場。
- 過度信任訊號 : * 未結合其他指標（RSI或布林帶），僅依賴移動平均線排列。
結果與教訓
- 市場在區間內逆向移動，導致虧損。
- 教訓是認識到必須將完美訂單限定於趨勢市場使用。
5.2 具體策略介紹
日內交易中的完美訂單運用方法
成功的日內交易者在短時間框架中運用完美訂單。
方法
- 時間框架：5分鐘或15分鐘
- 短期移動平均線：3期，中期：8期，長期：21期
- 其他指標：以MACD補充趨勢強弱
進場條件
- 短期、中期、長期移動平均線排列一致，且價格位於短期移動平均線之上。
- MACD 上穿零線時進場。
結算條件
- MACD 反轉時止盈。
- 移動平均線交叉時止損。
結果
此策略以捕捉短期價差為目標，已證實有效，並能在一天內進行多筆交易，穩定獲利。
震盪交易中的完美訂單運用方法
震盪交易者重視中期與長期移動平均線，並花時間判斷完美訂單的形成。
方法
- 時間框架：日線或4小時線
- 短期移動平均線：10期，中期：25期，長期：50期
進場條件
- 移動平均線排列一致，價格回到短期移動平均線附近後反彈。
- 以布林帶從收縮到擴張的時機為目標。
結算條件
- 當趨勢強度減弱（移動平均線角度變緩）時。
- 價格跌破中期移動平均線時。
結果
此策略以捕捉大趨勢為目標，已成功在數週至數月內獲得顯著利潤。
5.3 成功的關鍵點
總結成功交易者的共通點。
- 適當判斷市場狀況 : 只在趨勢市場使用完美訂單。
- 確認訊號 : 結合其他技術指標提升準確度。
- 風險管理 : 明確設定止損線，將風險降至最低。
6. 使用完美訂單時的注意事項
完美訂單作為交易指標非常有用，但使用時仍有若干注意事項。本章將說明有效運用完美訂單所需了解的要點與風險。
6.1 風險管理的重要性
在交易中，無論使用多優秀的手法，都必然伴隨風險。使用完美訂單時亦須事先徹底風險管理。
止損線設定
- 止損基本 : 以進場時最近的支撐線或阻力線為基準設定止損點。
- 比例參考 : 以資金的1～2%作為最大損失計算，避免承擔更高風險。
資金管理重點
- 每筆交易限制投資金額，避免大額虧損。
- 分散交易資金，降低一次性失去全部的風險。
6.2 辨識虛假訊號的方法
在完美訂單中，尤其在區間市場或波動率低的市場，可能產生虛假訊號。
避免騙局的方法
- 確認多個時間框架
* 在短時間框架訊號頻繁，請參考更長時間框架以確認整體趨勢。 - 結合其他指標
* 結合RSI、MACD、布林帶等，提升訊號準確度。
* 例如：RSI 未超過50，且趨勢弱時，請避免進場。 - 新聞與基本面分析
* 若有突發新聞或經濟事件，僅依賴技術指標危險。
* 結合基本面與技術分析進行。
6.3 根據市場環境的靈活應對
完美訂單在趨勢市場中特別有效。另一方面，根據市場環境，可能難以適用，需靈活應對。
適當市場環境判斷
- 趨勢市場 : 若有明確方向，優先使用完美訂單。
- 區間市場 : 考慮其他手法（如支撐/阻力分析）。
- 波動率高市場 : 注意短期反彈或急變，必要時避免進場。
避免過度自信
- 不能僅以完美訂單判斷市場，需結合其他手法或分析提升準確度。
7. 常見問題（FAQ）
整理了關於完美訂單的常見問題。透過這些問題與答案，期望能進一步加深對完美訂單的理解。
完美訂單適合初學者嗎？
回答：
完美訂單以移動平均線排列為基準判斷趨勢，對初學者相對友好。
- 注意事項 :
- 避免被虛假訊號迷惑，請結合其他技術指標使用。
- 在區間市場中功能較弱，請了解並僅在趨勢市場使用。
- 建議練習方式 :
- 使用模擬交易，確認訊號準確度與進場時機。
哪個時間框架最適？
回答：
完美訂單的效果因時間框架而異，請根據目的與交易風格選擇。
- 短期交易（日內交易） :
- 使用 5 分鐘圖或 15 分鐘圖。
- 需要快速進場與出場。
- 中期交易（波段交易） :
- 使用 4 小時圖或日圖。
- 捕捉趨勢的整體動向，能以較寬裕的方式交易。
- 長期交易 :
- 使用週圖或月圖。
- 追蹤長期趨勢，適合想避免頻繁交易的情況。
是否可以與其他交易手法結合使用？
回答:
這是可能的，甚至更建議。完美訂單是基於移動平均線的排列，因此單獨使用可能不足夠。與其他手法結合，可提升交易精度。
- 建議的組合 :
- RSI : 測量市場過熱度，協助進場時機。
- 布林帶 : 視覺化波動率，確認價格收斂或擴散時機。
- 支撐/阻力線 : 辨識重要價格區間。
- 基本面分析 : 考慮突發新聞或經濟事件。
有什麼方法可以減少完美訂單的損失？
回答:
為減少損失，以下重點很重要。
風險管理 : * 明確設定止損線，將最大損失控制在資金的 1~2% 內。
確認訊號 : * 與其他指標結合，提升訊號可信度。
判斷市場狀況 : * 只在趨勢市場使用完美訂單，若為區間市場則考慮其他手法。
使用完美訂單時最重要的是什麼？
回答:
最重要的是「在趨勢市場使用」。完美訂單在價格具有明確方向的市場中發揮最大效果。
- 判斷趨勢市場的方法 :
- 確認長期移動平均線是否緩慢傾斜。
- 若布林帶擴張，趨勢可能已形成。
8. 總結
本文詳細說明完美訂單的基本、具體應用、無法獲勝的原因，以及常見問題。最後總結重點，整理將完美訂單實際應用於交易的重要要點。
完美訂單的優點與限制
優點
- 視覺上易於理解 : 移動平均線排列，市場方向明確。
- 適合趨勢市場 : 在明確趨勢市場中，可有效測量進場與出場時機。
- 即使是初學者也易於操作 : 無需複雜計算或工具，只需確認移動平均線排列即可使用。
限制
- 區間市場無效 : 若市場無趨勢，易產生假訊號。
- 時機延遲 : 移動平均線的滯後性，進場或出場時機可能較晚。
- 單獨使用不足 : 需與其他技術指標或基本面分析結合。
成功實現完美訂單的要點
在趨勢市場使用 : * 只在移動平均線明確排列的趨勢市場使用。 * 區間市場則結合其他手法。
結合其他指標 : * 使用 RSI、布林帶、MACD 等，提升訊號可信度。
徹底風險管理 : * 設定止損線，避免過度風險。
明確進出與結算規則 : * 遵守規則，避免情緒化交易，追求長期穩定成果。
透過實踐學習 : * 在模擬交易中練習，確認實際市場中的運作。 * 找到符合自身交易風格的設定與方法。
最後
完美訂單是一種簡單但強大的交易手法。然而，其成功不僅取決於手法本身，還高度依賴於適當的市場環境判斷、與其他指標結合以及風險管理。根據本文學到的內容，請務必將其應用於自己的交易。
成功的關鍵在於遵守規則並持續改進。交易世界中，難以一夜之間成功，但一步步穩定前進，結果自然會隨之而來。
參考文章
Avatrade Japan: 終極移動平均線、移動平均線大循環分析的極意｜完美訂單是什麼？
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