循環理論說明:掌握市場趨勢與價格循環

Basic Overview of Cycle Theory

How Cycle Theory Works

週期理論是一種技術分析方法,基於市場價格波動會在特定週期內重複的觀念。這些週期被認為會跨越不同時間框架,從幾小時到數年不等。週期理論可以幫助從過去的價格數據預測未來的價格走勢。

History of Cycle Theory

週期理論的起源可追溯至19世紀經濟學家威廉·斯坦利·傑文斯(William Stanley Jevons)的研究。傑文斯主張太陽黑子活動週期會影響經濟活動。後來,在20世紀初,經濟學家愛德華·R·杜威(Edward R. Dewey,常被誤認為是愛德華·R·伯恩斯坦,但杜威更常與週期研究相關)研究了股價週期性,並在其著作《繁榮與衰退的週期》(The Cycles of Prosperity and Depression)中總結了他的發現。

Key Types of Cycle Theory

週期理論有幾種類型,每種類型都有其獨特特徵。以下列出一些主要類型:

右移翻譯

右移翻譯是強勁上升趨勢中觀察到的一種模式。上升期比下跌期更長,直到價格達到高點。這表明市場正在維持上升趨勢。

左移翻譯

左移翻譯是強勁下跌趨勢中觀察到的一種模式。下跌期比上升期更長,直到價格達到低點。這表明市場正在維持下跌趨勢。

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週期理論中的週期類型及其週期

各類型及其特徵

週期理論中有幾種週期,每種週期預測市場趨勢的時間長度不同。

 

四小時週期

四小時週期指的是每四小時發生一次的短期市場趨勢。這對日間交易和捕捉短期市場波動很有用。

主要週期

主要週期是指持續數週至數月的中期市場趨勢。主要週期有助於了解中期市場走勢。

基礎週期

基礎週期是指持續數個月至數年之間的長期市場趨勢。基礎週期有助於掌握長期市場動態。

如何計算週期

準確計算週期能更容易預測市場走勢。以下是詳細方法說明:計算週期時使用過去的價格資料。從歷史價格資料中辨識上升與下降週期,並計算其週期長度。計算週期時可使用各種技術指標,例如移動平均線與布林帶。

斐波那契數列

斐波那契數列是一系列由前兩個數相加得到的數字,例如 1、1、2、3、5、8、13、21… 在週期理論中,斐波那契數列被認為與市場週期長度相關。例如,斐波那契比例可用於計算價格支撐與阻力位。

 

使用週期理論的實用技巧

從多角度分析週期

使用週期理論時,重要的是不僅要分析單一週期,而是同時分析多個週期。例如,同時分析四小時、主要和基礎週期,可以更詳細地了解市場走勢。

結合不同週期長度

結合不同長度的週期能提供更準確的市場預測。例如,結合短期和長期週期,您可以同時掌握短期市場波動和長期趨勢。

與其他技術指標結合

將週期理論與其他技術指標結合使用,可進一步提升準確度。例如,結合移動平均線或RSI等指標,可更精確地了解市場趨勢。

警示與風險管理

請勿單獨使用

建議將週期理論與其他分析方法結合使用,而非單獨使用。週期理論僅是預測市場走勢的一種工具。與其他分析技術結合,可使決策更可靠。

風險管理的重要性

風險管理在交易中至關重要。適當的風險管理能降低損失。雖然週期理論是預測市場走勢的工具,但預測並非總是正確。因此,徹底執行風險管理至關重要。

建立多種情境

永遠準備多種情境,並隨時靈活調整以應對變化。市場不斷變化。因此,與其固執於單一情境,不如預見各種可能性。

結論 | 循環理論精通

掌握循環理論能夠幫助你識別市場底部和頂部,顯著提升你的交易成功率。循環理論是預測市場走勢的強大工具。然而,它並非萬無一失。將其與其他分析方法結合,並徹底執行風險管理,你就能有效利用循環理論。我們鼓勵你將這些見解應用於日常交易。

參考文獻

【松井証券】ネット証券/日本株(現物/信用)・米国株・投信・FX・NISAの証券会社

まずはサイクル理論の基本的な意味を理解しておきましょう。サイクル理論を使った取引で主に用いられる2つの決まった形について…